基金分红公告

公告送出日期：２０１２年４月２４日

１ 公告基本信息

基金名称		大成中证内地消费主题指数证券投资基金
基金简称		大成中证内地消费主题指数
基金主代码		０９００１６
基金合同生效日		２０１１年１１月８日
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日		２０１２年４月１８日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	１．０９４
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	５，７８８，１０２．２２
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	５７８，８１０．２２
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．５０００
有关年度分红次数的说明		２０１２年度第１次分红

注：１、根据《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％。此次基金份额分红金额占收益分配基准日可供分配基金份额利润的比例为５３．１９％

２、本次分红方案：每１０份基金份额派发红利０．５０元。

２ 与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１２年４月２６日
除息日	２０１２年４月２６日
现金红利发放日	２０１２年４月２７日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１２年４月２６日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，２０１２年５月２日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

３ 其他需要提示的事项

１、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

２、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

３、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

４、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于２０１２年４月２５日（含该日）前到本基金销售网点办理变更手续。

５、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

６、由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转帐手续费，为保护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金红利小于２元时，本基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

７、咨询办法：

（１）大成基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（２）大成基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

（３）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）。

大成基金管理有限公司

二〇一二年四月二十四日

关于大成货币市场证券投资基金“劳动节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告

公告送出日期：２０１２年４月２４日

１ 公告基本信息

基金名称		大成货币市场证券投资基金
基金简称		大成货币
基金主代码		０９０００５
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《关于２０１２年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	２０１２年４月２６日
	暂停转换转入起始日	２０１２年４月２６日
	暂停申购（转换转入）的原因说明	为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份额持有人的利益，根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称		大成货币Ａ	大成货币Ｂ
下属分级基金的交易代码		０９０００５	０９１００５
该分级基金是否暂停申购（转换转入）		是	是

注：根据国务院办公厅《关于２０１２年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔２０１１〕４５号）精神及沪深证券交易所休市安排，２０１２年４月２８日（星期六）至２０１２年５月１日（星期二）休市４天，２０１２年５月２日（星期三）起照常开市。

２ 其他需要提示的事项

１、为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定在“劳动节”假期前２个工作日（即２０１２年４月２６日、２０１２年４月２７日）暂停接受本基金的申购业务（不含定期定额申购业务），同时，本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停（即从２０１２年４月２５日１５：００以后开始暂停本基金申购和转换转入业务）。２０１２年５月２日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。

２、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１ 号）第十款的规定＂当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益＂，投资者于２０１２年４月２５日申购或转换转入本基金自下一工作日（即２０１２年４月２６日）起享有基金的分配权益；投资者于４月２７日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日（即２０１２年５月２日）起不享受本基金的分配权益。

３、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。

４、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

（１）、大成基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）、大成基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司

二〇一二年四月二十四日