§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人（会计主管人员）镇千金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	１，３８２，９９０，１６６．１０	１，３０６，０７２，７３１．３０	５．８９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，２６１，７９６，６０５．７５	１，２２５，６７６，１８３．９０	２．９５％
总股本（股）	１０３，７００，０００．００	１０３，７００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１２．１７	１１．８２	２．９６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１２６，７２６，７２８．２２	８３，１８９，６５５．０６	５２．３３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，１２０，４２１．８５	２６，８８６，７３０．９０	３４．３４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２１，４１８，７８７．０７	－６５６，６８５．３３	３，３６１．６５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０６５	－０．００６３	３，３７７．７８％
基本每股收益（元／股）	０．３４８３	０．２５９３	３４．３２％
稀释每股收益（元／股）	０．３４８３	０．２５９３	３４．３２％
加权平均净资产收益率（％）	２．９０％	２．２８％	０．６２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．３２％	２．２１％	０．１１％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	实际控制人及其他股东	（１）公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起３６个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。（２）在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离职６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺
其他承诺（含追加承诺）	控股股东鲁峰和股东侯伟	不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，４９４，４４２．５０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４．０１
所得税影响额	－２，２８４，１６５．７７
合计	７，２１０，２７２．７２	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１０，７２８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	１，６１４，２４９	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	１，５０９，３００	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	１，２５７，３０７	人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	１，０８７，４１８	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	１，０６１，６１１	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	９００，０００	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	７７３，５０８	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新２７２号	７６０，０００	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	７３６，０１８	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－团体退休金进取	７０９，９６７	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	２０．００％	～～	５０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４４，０８０，１３２．１１
业绩变动的原因说明	公司主营业务保持务稳定发展。

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加３３６１．６５％，主要是报告期公司业务增长，收到的现金较去年增加。 ２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４２．４４％，主要是报告期购建长期资产支出增加。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０６日	榕基软件证券部	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况
２０１２年０２月０１日	榕基软件证券部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司主营业务的具体情况

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

二〇一二年四月二十日

证券简称：榕基软件 证券代码：００２４７４ 公告编号：２０１２－０２１

福建榕基软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，名称暂定为“福建榕基投资有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币５，０００万元，全部以自有资金出资，总投资额为５，０００万，占投资公司注册资本的１００％。

（２）投资行为生效所必须的审批程序

２０１２年４月２０日公司第二届董事会召开第十四次会议，到会董事以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议

（３）本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（１）出资方式：

投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本５，０００万元人民币，全部以自有资金出资，总投资额为５，０００万。

（２）全资子公司的基本情况

公司名称：福建榕基投资有限公司；

拟设地址：福建省福州市；

企业类型：有限责任公司；

注册资本：人民币５，０００万元；

总投资额：人民币５，０００万元；

经营范围：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资；项目投资引进信息咨询。

上述各项以公司登记机关核定为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（１）投资的目的：

设立投资公司是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发展具有积极意义。投资公司设立后，不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，给投资者以更好的回报。

（２）存在的风险：

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（３）对公司的影响：

本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股１００％的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

公司将及时公告对外投资的进展情况。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０２２

福建榕基软件股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十四次会议决定，定于２０１２年５月８日（星期二）１０：００召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

４、现场会议召开时间：２０１２年５月８日（星期二）１０：００。

５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）。

７、出席对象

（１）于２０１２年５月４日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司保荐机构及聘请的见证律师。

８、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于＜对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资＞的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，并于２０１２年３月３１日已经公告。

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，并于２０１２年４月２０日已经公告。该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

三 、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（２）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

２ 、登记时间：２０１２年５月７日（星期一）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）。

３、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、会议联系方式：

联 系 人：陈略

电 话：０５９１－８７３０３５６９

传 真：０５９１－８７８６２５６６

地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道８９号Ａ区１５座榕基软件证券部。（３５０００３）

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十三次会议决议

２、公司第二届监事会第十二次会议决议

３、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月８日召开的福建榕基软件股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

议 案	同意	反对	弃权
１、审议《关于＜对控股子公司浙江榕基信息技术有限公司增资＞的议案》
２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起１５日。

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０２０

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、公司第二届董事会第十四次会议已于２０１２年４月９日以邮件和传真形式发出通知。

２、会议于２０１２年４月２０日１０点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

４、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

５、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《福建榕基软件股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

《福建榕基软件股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文及其正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

２、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

公司拟出资设立一家投资公司，注册资本人民币５，０００万元，全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的１００％。设立投资公司是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发展具有积极意义。投资公司设立后，不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找投资培育新兴产业项目和投资整合公司相关产业项目，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，给投资者以更好的回报。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

３、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

鉴于福建榕基软件股份有限公司拟实施２０１１年年度公积金转增股本方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作出相应修改，修订内容如下：

条款	原文	修改后
第六条	公司注册资本为人民币１０，３７０万元。	公司注册资本为人民币２０，７４０万元。
第十九条	公司股份总数为１０，３７０万股，均为普通股。	公司股份总数为２０，７４０万股，均为普通股。

修改后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

本项议案需提交公司股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

４、审议《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

三、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

２、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

证券代码：００２４７４ 证券简称：榕基软件 公告编号：２０１２－０２３

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、公司第二届监事会第十三次会议已于２０１２年４月９日以邮件和传真形式发出通知。

２、会议于２０１２年４月２０日９：００在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。

４、会议由监事会主席魏建光先生主持。

５、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《福建榕基软件股份有限公司２０１２年第一季度季度报告全文及其正文》。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司２０１２年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的公告。

三、备查文件

１、经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十日