§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘久琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	一、公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、公司股东深圳市鑫驰投资有限公司、深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、深圳市祥荣创业投资有限公司、深圳市金海川投资有限公司以及汪华峰、王立群、全劲松、康健、姚向荣、朱亦玮、陈文、涂井强、章岚芳、刘泽喜、王钢峰、程彤、丘新文、周灿、陆婷１５个自然人股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。三、担任公司董事、监事、高级管理人员的顾伟、姚向荣、康健、全劲松、涂井强、刘泽喜、陆婷、章岚芳、周灿分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	严格履行了承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	４，３００，２０２，７１０．８０	５，１０７，９９１，８６２．９１	－１５．８１％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３，０３０，０７８，６２５．１３	２，９２５，５２０，１７５．３３	３．５７％
总股本（股）	７０８，８１３，７５０．００	７０８，８１３，７５０．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２７	４．１３	３．３９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	１，０３０，４３３，２０１．４８	６７１，３７５，６５２．０９	５３．４８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０４，７７４，８９８．１４	６６，３３８，９６６．５２	５７．９４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１２４，７７９，２０３．８３	－２３，２５４，０７４．０２	６３６．５９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１８	－０．０５	４６０．００％
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．０９	６６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．０９	６６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	３．５２％	２．４６％	１．０６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	３．５１％	２．４３％	１．０８％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月０４日	福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、深圳创新投资集团有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司生命保险资产管理有限公司、金海投资有限公司、东莞证券有限责任公司、马可孛罗资产管理有限公司。	公司的创新经营理念、公司资金运作理念、公司高效的管理模式、公司基本情况介绍、公司产品及产品线介绍、公司业务模式介绍、公司核心竞争优势介绍、公司２０１１年的经营情况、公司ＬＥＤ业务发展情况、公司未来发展战略。
２０１２年０１月１８日	公司总部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	目前公司ＬＥＤ封装的规模、产能情况、公司ＬＥＤ照明未来的市场情况、推动公司２０１１年度的发展的因素、公司在ＬＥＤ照明行业的竞争力、行业发展情况。
２０１２年０２月１０日	公司总部	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、诺安基金管理有限公司	公司的核心竞争力、公司工厂的分布情况、公司２０１２年的产业环境、行业情况、目前公司ＬＥＤ封装的规模、产能情况、公司ＬＥＤ照明未来的市场情况、公司成本控制的优势。
２０１２年０２月１４日	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、广发证券股份有限公司	机顶盒、液晶电视市场情况、公司工厂的分布情况、公司新产品推出情况、公司ＬＥＤ封装的规模、产能情况、公司ＬＥＤ照明未来的市场情况。
２０１２年０２月２４日	公司总部	实地调研	机构	上海证券报	专访董事长顾伟先生：公司成长发展的经历、公司作为ＯＤＭ厂商的核心竞争力、公司上下游发展情况、公司ＬＥＤ照明未来的市场情况。
２０１２年０３月０１日	公司总部	实地调研	机构	华宝证券有限责任公司、融通基金管理有限公司	公司核心竞争力、公司工厂的分布情况，公司２０１２年的产业环境、行业发展情况、公司的经营理念和未来战略目标。
２０１２年０３月２１日	北京	面对面沟通	机构	中信证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生人寿股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、富民基金管理有限公司、方正基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、光大永明资产管理公司、泰康资产管理有限责任公司	公司发展经历，兆驰股份能够在短短几年间迅速成长的原因；创新的专利技术；公司的投资亮点、核心竞争力；公司的经营理念和战略目标。
２０１２年０３月２７日	公司总部、福永工厂、沙井工厂	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司	公司发展经历，兆驰股份能够在短短几年间迅速成长的原因；创新的专利技术；公司的投资亮点、核心竞争力；公司的经营理念和战略目标。
２０１２年０３月２９日	公司总部	实地调研	机构	银河证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	公司投资ＬＥＤ行业的初衷；公司在ＬＥＤ领域发展规划及优势；公司芯片的采购情况；公司在液晶电视领域领先对手的竞争优势；公司确保未来高速高效发展的措施；公司规避行业不好的方法；鸿海收购夏普股权对公司的影响。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、应收票据期末余额较期初减少１２，７８４．９１万元，降低幅度５８．２７％，降低原因为：报告期内国内销售较上年四季度减少１６，３５４．２４万元，收到国内客户的银行承兑汇票减少。

２、其他应收款期末余额较期初减少１，８１４．３０万元，降低幅度４５．３９％，降低原因为：报告期末应收未收出口退税款减少２，０１１．１９万元。

３、短期借款期末余额较期初减少８１，４４７．８６万元，降低幅度５７．５７％，降低原因为：报告期内上年度开展的“人民币质押存款或配套理财＋信用证押汇＋境外贷款”等组合业务陆续到期，而报告期内该业务开展的较少。

４、应付税费期末余额较期初减少３，０６１．５６万元，减少幅度为２０２．５８％，主要原因为：报告期内国内销售较上年第四季度减少１６，３５４．２４万元，报告期末应退未退增值税额增加。

５、报告期内营业收入较上年同期增加３５，９０５．７５万元，增长幅度５３．４８％，主要原因是：报告期内主要产品液晶电视，推出了很多适合市场的新产品，尤其公司完全自主研发的ＬＥＤ电视大量销售，利用公司的技术优势开发出了一系列差异化和多功能的电视机，极大的提高了公司的产品在市场中的竞争力和赢利能力，为公司赢得了国外超市客户及一线品牌客户的大量订单。

６、报告期内营业成本较上年同期增加３１，２６６．５０万元，增长幅度５４．６９％，主要原因是：①报告期营业收入较上年同期增加３５，９０５．７５万元，营业成本也相应的增长。②报告期人员增加和员工加薪导致人工成本增加。

７、报告期内营业税金及附加较上年同期增加２２７．３５万元，增长幅度１５４．８３％，主要原因是：２０１１年１２月份国内销售较２０１０年１２月份增加８，１８５．６２万元，当期免抵税额增加。同时报告期内新增缴纳２％的地方教育费附加。

８、报告期内销售费用较上年同期增加９５５．４０万元，增长幅度１０３．４２％，主要原因是：报告期内因成品油价上涨，导致运输费和提单费增加２７５．８２万元，仓储费增加３９８．３９万元。

９、报告期内管理费用较上年同期增加６０９．８２万元，增长幅度４６．３３％，主要原因是：报告期内营业收入增加长５４．６９％，管理费用也相应增长。同时为了提高产品竞争力，报告期内公司加大了研发投入。

１０、报告期内财务费用较上年同期减少１，４７０．８５万元，降低幅度达９６９．３７％，主要原因是：①公司报告期内募集资金利息收入１，１０５．６１万元，较上年同期增加３２９．９０万元。②报告期内人民币升值幅度小于上年同期，报告期汇兑损失较上年同期减少６６５．４７万元。③报告期内 “人民币质押存款或配套理财＋信用证押汇＋境外ＮＤＦ”等组合业务和理财业务，产生理财净收益４３８．３１万元，较上年同期增加３７８．３９万元。

１１、报告期内资产减值损失较上年同期减少２６８．１７万元，主要原因是：报告期内生产领用和退回给供应商原已计提存货跌价准备的呆滞料，冲减存货跌价准备产生收益２６８．１７万元。

１２、报告期内营业外收入较上年同期减少６３．４５万元，降低幅度６０．２３％，主要原因是：报告期内没有收到政府补助款，而上年同期收到宝安区贸工局技术改造与技术创新政府补助８０万元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	１６，８３４．２０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３７２，９６５．２７
所得税影响额	－７０，９０３．６０
合计	３１８，８９５．８７	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	３０，５５６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	２０，７６３，２５０	人民币普通股
深圳市创新资本投资有限公司	１５，９１６，９５８	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	１４，２４１，８３６	人民币普通股
王立群	１０，５００，０００	人民币普通股
汪华峰	６，９１０，９０１	人民币普通股
惠州市祥荣创业投资有限公司	５，５９３，３８９	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	５，３９９，１２１	人民币普通股
华宝投资有限公司	４，５４７，８４４	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	３，４１９，２０６	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司	２，９４９，８７９	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长４０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	４０．００％	～～	７０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１５０，７６６，０４０．９２
业绩变动的原因说明	公司新的光明工厂产能在报告期内逐步释放，公司自主研发的直下式ＬＥＤ电视、网络机顶盒、ＬＥＤ灯具的大批量销售。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０１６

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于２０１２年４月１３日以电子邮件发出，会议于２０１２年４月１７日上午９：３０时以通讯方式召开，应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１２年第一季度报告全文和正文的议案》。

《公司２０１２年第一季度报告》正文详见２０１２年０４月１８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

二、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为适应公司业务快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司

拟向以下共计９家银行申请不超过人民币４８０，０００万元综合授信额度，并授权公司董事长顾伟先生负责与相关银行签订协议。具体授权内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等并签署相关授信申请决议、授信合同等法律文件。申请有效期限自股东大会审议通过之日起至２０１２年１２月３１日止。

２０１２年公司拟申请的银行综合授信额度具体情况如下：

（单位：人民币万元）

序号	银行名称	拟申请授信额度			备注
		综合授信额度	汇财盈专项授信额度	合计
１	中国银行股份有限公司深圳分行	５０，０００		５０，０００	增加额度
２	广发银行股份有限公司深圳分行	５０，０００		５０，０００	注１
３	中国建设银行股份有限公司深圳分行	８０，０００	６０，０００	１４０，０００	无
４	中国工商银行股份有限公司深圳分行	３０，０００		３０，０００	无
５	中国民生银行股份有限公司深圳分行	２０，０００		２０，０００	无
６	招商银行股份有限公司深圳金丰城支行	３０，０００		３０，０００	无
７	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	５０，０００		５０，０００	无
８	交通银行股份有限公司深圳分行	５０，０００		５０，０００	无
９	兴业银行股份有限公司深圳分行	６０，０００		６０，０００	注２
合计		４２０，０００	６０，０００	４８０，０００

注１：其中全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司可共用不超过人民币叁仟万元的授信额度； 注２：其中全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司可共用不超过人民币肆仟万元的授信额度

以上银行具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用总额度为人民币３２，５００万元的自有闲置资金购买低风险厦门国际银行保本保证收益型结构性存款产品和兴业银行保本浮动收益型产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见２０１２年０４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见２０１２年０４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见２０１２年０４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议的公告》。

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见２０１２年０４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０１７

深圳市兆驰股份有限公司关于使用

自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。截至２０１２年４月１６日，公司拥有自有资金计人民币２０４，４６６，６５９．３７元，扣除公司正常发展所需资金，公司存在部分自有闲置资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总额度为人民币３２５，０００，０００．００元。

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

一、理财产品主要内容

（一）购买厦门国际银行珠海分行飞跃理财人民币“久久长赢”结构性存款产品

１、产品类型：保本保证收益型结构性存款产品，公司无提前终止权。

２、理财期限：１９０天（实际理财期限受制于厦门国际银行提前终止权等条款）。

３、交易币种：人民币。

４、认购金额：共计２００，０００，０００．００元，公司根据资金情况分期安排具体认购金额。

５、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

６、存款利息和期权费支付：于所认购产品最后到期日（提前终止的以提前终止日为准）后第五个自然日一次性结算支付，遇节假日则顺延至下一个银行工作日。

７、理财收益率： 收益率为５．８４％。

８、所得收益计算公式：产品收益＝存款利息＋期权费

存款利息＝本金金额×３．３０％×所认购产品的起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数÷３６０。

期权费＝本金金额×对应期权费率（２．５４％）×所认购产品的起息日至到期日（提前终止的以提前终止日为准）间的实际天数÷３６０。

９、提前终止权：客户无提前终止权，在产品存续期间，如６个月ＳＨＩＢＯＲ值连续五日不在２％≤ＳＨＩＢＯＲ≤７．５％的区间内，则银行每个工作日有权行使提前赎回权。若银行行使提前到期选择权的，做出选择决定时即予生效，本产品的最后到期日为该提前终止日。

１０、投资对象：将主要运用于金融债券、同业代付和同业拆借等低风险资产投资。

１１、公司与厦门国际银行无关联关系。

１２、风险提示：

（１）本金及理财收益风险

本理财产品保证本金和收益安全。根据厦门国际银行内部风险评级，本产品属于“低风险”类理财产品。

（２）市场风险

本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。

（３）再投资风险

本理财产品银行有权提前终止该产品，客户必须考虑本产品提前终止时，客户将理财本金和收益再投资时可能面临的收益率降低的风险。

（４）流动性风险和银行提前赎回风险

本产品客户无提前终止权。本产品银行有权提前终止该产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。

（５）法律风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化要求本合同立即全部或部分终止时，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

（６）资金存放与使用风险。

（７）相关人员操作和道德风险。

１３、防范措施：

（１）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

ｂ、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

ｃ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（２）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

（二）购买兴业银行深圳分行金雪球０４０１期人民币常规机构理财产品

１、产品类型：保本浮动收益型产品，公司无提前终止权。

２、理财期限：３６５天（实际理财期限受制于兴业银行深圳分行提前终止权等条款）。

３、交易币种：人民币。

４、认购金额：共计１２５，０００，０００．００元，公司根据资金情况分期安排具体认购金额。

５、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

６、收益支付频率：到期时一次性支付。

７、理财收益率： 参考年化净收益率为７％。

８、所得收益计算公式：

正常到期：期末参考收益＝投资本金×参考年化净收益率×实际投资运作天数／３６５（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）。

提前终止时：期末参考收益＝投资本金×参考年化净收益率×实际存续天数／３６５。

实际投资运作天数为理财起息日（含）到理财到期日前一日止。实际存续天数为理财起息日（含）到理财提前终止日前一日止。

９、提前终止权：在理财产品投资运作期间内，客户无权要求提前终止该理财产品；当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品。

１０、投资对象：产品主要投资范围，包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

１１、公司与兴业银行深圳分行无关联关系。

１２、风险提示：

（１）本金及理财收益风险

本理财产品类型为保本浮动收益型，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。根据兴业银行内部风险评级，本产品为基本无风险级别。

（２）利率风险

理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

（３）流动性风险

由于不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

（４）提前终止风险

当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。

（５）法律风险

因法规、规章或政策的原因，对本理财产品收益产生不利影响的风险。

（６）资金存放与使用风险。

（７）相关人员操作和道德风险。

１３、防范措施：

（１）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

ｂ、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

ｃ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（２）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况单位：人民币元

签约方	资金	投资金额	投资期限		产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉讼
	来源		起始日期	终止日期			金额
中国建设银行南昌分行	自有闲置资金	９０，０００，０００．００	２０１１－４－７	２０１２－４－７	保本浮动收益	３，１５０，０００．００	３，１５０，０００．００	否
		８０，０００，０００．００	２０１１－４－２８	２０１２－４－２８		２，８００，０００．００	未到期	否
		４０，０００，０００．００	２０１１－６－１	２０１２－６－１		１，４００，０００．００	未到期	否
中国建设银行深圳分行		１５，７９５，７６６．００	２０１１－２－９	２０１２－２－４	乾元－平衡开放式资产组合人民币理财产品	６１６，０３４．８７	６０７，５９６．０４	否
		１７，６４３，０００．００	２０１１－２－９	２０１２－２－４		６８８，０７７．００	６７８，６５１．２９	否
		１８，９６９，２０８．００	２０１１－２－１６	２０１２－２－１１		７９６，７０６．７４	７８５，７９２．９５	否
		３４，０６６，４６８．００	２０１１－４－２７	２０１１－７－２７		２７９，７１８．３７	２７９，７１８．３７	否
中国银行		２００，０００，０００．００	２０１１－６－２２	２０１１－１２－２２	保本浮动收益	５，６８４，３８３．５６	５，６８４，３８３．５６	否
南昌分行		５０，０００，０００．００	２０１１－７－２９	２０１１－８－１５		１２１，０９５．８９	１２１，０９５．８９
		１００，０００，０００．００	２０１１－８－１６	２０１１－１２－１６		１，９７２，０５４．７９	１，９７２，０５４．７９	否
兴业银行		１００，０００，０００．００	２０１１－９－７	２０１２－３－５	保本浮动收益	２，９５８，９０４．１１	２，９５８，９０４．１１
深圳分行		３０，０００，０００．００	２０１１－１０－１０	２０１１－１１－７		１１０，４６５．７５	１１０，４６５．７５	否
		３０，０００，０００．００	２０１１－１０－１１	２０１１－１１－７		１０６，５２０．５５	１０６，５２０．５５
		２２，０００，０００．００	２０１１－１０－２１	２０１１－１１－２１		８９，６８７．６９	８９，６８７．６９	否
杭州银行深圳宝安支行		１００，０００，０００．００	２０１２－１－５	２０１２－１２－２４	封闭式保本固定收益型	７，７５８，９０４．１１	未到期	否
		１６０，０００，０００．００	２０１２－１－６	２０１２－１２－２５		１２，４１４，２４６．５８	未到期	否
合计		１，０８８，４７４，４４２．００	－	－	－	４０，９４６，８００．０１	１６，５４４，８７０．９９	－

除此之外公司无购买其他理财产品情况。

三、日常管控

董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司购买标的为低风险保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为公司自有闲置资金。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额度为人民币３２５，０００，０００．００元的自有闲置资金购买厦门国际银行保本保证收益型结构性存款产品和兴业银行保本浮动收益型产品，并授权管理层具体实施相关事宜。

详细内容参见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》。

六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买低风险保本保证收益型结构性存款产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币３２５，０００，０００．００元以内自有闲置资金购买厦门国际银行保本保证收益型结构性存款产品和兴业银行保本浮动收益型产品。详细内容参见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》。

七、保荐机构意见

公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见２０１２年４月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第三十次会议决议；

２、《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

３、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

４、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０１８

深圳市兆驰股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于２０１１年４月１３日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１２年４月１７日上午１０时以通讯方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１２年第一季度报告全文和正文的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆驰股份有限公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币３２５，０００，０００．００元以内自有闲置资金购买厦门国际银行保本保证收益型结构性存款产品和兴业银行保本浮动收益型产品。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十八日

　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０１５