附表一: 募集资金使用情况对照表 单位:万元
募集资金总额 | 47,020.00 | 本年度投入募集资金总额 | 2,636.30 |
变更用途的募集资金总额 | 20,875.85 | 已累计投入募集资金总额 | 42,998.45 |
变更用途的募集资金总额比例 | 44.39% |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
纯碱系统节能技改项目 | - | 15,312.00 | 15,312.00 | 15,312.00 | | 15,312.00 | | 100 | 2010年末 | 3,927.48 | 是 | 否 |
年产30万吨复合肥项目 | - | 11,813.20 | 11,813.20 | 11,813.20 | | 9,000.00 | -2,813.20 | 76.19 | 注1 | - | - | 否 |
年产30万吨硫磺制酸装置项目 | - | 20,908.00 | 32.15 | 32.15 | | 32.15 | | | 注2 | - | - | 是 |
| 青岛碱业碳回收利用升级改造项目 | | 6,429.42 | 6,429.42 | 2,636.30 | 4,207.87 | -2,221.55 | 65.45 | 注3 | | | 否 |
| 结余募集资金补充流动资金 | | 14,446.43 | 14,446.43 | | 14,446.43 | | | 2010年5月 | | | 否 |
合计 | - | 48,033.20 | 48,033.20 | 48,033.20 | 2,636.30 | 42,998.45 | -5,034.75 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | - |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 注2 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 注4 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 注5 |
募集资金结余的金额及形成原因 | - |
募集资金其他使用情况 | - |
注1:年产30万吨复合肥项目,承诺投资金额为11,813.20万元,考虑宏观经济形势和市场变化因素,从稳健出发,先期建设年产20万吨复合肥,并于2011年8月份投入试生产,建设过程中本公司实际投资金额为9,000万元,2012年以市场情况再继续投入剩余资金进行建设。2011年累计销售复合肥22392.9吨,实现营业收入8520.99万元,实现利润-773.44万元,出现亏损的主要原因是由于复合肥投产较晚,筹建期间的费用较高以及2011年第四季度复合肥市场需求不旺,价格下滑等。
注2: 年产30 万吨硫磺制酸装置项目变动原因:第一、自2009年二季度开始,该行业发展趋势发生了很大变化,硫酸价格大幅下跌,并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二、高新区产业调整定位后,受环保等方面因素的约束,大部分硫酸用户无法进驻该园区,造成硫酸产品没有了市场,同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设,则无法与中石化青岛大炼油项目对接,原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益,如果仍按原计划实施项目,将导致项目无法达到预期收益,投资风险较大。 公司于2010年4月22日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》,同意公司拟将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资6,429.42万元。将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后,将结余募集资金14,446.43万元,公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。5月10日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。
注3:青岛碱业碳回收利用升级改造项目产品包括5万吨/年饲料级小苏打和1万吨/年医药级小苏打,其中的5万吨/年饲料级小苏打已于2011年7月份投入生产,累计销售小苏打22346.8吨,实现营业收入3741.88万元,实现利润455.69万元;另外的1万吨/年医药级小苏打正在建设过程中。该项目承诺投资金额为6,429.42万元,实际已投入4,207.87万元,剩余款项将根据计划进度逐步投入项目建设。
注4:公司于2009年6月26日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金14,828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金;7月14日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述议案;7月17日,公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。
注5:公司于2009年7月31日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额为不超过人民币20,000万元,使用时间不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户;8月18日,公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。8月25日,公司使用募集资金20,000万元补充流动资金,2010年2月公司将相关款项归还到募集资金专户。
附表二: 变更募集资金投资项目情况表 单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
青岛碱业碳回收利用升级改造项目 | 年产30 万吨硫磺制酸装置项目 | 6,429.42 | 6,429.42 | 2,626.30 | 4,207.87 | 65.45 | 注3 | | | 否 |
结余募集资金补充流动资金 | 年产30 万吨硫磺制酸装置项目 | 14,446.43 | 14,446.43 | | 14,446.43 | 100 | | | | 否 |
合计 | — | 20,875.85 | 20,875.85 | 2,626.30 | 18,654.30 | — | — | | — | — |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | |
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | |