§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	吴福胜
主管会计工作负责人姓名	吴霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗伟

公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，９９０，２７４，１７４．４５	５，３８２，２６５，２３７．８９	１１．３０
所有者权益（或股东权益）（元）	２，５８１，７４８，４２５．１２	２，４８０，０９２，０２８．６２	４．１０
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７６	２．６５	４．１５
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３３，７００，９７６．８３		６４７．１６
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０３６		６４７．１６
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３３，４４８，０７８．３９	３３，４４８，０７８．３９	１５．７７
基本每股收益（元／股）	０．０３６	０．０３６	１５．７７
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．００１	０．００１	－９７．９６
稀释每股收益（元／股）	０．０３６	０．０３６	１５．７７
加权平均净资产收益率（％）	１．３２	１．３２	减少０．１２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．１２	１．１２	减少０．０８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，００６，０００．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	３４，４４５，９９１．７０
对外委托贷款取得的损益	１５４，２８０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２５９，７６６．２４
所得税影响额	－５，９０５，１４１．３２
少数股东权益影响额（税后）	－２，２５３．００
合计	３２，９５８，６４３．６２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		５７，１５８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
安徽皖维集团有限责任公司	２８２，６７８，３００	人民币普通股	２８２，６７８，３００
潘加龙	３２，０００，０００	人民币普通股	３２，０００，０００
东吴证券股份有限公司	２７，３６０，０００	人民币普通股	２７，３６０，０００
百年化妆护理品有限公司	２０，０００，０００	人民币普通股	２０，０００，０００
天津证大金龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	２０，０００，０００	人民币普通股	２０，０００，０００
浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业（有限合伙）	１８，９８０，０００	人民币普通股	１８，９８０，０００
吴燕恋	１８，５８０，０００	人民币普通股	１８，５８０，０００
江苏瑞华投资控股集团有限公司	１５，０００，０００	人民币普通股	１５，０００，０００
景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	１２，７８１，６１６	人民币普通股	１２，７８１，６１６
陈豪	２，６１３，０９８	人民币普通股	２，６１３，０９８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、报告期公司资产负债表结构变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	４３４，９８２，６３３．８３	１４９，５０８，８６９．５３	１９０．９４％
应收票据	１６０，８９１，４２１．７７	２３３，８４０，９１８．６２	－３１．２０％
应收账款	１４３，０２５，２２８．７４	１０９，８９０，９９７．８８	３０．１５％
预付款项	２３４，５６１，２９８．５３	１６８，５９６，４８４．５０	３９．１３％
存货	６２７，８２８，１４５．０２	４６０，６４２，８２４．７６	３６．２９％
持有至到期投资	－	３０，０００，０００．００	－１００．００％
开发支出	－	１０，８７５，１２９．３２	－１００．００％
其他流动资产	７，２４０，２７７．４０	２，０２６，６２３．５５	２５７．２６％
短期借款	８２１，１４５，０４７．９６	５００，８３４，４４０．６８	６３．９６％
应付票据	１５４，０００，０００．００	５６，０００，０００．００	１７５．００％
应交税费	－８２，０９１，６７４．２４	－４８，７４８，９９５．４１	－６８．４０％
应付利息	２１，５２９，８６０．６３	１２，２１６，９４３．９８	７６．２３％
专项储备	１６，６９１，２８１．５０	１１，６５６，８５６．８１	４３．１９％
未分配利润	１２４，２７１，９４９．１５	９０，８２３，８７０．７６	３６．８３％

（１）截至报告期末，货币资金、短期借款分别比期初增长１９０．９４％、６３．９６％，主要系银行借款增加及出售部分国元证券股票增加货币资金所致。

（２）截至报告期末，应收票据比期初下降３１．２０％，主要系报告期采用票据背书转让方式付款增加所致。

（３）截至报告期末，应收账款比期初增长３０．１５％，主要系出口同比增加，远期信用证增加所致。

（４）截至报告期末，预付帐款比期初增长３９．１３％，主要系广维公司预付进口材料款。

（５）截至报告期末，存货比期初增长３６．２９％，主要系一季度节庆放假等因素影响，主产品销售减少、库存增加所致。

（６）截至报告期末，持有至到期投资比期初下降１００％，主要系本期收回委托贷款所致。

（７）截至报告期末，研发支出比期初下降１００％。主要系研发成果本期转入无形资产核算所致。

（８）截至报告期末，其他流动资产比期初增长２５７．２６％，主要系报告期新增的大修费。

（９）截至报告期末，应付票据比期初增长１７５％，主要系报告期与供应商更多采用开具银行承兑汇票方式结算所致。

（１０）截至报告期末，应交税费比期初下降６８．４０％，主要系蒙维公司固定资产投资增加，待抵扣的增值税进项税额增加所致。

（１１）截至报告期末，应付利息比期初增长７６．２３％，主要系计提应付债券利息所致。

（１２）截至报告期末，专项储备比期初增长４３．１９％，主要系本期计提的安全生产费增加所致。

（１３）报告期末，未分配利润比期初增长３６．８３％，主要系本期净利润增加所致。

２、报告期公司利润表相关数据同比变动情况分析

项目	本年金额	上年金额	增减变动
营业税金及附加	７０，４３５．８５	２，２９７，１６２．６９	－９６．９３％
管理费用	６０，６９１，６４１．８６	４３，４６５，６６１．７９	３９．６３％
资产减值损失	３４，７５０．５７	１０９，９３５．１６	－６８．３９％
投资收益	３４，６００，２７１．７０	２６７，２６０．００	１２８４６．３０％
营业外收入	４，２６５，７６６．３４	５，１１９，１７０．５３	－１６．６７％
少数股东损益	－３７８，１０９．９５	１，２６２，０４５．３４	－１２９．９６％

（１）报告期，营业税金及附加比上期下降９６．９３％，主要系由于固定资产投资增加，报告期应纳增值税同比减少所致。

（２）报告期，管理费用比上期增长３９．６３％，主要系公司加大研发投入，研发项目发生的技术开发费用增加所致。

（３）报告期，资产减值损失比上期下降６８．３９％，主要系本期计提的资产减值准备减少所致。

（４）报告期，投资收益比上期增长１２８４６．３０％，主要系出售部分国元证券股票的投资收益增加所致。

（５）报告期，营业外收入比上期下降１６．６７％，主要系收到的政府补助变动所致。

（６）报告期，少数股东损益比上期下降１２９．９６％，主要系蒙维公司实现利润同比有所下降所致。

３、报告期公司现金流量表相关数据变动情况分析

项目	期末数	期初数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	３３，７００，９７６．８３	－６，１５９，２１４．９６	６４７．１６％
投资活动产生的现金流量净额	－４７，７８７，２４７．４２	－２９７，２９５，２５０．１９	８３．９３％
筹资活动产生的现金流量净额	２９８，８２１，８９９．６７	７７３，９２８，３５５．７３	－６１．３９％

（１）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长６４７．１６％，主要系报告期经营性应收项目较去年同期减少所致。

（２）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长８３．９３％，主要系报告期收回委托贷款及投资收益增加及购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。

（３）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降６１．３９％，主要系上年同期实施了非公开发行股票增加了募集资金，而本期公司未进行重大筹资活动所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１１年２月２８日至３月２日期间，公司以非公开发行方式向９家机构投资者发行了１０，０００万股人民币普通股（Ａ股），发行价格为人民币９．１６元／股，并于２０１１年３月１１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。＠？？？？２０１１年９月２３日，公司实施了以总股本４６８，０７９，１５０股为基数，向全体股东按每１０股送４股派现金红利０．７０元（含税），并按１０﹕６的比例进行资本公积金转增股本的２０１１年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。上述方案实施后，公司总股本由４６８，０７９，１５０股增加至９３６，１５８，３００股。其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由１０，０００万股增加至２０，０００万股。＠？？？？根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，２０１２年３月１２日公司本次非公开发行的２０，０００万股限售流通股解除限售并在上海证券交易所上市流通。该事项公司已于２０１２年３月７日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未进行现金分红。

安徽皖维高新材料股份有限公司

法定代表人： 吴福胜

２０１２年４月２０日