北京北纬通信科技股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）
资产总额（元）４７７，７３５，２４４．８４４６４，８２３，１６０．６０２．７８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）４６２，００３，０６９．５６４５４，５１０，７４２．８３１．６５％
总股本（股）１１３，４００，０００．００１１３，４００，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．０７４．０１１．５０％
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元）６２，１２３，７２０．５２６０，８１２，８８０．８４２．１６％
归属于上市公司股东的净利润（元）７，４９２，３２６．７３３，５４２，６０１．６５１１１．４９％
经营活动产生的现金流量净额（元）４，９７８，２３２．３８－１２，１００，６４０．９５１４１．１４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０４－０．１６－１２５．００％
基本每股收益（元／股）０．０７０．０３１３３．３３％
稀释每股收益（元／股）０．０７０．０３１３３．３３％
加权平均净资产收益率（％）１．６３％０．８３％０．８０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．６１％０．８３％０．７８％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－７，８９９．２１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１０１，２００．００
所得税影响额１３，７４９．８２
合计１０７，０５０．６１－

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）２１，５３９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
傅乐民７，１２４，５００人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金４，４０７，８２５人民币普通股
彭伟１，６６５，７１３人民币普通股
许建国１，５４４，９０６人民币普通股
江西国际信托股份有限公司－资金信托（金狮１０９号）８５５，０００人民币普通股
唐珍珠６９４，４２３人民币普通股
徐志谦６５８，３５０人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户６４８，９０１人民币普通股
曹鲜花４８９，１６８人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金４７６，１４８人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，管理费用比上年同期下降３４．７８％，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。

２、报告期内，财务费用比上年同期增长１０４．２０％，主要原因是本期利息收入较上年同期增加所致。

３、报告期内，投资收益比上年同期下降７６．９２％，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。

４、报告期内，所得税费用比上年同期下降６８．４８％，主要原因是上年一季度公司高新技术企业复审，暂按按２５％税率计提企业所得税所致。

５、报告期内，净利润比上年同期增长１１１．４９％，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。

６、报告期内，交易性金融资产较年初增加４０００万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。

７、报告期内，应付账款比年初减少６１．４７％，主要原因是当期正常业务应付款项减少所致。

８、报告期内，应交税费比年初减少７７．１２％，主要原因是当期缴纳上年度各项税金增加，期末应交税费余额减少所致。

９、报告期内，其他流动负债比年初增加１９２．９８％，主要原因是当期收到发改委项目拨款５００万元所致。

１０、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加２４１０．７２％，主要原因是当期收到发改委项目拨款５００万元所致。

１１、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加３４．５２％，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加９６７．９７万元以及当期收到发改委项目拨款５００万元所致。

１２、报告期内，支付的各项税费比上年同期减少３９．４７％，主要原因是当期缴纳上年度各项税费减少所致。

１３、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少４０．４２％，主要原因是上年同期支付南京产业园土地竞拍保证金影响所致。

１４、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少４１．０５％，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。

１５、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期减少８１．９９％，主要原因是上年同期收到参股公司现金分红所致。

１６、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少７４．５６％，主要原因是上年同期支付南京产业园土地出让金所致。

１７、报告期内，投资支付的现金比上年同期减少３６．８４％，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４其他

□ 适用 √ 不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺担任高管的发起人股东担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟承诺：在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。以上承诺事项严格履行。
其他承诺（含追加承诺）公司高管在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。以上承诺事项严格履行。

３．４对２０１２年１－６月经营业绩的预计

２０１２年１－６月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：１７０．００％～～２００．００％
预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长１７０－２００％。
２０１１年１－６月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：６，００６，２３８．９０
业绩变动的原因说明公司业务经营稳定，当期期权费用摊销同比大幅减少。

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１３日公司会议室实地调研机构国泰君安证券：高辉；华夏基金：刘平；海富通基金：程岽；华泰联合证券：张冰１、公司业务运营情况２、公司创投子公司对外投资情况３、行业政策的变化情况

３．６衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长：傅乐民

二○一二年四月十九日

证券代码：００２１４８证券简称：北纬通信编号：２０１２－００９

北京北纬通信科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

北京北纬通信科技股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年４月１９日在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦５层大会议室召开，会议采取现场投票方式。参加本次股东大会的股东共计３人，代表有表决权的股份４１，３４０，４７４股，占公司总股本的３６．４６％。会议由董事长傅乐民主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）《２０１１年度董事会工作报告》