§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 杜永忠 |
主管会计工作负责人姓名 | 杨武琴 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杨武琴 |
公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人(会计主管人员)杨武琴声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,096,715,792.46 | 1,083,370,938.26 | 1.23 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 444,860,720.58 | 415,680,746.76 | 7.02 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.69 | 1.58 | 6.96 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,979,654.92 | 8.36 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.12 | 9.09 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,179,973.82 | 29,179,973.82 | 31.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.111 | 0.111 | 30.59 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.111 | 0.111 | 30.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.111 | 0.111 | 30.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.78 | 6.78 | 增加0.92个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.80 | 6.80 | 增加0.94个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -114,740.70 | 处置固定资产净损失 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,671.53 | 废品收入及罚款收入 |
合计 | -83,069.17 | |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 38,802 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
红楼集团有限公司 | 19,053,803 | 人民币普通股 |
兰州民百佛慈集团有限公司 | 8,217,421 | 人民币普通股 |
兰州市城市建设综合开发公司 | 1,719,310 | 人民币普通股 |
刘屹 | 1,185,139 | 人民币普通股 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,181,554 | 人民币普通股 |
田常青 | 1,027,300 | 人民币普通股 |
张川敏 | 884,000 | 人民币普通股 |
宋国富 | 680,000 | 人民币普通股 |
胡海英 | 679,947 | 人民币普通股 |
张雄泉 | 672,250 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析: (单位:元)
项目名称 | 2011年12月31日 | 2012年3月31日 | 增减额 | 增减比率 |
应收账款 | 857,374.00 | 155,100.00 | -702,274.00 | -81.91% |
预付账款 | 5,009,191.09 | 2,105,430.54 | -2,903,760.55 | -57.97% |
其它流动资产 | 69,384.87 | 23,259.13 | -46,125.74 | -66.48% |
在建工程 | 510,000.00 | 5,618,702.00 | 5,108,702.00 | 1001.71% |
应付职工薪酬 | 16,498,740.73 | 7,399,563.93 | -9,099,176.80 | -55.15% |
(1)报告期末,应收帐款比期初减少70万元,降幅81.91%,主要系公司加大货款清收力度,资金回笼较好所致;
(2)报告期末,预付帐款比期初减少290万元,降幅57.97%,主要系本期公司预付款采购存货减少所致;
(3)报告期末,其他流动资产比期初减少4.6万元,降幅66.48%,主要系公司保险费摊销所致;
(4)报告期末,在建工程比期初增加511万元,增幅1001.71%,主要系亚欧商厦装修改建工程增加所致;
(5)报告期末,应付职工薪酬比期初减少910万元,降幅55.15%,主要系本期支付2011年度奖金所致。
2、截止报告期末,公司利润表项目大幅变动原因分析: (单位:元)
2012年1-3月,公司净利润2918万元,比上年同期增加693万元(上年同期报告数为2225万元),增幅31.15%。
项目名称 | 上年同期数 | 本期数 | 增减额 | 增减比率% |
营业外收入 | 7,003.40 | 41,435.53 | 34,432.13 | 491.65% |
营业外支出 | 468.45 | 124,504.70 | 124,036.25 | 26478.01% |
所得税费用 | 7,453,329.47 | 9,792,633.55 | 2,339,304.08 | 31.39% |
(1) 报告期末,营业外收入比上年同期增加3万元,增幅491.6%,主要系罚款收入增加所致;
(2) 报告期末,营业外支出比上年同期增加12万元,增幅26478.01%,主要系公司本期非流动资产处置损失增加所致(处置电梯);
(3) 报告期末,所得税费用比上年同期增加234万元,增幅31.39%,主要系公司本期盈利增长,所得税费用增长所致。
3、截止报告期末,公司现金流量表项目大幅变动原因分析: (单位:元)
项目名称 | 上年同期数 | 本期数 | 增减额 | 增减比率% |
投资活动产生的现金流量净额 | 655,500.80 | -4,495,937.04 | -5,151,437.84 | -785.88% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,732,924.19 | -754,000.00 | 49,978,924.19 | 98.51% |
(1)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少515万元,降幅785.88%,主要系支付在建工程款增加所致;
(2)?报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4998万元,增幅98.51%,主要系公司上期归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司不进行现金分红。
兰州民百(集团)股份有限公司
法定代表人:杜永忠
2012年4月17日