§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人冯中起及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣建声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况的回顾

２０１１年公司以科研和管理为抓手，扩大企业规模和发展空间，创新完善管理体制，克服原材料价格不断上涨和国家宏观经济形势的双重压力，及时调整经营策略，积极开发玻璃窑用耐火材料和水泥窑用耐火材料市场，实现了营业收入大幅增长。２０１１年公司被工信部、财政部、科技部三部委联合授予 “资源节约型、环境友好型”两型企业（共１２１家），被科技部授予“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得由中国建筑材料联合会批准设立的首批科技创新平台“建筑材料行业玻璃窑熔铸耐火材料工程技术中心”。公司全年申报发明专利１３项，取得６项发明专利和７项实用新型专利的授权。获建材行业技术革新奖１项，建材集团技术革新一等奖１项，建材集团技术革新二等奖１项。在全体员工的共同努力下，取得了良好的业绩，圆满完成２０１１年的经营目标。

１、公司总体经营情况

２０１１年，公司玻璃窑和水泥窑均有较大增长，全年实现营业收入１３．９６亿元，同比增长６５．３２％；实现营业利润８，６７０．１４万元，同比增长２７．２２％；实现利润总额９，９１８．４１万元，同比增长２８．５１％。玻璃窑、水泥窑、耐磨耐热材料三类产品收入结构如下：

■

２、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

３、主营业务分地区情况

单位：万元

■

说明：公司出口收入增长较快主要是公司加大对国际玻璃窑市场的开发力度，并已初见成效，与法国圣戈班、美国ＯＩ公司等国际知名公司的出口业务量都有较大的增长。

４、主要产品、原材料等价格变动情况

■

２０１１年主要原材料价格均上涨，特别是进口的锆英砂价格大幅上涨，全年平均采购价较２０１０年上涨７７００．４１元／吨，全年湘潭分公司和都江堰瑞泰消耗锆英砂１０２２２吨，仅锆英砂一项增加成本支出７，８７１．３６万元。

５、主要供应商、客户情况

（１）报告期内公司采购前５名客户：

■

报告期内，公司向前５名供应商合计的采购金额为１６，９５４．３９万元，占年度采购总额的１３．５８ ％。前５名供应商基本稳定，公司不存在向单个供应商采购３０％及以上的情形。公司向关联方的采购占占年度采购总额的２．５４ ％

（２）报告期内公司销售前５名客户：

■

报告期内，向前５名客户合计的销售金额２５，８７３．７３万元，占公司销售总额的１８．５２％，前５名客户均为玻璃行业的客户；公司不存在向单个客户销售额３０％及以上的情形。公司向关联方客户销售产品总额占公司销售总额的１４．５６％

６、主要费用情况

单位：万元

■

说明：（１）营业费用本期发生额较上期发生额增加４，１１４．２９万元，增幅９０．６９％，主要原因为本公司销售规模扩大、员工工资提高，导致人工费、运输费、包装费等销售费用增加。

（２）管理费用本期发生额较上期发生额增加４，７１２．８５万元，增幅５８．０１％，主要原因为本公司规模扩大、人工成本上升、研发支出投入增加等。

（３）财务费用本期发生额较上期发生额增加２，３８２．３９万元，增幅１０５．１４％，主要原因为报告期内公司短期借款增加较多，同时央行实行稳健的货币政策，贷款基准利率上调以及商业银行取消利率下调优惠政策，导致贷款利率上升。

（４）所得税费用本期发生额较上期发生额增加２６１．８４万元，增幅１９．９１％，主要原因是销售收入的增长、利润总额增加所致。

７、资产负债表变动较大项目分析

截至２０１１年１２月３１日，公司资产总额２２．０４亿元，负债总额１３．２１亿元，资产负债率为５９．９５％，股东权益８．８３亿元，变动较大的资产负债表项目情况如下：

单位：万元

■

说明：（１）应收账款期末余额较年初余额增加１９，８２３．８６万元，增幅６７．３８％，主要原因为：①本公司销售规模增长，销售收入同比增长６５．３２％；②新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨，导致应收款项增加。

■

尽管公司应收账款总额较大，但１年以内的应收账款均保持较高的比例，应收账款质量较高，而且公司主要客户均为国内外大中型企业，客户比较稳定，且资金实力雄厚，资信良好，应收账款回收风险较小。

（２）预付款项同比增长３７．８８％的主要原因为公司生产规模扩大，相应的原材料采购增加所致。

（３）存货期末余额较年初余额增加２１，７９８．８７万元，增幅７８％，主要原因为：①碱性耐火材料、硅质耐火材料新生产线投产，生产规模扩大；②新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨，导致存货增加。

（４）短期借款期末余额较年初余额增加２７，７０１．５３万元，增幅６３．３７％，主要原因为公司生产销售规模扩大，流动资金贷款增加所致。

（５）应付账款期末余额较年初余额增加９，２９８．０８万元，增幅５７．５１％，主要原因为公司生产采购规模扩大，往来应付款项增加所致。

（６）预收款项同比增长３４．８０％主要是由于公司销售规模扩大以及新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨。

（７）少数股东权益同比增长５０．７３％主要原因是新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨。

８、存货变动情况

单位：万元

■

说明：（１）本期由于新增子公司郑州瑞泰和孙公司开源耐磨以及募投项目投产，生产经营规模扩大。同时由于玻璃行业２０１１年第四季度市场需求下降，客户要求推迟交货，造成期末存货金额增加较大。

（２）本期安徽瑞泰耐热材料生产线由于试生产成本过高，存货可变现净值低于账面成本，期末部分存货相应计提存货跌价准备１６１．６３万元。除该产品外，其他存货因公司原材料及产成品均为无机非金属矿物，其性能、品质受气候温度等自然条件影响极小，没有明显的时效性。期末通过盘点和减值测试，未发现存货可变现净值低于账面成本的情形，因而未对存货计提减值准备。

９、现金流状况分析

单位：万元

■

说明：（１）２０１１年公司经营现金流量净额为－１，４４４．７９万元，出现负数的主要原因是：①２０１１年公司设立郑州瑞泰，设立方式是采用对方投入土地使用权、房屋建筑物、设备等，公司以现金进行合资，郑州瑞泰设立后再购买少数股东—河南火宝耐火材料有限公司的存货，造成郑州瑞泰经营性净现金流为－１，９２４万元；②由于水泥窑用耐火材料产能和产量增加且耐火材料生产结算周期较长，造成流动资金占用增加，其中控股子公司河南瑞泰经营性净现金流为－２，１８６万元，浙江瑞泰为－２，５２１万元。

（２）２０１１年公司投资活动产生的现金流量净额为－１８，２５９．３９万元，主要投资项目包括：①北京总部购买研发大楼支出２，２５４．４４万元；②河南瑞泰环境友好碱性耐火材料建设项目投资支出３，０６６．８９万元；③湖南瑞泰硅质耐火材料产业化建设项目投资支出１，４３８．６１万元；④安徽瑞泰不定形生产线等投资支出２，８０３．４０万元，⑤郑州瑞泰购买河南火宝设备款及环境友好碱性耐火材料生产线建设投资４，５１０．４４万元，⑥安徽瑞泰购买开源耐磨股权支出２，４００万元。

（３）２０１１年公司筹资活动产生的经营现金流量净额为１９，８３１．３７万元的主要原因是生产经营规模扩大及投资支出增加，公司贷款相应增加。

１０、债务变动情况

公司最近三年主要债务情况如下：

单位：万元

■

说明：随着公司业务规模的扩大，公司负债规模持续上升，负债主要以流动负债为主。２０１１年末，公司负债总额为１３．２１亿元，其中：流动负债为１２．６３亿元，占负债总额的比重为９５．６１％。流动负债中短期借款为７．１４亿元，占负债总额的５４．０５％；应付票据为１．５５亿元，占负债总额的１２．２７％。

１１、偿债能力分析

■

说明：公司业务扩张较快，资金的筹资渠道主要通过银行借款方式筹集，同时由于耐火材料的生产周期较长，存货和应收账款占用的资金较大，使得公司短期贷款增加较快。由于贷款增加，使得公司资产负债率升高，流动比率和速动比率下降。

１２、资产营运能力分析

■

说明：由于水泥窑用耐火材料相对于玻璃窑用耐火材料生产周期短，随着水泥窑用耐火材料产品收入比重的提高，公司应收账款周转率和存货周转率逐步加快，２００９年、２０１０年和２０１１年应收账款周转天数分别为１１７．２６天、１０９．４２天和１０９．０９天，存货周转天数分别为２１３天、１４７．５４天和１３６．８８天，资产周转率呈逐步上升趋势。

１３、公司研发费用投入及成果分析

２０１１年，公司成功申报国家级重点新产品２项。申报发明专利１３项，取得６项发明专利和７项实用新型专利的授权。主持或参与了１５项国家标准和行业标准的制修订工作。获建材行业技术革新奖１项，建材集团技术革新一等奖１项，建材集团技术革新二等奖１项。

（１）研发费用投入情况

单位：万元

■

（２）２０１１年授权和新申请的专利情况

报告期内，公司获得授权的专利包括：

■

报告期内，公司申请的专利包括：

■

（３）公司近两年专利数情况

■

１４、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产状况及经营业绩

（１）基本情况

■

（２）报告期内，公司无参股公司。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

说明：（１）熔铸氧化铝产品营业收入同比增长１０８．１８％是由于开发全氧燃烧玻璃熔窑市场以及超白玻璃熔窑市场，熔铸氧化铝产品市场销量增加。

（２）不定形耐火材料营业收入同比增长３７．１４％的主要原因是公司水泥窑用耐火材料成套和总包市场开发见成效。

（３）碱性耐火材料营业收入同比增长１４６．６３％是由于募投项目河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产线投产产能增加，以及公司设立郑州瑞泰耐火科技有限公司也增加了碱性耐火材料产品的产能。与此同时，水泥企业加速推广无铬碱性耐火材料，公司的市场占有率提高。

（４）硅质耐火材料同比下降４０．１３％的主要原因是上半年湘潭瑞泰硅质耐火材料生产基地处于调试和试生产阶段，下半年湖南瑞泰冷水江生产基地根据地方的环保要求进行煤改气的技术改造，公司的生产受影响。同时下半年玻璃市场需求下滑。

（５）铝硅质耐火材料同比增长３３７．８８％主要原因是公司设立了郑州瑞泰，铝硅质耐火材料是郑州瑞泰的主要产品之一，产能产量增加带来收入增加。同时，公司研发出新型低导热铝硅质耐火材料，取得良好的市场效果。

（６）锆英砂销售同比下降６４．７７％主要原因是２０１１年锆英砂供应紧张，佛山仁通进口的锆英砂主要保障湘潭分公司和都江堰瑞泰生产需求，外部销售减少。

（７）耐火材料成套收入同比增长１５１．９８％的主要原因是随着公司行业影响力的提高，耐火材料成套总包业务增加。

（８）２０１１年，公司耐磨耐热材料实现１．７９亿元营业收入，主要是控股子公司安徽瑞泰收购宁国市开源电力耐磨材料公司。

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２年４月２０日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－００８

瑞泰科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于２０１２年４月８日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于２０１２年４月１８日上午８：３０在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到董事９人，实到董事９人，出席会议的董事占董事总数的１００％。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度总经理工作报告和２０１２年经营计划》。

二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

报告全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

公司独立董事雷前治先生、胡金亮先生、聂祚仁先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

财务决算报告请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

经大信会计师事务有限公司审计，２０１１年公司归属于母公司股东净利润５７，２５８，６１３．８８元，根据公司章程提取１０％的法定公积金２，３０６，１０６．４６元，本年度可供全体股东分配的利润为５４，９５２，５０７．４２元。加上以前年度结转的未分配利润１３０，８５６，７８９．３０元，可供股东分配的利润合计为１８５，８０９，２９６．７２元。

２０１１年公司利润分配预案为：拟每１０股以资本公积转增１０股和派发现金股利１．５元（含税）。截至２０１１年１２月３１日，公司总股本 １１５，５００，０００ 股，拟用资本公积转增１１５，５００，０００股，转增后公司股本变更为２３１，０００，０００股。拟向全体股东每 １０ 股派发 １．５元人民币现金（含税），共派发现金红利１７，３２５，０００．００元。其余未分配利润滚存至下年度。

本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

提请股东大会授权董事会办理因２０１１年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议通过的《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

《瑞泰科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

大信会计师事务有限公司对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了大信专审字［２０１２］第１－１２３９号《内部控制鉴证报告》。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年年度度报告及摘要》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２—０１０号公告。

七、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１２年向银行申请综合授信的议案》。

同意公司根据经营计划，２０１２年度母公司向民生银行、北京银行、浦发银行、招商银行、中国银行、中国工商银行、天津银行、南京银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、中信银行等其他金融机构申请累计不超过１２．２亿元人民币综合授信。子公司向相关银行申请综合授信５．７５亿元。

同意授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜，其中：贷款额度在公司负债比例不超过６５％的前提下控制使用，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。

八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１２年公司为分、子公司提供贷款担保的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意２０１２年公司为分、子公司提供贷款担保５７５００万元。

建议授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过７０％。

公司财务资产部将对以上的贷款担保进行严格管理，控制贷款规模，降低担保风险。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２—０１１号公告。

九、会议以同意６票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。关联董事曾大凡、姚燕、王益民已回避表决。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《产品销售协议》，２０１２年预计销售商品的关联交易金额不超过４亿元，占公司２０１２年总收入的比例约为２２．２２％。

同意公司与中国建筑材料集团有限公司签订《商品采购协议》，２０１２年预计采购原料的关联交易金额５０００万元，占公司２０１２年原材料采购比例约为４．２８％。

公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

该事项的详细内容公司将另行公告。

十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司高管人员２０１１年绩效考核和薪酬的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十一、会议以同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于董事长２０１１年薪酬的议案》。关联董事曾大凡已回避表决。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

建议向董事长发放２０１１年度综合奖励５２万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意聘用大信会计师事务有限公司作为公司及控股子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期１年。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

十三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整公司部门设置的议案》。

同意公司撤销营销中心，设立玻璃市场部、水泥市场部、钢铁市场部。

十四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于更换审计负责人的议案》。

同意聘任田华女士为审计部经理，原审计部负责人胥福丽女士调任财务资产部经理。

田华女士简历附后。

十五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于加强公司关联交易管理的整改方案》。

十六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的议案》。

同意公司以现金方式向郑州瑞泰增资４０２５万元，其中３５００万元增加注册资本金，５２５万元增加资本公积，增资后公司占郑州瑞泰注册资本的比例从５５％提高到７０％。

本次增资不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详见同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的２０１２—０１２号公告。

十七、会议以同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》。关联董事胡洁回避表决。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意公司与胡洁、胡建坤共同投资设立华东瑞泰科技有限公司（暂定名）。

华东瑞泰注册资本２亿元，其中瑞泰科技现金出资１２，０００万元，占注册资本６０％；胡洁、胡建坤以其持有的宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）６１％和３９％的股权出资，占注册资本４０％。胡建坤、胡洁的出资金额将按照以２０１２年３月３１日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的宜兴耐火资产评估报告的资产净值为依据确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．１第（六）项和１０．１．５条第（二）、（四）项的规定，胡洁、胡建坤为公司的关联人，此次投资设立华东瑞泰构成了关联交易。

公司本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项的详细内容公司将另行公告。

十八、会议以同意８票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资的议案》。关联董事胡洁回避表决。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意公司以２０１１年１２月３１日为基准日经具有从事证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司资产评估报告的资产净值为依据，受让胡建坤先生持有的湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司（简称“相宜耐火”）３９．７６％的股权，出资金额不超过５５００万元；并用不超过２０００万元的现金对相宜耐火进行增资。增资后，公司占湘宜耐火注册资金的比例为４２．９９％。

由于胡建坤先生是公司董事胡洁女士的父亲，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．５条第（四）项的规定，胡建坤先生为公司的关联自然人，因此本次股权转让构成了关联交易。

公司本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项的详细内容公司将另行公告。

十九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意公司收购湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司股权并增资事项得到股东会审议批准后，湖南湘钢宜兴耐火材料有限公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司和湘潭钢铁集团有限公司签订关联交易框架协议，预计２０１２年的总包及销售商品类的关联交易金额不超过４亿元，采购类关联交易不超过２０００万元。

二十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

公司２０１１年年度股东大会的召开时间及相关内容公司将另行通知。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

附：田华女士简历

田华女士：中国国籍，５２岁，本科学历，助理会计师，国际注册高级财务管理师。

曾任中国建筑材料科学研究院机动厂主管会计、中国建筑材料科学研究院审计处审计员、中国建筑材料科学研究院中科达公司财务部经理。公司财务资产部经理兼佛山市仁通贸易有限公司财务负责人。

田华女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－００９

瑞泰科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１２年４月８日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于２０１２年４月１８日上午８：３０在北京中国建材研究总院主楼四层会议室召开。

会议应到监事３人，实到监事３人，出席会议的监事占监事总数的１００％，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席朱全英女士主持，采用举手表决的方式审议通过如下决议：

一、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

详细内容请见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

二、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

监事会对２０１１年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度基本健全，内控体系较为完善，财务运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。公司２０１１年度财务报告、以及由大信会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

详细内容请见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

三、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意公司２０１１年度的利润分配预案：拟每１０股以资本公积转增１０股和派发现金股利１．５元（含税）。截至２０１１年１２月３１日，公司总股本 １１５，５００，０００ 股，拟用资本公积转增１１５，５００，０００股，转增后公司股本变更为２３１，０００，０００股。拟向全体股东每 １０ 股派发 １．５元人民币现金（含税），共派发现金红利１７，３２５，０００．００元。其余未分配利润滚存至下年度。

四、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年年度度报告及摘要》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《瑞泰科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２—０１０号公告。

五、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。

《瑞泰科技股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１２年公司为分、子公司提供贷款担保的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

详细内容见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２—０１１号公告。

七、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于公司２０１２年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

详细内容请见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１２—０１２号公告。

八、会议以同意３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘２０１２年度财务审计机构的议案》。本议案需提交２０１１年年度股东大会审议。

同意聘用大信会计师事务有限公司作为公司及控股子公司２０１２年度的财务审计机构，聘用期１年。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十日

＠ 证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１１

瑞泰科技股份有限公司

关于公司２０１２年为分、子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）２０１２年４月１８日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于２０１２年公司为分、子公司提供贷款担保的议案》，公司２０１２年计划为湘潭分公司及控股子公司（简称“子公司”）提供贷款担保５．７５亿元人民币，具体如下：

■

上述担保将分别办理，担保期限自公司签订相关担保合同之日起计算。具体情况本公司将在办理完成时实时披露。

二、被担保人基本情况

（一）瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司

成立日期：２００２年１月３１日

注册地址：湘潭市岳塘区滴水埠街道向阳村２号

负责人：曾海军

经营范围：熔铸耐火材料的制造、销售。

湘潭分公司２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，湘潭分公司不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（二）都江堰瑞泰科技有限公司

成立日期：２００７年２月８日

注册地址：都江堰市工业集中发展区

法定代表人：冯中起

注册资本：６，５００万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为６８．８５％。

都江堰瑞泰２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，都江堰瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）安徽瑞泰新材料科技有限公司

成立日期：２００８年３月１２日

注册地址：宁国经济技术开发区外环南路４８号

法定代表人：陈荣建

注册资本：１１，０００万元人民币

经营范围：塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工、高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售；普通机械加工、窑炉制作、高温闸阀制作、化工原料、机电设备、仪器仪表销售。

与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为６２．１４％。

安徽瑞泰２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，安徽瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（四）河南瑞泰耐火材料科技有限公司

成立日期：２００８年１０月２１日

注册地址：新郑市薛店镇Ｓ１０２省道２６公里处北侧

法定代表人：袁林

注册资本：１５，０００万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。

河南瑞泰２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，河南瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（五）湘潭瑞泰高级硅砖有限公司

成立日期：２００９年９月１０日

注册地址：湘潭县易俗河经济开发区杨柳路西

法定代表人：曾大凡

注册资本：５，０００万元人民币

经营范围：硅砖耐火材料的生产、销售及研究，以及与此相对应的技术咨询、技术服务。（以上不含开采及中间产品为危险化学品的生产经营）

湘潭瑞泰为公司控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司的全资子公司。

湘潭瑞泰２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，湘潭瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（六）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

成立日期：２０１１年１月１３日

注册地址：河南省新密市

法定代表人：刘锡俊

注册资本：７，０００ 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为５５％。

郑州瑞泰２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（七）佛山市仁通贸易有限公司

成立日期：２００６年１０月１２日

注册地址：佛山市禅城区同济西路１２号一座１９１２、１９１３号

法定代表人：廖教章

注册资本：１，０００万元人民币

经营范围：国内贸易、货物进出口（法律、行政法规禁止经营的除外；法律、行政法规限制经营的，须取得许可后方可经营）。

佛山仁通２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，佛山仁通不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（八）宁国市开源电力耐磨材料有限公司

设立时间：２００６ 年１２月２９日

法定代表人：汪德发

注册地：宁国市经济技术开发区河沥工业集中区

注册资本：２，３５２ 万元人民币

经营范围：一般经营项目：耐磨材料、铸铁件、磨机配件生产、销售；自营本公司产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

与本公司关系：控股子公司安徽瑞泰的子公司，其中安徽瑞泰占其注册资本的比例为５１．０２％。

开源耐磨２０１１年度财务状况如下（单位：万元）：

■

截止本公告日，开源耐磨不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议，待担保实际发生、担保协议正式签订后，公司将及时公告相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为，公司２０１２年为分子公司贷款提供担保有利于提高公司控股子公司的融资能力，减少子公司的资金风险，符合其实际发展需要。且上述被担保人经营稳定，偿债能力有一定的保证。上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司章程的规定，因此一致同意公司２０１２年为子公司贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为２３，０３０．４２万元，占公司最近一期经审计净资产的３７．９５％，全部是公司为控股子公司提供的担保，公司控股子公司没有对外提供担保。详细情况如下：

单位：人民币 万元

■

截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

２０１２ 年 ４月２０日

证券代码：００２０６６ 证券简称：瑞泰科技 公告编号：２０１２－０１２

瑞泰科技股份有限公司

增资郑州瑞泰耐火科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）为瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司，公司占郑州瑞泰注册资本的比例为５５％。郑州瑞泰的另一位股东为河南火宝耐火材料有限公司（简称“河南火宝”），公司与河南火宝不存在关联关系。

公司同意以郑州瑞泰２０１１年１２月３１日经具有证券从业资格的评估机构评估后的净资产份额作为依据现金增资，河南火宝放弃增资。增资后公司占郑州瑞泰的占注册资本比例为７０％。

本次增资事项已经公司第四届董事会第八会议审议批准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，该事项不需经股东大会审议。

本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象介绍

公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司

成立日期：２０１１ 年１月１３日

注册地址：河南省新密市岳村镇三叉口

法定代表人：刘锡俊

注册资本：７，０００ 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包。

郑州瑞泰最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币万元）：

■

郑州瑞泰２０１２年一季度财务数据未经审计。

截止本公告日，郑州瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、增资协议的主要内容

１、签订日期：２０１２年４月１８日

２、公司以现金增资，河南火宝放弃增资。

３、以郑州瑞泰２０１１年１２月３１日的评估值进行增资，经具有证券从业资格的北方亚事资产评估有限公司评估，郑州瑞泰于评估基准日２０１１年１２月３１日评估前资产总计为１８，５１５．０９万元，负债总计为１０，５２５．５３万元，净资产为７，９８９．５６万元。评估后资产总计为１８，６０９．３７万元，负债总计为１０，５２５．５３万元，净资产为８，０８３．８４万元，折算单位净资产份额为１．１５元。

４、股东各方同意以郑州瑞泰２０１１年１２月３１日经具有证券从业资格的评估机构评估后的净资产份额作为增资依据。

５、公司出资４０２５万元，其中３５００万元增加注册资本金，５２５万元增加资本公积。

６、增资协议生效后３０日内，缴纳其所认缴的全部出资额。

四、本次增资前后郑州瑞泰的股权结构如下：

单位：万元

■

五、本次增资的目的及对本公司的影响

本次增资后，郑州瑞泰流动资产增加，其资金需求得到了保障，使郑州瑞泰新生产线建设更快地推进，公司碱性耐火材料产能将进一步扩大，有利于推动公司水泥窑用耐火材料板块的业绩增长，从而提升公司整体的盈利能力，有利于公司的长期、可持续性发展。此外，公司对郑州瑞泰的持股比例增加，控制力得到加强。

六、备查文件

１、瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

２、《增资协议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

２０１２年４月２０日

股票简称	瑞泰科技
股票代码	００２０６６
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书
姓名	朱爱华
联系地址	北京市朝阳区管庄东里中国建材院主楼４层
电话	０１０－５１１６７２８２
传真	０１０－６５７４９４７７
电子信箱	ｚｈａｈ＠ｂｊｒｕｉｔａｉ．ｃｏｍ

项目	２０１１年度	占２０１１年 营业收入比例	２０１０年度	增减幅度	２００９年度
营业费用	８，６５１．１４	６．１９％	４，５３６．８５	９０．６９％	３，００９．４０
管理费用	１２，８３６．５８	９．１９％	８，１２３．７３	５８．０１％	５，５０２．７９
财务费用	４，６４８．２１	３．３３％	２，２６５．８２	１０５．１４％	１，３５１．９７
所得税费用	１，５７６．９３	１．１３％	１，３１５．０９	１９．９１％	９９３．３１

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，３９６，７１０，８５５．６７	８４４，８５６，５１２．９０	６５．３２％	４９３，０１４，４５３．５４
营业利润（元）	８６，７０１，３６８．９７	６８，１５０，６１６．２２	２７．２２％	３３，７５７，７８４．５８
利润总额（元）	９９，１８４，０９５．９９	７７，１８０，３９５．０８	２８．５１％	５６，６３６，７３６．０７
归属于上市公司股东的净利润（元）	５７，２５８，６１３．８８	４８，３３１，０６２．８４	１８．４７％	３６，８２９，７０２．３６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４８，８２７，６１３．９８	４１，９６７，５５５．５２	１６．３５％	１８，７１３，４８７．６８
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１４，４４７，９４２．９９	－１７，４６４，３９３．０６	１７．２７％	１３，０４２，３４５．５２
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	２，２０３，６８６，７８７．１８	１，６４１，３０２，７２５．０４	３４．２６％	１，１５８，２２１，１１４．０４
负债总额（元）	１，３２１，０８７，２４８．６４	８９１，０３０，４１５．９１	４８．２７％	４９５，４８８，９５５．２２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６０６，７８８，０９４．２５	５６７，２８７，４７５．８４	６．９６％	５３２，８１６，４１３．００
总股本（股）	１１５，５００，０００．００	１１５，５００，０００．００	０．００％	１１５，５００，０００．００

资产名称	２０１１年末数	２０１１年初数	增减额	增减幅度（％）
应收账款	４９，２４３．１３	２９，４１９．２７	１９，８２３．８６	６７．３８％
预付款项	８，７２２．５７	６，３２６．２０	２，３９６．３７	３７．８８％
存货	４９，７４５．９５	２７，９４７．０８	２１，７９８．８７	７８．００％
短期借款	７１，４１４．３８	４３，７１２．８５	２７，７０１．５３	６３．３７％
应付账款	２５，４６６．４５	１６，１６８．３７	９，２９８．０８	５７．５１％
预收账款	１０，２５０．７８	７，６０４．１８	２，６４６．６０	３４．８０％
少数股东权益	２７，５８１．１４	１８，２９８．４８	９，２８２．６６	５０．７３％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．５０	０．４２	１９．０５％	０．３５
稀释每股收益（元／股）	０．５０	０．４２	１９．０５％	０．３５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４２２７	０．３６３４	１６．３２％	０．１７８４
加权平均净资产收益率（％）	９．７５％	８．７９％	０．９６％	８．９７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．３１％	７．６３％	０．６８％	４．５６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３	－０．１５		０．１１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．２５	４．９１	６．９２％	４．６１
资产负债率（％）	５９．９５％	５４．２９％	５．６６％	４２．７８％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－１，４７４，０１０．１２		１３２，６６４．１８	１７５，０３９．９４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１２，４０１，０６６．４４		８，７８３，１４７．２９	２３，０００，６５６．１３
债务重组损益	８４９，７５８．３１		－９，１４８．６８	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７０５，９１２．３９		１２３，１１６．０７	－２９６，７４４．５８
所得税影响额	－１，７６２，４６０．２３		－１，３９４，７５１．５５	－３，４６４，５３３．２８
少数股东权益影响额	－２，２８９，２６６．８９		－１，２７１，５１９．９９	－１，２９８，２０３．５３
合计	８，４３０，９９９．９０	－	６，３６３，５０７．３２	１８，１１６，２１４．６８

项 目	期初账面余额	期末账面价值	跌价准备	占比
原材料	８，９１２．９３	６，７０１．３８	０	１７．９２％
在产品	８，６５２．８１	７，８０７．１３	０	１７．３９％
产成品	３２１，７３．７８	１３，３２２．６８	１６１．６３	６４．６８％
低值易耗品	６．４４	１１５．８８	０	０．０１％
合 计	４９，７４５．９５	２７，９４７．０８	／	１００．００％

２０１１年末股东总数	１０，０７２				本年度报告公布日前一个月末股东总数				１０，６９１
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例（％）		持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国建筑材料科学研究总院		国有法人		４４．６７％		５１，５９３，１１２
浙江省创业投资集团有限公司		境内非国有法人		３．５１％		４，０５０，０００
北京矿冶研究总院		国有法人		２．６０％		３，０００，０００
全国社会保障基金理事会转持一户		国有法人		１．９１％		２，２０７，１５３
宜兴市耐火材料有限公司		境内非国有法人		１．１７％		１，３５０，０００
莱州祥云防火隔热材料有限公司		境内非国有法人		１．１７％		１，３５０，０００
李川祥		境内自然人		０．７０％		８０３，１５８
北京万里纵横投资有限公司		境内非国有法人		０．５５％		６３７，７３１
郝玉芬		境内自然人		０．４７％		５３９，４０４				５３９，４０４
盛湘基		境内自然人		０．４６％		５３３，４８９				５３３，４８９
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
中国建筑材料科学研究总院			５１，５９３，１１２				人民币普通股
浙江省创业投资集团有限公司			４，０５０，０００				人民币普通股
北京矿冶研究总院			３，０００，０００				人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户			２，２０７，１５３				人民币普通股
宜兴市耐火材料有限公司			１，３５０，０００				人民币普通股
莱州祥云防火隔热材料有限公司			１，３５０，０００				人民币普通股
李川祥			８０３，１５８				人民币普通股
北京万里纵横投资有限公司			６３７，７３１				人民币普通股
盛湘基			５３３，４８９				人民币普通股
李法山			５０３，３５７				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前１０名股东之间无关联关系；公司前１０名无限售条件股东之间亦无关联关系。

指标	２０１１年	２０１０年	增减额	增减比
经营活动现金流量净额	－１，４４４．７９	－１，７４６．４４	３０１．６５	－１７．２７％
投资活动现金流量净额	－１８，２５９．３９	－１７，７４１．６５	－５１７．７４	２．９２％
筹资活动现金流量净额	１９，８３１．３７	１７，１１７．１９	２，７１４．１８	１５．８６％
现金及现金等价物净增加额	－４８．９２	－２，４７３．６１	２，４２４．６９	－９８．０２％

项目	２０１１年１２月３１日		２０１０年１２月３１日		２００９年１２月３１日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	１２６，２５１．１６	９５．５７％	８２，１８３．４８	９２．２３％	４９，２０７．９０	９９．３１％
其中：短期借款	７１，４１４．３８	５４．０６％	４３，７１２．８５	４９．０６％	２３，２２０．００	４６．８６％
应付票据	１５，４８０．４７	１１．７２％	１４，０２１．３３	１５．７４％	１２，３５４．３０	２４．９３％
应付账款	２５，４６６．４５	１９．２８％	１６，１６８．３７	１８．１５％	７，２１２．９６	１４．５６％
非流动负债合计	５，８５７．５６	４．４３％	６，９１９．５６	７．７７％	３４１．００	０．６９％
负债总计	１３２，１０８．７２	１００．００％	８９，１０３．０４	１００．００％	４９，５４８．９０	１００．００％

资产运营状况指标	２０１１年末	２０１０年末	对比情况	２００９年末
资产负债率	５９．９５％	５４．２９％	增加５．６６％	４２．７８％
流动比率	１．１１	１．２０	下降０．０９	１．５０
速动比率	０．７２	０．８６	下降０．１４	１．００

资产运营状况指标	２０１１年度	２０１０年度	对比情况	２００９年度
应收账款周转率（次）	３．３０	３．２９	提高０．０１次	３．０７
存货周转率（次）	２．６３	２．４４	提高０．１９次	１．６９
流动资产周转率（次）	１．１６	０．９９	提高０．１７次	０．８５
总资产周转率（次）	０．７２	０．６０	提高０．１２次	０．５１

项目	２０１１年度	２０１０年度	同比增减	２００９年度
研发费用	４，７１２．２３	３，１３３．６０	５０．３８％	１，７４０．３３
营业收入	１３９，６７１．０９	８４，４８６．００	８３．４７％	４９，３０１．４５
研发费用占营业收入比重（％）	３．３７％	３．７１％	－０．３４％	３．５３％

专利名称	申请号	专利类型	申请日期
一种高纯硅质耐火材料及其生产工艺	２０１１１００９１０６１．Ｘ	发明	２０１１．０４．０６
一种具有高抗侵蚀性、高抗热震性的ＲＨ炉用镁锆砖及其生产工艺	２０１１１００９１０６３．９	发明	２０１１．０４．０６
一种具有高抗侵蚀、防结瘤堵塞的再结合镁铝尖晶石砖及其生产工艺	２０１１１０１０８９９２．６	发明	２０１１．０４．２２
一种高温油冷却装置	２０１１２０１２２９６３．０	实用新型	２０１１．０４．２５
用于新型干法水泥窑三次风管的闸板	２０１１２０２５５４９７．３	实用新型	２０１１．０７．１５
耐火砌块	２０１１２０２５２２１９．６	实用新型	２０１１．０７．１５
浇注成形堇青石－莫来石耐火材料及其生产工艺	２０１１１０３１９７０４．１	发明	２０１１．１０．１２
一种陶瓷窑用高级堇青石－莫来石耐火材料及其生产工艺	２０１１１０３２１５０７．３	发明	２０１１．１０．１２
一种采用复合促硬剂的磷酸盐结合浇注料	２０１１１０３２１７５４．３	发明	２０１１．１０．１２

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
耐火材料	１３８，８５１．８７	１０２，３７０．２１	２６．２７	６４．７９	６６．４５	－０．７３
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
熔铸锆刚玉系列	４０，２６１．２８	３０，０５３．１７	２５．３５	１３．３６	１４．２６	－０．５９
熔铸氧化铝系列	１５，６７０．８５	９，５２９．３４	３９．１９	１０８．１８	１１８．６１	－２．９０
不定形耐火材料	１４，０３５．２６	９，１０８．６６	３５．１０	３７．１４	４１．１１	－１．８３
碱性耐火材料	１８，１０５．７０	１２，２３５．５１	３２．４２	１４６．６３	１５３．７９	－１．９１
硅质耐火材料	２，０４７．１０	１，２９２．２５	３６．８７	－４０．１３	－４２．８８	３．０４
铝硅质耐火材料	８，３４６．３６	６，０８０．４０	２７．１５	３３７．８８	３１５．４８	３．９３
锆英砂	３，４８３．３２	２，６９９．５８	２２．５０	－６４．７７	－６７．７９	７．２６
耐火材料成套	１７，１９０．０３	１４，５１６．７３	１５．５５	１５１．９８	１３８．５９	４．７４
耐磨耐热材料	１，７８５．７２	１，０８４．４７	３９．２７	／	／	／
其他	１７，９２６．２５	１５，７７０．１０	１２．０３	１１．２５	－２１．１３	２４．９３
合计	１３８，８５１．８７	１０２，３７０．２１	２６．２７	６４．７９	６６．４５	－０．７３

公司名称	注册资本	经营范围	本公司 持股比例	２０１１年末 总资产	２０１１年末 净资产	２０１１年 营业收入	２０１１年 净利润
都江堰瑞泰科技有限公司	６，５００	保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；成套工程承包及技术咨询和技术服务	６８．８５％	１５，６２８	９，６２８	１２，７７０．２４	１，８９９
安徽瑞泰新材料科技有限公司	１１，０００	塞隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品等	６２．１４％	３７，３７４	１６，６３９	３３，８０６．２５	１，８８２
河南瑞泰耐火材料有限公司	１５，０００	耐火材料的研发、生产和销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包	６７．９９％	３４，４８８	１７，５３３	１７，４４３．２２	１，１１９
湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司	８，０００	硅质耐火材料的生产、销售及研究开发、以及与此相对应的技术咨询、技术服务	６６．１％	１５，８６６	９，０２４	４，１５１．３７	７５
佛山市仁通贸易有限公司	１，０００	国内贸易、货物进出口	８０％	６，００６	３，１３５	１１，０４２．５２	１，３３４
浙江瑞泰耐火材料科技有限公司	７，５００	耐火材料、保温材料及辅助材料制造、加工销售；货物进出口、技术进出口	５１．５％	１２，２８６	７，７３２	６，２０２．６０	８４
郑州瑞泰耐火科技有限公司	７，０００	耐火材料的研发、生产与销售；耐火材料技术咨询技术服务；炉窑施工	５５．００％	１８，５１５	７，９９０	１３，３５２．１６	９９０

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	１９	１０	２２
实用新型	３	１０	１８
外观设计
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况		无变动
是否属于科技部认定高新企业		是

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	１２９，３３６	６１．８４％
外销	９，５１６	１１９．１１％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
耐火材料	１３８，８５１．８７	１０２，３７０．２１	２６．２７％	６４．７９％	６６．４５％	－０．７３％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
熔铸锆刚玉系列	４０，２６１．２８	３０，０５３．１７	２５．３５％	１３．３６％	１４．２６％	－０．５９％
熔铸氧化铝系列	１５，６７０．８５	９，５２９．３４	３９．１９％	１０８．１８％	１１８．６１％	－２．９０％
不定形耐火材料	１４，０３５．２６	９，１０８．６６	３５．１０％	３７．１４％	４１．１１％	－１．８３％
碱性耐火材料	１８，１０５．７０	１２，２３５．５１	３２．４２％	１４６．６３％	１５３．７９％	－１．９１％
硅质耐火材料	２，０４７．１０	１，２９２．２５	３６．８７％	－４０．１３％	－４２．８８％	３．０４％
铝硅质耐火材料	８，３４６．３６	６，０８０．４０	２７．１５％	３３７．８８％	３１５．４８％	３．９３％
原材料	３，４８３．３２	２，６９９．５８	２２．５０％	－６４．７７％	－６７．７９％	７．２６％
耐火材料成套	１７，１９０．０３	１４，５１６．７３	１５．５５％	１５１．９８％	１３８．５９％	４．７４％
其他	１，７８５．７２	１，０８４．４７	３９．２７％	１１．２５％	－２１．１３％	２４．９３％
耐磨耐热材料	１７，９２６．２５	１５，７７０．１０	１２．０３％

原材料名称	２０１１年采购价 （元／吨）（不含税）	２０１０年采购价 （元／吨）（不含税）	变动幅度
锆英砂	１５，８２０．０７	８，１１９．６６	９４．８４％
工业氧化铝	２，７９２．４５	２，５２１．３７	１０．７５％
镁砂	１，５６７．４９	１，３８１．３２	１３．４８％
铝矾土	１，５９０．００	１，４２７．００	１１．４２％

供应商名称	采购材料名称	２０１１年采购额（万元）	占总采购额的比例
供应商一	锆英砂	６，３０３．６９	６．１２％
供应商一	锆英砂	２，９７４．６０	２．８９％
供应商一	氧化铝	２，９６２．２８	２．８８％
供应商一	脱硅锆	２，６１５．５８	２．５４％
供应商一	锆英砂	２，０９８．２４	２．０４％
合计		１６，９５４．３９	１３．５８％

项 目	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例
客户集团一	１０，５４７．５４	７．５５％
客户集团二	４，８７１．７９	３．４９％
客户集团三	３，６５３．６２	２．６２％
客户集团四	３，４７８．２１	２．４９％
客户集团五	３，３２２．５６	２．３８％
合计	２５，８７３．７３	１８．５２％

２０１１年１月，经河南省新密市工商行政管理局批准，公司与河南火宝耐火材料有限公司共同出资设立郑州瑞泰耐火科技有限公司，郑州瑞泰耐火科技有限公司注册资本为７０００万元人民币，其中：瑞泰科技股份有限公司出资３，８５０万元，占注册资本的５５％，河南火宝耐火材料有限公司出资３，１５０万元，占注册资本的４５％。上述出资已经郑州兴华会计师事务所有限公司审验。

项目	２０１１年		２０１０年
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
１年以内	４５，３１４．０９	８５．８８％	２８，３４５．６１	９０．１８％
１年以上	７，４５６．６７	１４．１２％	３，０８８．３３	９．８２％
合计	５２，７７０．７６	１００％	３１，４３３．９４	１００．００％

专利名称	专利号	专利类型	授权日期
一种整体性耐火材料吊挂碹顶结构	ＺＬ２０１０２０２９３９９４．８	实用新型	２０１１．０５．１１
复合耐热钢锚固件	ＺＬ２０１０２０２９４０００．４	实用新型	２０１１．０５．１１
一种组合式侧墙及其锚固砖	ＺＬ２０１０２０２９３９９６．７	实用新型	２０１１．０５．１１
高铬铸球的油淬处理工艺	ＺＬ２００９１０１１６９６１．２	发明专利	２０１１．０１．２６
中铬铸球的淬火处理工艺	ＺＬ２００９１０１１６９０９．２	发明专利	２０１１．０３．０２
一种复合结合耐火浇注料	ＺＬ２００８１０１６８８１８．９	发明专利	２０１１．０８．１０
一种航空垃圾焚烧炉用高强耐磨浇注料	ＺＬ２００８１００６３６２４．２	发明专利	２０１１．０６．０８
熔融再结合复合氧化铝耐火材料	ＺＬ２００８１０１６８８１９．３	发明专利	２０１１．０８．３１
复合结合刚玉质耐火材料	ＺＬ２００８１０１８０１５８．６	发明专利	２０１１．１１．０９
一种金属型耐磨球模具的补缩包装置	ＺＬ２０１１２０１２２８７７．Ｘ	实用新型	２０１１．１２．２８
一种用于迪砂生产线的传动机构	ＺＬ２０１１２０１２２８５８．７	实用新型	２０１１．１２．２８
一种金属性的钢球模具	ＺＬ２０１１２０１２２９５５．６	实用新型	２０１１．１２．２８
一种推杆式电阻炉	ＺＬ２０１１２０１２２８６３．８	实用新型	２０１１．１２．０７

贷款单位	与本公司关系	担保金额（人民币万元）	担保 期限
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	分公司	１０，０００	一年
都江堰瑞泰科技有限公司	控股子公司，公司持股比例６８．８５％	４，０００	一年
安徽瑞泰新材料科技有限公司	控股子公司，公司持股比例６２．１４％	５，０００	一年
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	控股子公司，公司持股比例６７．９９％	９，０００	一年
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	控股子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司（公司持股比例为６６．１％）的全资子公司	４，５００	一年
郑州瑞泰耐火科技有限公司	控股子公司，公司持股比例５５％	８，０００	一年
佛山市仁通贸易有限公司	控股子公司，公司持股比例８０％	１２，０００	一年
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	控股子公司安徽瑞泰新材料科技有限公司的全资子公司	５，０００	一年
合计		５７，５００

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
６００９６．４５	２２４５４．６０	３９７７３．８５	３３．８２％	４１０６１．３５	２７２３．００	７．１９％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
１５６２８．１４	６５００	９６２７．９８	３８．３９％	１２７７０．２４	１８９９．０７	２１．０９％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
３７３７４．２１	１１０００	１６６３９．０１	５５．４８％	３３８０６．２５	１８８１．９１	１３．８９％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
３４４８８．４８	１５０００	１７５３２．９１	４９．１６％	１７４４３．２２	１１１８．７０	７．８９％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
９８１１．９２	５０００	４９７９．１８	４９．２５％	１６２６．０３	２１．１２	０．４２％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
１８５１５．０９	７０００	７９８９．５６	５６．８５％	１３３５２．１６	９８９．５６	１２．３８％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
６００５．５４	１０００	３１３５．０５	４７．８０％	１１０４２．５２	１３３３．６６	５４．０３％

总资产	实收资本	股东权益	资产负债率	营业收入	净利润	净资产收益率
１３４２５．２８	２３５２	５３８４．４２	５９．８９％	１６３１５．２１	５３３．１２	９．９％

担保对象名称	担保额度	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
都江堰瑞泰科技有限公司	４，０００．００	２，５００．００	连带责任担保	一年	否	否
河南瑞泰耐火材料科技有限公司	７，０００．００	２，４００．００	连带责任担保	二年	否	否
		５，５００．００	连带责任担保	一年	否	否
郑州瑞泰耐火科技有限公司	６，０００．００	４，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
佛山市仁通贸易有限公司	４，０００．００	３，１３０．４２	连带责任担保	半年	否	否
湘潭瑞泰高级硅砖有限公司	４，５００．００	３，５００．００	连带责任担保	半年	否	否
宁国市开源电力耐磨材料有限公司	３，０００．００	２，０００．００	连带责任担保	一年	否	否
合计	２８，５００．００	２３，０３０．４２

项 目	２０１１年１２月末	２０１２年３月末
资产总额	１８５１５．０９	２１０５８．５９
实收资本	７０００	７０００
股东权益	７９８９．５６	８３０８．６０
资产负债率	５６．８５％	６０．５５％
	２０１１年度	２０１２年１—３月
营业收入	１３３５２．１６	４０９０．８３
净利润	９８９．５６	３１９．０４
净资产收益率	１２．３８％	３．９２％

股东名称	增资前出资额	本次增资			增资后 注册资本	增资后占注册资金的比例
		现金出资额	本次增加 注册资本	增加资本公积
瑞泰科技股份有限公司	３８５０	４０２５	３５００	５２５	７３５０	７０．０％
河南火宝耐火材料有限公司	３１５０	０	０		３１５０	３０．０％
合计	７０００	４０２５	３５００	５２５	１０５００	１００．００％