§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 20,150,554,803 | 16,492,682,820 | 22.18 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 12,297,377,124 | 9,381,307,269 | 31.08 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.87 | 2.73 | 5.13 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,420,065 | -35.91 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.03 | -35.91 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,231,115 | 52,231,115 | -49.31 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -49.31 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -52.66 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | -49.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.56 | 0.56 | 减少0.49个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.48 | 0.48 | 减少0.5个百分点 |
公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
公司负责人姓名 | 李建红 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘威武 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 王有良 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,680,338 | 利率掉期 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -70,318 | 应收账款收回 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,117,925 | 保险理赔收入 |
合计 | 6,727,945 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 195,646 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
招商局轮船股份有限公司 | 1,756,801,781 | 人民币普通股 |
中国石油化工集团公司 | 338,143,629 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 99,752,269 | 人民币普通股 |
深圳华强实业股份有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 |
中国中化股份有限公司 | 31,150,756 | 人民币普通股 |
中国外运长航集团有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 |
中国石化集团资产经营管理有限公司 | 29,361,760 | 人民币普通股 |
广州广船国际股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
厦门建发股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 6,150,756 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明:
(1)货币资金:报告期末余额6,221,121,401元, 比年初增加128.95%,主要原因是非公开发行股票募集资金导致增加;
(2)应收账款:报告期末余额296,821,172元,比年初增加40.85%%,主要原因是跨期运费收入增加;
(3)应收利息:报告期末余额19,675,027元,比年初增加97.26%,主要原因是未到期的人民币定期存款增加;
(4)其他流动资产:报告期末余额30,069,085元,比年初增加110.49%,主要原因是预付保险费增加;
(5)在建工程:报告期末余额817,667,327元,比年初增加34.56%,主要原因是支付造船进度款;
(6)短期借款:报告期末余额2,835,405,000元,比年初增加40.63%,主要原因新增短期借款;
(7)应交税费:报告期末余额5,243,427元,比年初减少87.94%,主要原因是在报告期缴纳了企业所得税;
(8)应付利息:报告期末余额4,164,583元,比年初减少34.24%,主要原因归还了部分一年到期的贷款,导致未结息贷款减少;
(9)其他应付款:报告期末余额53,506,862元,比年初增加507.75%,主要原因是与明华投资往来款增加;
(10)一年内到期的非流动负债:报告期末余额45,256,214元,比年初减少88.02%,主要原因是归还了部分一年到期的贷款。
2、截止报告期末,本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明:
(1)营业收入:期初至报告期末发生额814,719,705,比上年同期增加24.08%,主要原因是运力增加;
(2)营业成本:期初至报告期末发生额759,475,147元,比上年同期增加39.08%,主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升;
(3)财务费用:期初至报告期末发生额7,042,565元,比上年同期减少39.65%,主要原因是非公开发行股票募集资金导致利息收入增加;
(4)所得税费用:期初至报告期末发生额5,040,659元,比上年同期增加129.47%,主要原因是母公司利润增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1)非公开发行股票
公司于2011年8月25日召开第三届董事会第三次会议,审议通过非公开发行股票相关议案,拟向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司三家战略投资者共发行A股股票858,349,420股,发行价格为每股3.37元人民币。公司于2011年10月10日收到国务院国资委关于同意该发行方案的批复,2011年10月21日召开的公司2011年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了非公开发行股票相关议案。公司于2010年10月24日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股票申请材料。
2012年1月4日,公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过,2012年2月16日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工作,2012年3月1日三家战略投资者完成认股缴款工作,公司2012年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股份变更登记,该等股份预计将于2015年3月9日起上市流通。
2)完成收购明华(新加坡)控股有限公司
经公司第三届董事会第五次会议批准,公司境外子公司明华发展有限公司于2011年12月7日与招商局集团有限公司控股的明华投资有限公司签订产权转让合同,由明华发展有限公司以53.07 万新加坡元(折合人民币271.65万元)收购明华投资有限公司持有的明华(新加坡)控股有限公司100%股权。成交价格的制定依据为明华(新加坡)控股有限公司以2010年12月31日为评估基准日的净资产评估值。相关情况详见公司第三届董事会第五次会议决议公告。上述收购已于2012年1月完成。
3)短期借款
2012年1月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司(BVI)与荷兰商业银行香港分行于展期和新增了总额2亿美元的综合授信额度。
2012年1月和3月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司(BVI)与中国建设银行香港分行展期和新增了总额2亿美元的综合授信额度。
4)一季度经营情况简要分析
一季度航运市场形势总体严峻,市场运费率低迷,燃油价格继续高企,但国际油轮市场表现有所回暖。公司油、气、散三支船队均实现盈利,其中油轮船队实现毛利4,143万元(去年同期:6,871万元),扭转了去年六月份以来持续多月亏损的局面;散货船队继续保持盈利,实现毛利1,382万元(去年同期:4,183万元);合营公司LNG船队实现投资收益1,928万元(去年同期:1,796万元)。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红事宜。
招商局能源运输股份有限公司
法定代表人:李建红
2012年4月18日