本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
公司2011年年度报告已于2012年4月6日在深圳证券交易所指定媒体进行了披露。经公司进一步检查发现,因计算方式错误及工作人员疏忽,公司2011年度报告及财务报告中存在个别错误,现更正如下:
一、公司《2011年年度报告全文》中“第三章 会计数据和业务数据摘要中2、主要财务指标”和公司《2011年年度报告摘要》中“3 会计数据和财务指标摘要中3.2主要财务指标”,原披露为:
2、主要财务指标
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 643,037,424.88 | 457,006,304.39 | 707,850,728.32 | 477,331.05 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | | |
应收票据 | 4,884,027.43 | | 16,750,629.75 | |
应收账款 | 271,740,187.10 | 43,038,277.39 | 296,604,971.92 | |
预付款项 | 38,238,983.73 | | 34,815,841.42 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 18,936,891.51 | 167,170,432.64 | 19,853,566.82 | |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 488,751,328.05 | | 475,539,250.11 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 3,340,787.37 | | 3,465,744.00 | |
流动资产合计 | 1,478,929,630.07 | 667,215,014.42 | 1,554,880,732.34 | 477,331.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 895,200.57 | 1,083,709,549.34 | 455,786.04 | |
投资性房地产 | 77,965,872.88 | 101,217,244.77 | 39,401,681.76 | |
固定资产 | 491,264,589.86 | 880,238.06 | 536,619,022.03 | |
在建工程 | 2,411,691.40 | 900,000.00 | 4,150,852.99 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 196,743,450.68 | | 197,319,729.35 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,084,195.16 | | 4,527,091.92 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 774,365,000.55 | 1,186,707,032.17 | 782,474,164.09 | |
资产总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 31,500,000.00 | | 239,500,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 129,125,852.90 | | 186,647,137.25 | |
应付账款 | 298,704,651.39 | | 252,892,468.78 | |
预收款项 | 19,254,315.30 | | 20,561,550.12 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 31,841,043.36 | 3,591,354.41 | 26,733,618.62 | |
应交税费 | 9,797,292.27 | 1,372,439.56 | 24,217,598.20 | |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 128,170,251.45 | 484,981,327.94 | 103,268,964.59 | 100,000.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 12,920,000.00 | | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 661,313,406.67 | 489,945,121.91 | 854,221,337.56 | 100,000.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
负债合计 | 687,734,980.31 | 489,945,121.91 | 914,301,626.42 | 100,000.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 439,717,878.00 | 439,717,878.00 | 129,375,687.00 | 129,375,687.00 |
资本公积 | 777,320,719.00 | 1,244,917,072.72 | 1,090,017,099.76 | 168,934,428.12 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 267,847,987.29 | -345,518,668.81 | 124,243,707.54 | -322,793,426.84 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,528,241,026.25 | 1,363,976,924.68 | 1,386,990,936.26 | 377,331.05 |
少数股东权益 | 37,318,624.06 | | 36,062,333.75 | |
所有者权益合计 | 1,565,559,650.31 | 1,363,976,924.68 | 1,423,053,270.01 | 377,331.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
现更正为:
2、主要财务指标
单位:元
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.003 | 0.30 | 10.00% | 0.14 | 0.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.003 | 0.30 | 10.00% | 0.14 | 0.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | -0.013 | 0.00 | | -0.32 | -0.32 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.53% | 0.00% | 9.56% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.69% | 0.00% | -0.12% | 7.81% | | |
二、公司《2011年年度报告全文》中“第八章 董事会报告中(三)主营业务按业务和地区分布情况”原披露为:
2、主营业务按地区分布
单位:万元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 643,037,424.88 | 457,006,304.39 | 707,850,728.32 | 477,331.05 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | | |
应收票据 | 4,884,027.43 | | 16,750,629.75 | |
应收账款 | 271,740,187.10 | 43,038,277.39 | 296,604,971.92 | |
预付款项 | 38,238,983.73 | | 34,815,841.42 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 18,936,891.51 | 167,170,432.64 | 19,853,566.82 | |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 488,751,328.05 | | 475,539,250.11 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 3,340,787.37 | | 3,465,744.00 | |
流动资产合计 | 1,478,929,630.07 | 667,215,014.42 | 1,554,880,732.34 | 477,331.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 895,200.57 | 1,083,709,549.34 | 455,786.04 | |
投资性房地产 | 77,965,872.88 | 101,217,244.77 | 39,401,681.76 | |
固定资产 | 491,264,589.86 | 880,238.06 | 536,619,022.03 | |
在建工程 | 2,411,691.40 | 900,000.00 | 4,150,852.99 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 196,743,450.68 | | 197,319,729.35 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,084,195.16 | | 4,527,091.92 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 774,365,000.55 | 1,186,707,032.17 | 782,474,164.09 | |
资产总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 31,500,000.00 | | 239,500,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 129,125,852.90 | | 186,647,137.25 | |
应付账款 | 298,704,651.39 | | 252,892,468.78 | |
预收款项 | 19,254,315.30 | | 20,561,550.12 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 31,841,043.36 | 3,591,354.41 | 26,733,618.62 | |
应交税费 | 9,797,292.27 | 1,372,439.56 | 24,217,598.20 | |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 128,170,251.45 | 484,181,842.05 | 103,268,964.59 | 100,000.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 12,920,000.00 | | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 661,313,406.67 | 489,145,636.02 | 854,221,337.56 | 100,000.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
负债合计 | 687,734,980.31 | 489,145,636.02 | 914,301,626.42 | 100,000.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 439,717,878.00 | 439,717,878.00 | 129,375,687.00 | 129,375,687.00 |
资本公积 | 777,320,719.00 | 1,244,917,072.72 | 1,090,017,099.76 | 168,934,428.12 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 267,847,987.29 | -344,719,182.92 | 124,243,707.54 | -322,793,426.84 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,528,241,026.25 | 1,364,776,410.57 | 1,386,990,936.26 | 377,331.05 |
少数股东权益 | 37,318,624.06 | | 36,062,333.75 | |
所有者权益合计 | 1,565,559,650.31 | 1,364,776,410.57 | 1,423,053,270.01 | 377,331.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
现更正为:
2、主营业务按地区分布
单位:万元
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.003 | 0.30 | 10.00% | 0.14 | 0.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.003 | 0.30 | 10.00% | 0.14 | 0.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | -0.013 | 0.00 | | -0.32 | -0.32 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.84% | 0.00% | 10.26% | -0.42% | 0.00% | 0.00% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.87% | 0.00% | -0.13% | 8.00% | | |
三、公司《2011年年度报告全文》中“第十一章 财务报告 资产负债表”原披露为:
资产负债表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司 2011年12月31日 单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
河南省内 | 10,617.04 | 0.00% |
河南省外 | 6,828.69 | 0.00% |
小计 | 17,445.73 | 0.00% |
现更正为:
资产负债表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司 2011年12月31日 单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
河南省内 | 106,170.42 | 0.00% |
河南省外 | 68,286.88 | 0.00% |
小计 | 174,457.30 | 0.00% |
四、公司2011年审计报告中“第五页资产负债表”原披露为:
资产负债表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司 2011年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 643,037,424.88 | 457,006,304.39 | 707,850,728.32 | 477,331.05 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | | |
应收票据 | 4,884,027.43 | | 16,750,629.75 | |
应收账款 | 271,740,187.10 | 43,038,277.39 | 296,604,971.92 | |
预付款项 | 38,238,983.73 | | 34,815,841.42 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 18,936,891.51 | 167,170,432.64 | 19,853,566.82 | |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 488,751,328.05 | | 475,539,250.11 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 3,340,787.37 | | 3,465,744.00 | |
流动资产合计 | 1,478,929,630.07 | 667,215,014.42 | 1,554,880,732.34 | 477,331.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 895,200.57 | 1,083,709,549.34 | 455,786.04 | |
投资性房地产 | 77,965,872.88 | 101,217,244.77 | 39,401,681.76 | |
固定资产 | 491,264,589.86 | 880,238.06 | 536,619,022.03 | |
在建工程 | 2,411,691.40 | 900,000.00 | 4,150,852.99 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 196,743,450.68 | | 197,319,729.35 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,084,195.16 | | 4,527,091.92 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 774,365,000.55 | 1,186,707,032.17 | 782,474,164.09 | |
资产总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 31,500,000.00 | | 239,500,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 129,125,852.90 | | 186,647,137.25 | |
应付账款 | 298,704,651.39 | | 252,892,468.78 | |
预收款项 | 19,254,315.30 | | 20,561,550.12 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 31,841,043.36 | 3,591,354.41 | 26,733,618.62 | |
应交税费 | 9,797,292.27 | 1,372,439.56 | 24,217,598.20 | |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 128,170,251.45 | 484,181,842.05 | 103,268,964.59 | 100,000.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 12,920,000.00 | | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 661,313,406.67 | 489,145,636.02 | 854,221,337.56 | 100,000.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
负债合计 | 687,734,980.31 | 489,145,636.02 | 914,301,626.42 | 100,000.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 439,717,878.00 | 439,717,878.00 | 129,375,687.00 | 129,375,687.00 |
资本公积 | 777,320,719.00 | 1,244,917,072.72 | 1,090,017,099.76 | 168,934,428.12 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 267,847,987.29 | -344,719,182.92 | 124,243,707.54 | -322,793,426.84 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,528,241,026.25 | 1,364,776,410.57 | 1,386,990,936.26 | 377,331.05 |
少数股东权益 | 37,318,624.06 | | 36,062,333.75 | |
所有者权益合计 | 1,565,559,650.31 | 1,364,776,410.57 | 1,423,053,270.01 | 377,331.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
现更正为:
资产负债表
编制单位:中原大地传媒股份有限公司 2011年12月31日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 643,037,424.88 | 457,006,304.39 | 707,850,728.32 | 477,331.05 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | | |
应收票据 | 4,884,027.43 | | 16,750,629.75 | |
应收账款 | 271,740,187.10 | 43,038,277.39 | 296,604,971.92 | |
预付款项 | 38,238,983.73 | | 34,815,841.42 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 18,936,891.51 | 167,170,432.64 | 19,853,566.82 | |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 488,751,328.05 | | 475,539,250.11 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 3,340,787.37 | | 3,465,744.00 | |
流动资产合计 | 1,478,929,630.07 | 667,215,014.42 | 1,554,880,732.34 | 477,331.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 895,200.57 | 1,083,709,549.34 | 455,786.04 | |
投资性房地产 | 77,965,872.88 | 101,217,244.77 | 39,401,681.76 | |
固定资产 | 491,264,589.86 | 880,238.06 | 536,619,022.03 | |
在建工程 | 2,411,691.40 | 900,000.00 | 4,150,852.99 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 196,743,450.68 | | 197,319,729.35 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 5,084,195.16 | | 4,527,091.92 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 774,365,000.55 | 1,186,707,032.17 | 782,474,164.09 | |
资产总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 31,500,000.00 | | 239,500,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 129,125,852.90 | | 186,647,137.25 | |
应付账款 | 298,704,651.39 | | 252,892,468.78 | |
预收款项 | 19,254,315.30 | | 20,561,550.12 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 31,841,043.36 | 3,591,354.41 | 26,733,618.62 | |
应交税费 | 9,797,292.27 | 1,372,439.56 | 24,217,598.20 | |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 128,170,251.45 | 484,981,327.94 | 103,268,964.59 | 100,000.00 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 12,920,000.00 | | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 661,313,406.67 | 489,945,121.91 | 854,221,337.56 | 100,000.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 26,421,573.64 | | 60,080,288.86 | |
负债合计 | 687,734,980.31 | 489,945,121.91 | 914,301,626.42 | 100,000.00 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 439,717,878.00 | 439,717,878.00 | 129,375,687.00 | 129,375,687.00 |
资本公积 | 777,320,719.00 | 1,244,917,072.72 | 1,090,017,099.76 | 168,934,428.12 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 | 43,354,441.96 | 24,860,642.77 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 267,847,987.29 | -345,518,668.81 | 124,243,707.54 | -322,793,426.84 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,528,241,026.25 | 1,363,976,924.68 | 1,386,990,936.26 | 377,331.05 |
少数股东权益 | 37,318,624.06 | | 36,062,333.75 | |
所有者权益合计 | 1,565,559,650.31 | 1,363,976,924.68 | 1,423,053,270.01 | 377,331.05 |
负债和所有者权益总计 | 2,253,294,630.62 | 1,853,922,046.59 | 2,337,354,896.43 | 477,331.05 |
公司更正后的《2011年年度报告全文》、《2011年年度报告摘要》、《2011年审计报告》将刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。由此给投资者带来的不便,深表歉意,同时公司将加强年报编制审核工作,提高信息披露质量。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2012年4月19日