§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
资产总额(元) | 2,247,291,203.40 | 2,065,993,157.43 | 8.78% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,283,051,364.41 | 1,266,680,260.99 | 1.29% |
总股本(股) | 173,550,000.00 | 173,550,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.39 | 7.30 | 1.23% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
营业总收入(元) | 638,480,161.30 | 541,193,877.34 | 17.98% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,376,582.84 | 12,722,186.68 | 28.72% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,296,166.34 | -108,613,517.99 | -41.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.88 | -0.82 | -7.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 28.57% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 1.04% | 0.24% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.27% | 0.99% | 0.28% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 3、张鸣林等其他十二名自然人股东。
4、公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司。 | (5)张鸣林等其他十二名自然人股东承诺:自公司股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份。
(6)《避免同业竞争承诺》。 | 履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 | 履行承诺。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 265,140.62 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 138,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,779.21 | |
少数股东权益影响额 | -655.08 | |
所得税影响额 | -47,618.26 | |
合计 | 241,088.07 | - |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
1、货币资金比期初减少25,420.53万元,下降34.56%。本期公司使用超募资金13,539.95万元,浙江金洲管道工业有限公司(下称“管道工业”)使用自有资金1,471.73万元,合计出资15,011.68万元持有张家港沙钢金洲管道有限公司(下称“沙钢金洲”)51%股权。因沙钢金洲已将投资资金主要用于采购原材料使用;以及公司本级到期兑付银行承兑汇票使得货币资金相应减少。
2、预付款项比期初上升10,495.87万元,上升46.47%。其中合并沙钢金洲增加采购预付款8,243.81万元,其余为本级及管道工业销量上升所增加的采购预付款。
3、其它应收款比期初上升609.26万元,上升31.41%。其中支付的投标保证金增加184.90万元;支付临港工业园募集资金项目建设款273.60万元;以及合并沙钢金洲增加所致。
4、存货比期初增加15,072.44万元,上升29.17%。其中管道工业订单项下存货增加9,786.79万元;公司本级销量上升所需存货增加3,816.74万元;合并沙钢金洲存货增加2,213万元。
5、固定资产比期初增加13,191.52万元,上升75.83%。主要系合并沙钢金洲增加相应固定资产所致。
6、商誉比期初增加262.72万元。主要系公司出资持有沙钢金洲51%股权,公司支付价格超过基准日该公司对应净资产公允价值所致。
7、长期待摊费用比期初增加320.45万元。主要系合并沙钢金洲,其对应所需未来摊销的改造费用所致。
8、应付票据比期初下降9,280万元,下降34.45%。主要系公司到期兑付银行承兑汇票,未等量续开所致。
9、预收款项比期初增加6,031.03万元。主要系管道工业预收国家电网直缝管项目货款4,784.05万元以及合并沙钢金洲后预收款增加所致。
10、少数股东权益比期初增加14,185.61万元。系报告期末根据沙钢金洲净资产计算的沙钢集团-沙钢南亚(香港)贸易有限公司持股49%部分对应权益价值。
二、利润表科目
1、营业收入较上年同期增长9,728.63万元,增长17.98%。主要系报告期主导产品镀锌钢管、螺旋焊管、钢塑复合管销量同比增长9.04% 、11.8%、 17.9%所对应收入增长;以及合并沙钢金洲营业收入3,462.12万元所致。
2、管理费用较上年同期上升620.28万元,上升65.18%。主要系因为合并沙钢金洲费用增加以及较同期全员上调月均薪酬应发数额所致。
3、财务费用较上年同期上升351.88万元。主要系本期贷款增加所对应利息支出增加以及募集资金存款利息减少所致。
4、投资收益较上年同期上升400.88万元。系公司联营企业中海石油金洲管道有限公司经营业绩有所好转所致。
5、实现归属于母公司股东的净利1,637.66万元,同比增长28.72%。主要系因为对中海石油金洲管道有限公司投资收益增加所致。
三、现金流量表科目
1、经营活动实现的现金流量净额-15,329.62万元,同比下降40.55%。主要系同期比较支付采购原材料货款增加所致。
2、投资活动实现的现金流量净额-2,516.55万元,同比下降186.81%。主要系本期公司募集资金项目—预精焊螺旋焊管设备采购、工程启动投资支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
报告期末股东总数(户) | 18,915 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
新湖中宝股份有限公司 | 20,953,077 | 人民币普通股 |
高永志 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
张鸣林 | 1,160,000 | 人民币普通股 |
邹锦良 | 1,040,000 | 人民币普通股 |
沈荣华 | 880,000 | 人民币普通股 |
徐金芬 | 705,818 | 人民币普通股 |
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 681,000 | 人民币普通股 |
郑荣 | 553,600 | 人民币普通股 |
沈建东 | 546,000 | 人民币普通股 |
沈树方 | 536,400 | 人民币普通股 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 29,070,266.34 |
业绩变动的原因说明 | 联营公司中海石油金洲管道有限公司预计业绩有所好转,公司募投项目产生效益。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月01日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银基金管理有限公司、财富证券有限责任公司、海通证券股份有限公司 | 公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人:沈淦荣
2012年4月20日