§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长胡子敬先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元女士声明:保证2012年一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 4,753,290,364.51 | 4,907,329,288.82 | -3.14% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,087,734,072.28 | 1,908,787,141.85 | 9.37% |
总股本(股) | 349,200,000.00 | 349,200,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.98 | 5.47 | 9.32% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 1,576,735,851.65 | 1,363,278,327.01 | 15.66% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 178,946,930.43 | 142,869,741.21 | 25.25% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,286,529.68 | 176,590,971.10 | -109.22% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | 0.51 | -109.80% |
基本每股收益(元/股) | 0.5124 | 0.4091 | 25.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5124 | 0.4091 | 25.25% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.96% | 8.24% | 0.72% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.84% | 8.24% | 0.60% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 控股股东:湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。 | 严格履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 控股股东及实际控制人 | 与公司避免同业竞争的承诺。 | 严格履行 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -3,912.21 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,202,943.03 | |
所得税影响额 | -799,757.71 | |
少数股东权益影响额 | 401.86 | |
合计 | 2,399,674.97 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初减少677.65万元,下降39.16%,主要系公司收回货款所致。
2、其他应收款较年初减少9,994.79万元,下降89.26%,主要系公司2011年出资9,300万元新设子公司湖南友阿投资担保有限公司,该公司于2012年1月才完成工商登记手续,现转入长期投资。
3、在建工程较年初增加1,773.48万元,增长150.78%,主要系公司各门店新增装修投入和长沙奥特莱斯项目工程投入。
4、短期借款较年初增加3,000万元,增长60.00%,主要系公司子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。
5、应付票据较年初减少5,067.15万元,下降44.35%,主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致。
6、应付职工薪酬较年初减少7,121.50万元,下降89.45%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
7、应交税费较年初减少8,688.32 万元,下降864.54%,主要系本期公司预收客户款缴纳增值税且本期未抵扣进项税额较大所致。
8、应付利息较年初增加862.50万元,增长50%,主要系公司计提短期融资券利息。
9、其他应付款较年初减少17,734.91万元,下降43.47%,主要系本期公司按合同向控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司支付收购长沙中山集团有限责任公司100%股权款项13,000万元所致。
10、财务费用较上年同期增加668.10万元,主要系本期公司计提短期融资券利息,去年同期无此项支出。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少19,287.75万元,下降109.22%,主要系公司预收货款本期增加额因农历春节的提前较去年同期减少17,530万元,且本期公司支付税金及为职工支付的现金同比增加较大所致。
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,233.5万元,主要系公司本期支付收购长沙中山集团有限责任公司100%股权的收购款项所致。
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,466.13万元,主要系公司新设立的子公司湖南湖南友阿投资担保有限公司和郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司收到少数股东投资的现金1600万元和子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。
14、本期非经常性损益主要系银行理财产品的利息收入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 21,565 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 8,790,178 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 7,867,359 | 人民币普通股 |
黄丽云 | 7,728,516 | 人民币普通股 |
东方证券股份有限公司 | 7,055,321 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,203,409 | 人民币普通股 |
交通银行-科瑞证券投资基金 | 5,464,234 | 人民币普通股 |
全国社保基金六零一组合 | 4,153,686 | 人民币普通股 |
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号 | 4,054,382 | 人民币普通股 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 4,000,512 | 人民币普通股 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3,891,909 | 人民币普通股 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
公司一季度的业绩继续保持平稳增长。 |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 209,748,549.97 |
业绩变动的原因说明 | 公司在加强品牌建设和营销管理的同时强化内部管理、控制成本费用,促进了公司的内生增长 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、常春藤资产、易方达、东方证券 | (1)公司日常的经营情况;(2)公司的战略发展方向;(3)公司对地区商业发展的看法;(4)公司对行业变化的看法。 |
2012年01月17日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、景林资产、华夏基金 | (1)公司日常的经营情况;(2)公司的战略发展方向;(3)公司对地区商业发展的看法;(4)公司对行业变化的看法。 |
2012年02月15日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、建信基金、广发基金、银华基金、英大证券、世纪证券、中山证券、招商证券、上海-Z琦投资管理有限公司、上海巨金投资过快有限公司、天马资产管理有限公司、广东融亨资本管理有限公司 | (1)公司日常的经营情况;(2)公司的战略发展方向;(3)公司对地区商业发展的看法;(4)公司对行业变化的看法。 |
2012年02月17日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 野村国际(香港)有限公司、达以安资产管理(香港)有限公司 | (1)公司日常的经营情况;(2)公司的战略发展方向;(3)公司对地区商业发展的看法;(4)公司对行业变化的看法。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用