§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 本报告期末比上年报告期末增减(%) |
应收票据 | 952,292.25 | 1,742,424.20 | -45.35% |
预付款项 | 44,219,872.14 | 14,305,405.30 | 209.11% |
短期借款 | 115,200,000.00 | 193,200,000.00 | -40.37% |
预收款项 | 40,533,063.42 | 25,124,857.26 | 61.33% |
应交税费 | 2,746,850.13 | 8,238,042.43 | -66.66% |
应付利息 | 3,966,666.67 | 21,816,666.67 | -81.82% |
公司负责人余丽、主管会计工作负责人王周富及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹丹声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
公司负责人姓名 | 余丽 |
主管会计工作负责人姓名 | 王周富 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 刘丹丹 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,432,845,759.03 | 1,507,069,225.90 | -4.93 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 736,225,238.32 | 746,771,214.81 | -1.41 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.51 | 2.55 | -1.41 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,817,965.83 | -16.27 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.85 | -16.27 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,545,976.49 | -10,545,976.49 | -102.55 |
基本每股收益(元/股) | -0.036 | -0.036 | -102.55 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.036 | -0.036 | -103.88 |
加权平均净资产收益率(%) | -1.42 | -1.42 | 减少0.73个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.42 | -1.42 | 减少0.73个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末
金额(1-3月) | 上年年初至报告期期末
金额(1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
投资活动产生的现金流量净额 | -429,420.00 | -2,757,856.24 | 84.43% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107,157,292.70 | 54,785,161.97 | -295.60% |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,资产负债表项目大幅度变动原因分析:
项目 | 金额 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,062.53 |
少数股东权益影响额(税后) | -510.63 |
合计 | 14,551.90 |
(1)应收票据较期初减少45.35%,主要是应收票据到期承兑所致。
(2)预付款项较期初增加209.11%,主要是控股子公司预付货款增加所致。
(3)短期借款较期初减少40.37%,主要是偿还流动资金贷款所致。
(4)预收款项较期初增加61.33%,主要是控股子公司预收货款增加所致。
(5)应交税费较期初减少66.66%,主要是缴纳期初税款所致。
(6)应付利息较期初减少81.82%,主要是本季度支付上年度公司债利息所致。
2、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析:
报告期末股东总数(户) | 40,478 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
北大方正集团有限公司 | 71,493,681 | 人民币普通股 |
复旦大学 | 9,072,000 | 人民币普通股 |
上海外国语大学 | 3,481,632 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 3,381,527 | 人民币普通股 |
江西国际信托股份有限公司-金狮110号资金信托合同 | 2,383,901 | 人民币普通股 |
中国人民大学 | 1,740,816 | 人民币普通股 |
北京北航资产经营有限公司 | 1,740,816 | 人民币普通股 |
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,720,925 | 人民币普通股 |
张明荣 | 1,588,649 | 人民币普通股 |
徐伟 | 1,498,047 | 人民币普通股 |
(1)营业收入、营业成本分别减少93.47%和95.16%,主要是公司贸易量较去年同期减少所致。
(2)销售费用增加109.43%,主要是控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司进入项目推广期,营销费用增加所致。
(3)归属于母公司所有者的净利润减少102.55%,主要由于报告期内公司贸易收入减少、且房地产项目进入项目推广期,销售费用增加所致。
3、报告期,现金流量表项目大幅度变动原因分析:
项目 | 年初至报告期期末
金额(1-3月) | 上年年初至报告期期末
金额(1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 28,687,793.10 | 439,507,567.86 | -93.47% |
营业成本 | 20,719,450.42 | 428,174,460.83 | -95.16% |
销售费用 | 3,923,503.34 | 1,873,377.58 | 109.43% |
归属母公司所以者的净利润 | -10,545,976.49 | -5,206,570.12 | -102.55% |
(1)投资活动产生的现金流量净额增加84.43%,主要是固定资产投资较去年同期减少所致。
(2)筹资活动产生的现金流量净额减少295.60%,主要是较去年同期取得借款减少,偿还债务支付现金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
中国高科集团股份有限公司
法定代表人:余丽
2012年4月18日