§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人（会计主管人员）吴俊生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	广东省广新外贸集团有限公司（现更名为广东省广新控股集团有限公司）； 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义；本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部７３名自然人股东；本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东。	本公司的控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“ １、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。２、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。３、如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。” 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“１、本人目前没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。２、本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。３、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”	报告期内，公司股东、董事、监事及高管严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，０７４，７２６，４３７．８５	２，０４７，６１２，３７９．６４	１．３２％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１２５，６８０，１４３．１９	１，１００，４９２，０２１．７１	２．２９％
总股本（股）	１４８，２６９，１５９．００	１４８，２６９，１５９．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．５９	７．４２	２．２９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	８８６，２４７，０６２．１８	７８４，３１２，０８９．１３	１３．００％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，１８８，１２１．４０	１８，９２８，１６２．７９	３３．０７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３０，３１９，４０９．４４	－１２０，４９０，１２８．００	－７４．８４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２０	－０．８１	－７５．３１％
基本每股收益（元／股）	０．１７	０．１３	３０．７７％
稀释每股收益（元／股）	０．１７	０．１３	３０．７７％
加权平均净资产收益率（％）	２．２６％	１．８４％	０．４２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．２６％	１．９０％	０．３６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	３４，００５．０１
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３，０３０．００
所得税影响额	５，２４３．７５
少数股东权益影响额	－７，６５０．００
合计	１８，５６８．７６	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

（１）报告期末应收票据较年初下降３４．１０％，主要原因系公司年初持有的票据到期兑付。

（２）报告期末应收账款较年初增加６９．２５％，主要原因一是公司业务规模扩大，应收客户广告费增加，二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致应收账款增加。

（３）报告期末长期待摊费用较年初下降３０．６３％，主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。

（４）报告期末应付职工薪酬较年初减少５５．１３％，主要原因系２０１１年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。

报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因：

（１）报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加７５．６７％，主要原因一是公司对外投资并购，合并范围扩大导致主营业务税金增加。二是系公司业务规模扩大，使得相应税金及附加增加。

（２）报告期内销售费用较上年同期增加６３．８１％，主要原因一是公司业务规模扩大，使得相应费用增加，二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致销售费用增加。

（３）报告期内管理费用较上年同期增加５８．８１％，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导致管理费用增加。

（４）报告期内财务费用较上年同期减少１０１．９４％，主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。

（５）报告期内营业外收入较上年同期减少８０．８６％，主要原因系２０１１年公司属下子公司（成都经典视线广告传媒有限公司）取得１８．７０万补贴收入。

（６）报告期内营业外支出较上年同期减少９７．８０％，主要原因系公司２０１１年向文化交流与教育扶贫基金捐款。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	７，７７１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	４，８０６，０９３	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	４，７６５，１５０	人民币普通股
英国保诚资产管理（香港）有限公司	２，８６８，３２４	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	２，６８２，００４	人民币普通股
中国建设银行－银河行业优选股票型证券投资基金	２，４００，０００	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	２，０４５，８００	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	２，０３９，４６０	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１，４９６，５５５	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	１，３５４，３１０	人民币普通股
华泰证券－中行－华泰紫金周期轮动集合资产管理计划	１，３１０，５００	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	３０％	～～	４０％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	４２，３０９，３４１．９６
业绩变动的原因说明	公司客户稳定，营业收入稳步增长，盈利能力增强。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０１日至２０１２年０３月３１日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券、华创证券、华夏基金、嘉实基金等	公司经营情况，未提供书面文件
２０１２年０１月０１日至２０１２年０３月３１日	公司办公室	电话沟通	个人	个人股东	公司经营情况，未提供书面文件

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东省广告股份有限公司

董事长：戴书华

２０１２年４月１８日

证券代码：００２４００ 证券简称：省广股份 公告编号：２０１２－０１８

广东省广告股份有限公司第二届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年４月１３日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长戴书华先生召集，２０１２年４月１８日以通讯方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《公司２０１２年第一季度报告》。

上述内容详见刊登于本公司指定信息披露报纸《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１２年第一季度报告正文》（公告编号：２０１２－０１９）和在网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《公司２０１２年第一季度报告全文》。

二、审议通过了（同意票９票，反对票０票，弃权票０票）《关于＜关联交易信息披露延迟问题的整改方案＞的议案》。

上述内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

２０１２ 年４月１８日