§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 5,718,902,890.05 | 5,734,228,225.87 | -0.27% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 677,613,181.50 | 712,974,698.90 | -4.96% |
总股本(股) | 863,460,000.00 | 863,460,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.7848 | 0.8257 | -4.95% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 778,124,573.03 | 671,154,796.20 | 15.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -35,542,762.67 | -68,674,039.83 | 48.24% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,818,618.70 | 96,749,465.12 | 46.58% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.1642 | 0.1120 | 46.61% |
基本每股收益(元/股) | -0.0412 | -0.0795 | 48.18% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0412 | -0.0795 | 48.18% |
加权平均净资产收益率(%) | -5.11% | -8.02% | 2.91% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.22% | -8.05% | 2.83% |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
徐义公 | 副董事长 | 出差在外 | 司增勤 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 已履行完毕。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 华能山东发电有限公司 | 公司间接控制人华能山东发电有限公司(以下简称“华能山东”)在2008年12月16日披露的《详式权益变动报告书》中承诺如下:
山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“新能泰山”)从事发电业务主要在莱芜、聊城地区,华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。 | 继续严格履行。 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 1,567.26 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,537,577.08 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,697.12 | |
少数股东权益影响额 | -618,336.90 | |
所得税影响额 | -195,226.38 | |
合 计 | 728,278.18 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增加51.11%、52.71%、48.24%,主要原因是公司所属发电企业分别于2011年4月、12月上调上网电价,电力业务亏损比去年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
本公司于2012年1月17日以通讯表决方式召开2012年第一次临时董事会会议,会议审议通过了《关于会计估计变更的提案》。
内容详见刊登在2012年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 亏损 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | -9,000.00 | -- | -5,000.00 | -10,696.70 | -- | | -- | |
基本每股收益(元/股) | -0.1042 | -- | -0.0579 | -0.1239 | -- | | -- | |
业绩预告的说明 | 1、公司2012年半年度亏损,主要原因是报告期内煤炭价格继续高位运行,致使公司发电业务亏损。
2、业绩预告未经注册会计师预审计。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 81,147 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
华能泰山电力有限公司 | 160,087,812 | 人民币普通股 |
山东鲁能物资集团有限公司 | 64,981,251 | 人民币普通股 |
陈广先 | 8,950,000 | 人民币普通股 |
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7,901,291 | 人民币普通股 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,484,000 | 人民币普通股 |
王青祜 | 2,650,000 | 人民币普通股 |
李玲 | 2,029,462 | 人民币普通股 |
陈正刚 | 1,885,691 | 人民币普通股 |
李静 | 1,883,522 | 人民币普通股 |
王建明 | 1,830,000 | 人民币普通股 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东王先生 | 是否会退市、是否有重组意向 |
2012年03月02日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东蒋先生 | 是否会退市、是否有重组意向 |
2012年03月02日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、易方达基金 | 电价是否上调及公司经营现状 |
2012年03月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东毛先生 | 是否会退市、是否有重组意向 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二0一二年四月十八日