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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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江西恒大高新技术股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)万建英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人;公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣1、公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人承诺:自公司股票上市后三年内每年向年度股东大会提出“当年利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润的20%”的利润分配方案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、为了避免未来可能的同业竞争,公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人向本公司出具了《不竞争承诺函》。3、公司实际控制人朱星河及其家族关联自然人;公司股东周小根、彭伟宏、李建敏、邓国昌和唐明荣承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。未履行完毕,继续延续
其他承诺(含追加承诺)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

 本报告期末上年度期末增减变动(%)
资产总额(元)739,887,337.59750,787,950.17-1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)706,767,586.64701,753,013.420.71%
总股本(股)80,000,000.0080,000,000.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)8.838.770.68%
 本报告期上年同期增减变动(%)
营业总收入(元)39,493,168.0149,492,531.71-20.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,014,573.226,814,614.23-26.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)-8,345,922.88-33,472,134.3775.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.10-0.5682.14%
基本每股收益(元/股)0.060.11-45.45%
稀释每股收益(元/股)0.060.11-45.45%
加权平均净资产收益率(%)0.71%2.37%-1.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.54%2.14%-1.60%

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,524,713.60 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-67,946.43 
所得税影响额-217,047.21 
合计1,239,719.96

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-30.00%~~10.00%
2011年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):20,634,143.63
业绩变动的原因说明公司的主要客户目前仍主要分布在电力、钢铁、水泥等行业,受宏观经济形势影响,经营情况存在不确定因素,加上公司部分参与投标项目及已中标项目现场技术服务开工时间存在不确定因素和服务周期影响等,预计业绩存在不确定性。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数(户)7,203
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行-诺安多策略股票型证券投资基金333,056人民币普通股
吴世国206,180人民币普通股
王正152,099人民币普通股
王宇明148,892人民币普通股
吕民选140,000人民币普通股
李省和127,838人民币普通股
白彩莲108,000人民币普通股
王群100,500人民币普通股
罗伟均98,800人民币普通股
郑永孝91,000人民币普通股

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月02日公司接待室实地调研机构长城证券有限责任公司1、介绍公司主营业务及新的业务增长点;2、介绍公司产品的市场状况、进入壁垒等。
2012年02月08日公司接待室实地调研机构浦银安盛基金1、介绍公司主营业务及行业基本情况等;2、参观公司产品及荣誉展厅。
2012年03月31日公司接待室实地调研机构浙商证券有限责任公司1、介绍公司主营业务及行业基本情况等;2、介绍公司2011年度报告;3、参观公司产品及荣誉展厅内容。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

1、资产负债权益项目

单位:人民币元

项目2012年3月31日2011年12月31日增减(%)变动情况及原因
应收票据16,996,646.2026,336,990.68-35.46%报告期票据到期兑付以及背书支付原材料、设备款等
预付款项17,594,945.4311,271,489.2456.10%报告期内公司为满足业务需要及控制原材料采购成本,对工程外协费用及原材料供应商预付款项有所增加
其他流动资产12,000,000.008,000,000.0050.00%企业闲置自有资金购入理财产品
在建工程9,739,219.406,871,729.2841.73%基建项目投入增加
应付票据0.002,000,000.00-100.00%归还到期银行承兑汇票
应付账款6,522,109.9712,645,998.25-48.43%主要原因系结算支付上一年度外协单位所致
应交税费9,114,413.8416,569,805.36-44.99%主要原因系2011年企业所得税汇算清缴所致
2、损益项目

单位:人民币元

项 目2012年1-3月2011年1-3月增减(%)变动情况及原因
营业税金及附加248,912.07521,858.85-52.30%主要系营业收入减少导致
销售费用1,931,951.473,497,354.40-44.76%主要系公司加强预算管理,控制费用所致
财务费用-2,340,141.40430,794.56-643.22%报告期利息收入影响
资产减值损失380,699.43268,134.38-41.98%报告期计提坏账准备增加所致
营业外收入1,525,429.60842,663.5881.02%报告期政府补助增加所致
3、现金流量项目

单位:人民币元

项目2012年1-3月2011年1-3月增减(%)变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额-8,345,922.88-33,472,134.3775.07%主要系报告期货款回笼较上年同期有所增加
筹资活动产生的现金流量净额0.0014,509,706.74-100.00%报告期未发生筹资活动

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

江西恒大高新技术股份有限公司

法定代表人:朱星河

二O一二年四月二十日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-013

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月20日上午9:00,以通讯表决方式召开第二届董事会第十一次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年4月17日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,会议审议通过了如下议案:

一、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《江西恒大高新技术股份有限公司2012年第一季度季度报告》。

二、会议以9 票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向中国银行股份有限公司南昌市青湖支行申请授信人民币叁仟壹佰万元整,用于公司日常经营周转。其中3000万元为短期流动资金贷款额度,100万元为保函额度,担保方式为信用。公司上述授信额度以银行实际审批的最终结果为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司董事会同意授权董事长朱星河先生全权代表公司签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

备查文件

1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二O一二年四月二十日

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2012-015

江西恒大高新技术股份有限公司

第二届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称 “公司”)于2012年4月20日下午2:00召开第二届监事会第九次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年4月17日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决,会议审议通过了如下议案:

一、本次监事会审核了《江西恒大高新技术股份有限公司2012年第一季度季度报告》,认为2012年第一季度季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,第一季度季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2012年1-3月份生产经营的成果,同意披露公司2012年第一季度季度报告。公司监事会及全体监事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果: 3 票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

二、审核通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

表决结果: 3 票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二O一二年四月二十日

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