证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－１８

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人（会计主管人员）刘陆林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标单位：元

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广州海印实业集团有限公司	海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起４８个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于１５元／股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于１５元／股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。 本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制。	公司在２０１０年４月８日实施了２００９年度每１０股派０．５元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起４８个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于８．２３元／（８．２８－０．０５）。 公司在２０１１年７月１日实施了２０１０年度每１０股派０．３元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起４８个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于８．２０元／（８．２３－０．０３）。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	广州海印实业集团有限公司	３、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积２３，３６６．７９平方米中存在权益瑕疵的物业面积为９，８８３．０２平方米，电器总汇租赁物业总面积１７，３９８．７５平方米中存在权益瑕疵的物业面积为１０，４９７．６４平方米。海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在２０１０年１２月３１日之前时，如２０１０年１２月３１日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 ４、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等７家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在２０１０年１２月３１日之前时，如２０１０年１２月３１日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。	３、承诺履行情况：截至本报告出具之日，尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期前，海印集团将继续履行本承诺。 ４、承诺履行情况：截至本报告出具之日，尚未出现上述７家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	广州海印实业集团有限公司	１、２００８年１２月１０日公司大股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿自由闲实际盈利不足预测数之承诺函》，海印集团在承诺函中承诺：本次收购完成后，广州市海印自由闲名店城有限公司２００９－２０１１年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在公司年报披露后一个月内以现金向公司补足净利润不足数。 ２、２００９年１１月８日公司大股东海印集团出具《广州海印实业集团有限公司关于补偿总统数码港和数码置业实际盈利不足预测数之承诺函》，海印集团在承诺函中承诺：本次收购完成后，广州市海印自由闲名店城有限公司２０１０－２０１２年的实际净利润数达不到上述的盈利预测数时，海印集团将在公司年报披露后一个月内以现金向公司补足净利润不足数。	１、据上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告，广州市海印自由闲名店城有限公司２０１１年度预计实现的净利润为２５７．１１万元，２０１１年度实际净利润完成２５８．０４万元，实际比预计超额完成０．９３万元。 ２、据上海银信汇业资产评估有限公司出具的资产评估报告，广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公司２０１１年度预计实现的净利润为１，２６１．０８万元，２０１１年度实际净利润完成１，３９１．５３万元，实际比预计超额完成１３０．４５万元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，５７９，５２９，４９３．５２	３，３７１，６７９，８０１．９３	６．１６
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３７９，９７５，８９８．１３	１，２９０，６８９，４９９．５８	６．９２
总股本（股）	４９２，１８８，９６６．００	４９２，１８８，９６６．００	０．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８０	２．６２	６．８７
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	４３６，６４２，８７１．７４	４００，３０８，７８９．２８	９．０８
归属于上市公司股东的净利润（元）	８９，２８６，３９８．５５	７５，６１６，７５５．６４	１８．０８
经营活动产生的现金流量净额（元）	－８，７４０，８０８．７７	３６７，９６１，１２８．２８	－１０２．３８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０２	０．７５	－１０２．６７
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．１５	２０．００
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．１５	２０．００
加权平均净资产收益率（％）	６．６９	７．９１	－１．２２
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．４５	７．９５	－１．５０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，１１９，７３４．９６
所得税影响额	２０，９２８．６５
少数股东权益影响额	７，６５５．６７
合计	３，１４８，３１９．２８	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表项目变化说明：

报告期末，预付账款期末比年初增长３４．２０％，增长的原因是子公司预付油款和工程款增加。

报告期末，工程物资期末比年初减少４１．４９％，减少的原因是北海高科工程领用物资。

报告期末，应付票据期末比年初增长４７．８３％，增长的原因是子公司茂名炭黑原料油办理银行承兑汇票增加。

报告期末，应交税费期末比年初减少５１．０５％，减少的原因是上交企业所得税，减少了应交税费所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债期末比年初减少５６．０６％，减少的原因是归还了借款。

２、利润表项目变化说明：

报告期，资产减值损失比上年同期减少１２２．２３％，减少的原因是本期计提坏账损失较上期减少所致。

报告期，投资收益比上年同期减少９１．２２％，减少的原因是Ｋａｌａｍａｚｏｎ矿业公司投资损失本期比上期减少。

报告期，营业外收入比上年同期增加４５６７．７０％，增加的原因是母公司收到广州市总部企业奖励补贴。

报告期，少数股东损益比上年同期增加１３４．３４％，增加的原因是茂名高岭土实现的净利润较上年同期增长。

３、现金流量表项目变化说明 ：

报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少１０２．３８％，减少的原因主要是番禺休闲房款本年比上年同期减少了现款回收。

报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少３２．８８％，减少的原因主要是购建的固定资产等减少，投资支付的现金减少所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加５０％，增加的原因主要是本报告期取得的借款增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、２０１１年１２月３０日，公司分别与上海市浦东新区周浦镇人民政府签订了《战略合作框架协议》、与上海周浦城镇建设投资发展有限公司签订了《周浦＂小上海＂风情商贸区项目战略合作意向书》。（具体内容详见２０１２年１月５日披露公告２０１２－０１号《关于签订＜战略合作框架协议＞及＜商贸区项目战略合作意向书＞》）

２、２０１２年１月５日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司的控股子公司茂名高岭科技有限公司收到广东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》（粤经信技鉴字【２０１１】２３３号）。（具体内容详见２０１２年１月７日披露公告２０１２－０２号《关于公司取得＜新产品新技术鉴定验收证书＞的公告》）

３、２０１２年２月２０日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司的议案》。（具体内容详见２０１２年２月２２日披露公告２０１２－０４号《第六届董事会第三十四次临时会议决议公告》、２０１１－０５号《关于出资设立全资子公司的公告》）

４、２０１２年３月５日，公司在全国银行间债券市场实施发行２０１２年度第一期短期融资券。（具体内容详见２０１２年３月１日披露公告２０１２－０６号《关于２０１２年度第一期短期融资券发行的提示性公告》、２０１２年３月９日披露公告２０１２－０７号《关于２０１２年度第一期短期融资券发行结果公告》、２０１２年３月１５日披露公告２０１２－０８号《关于变更２０１２年第一期短期融资券资金用途的公告》）

５、２０１２年３月１６日，公司在广州市番禺区星河湾酒店举行了番禺海印又一城品牌答谢会暨新闻发布会。（具体内容详见２０１２年３月１７日披露公告２０１２－０９号《关于子公司广州市海印又一城商务有限公司项目进展公告》）

６、２０１２年３月２９日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《＜广东海印集团股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案＞的议案》。（具体内容详见２０１２年３月３０日披露公告２０１２－１０号《第六届董事会第三十五次临时会议决议公告》）

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１８，１０８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		７，１７３，０１１	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金		６，３９８，８６１	人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金		６，２０７，９６８	人民币普通股
中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		５，００７，５８３	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行		４，７２８，０３６	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金		４，５７０，５７７	人民币普通股
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券投资基金		２，９２７，４００	人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金		２，６８９，５１６	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		２，６６０，１４８	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		２，２６３，９７９	人民币普通股

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０１月１０日	广州	实地调研	机构	东莞证券、中金投资、建信基金	（一）谈论的主要内容：１、公司日常经营情况； ２、公司发展战略；３、公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2012年02月16日	广州	实地调研	机构	东莞证券、长信基金、中投证券、天弘基金、光大永明资产管理、金元比联基金、瑞银证券、摩根士丹利华鑫基金、日信证券、中山证券、万联证券、广东西城投资
2012年02月21日	广州	实地调研	机构	广发证券、瑞天投资、招商基金
2012年02月28日	广州	实地调研	机构	海通证券
2012年02月29日	广州	实地调研	机构	国信证券、中山证券

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

广东海印集团股份有限公司

二〇一二年四月十八日

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－１６

广东海印集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月６日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第三十七次会议通知，会议于２０１２年４月１６日下午１５时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

具体内容详见公司于２０１２年４月１８日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１２年第一季度报告》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１２－１７

广东海印集团股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月６日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第十二次会议通知，会议于２０１２年４月１６日下午１６时以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事长李少菊女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议《公司２０１２年度第一季度报告》。

公司２０１２年第一季度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

具体内容详见公司于２０１２年４月１８日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《公司２０１２年第一季度报告》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十八日