§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 |
资产总额(元) | 1,198,971,010.58 | 1,192,558,547.62 | 0.54% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 773,529,910.67 | 766,166,792.60 | 0.96% |
总股本(股) | 126,331,420.00 | 126,331,420.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.123 | 6.065 | 0.96% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
营业总收入(元) | 190,120,221.17 | 186,383,701.12 | 2.00% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,363,118.07 | 6,432,700.20 | 14.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,245,523.66 | 13,035,648.37 | -21.40% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.081 | 0.128 | -36.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.0583 | 0.0633 | -7.90% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0583 | 0.0633 | -7.90% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.96 | 2.02 | 下降1.06个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 1.93 | 下降1.11个百分点 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 60,640.70 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,348,794.71 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -342,623.73 | |
合计 | 1,066,811.68 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 浙江元金投资有限公司 | 2011年11月8日,浙江元金投资有限公司认购公司定向发行股份4,956,284股,浙江元金投资有限公司承诺认购股份自2011年11月8日起锁定三十六个月。 | 履行承诺 |
| |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 9,882 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
吕岳英 | 9,592,651 | 人民币普通股 |
吕钢 | 7,548,055 | 人民币普通股 |
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
吕力平 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划 | 2,491,700 | 人民币普通股 |
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,893,820 | 人民币普通股 |
中海信托股份有限公司-保证金1号 | 1,614,546 | 人民币普通股 |
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 1,453,758 | 人民币普通股 |
中国医学科学院医药生物技术研究所 | 1,162,822 | 人民币普通股 |
1、预付帐款期末比年初增加1873.05万元,增长79.60%,主要是预付北京顺达四海生物药业有限公司收购款1700万。
2、其他应收款期末比年初增加438.83万元,增长54.70%,主要是浙江京新药业进出口有限公司应收出口退税款增加327.27万元。
3、固定资产期末比年初增加11470.07万元,增长35.21%,主要是杭州UDC时代大厦商务写字楼由在建工程转入。
4. 在建工程期末比年初减少11241.18万元,下降81.51%,主要是杭州UDC时代大厦商务写字楼工程结转到固定资产。
5、应付票据期末比年初减少906.73万元,下降35.40%,主要是开具的银行承兑汇票减少。
6、应付职工薪酬期末比年初减少142.26万元,下降36.82%,主要是去年末计提的年终奖在本期发放。
7、应交税金期末比年初增加215.66万元,增长82.94%,主要是应交增值税增加。
8、其他应付款期末比年初增加500.09万元,增长42.86%,主要是上虞杭协热电有限公司增加214.96万元。
9、营业外收入期末比上年同期增加96.89万元,同比增长131.63%,主要是政府补助收入增加。
10、所得税期末比上年同期增加89.40万元,同比增长158.74%,主要是利润总额增加,以前年度亏损抵扣数已经抵扣完。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
1700万元—2000万元之间。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 16,305,298.52 |
业绩变动的原因说明 | 公司国内成品药销售收入增长较快所致。 |
公司第一大股东和实际控股人吕钢先生直接持有浙江元金投资有限公司51%的股权,浙江元金投资有限公司与公司为受同一实际控制人控制的关联方。
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
项目 | 期末数 | 年初数 | 增减变动 |
预付款项 | 42,262,101.28 | 23,531,579.16 | 79.60% |
其他应收款 | 12,411,208.13 | 8,022,942.68 | 54.70% |
固定资产 | 440,486,769.67 | 325,786,102.64 | 35.21% |
在建工程 | 25,493,940.88 | 137,905,764.72 | -81.51% |
应付票据 | 16,547,879.35 | 25,615,228.31 | -35.40% |
应付职工薪酬 | 2,441,591.06 | 3,864,228.86 | -36.82% |
应交税费 | 4,756,728.42 | 2,600,131.11 | 82.94% |
其他应付款 | 16,667,666.66 | 11,666,799.07 | 42.86% |
一年内到期的非流动负债 | 61,592,000.00 | 91,592,000.00 | -32.75% |
营业外收入 | 1,704,918.23 | 736,057.76 | 131.63% |
所得税费用 | 1,457,252.69 | 563,211.78 | 158.74% |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内未接待调研、沟通、采访等活动。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江京新药业股份有限公司
二O一二年四月十九日