§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司董事长刘华、总经理孙晶磊、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元
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3.2 主要财务指标
单位:元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内公司总体经营情况:2011年,公司面临化工市场疲软、生产成本上涨、产品毛利大幅下降等困难,公司经营班子团结带领全体职工,坚持贯彻“优化生产,细化管理,深化改革,强化科技”的工作方针,精心组织生产,抓好原料外购,优化操作,根据市场情况,及时调整生产方案,生产适销对路的产品,做到“以销定产,以产促销”,努力提高公司效益。全年生产聚丙烯15.87万吨,完成年计划的99.2%,比上年同期增加6578吨。生产溶剂油系列产品3.16万吨,同比基本持平。全年公司主要产品基本实现产销平衡。共销售化工产品56.51万吨,产销率100.3%,其中液化气34.86万吨,产销率100.94%;聚丙烯15.889万吨,产销率100.11%;溶剂油系列产品3.86万吨,产销率94.98%;异丁烷2005.38吨,产销率126.96%。
报告期內,公司实现销售收入41.39亿元,利润总额1702.07万元,其中:石化主业盈利3295.88万元,证券投资亏损1593.81万元。净利润739.13万元,同比减少91.23%。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司利润构成、主营业务及其结构与上年没有发生重大变化,但公司的主营业务盈利能力比上年有较大的降低,2011年利润总额大幅减少,比去年同期减少83.39%.影响主营业务利润减少的主要因素一是公司原料定价公式的改变影响,二是2011年塑料市场低迷影响。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部发布的财会[2009]8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
一、关于公司2010年度企业所得税重大会计差错更正
1、前期重大会计差错更正情况说明
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求,更正以下会计差错:
公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司由于所得税汇算清缴滞后于年度审计报告工作,所以根据2010年度企业所得税汇算清缴的结果,于2011年缴纳了归属于2010年度的企业所得税4,962,322.78元。
公司将采用追溯调整法对上述事项进行追溯调整。
2、对相关年度财务状况和经营成果的影响
由于上述事项的影响,2010年12月31日原负债总额为9,024,663.35元,更正后负债总额为13,986,986.13元,负债总额增加4,962,322.78元。2010年12月31日原归属于母公司股东权益为824,491,277.21元,更正后归属于母公司股东权益为819,528,954.43元,归属于母公司股东权益减少4,962,322.78元。2010年度原净利润为89,197,971.24元,更正后净利润为84,235,648.46元,净利润减少4,962,322.78元。(该调整事项大华会计师事务所有限公司已出具了专项审计报告)
上述前期会计差错更正事项,2012年3月29日,公司第八届董事会第八次临时会议已审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。该议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。
二、关于公司前期母公司投资子公司时产生的资本公积未予抵销的重大会计差错更正
1、前期重大会计差错更正情况说明
2005年茂名石化实华股份有限公司(本项简称母公司)以自有的部分固定资产及在建工程投资设立子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)及茂名实华东升化工有限公司(以下简称东升公司),母公司在编报合并财务报表时先将资本公积与子公司账面固定资产评估增值的部分全额抵销,然后又将此评估增值部分多计提的折旧分别在2005年至2007年计入在合并报表的资本公积中,未抵销当期的成本费用,导致资本公积增加、未分配利润减少。其中:2005年合并报表中计入的资本公积金额为6,161,416.23元,2006年为7,146,421.41元,2007年为5,325,330.81元,截止2007年由此产生的评估增值资产的折旧已全部计提完,合计转入资本公积18,633,168.45元,2008年至2010年由此事项产生的资本公积未再发生变动。
根据《企业会计准则》第33号-合并财务报表第十五条、第十九规定:母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表的影响应当抵销。因此由母公司投资子公司产生的资本公积应于编制合并报表时同子公司增值的固定资产全部予以抵销,将子公司因增值而多计提的折旧与当期成本、费用全部抵销。
公司采用追溯调整法对上述事项进行调整。
2、对相关年度财务状况和经营成果的影响
上述事项因合并抵销错误产生,因此对贵公司2005年至2010年的合并报表产生影响,累积影响2010年12月31日的未分配利润18,633,168.45元,资本公积-18,633,168.45元,2010年12月31日原未分配利润为113,833,502.65元,更正后未分配利润为127,504,348.32元,原资本公积为24,221,258.02元,更正后资本公积为5,588,089.57元。(该调整事项大华会计师事务所有限公司已出具了专项审计报告)
以上重大会计差错更正,2012年4月19日,公司第八届董事会第四次会议已审议通过了《关于公司前期重大会计差错更正的议案》。本议案尚需公司2011年年度股东大会审议批准。
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年新增合并单位1家,为本期新设间接控制全资子公司茂名实华东油化工有限公司,其中茂化实华公司持股20.07%、茂化实华公司的全资子公司茂名实华东成化工有限公司持股79.93%。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长:刘华
二0一二年四月十九日
2011年末股东总数 | 24,359 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 27,820 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 29.50% | 153,363,230 | 153,363,230 | 153,363,230 |
中国石化集团茂名石油化工公司 | 国有法人 | 14.75% | 76,658,001 | 0 | 0 |
中信信托有限责任公司 | 国有法人 | 5.08% | 26,400,379 | 0 | 0 |
广东众和化塑有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,489,930 | 0 | 0 |
上海溢杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 4,300,000 | 0 | 未知 |
杨宗孟 | 境内自然人 | 0.79% | 4,095,000 | 0 | 未知 |
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9) | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,989,667 | 0 | 未知 |
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19 | 境内非国有法人 | 0.52% | 2,706,246 | 0 | 未知 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.47% | 2,432,212 | 0 | 未知 |
王司功 | 境内自然人 | 0.40% | 2,055,586 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国石化集团茂名石油化工公司 | 76,658,001 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司 | 26,400,379 | 人民币普通股 |
广东众和化塑有限公司 | 4,489,930 | 人民币普通股 |
上海溢杰投资有限公司 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
杨宗孟 | 4,095,000 | 人民币普通股 |
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(9) | 2,989,667 | 人民币普通股 |
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19 | 2,706,246 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,432,212 | 人民币普通股 |
王司功 | 2,055,586 | 人民币普通股 |
丁言堃 | 1,676,415 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。 |
非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
非流动资产处置损益 | 23,326.18 | | 2,473,393.57 | -356,229.37 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 496,062.50 | | 1,150,000.00 | 850,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,270,805.61 | | -25,849,408.79 | 59,590,710.65 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -545,350.84 | | -1,151,742.05 | 4,233,779.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,332,660.31 | | 0.00 | 0.00 |
所得税影响额 | 3,061,491.85 | | 6,231,982.67 | -16,006,749.31 |
合计 | -8,902,615.61 | - | -17,145,774.60 | 48,311,511.94 |
股票简称 | 茂化实华 |
股票代码 | 000637 |
上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 梁杰 | 袁国强 |
联系地址 | 广东省茂名市官渡路162号 | 广东省茂名市官渡路162号 |
电话 | (0668)2276176 | (0668)2231342 |
传真 | (0668)2281965 | (0668)2281965 |
电子信箱 | mhsh000637@163.net | mhsh000637@163.net |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
营业总收入(元) | 4,139,286,953.10 | 3,589,465,627.64 | 3,589,465,627.64 | 15.32% | 2,712,747,161.33 | 2,712,747,161.33 |
营业利润(元) | 17,046,648.21 | 101,906,847.57 | 101,906,847.57 | -83.27% | 189,975,730.76 | 189,975,730.76 |
利润总额(元) | 17,020,686.05 | 102,462,632.26 | 102,462,632.26 | -83.39% | 194,703,281.36 | 194,703,281.36 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,391,306.77 | 89,197,971.24 | 84,235,648.46 | -91.23% | 151,921,986.80 | 151,921,986.80 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,293,922.38 | 106,343,745.84 | 101,381,423.06 | -83.93% | 103,610,474.86 | 103,610,474.86 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,995,164.02 | 115,330,495.44 | 115,330,495.44 | -187.57% | 176,796,504.56 | 176,796,504.56 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
资产总额(元) | 728,623,741.22 | 833,515,940.56 | 833,515,940.56 | -12.58% | 925,508,991.53 | 925,508,991.53 |
负债总额(元) | 5,158,570.58 | 9,024,663.35 | 13,986,986.13 | -63.12% | 181,168,466.46 | 181,168,466.46 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 723,465,170.64 | 824,491,277.21 | 819,528,954.43 | -11.72% | 744,340,525.07 | 744,340,525.07 |
总股本(股) | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | 519,875,356.00 | 0.00% | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.17 | 0.16 | -93.75% | 0.29 | 0.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.17 | 0.16 | -93.75% | 0.29 | 0.29 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.20 | 0.20 | -85.00% | 0.20 | 0.20 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.97% | 11.39% | 10.79% | 减少9.82个百分点 | 20.76% | 20.76% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.14% | 13.58% | 12.99% | 减少10.85个百分点 | 14.16% | 14.16% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.19 | 0.22 | 0.22 | -186.36% | 0.39 | 0.39 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.39 | 1.59 | 1.58 | -12.03% | 1.65 | 1.65 |
资产负债率(%) | 0.71% | 1.08% | 1.68% | 减少0.97个百分点 | 19.58% | 19.58% |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
石油化工 | 413,176.23 | 402,264.71 | 2.64% | 15.51% | 64.22% | 减少28.88个百分点 |
其他 | 752.46 | 126.23 | 83.22% | -40.22% | -84.52% | 增加47.99个百分点 |
合计 | 413,928.70 | 402,390.93 | 2.79% | 15.32% | 19.53% | 减少3.43个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
石油化工 | 413,176.23 | 402,264.71 | 2.64% | 15.51% | 64.22% | 减少6.80个百分点 |
其他 | 752.46 | 126.23 | 83.22% | -40.22% | -84.52% | 减少0.52个百分点 |