§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事局会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 袁小波 |
主管会计工作负责人姓名 | 俞卫国 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 何玉冰 |
公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人(会计主管人员)何玉冰声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 23,756,035,040.86 | 22,540,474,538.61 | 5.39 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,255,750,325.76 | 6,237,704,175.27 | 0.29 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.66 | 7.63 | 0.39 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,983,772.88 | -225.96 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.87 | -225.96 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,552,841.70 | 99,552,841.70 | -29.86 |
基本每股收益(元/股) | 0.122 | 0.122 | -29.86 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.092 | 0.092 | -45.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.122 | 0.122 | -29.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 1.58 | 减少0.85个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | 1.19 | 减少1.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -86,460.00 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,509,500.00 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 4,690,772.52 |
对外委托贷款取得的损益 | 16,204,111.10 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,537,957.10 |
所得税影响额 | -761,795.50 |
少数股东权益影响额(税后) | -548,800.00 |
合计 | 24,545,285.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
应付职工薪酬 | 3,092,849.92 | 1,348,488.29 | 129.36% | 计提工会经费和职工教育经费所致 |
应付利息 | 57,750,000.00 | 26,250,000.00 | 120.00% | 计提公司债券利息 |
其他应付款 | 1,346,588,744.64 | 865,947,447.09 | 55.50% | 应付股权款增加所致 |
递延所得税负债 | 5,962,071.17 | 2,554,335.02 | 133.41% | 应纳税暂时性差异增加所致 |
项目 | 本期数(1-3月) | 上年同期(1-3月) | | |
营业收入 | 750,805,903.38 | 2,178,439,828.16 | -65.53% | 结转楼宇收入减少所致 |
营业成本 | 354,993,461.83 | 1,621,907,129.02 | -78.11% | 本期楼宇销售收入减少,相应营业成本减少所致 |
营业税金及附加 | 82,502,318.63 | 169,601,806.35 | -51.36% | 结转收入减少相应计提的税金减少所致 |
管理费用 | 103,707,390.46 | 73,408,522.22 | 41.27% | 项目增加所致 |
财务费用 | 17,849,289.83 | 5,114,847.88 | 248.97% | 利息支出增加所致 |
资产减值损失 | 520,167.68 | 65,913,694.95 | 99.21% | 上年同期其他应收款增加导致计提坏账准备增加 |
投资收益 | 16,204,111.10 | 208,520.36 | 7671.00% | 委托贷款收益增加所致 |
营业外收入 | 10,671,194.54 | 4,063,674.32 | 162.60% | 收到政府补助、违约金及收购股权产生的收益所致 |
营业外支出 | 1,019,424.92 | 201,896.89 | 404.92% | 支付违约金所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -713,983,772.88 | 566,842,641.55 | -225.96% | 楼款收入减少 |
投资活动产生的现金流量净额 | -265,536,482.63 | -1,129,954,845.68 | 76.50% | 投资支出减少 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
报告期末股东总数(户) | 68,760 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
珠海华发集团有限公司 | 179,055,046 | 人民币普通股 |
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 33,388,918 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 20,319,279 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 15,014,767 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 14,877,519 | 人民币普通股 |
珠海华发汽车销售有限公司 | 12,068,524 | 人民币普通股 |
珠海华发物业管理服务有限公司 | 12,068,518 | 人民币普通股 |
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 8,967,472 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 7,314,803 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 7,008,448 | 人民币普通股 |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减率 | 变动原因 |
其他流动资产 | 50,000,000.00 | 350,000,000.00 | -85.71% | 委托贷款本期收回所致 |
长期待摊费用 | 79,226,987.36 | 48,040,098.63 | 64.92% | 主要是临时设施增加成本摊销所致 |
短期借款 | 834,000,000.00 | 220,000,000.00 | 279.09% | 短期借款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外,只有同时满足以下两个条件,才可以挂牌出售所持有的股份:(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月;(2) 股权分置改革方案实施后,当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
其他承诺 | 珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺:华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中,若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权,华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发,或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。
华发集团再次重申,将一如既往的支持本公司的业务发展,严格履行此前对本公司所作出的全部承诺,避免与本公司所从事的业务发生同业竞争。如因华发集团违反上述及此前所作出承诺而导致本公司或本公司股东权益受到损害的,华发集团将承担相应的赔偿责任。 | 报告期内未发生违反相关承诺的事项 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年2月26日,本公司第七届第六十次董事局会议审议通过2011年度利润分配预案:本公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润770,053,243.96元;母公司实现的净利润-103,133,684.83元,加上年初未分配利润949,693,423.06元,扣除本期提取的法定盈余公积金0.00元及分配2010年度现金股利81,704,562.00元后,可供股东分配的利润为764,855,176.23元,拟以本公司2011年末总股本817,045,620.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配现金股利81,704,562.00元(含税)。该分配预案已经2012年3月23日公司召开的2011年度股东大会审议通过。公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2011年度利润分配方案。
珠海华发实业股份有限公司
法定代表人:袁小波
2012年4月23日