证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１９

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王军民、主管会计工作负责人王军民及会计机构负责人（会计主管人员）曹春华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降５０％以上
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	５０．００％	～～	７５．００％
	公司预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润约为３２００万－４０００万元，同比下降５０％－７５％。
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	１２６，０１８，９０２．１７
业绩变动的原因说明	受船舶市场低迷的影响，以及船舶交付的非连续均衡性，公司预计第二季度船舶销售有较大幅度减少。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	５，７３５，９３０，３３４．３９	４，７６３，９４７，９６２．０５	２０．４０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，９８５，７３１，７６７．６５	１，９７８，２３５，２３１．２５	０．３８％
总股本（股）	１４７，０００，０００．００	１４７，０００，０００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１３．５１	１３．４６	０．３７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	５６５，２３４，１８５．７８	４０２，６４５，２０８．６６	４０．３８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，３４０，１９６．４６	６，８８７，４８１．１３	６．５７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７２，０１４，８１３．３３	－７６，２１９，１０９．０８	１９４．４８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．４９	－０．６９	１７１．０１％
基本每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	０．０６	－１６．６７％
加权平均净资产收益率（％）	０．３７％	０．６７％	－０．３０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．３７％	０．６４％	－０．２７％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－１２３，０３７．４５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２１９，２３９．６２
所得税影响额	－２４，０５０．５４
合计	７２，１５１．６３	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、营业总收入增加４０．３８％，主要原因是本期自建机动船舶和其他业务（主要为国内贸易）的销售较上年同期增加。

２、经营活动产生的现金流量净额增加１９４．４８％，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。

３、每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）增加１７１．０１％，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。

４、货币资金增加１１８．０６％，主要原因是期末其他货币资金增加。

５、交易性金融资产减少６５．０１％，主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动低于去年同期。

６、其他应收款增加７６．０８％，主要是应收出口退税款的增加。

７、短期借款增加１９７．４４％，主要原因是主要是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

８、应付票据增加６３．６７％，主要原因是材料采购加大银票结算份额。

９、应付职工薪酬减少５３．７７％，主要原因是工会经费的减少。

１０、应交税费增加９５．６８％，主要原因是应交增值税的增加。

１１、一年内到期的非流动负债减少９０．９６％，主要原因是有２．４亿的借款到期还款。

１２、长期借款增加１６４．９２％，主要原因是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

１３、外币报表折算差额增加１０５７．０９％，主要原因是子公司外币的资产负债折算的差额增加，且去年同期基数较小。

１４、营业收入增加４０．３８％，主要原因是本期自建机动船舶的销售增加，同时其他业务销售（主要为国内贸易）增加。

１５、营业成本增加４５．８９％，主要原因是本期自建机动船舶的销售增加，同时其他业务（主要为国内贸易）销售增加。

１６、财务费用增加７４．４７％，主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加。

１７、资产减值损失减少４４９．９３％，主要原因是本期收回部分应收款导致应收账款减少。

１８、公允价值变动损益减少２５９．９８％，主要原因是期末在手的远期外汇合约的公允价值变动损益低于去年同期。

１９、投资收益增加１００％，主要原因是本期交割的外汇交易实现了损益，而去年同期没有到期交割的外汇交易。

２０、汇兑收益增加２１４．０８％，主要原因是主要受欧元汇率变动的影响。

２１、营业外收入减少３２．５９％，主要原因是处置固定资产的净收益和奖励收入相比去年同期有所减少。

２２、营业外支出增加９４８．８１％，主要原因是处置固定资产的损失和去年同期相比增加，且基数较小。

２３、收到的税费返还减少５９．２４％，主要原因是本期收到的出口退税款比去年同期减少。

２４、收到的其他与经营活动有关的现金增加４４．３７％，主要原因是本期收到的银行利息收入比去年同期增加。

２５、购买商品、接受劳务支付的现金减少３６．１３％，主要原因是去年同期支付的采购款较为集中。

２６、支付的各项税费减少４６．９３％，主要原因是本期缴纳的企业所得税小于去年同期。

２７、支付的其他与经营活动有关的现金增加６４．８５％，主要原因是本期付现的费用大于去年同期。

２８、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加５０５．６７％，主要原因是技改项目投入的资金大于去年同期，且去年同期基数较小。

２９、借款所收到的现金增加３９５．６４％，主要原因是公司为了降低汇率风险，增加了外汇业务的贸易融资。

３０、偿还债务所支付的现金增加了２０５．２５％，主要原因是本期归还的到期借款金额大于去年同期。

３１、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加６３．３２％，主要原因是由于贷款规模增大导致利息净支出增加。

３２、支付的其他与筹资活动有关的现金增加９７３．３０％，主要原因是本期支付的借款保证金大于去年同期。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１７，４１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
李思	７９１，５００	人民币普通股
史慧典	３２７，０２９	人民币普通股
张春艳	２２４，６７０	人民币普通股
罗烨	２０６，０００	人民币普通股
段全荣	１９９，６８４	人民币普通股
徐金祥	１９７，０９２	人民币普通股
苏代荣	１７８，７０５	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１６３，５６９	人民币普通股
段全玉	１４８，６５０	人民币普通股
何自梁	１３７，４００	人民币普通股

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	－	－	－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	－	－	－
重大资产重组时所作承诺	－	－	－
发行时所作承诺	公司；公司法人股东：江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司；公司间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司；公司自然人股东及董事、监事、高级管理人员：王军民、李玖、翁俊、刘新宇、冯琪、余波、钱永飞和宗小建。	２．公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置； ３．公司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。	未发生违反以上承诺的事项
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。	公司已于２０１２年３月１３日如期归还补充流动资金的募集资金。上述承诺履行完毕。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１７

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于２０１２年４月５日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１２年４月１６日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名，实际到董事七名，公司监事，高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司拟通过广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款４，５００万元，期限不超过１２个月，年借款利率为１９．２％。

全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇Ｓ２０６省道东侧６２１９９．７３平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（２０１０）第０８６１号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１８

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１２年４月１６日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、会议审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》

监事会对公司２０１２年第一季度报告进行了专项审核。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》

公司拟通过广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款４，５００万元，期限不超过１２个月，年借款利率为１９．２％。

全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇Ｓ２０６省道东侧６２１９９．７３平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（２０１０）第０８６１号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

监事会

二○一二年四月十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０２０

江苏舜天船舶股份有限公司

关于委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向全椒福爵提供委托贷款的议案》，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

公司委托广州银行南京分行向全椒福爵房地产有限公司贷款４５００万元人民币，贷款期限１２个月，贷款年利率１９．２％。

该委托贷款事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

二、贷款方的基本情况

贷款方名称：全椒福爵房地产有限公司（下称“全椒福爵”）

注册地址：全椒县椒陵大道庄曹新村Ｅ区２号楼６单元

注册资本：５０００万元人民币

法定代表人：陆水旺

经营范围：一般经营项目：房地产开发、商品房销售。许可经营项目：无。

股本结构：陆水旺出资４２００万，占８４％股权；陆杰出资８００万，占１６％股权。

公司情况：截至２０１２年２月２９日，全椒福爵房地产有限公司总资产２５，８０２．８０万元，净资产１０，８８６．９０万元（以上数据未经审计）。全椒福爵房地产有限公司是项目公司，目前未实现销售收入。

三、委托贷款的主要内容

１、委托贷款金额：４５００万元人民币

２、委托贷款用途：资金周转

３、委托贷款期限：１２个月

４、委托贷款利率：年利率１９．２％

５、协议的生效条件、生效日期：委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字并盖章后生效。

６、担保措施：全椒福爵将位于安徽省滁州市全椒县襄河镇Ｓ２０６省道东侧６２１９９．７３平方米土地使用权（《国有土地使用证》证号：全国用（２０１０）第０８６１号）予以抵押，作为归还借款及利息的担保。该地块评估价值７６０１万元。全椒福爵股东陆水旺、陆杰将持有的该公司的股权予以质押，并为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。自然人徐翠珠和江山市千岁房地产有限公司（法定代表人：陆水旺）为本次贷款向公司提供连带责任保证担保。

四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款给全椒福爵。

经公司实地考察，全椒福爵及其实际控制人陆水旺资产质量良好，经营状况正常，且借款人为此次借款提供了真实、有效的担保，因此归还本金的风险在公司可控范围以内。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。

本次委托贷款不构成关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次委托贷款发表独立意见如下：

本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人提供的担保真实，有效降低了还款和利息支付的风险，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。我们同意公司进行本次委托贷款。

六、保荐机构意见

国信证券股份有限公司对本次委托贷款相关情况进行了核查，认为：

１、公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金；接受委托贷款方全椒福爵房地产有限公司为本次委托贷款提供了担保；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形；公司进行本次委托贷款不属于在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间和将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，并承诺在本次委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》等法律法规的规定。

２、虽然接受委托贷款方全椒福爵房地产有限公司为本次委托贷款提供了担保，本次委托贷款仍存在无法收回本金和利息的风险。

综上，本保荐机构对公司本次委托贷款事项无异议。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司无其他对外提供财务资助及委托贷款情况。

八、其它

１． 公司在以下期间，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助：

（１） 使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（２） 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

２． 公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０２１

江苏舜天船舶股份有限公司

关于举行２０１１年度网上

业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年４月１３日发布了２０１１年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１２年０４月２３日（星期一）下午１５：００至１７：００，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司２０１１年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王军民先生、总经理李玖先生、财务总监曹春华先生、董事会秘书冯琪女士、独立董事陈良华、保荐代表人王鸿远先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日