为了向广大投资者提供更好的服务，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于２０１２年３月２３日启动ＴＡ、直销和网上交易系统的全面升级工作，网上交易系统将于２０１２年３月２３日１５时至２０１２年３月２６日零时暂停服务，客户服务系统和网站上的账户信息查询系统将于２０１２年３月２３日２０时至２０１２年３月２６日零时暂停服务，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

　本公司旗下所有基金的注册登记机构均为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”），升级后的ＴＡ、直销和网上交易系统将于２０１２年３月２６日正式上线，支持中登公司的新文本接口。

　本次系统升级不会对投资者权益产生任何影响，升级相关的注意事项如下：

　一、用户体验和系统数据变化

　１、网上查询和交易一体化

　系统升级之前，本公司的客户账户信息查询业务和网上直销业务分别通过‘账户信息查询系统’和‘网上交易系统’实现，升级后的网上交易系统将两者合并，提供代销和直销客户的统一登录、统一查询以及直销网上资金渠道客户的交易。

　２、前、后端收费基金代码合并

　系统升级之后，在ＴＡ系统、客户服务系统和网上交易系统提供的查询和对账单业务中，同一基金的前端收费和后端收费模式将共用一个基金代码，使用‘收费方式’字段来区分前、后端收费模式。投资者通过直销或代销渠道对前、后端收费基金进行交易，仍然使用两个基金代码。截至系统上线日（即２０１２年３月２６日），受此影响的基金为万家和谐增长混合型证券投资基金（简称‘万家和谐’）：在升级后的ＴＡ系统、客户服务系统和网上交易系统提供的查询和对账单业务中，万家和谐（前端）和万家和谐（后端）对应的基金代码均为５１９１８１；投资者通过直销或代销渠道对万家和谐（前端）和万家和谐（后端）进行交易，则需分别使用代码５１９１８１和５１９１８２。

　３、交易所场内份额销售商信息变化

　投资者的基金持有份额以中登公司的注册登记系统实际登记的为准。由于采用旧接口（ＤＢＦ接口），本公司ＴＡ系统对交易所场内持有份额进行登记时，只能登记到销售商名下（即销售商代码），未能将投资者持有份额登记到各销售商下属网点相应的席位（即交易席位代码）。采用新文本接口，本公司ＴＡ系统将交易所场内投资者的持有份额登记到各销售商下属网点相应的交易席位。系统升级日（即２０１２年３月２３日），本公司将通过强制调减业务方式调减投资者在该销售商（即销售商代码）下持有的基金份额，同时以强制调增业务方式调增该销售商下属网点相应的交易席位上的基金份额。投资者持有的基金份额总额在调整前后不变。以上规则只适用于交易所场内基金份额，对场外基金份额没有任何影响。

　４、货币基金收益结转数据变化

　自系统上线日（即２０１２年３月２６日）起，在ＴＡ系统、客户服务系统和网上交易系统提供的查询和对账单业务中，货币基金正收益结转将以‘分红’业务显示，负收益结转将以‘强制调减’业务显示。系统上线日之前的历史数据维持原状，即正收益结转以‘收益支付（正）’显示，负收益结转以‘收益支付（负）’显示。

　５、转托管数据变化

　系统升级之前，在ＴＡ系统、客户服务系统和账户信息查询系统中，一笔成功的转托管业务对应的交易确认回报有：转托管（０２６）、转托管出（０２８）和转托管入（０２７）。本次系统升级之后，在ＴＡ系统、客户服务系统和网上交易系统提供的查询和对账单业务中，一笔成功的转托管业务对应的交易确认回报为：转托管出（０２８）和转托管入（０２７）。此项变化同时适用于系统上线之后的数据和历史数据。

　６、基金转换数据变化

　系统升级之前，在ＴＡ系统、客户服务系统和账户信息查询系统中，一笔成功的基金转换业务对应的交易确认回报有：基金转换（０３６）、基金转换（出）（０３８）和基金转换入（０３７），并且基金转换（出）（０３８）对应的‘确认金额’＝转出份额＊申请日转出基金单位净值＋转换带走的未付收益。本次系统升级之后，在ＴＡ系统、客户服务系统和网上交易系统提供的查询和对账单业务中，一笔成功的基金转换业务对应的交易确认回报为：基金转换（出）（０３８）和基金转换入（０３７），基金转换（出）（０３８）对应的‘确认金额’为扣除手续费之后的净金额，即‘确认金额’＝转出份额＊申请日转出基金单位净值＋转换带走的未付收益－赎回费－申购补差费。上述变化同时适用于系统上线之后的数据和历史数据。

　二、新版网上交易系统支持的资金渠道

　本次系统升级之后，网上交易系统提供的查询和对账单功能适用于本公司旗下所有基金，交易功能适用于本公司旗下除‘万家和谐（后端）’之外的所有基金，若‘万家和谐（后端）’开通交易功能，本公司将另行公告。首批开通的资金渠道为：农业银行（直联）、建设银行（直联）、银联通（兴业银行、浦发银行、中信银行）、通联支付（工商银行、光大银行、浦发银行、平安银行），后续增加资金渠道或银行卡，本公司将另行公告。

　三、系统升级后增加的新业务

　１、多交易账户（一户多卡）

　支持一个基金账号下关联多个交易账户，绑定不同的银行卡，投资者可通过直销柜台或网上交易系统增开交易账户。增开交易账户后，若该交易账户没有针对某个基金提交‘修改分红方式’业务，则沿用该基金的默认分红方式；反之，系统将修改该交易账户上的基金份额的分红方式。

　２、内部转托管

　支持投资者将直销一个交易账号上的份额转到另一交易账号上。此次系统升级之后，该业务功能先在直销柜台启用，网上交易系统暂不开通。

　３、预约申购、赎回、转换

　网上交易系统允许投资者预先设定交易触发条件，当条件满足后交易委托自动生效，包括预约申购、预约赎回和预约转换。

　４、场内份额分拆、合并代办业务

　提供创新型指数分级产品场内基金份额分拆与合并的代办业务，此功能仅在直销柜台开通。

　５、现金管理

　网上交易系统提供‘现金宝’业务，现金宝为网上直销资金渠道上持有的万家货币基金份额（含未付收益）。具体功能有：现金宝充值、现金宝取现、现金宝认购／申购、现金宝自动充值和自动取现等。

　６、汇款交易

　投资者通过网上交易系统提交基金认／申购申请后，将认／申购资金通过预留在基金公司直销系统中的银行卡转账汇款至基金公司指定的汇款交易专用收款账户（现金汇款等其他汇款方式无效），达成基金认／申购目的的业务模式。本次系统升级将开通中国建设银行卡的转账汇款交易，凡持有建行卡并开通本公司网上交易的投资者均可以开通转账汇款业务。

　７、智能定投＼定期定额赎回＼定期定额转换

　网上交易系统提供定期定额申购业务、定期不定额申购业务、定期定额赎回业务和定期定额转换业务。其中，定期定额申购和定期不定额申购业务在农业银行（直联）、银联通（兴业银行）、通联支付（工商银行、光大银行、浦发银行、平安银行）可用，定期定额赎回和定期定额转换业务适用于首批开通的全部银行卡。

　８、赎回转认购

　投资者可以通过本公司直销柜台和网上交易系统提交‘赎回转认购’业务申请，约定‘赎回基金’名称、‘赎回份额’、‘转认购基金’名称，由本公司在投资者的有效申请当日（Ｔ日）发起对‘赎回基金’的赎回申请，并按照赎回确认金额于赎回确认成功的Ｔ＋１日自动为投资者发起对‘转认购基金’的认购申请，Ｔ＋２日，系统可对‘赎回转认购’的结果给予确认。

　四、特别提示

　未尽事宜，参照相关基金的招募说明书、基金合同、中登公司在其网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）刊登的《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》和本公司网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）上刊登的《万家基金管理有限公司开放式基金电子交易业务规则》、《万家基金管理有限公司直销电子交易智能定投业务规则》、《万家基金管理有限公司直销转账汇款交易业务规则》及相关公告或说明。投资者欲咨询相关信息，请拨打本公司客服电话（９５５３８转６或４００－８８８－０８００），或登录本公司网站。

　五、风险提示

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　２０１２年３月２３日

　万家基金管理有限公司关于网上交易系统新业务上线的公告

　为了给广大投资者提供更便捷、优惠、安全的网上交易服务，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）新版网上交易系统（“Ｅ万家”）将于２０１２年３月２６日开通一户多卡、通联支付、智能定投、现金宝、预约交易、转账汇款交易、兴业银行卡定投、自助密码重置等新业务或新功能，现将相关事项公告如下：

　一、多交易账户（一户多卡）

　支持一个基金账号下关联多个交易账户，绑定不同的银行卡，投资者可通过直销柜台或网上交易系统增开交易账户。

　二、新增通联支付资金渠道

　１、 通联支付支持的银行卡

　本次系统升级之后，我司与通联支付网络服务股份有限公司（以下简称“通联支付”）合作，推出以“通联支付”为第三方资金清算渠道的基金直销业务。目前通联支付支持工商银行借记卡、光大银行借记卡、平安银行借记卡、浦发银行借记卡。届时增加新的银行，本公司将另行公告并在公司网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）上进行提示，敬请投资者留意。

　２、 适用业务范围

　适用业务范围包括基金开户、账户资料变更、认购、申购、赎回、基金转换、智能定投、分红方式变更、赎回转认购、预约交易等。

　３、 优惠费率

　投资者使用通联支付在本公司网上交易平台进行基金交易，申购费率在原申购费率基础上实行４折优惠，若享受优惠折扣后的申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若原申购费率等于或低于０．６％或为固定金额收费的，则按原申购费率执行。

　三、新增兴业银行卡基金定投业务

　本公司与上海银联电子支付服务有限公司合作，面向兴业银行卡（借记卡）持卡人开通基金网上交易定期（不）定额投资业务。

　持有兴业银行卡（借记卡）的个人投资者，通过本公司网上交易系统定投旗下前端收费模式基金产品，其定投费率享有优惠，具体为：在原申购费率基础上实行４折优惠，若享受优惠折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若依据基金合同、招募说明书中规定，原申购费率等于或低于０．６％或为固定金额收费的，则按原申购费率执行。

　四、调整万家货币市场证券投资基金电子交易最低申购限额

　万家货币市场证券投资基金（基金代码：５１９５０８，以下简称“万家货币”）单笔最低申购限额由原来的１０００元调整为５００元。

　五、现金宝

　新版网上交易平台针对投资者现金管理需求，推出具备现金管理和基金理财双重功能的 “现金宝”业务。它的实质是将万家货币作为“中转站”，通过申购、赎回万家货币实现现金宝“充值”和“取现”，通过定期定额申购和定期定额赎回万家货币实现“自动充值”和“自动取现”，通过万家货币和本公司其他基金之间的基金转换实现现金宝申购基金或赎回基金至现金宝。

　现金宝账户“（自动）充值”和“（自动）取现”费率为零。使用现金宝账户申购和定投基金的费率适用万家货币基金网上交易转换费率，基金赎回至现金宝账户的费率适用该基金的赎回费率。本公司可以对上述费率进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

　六、智能定投

　智能定投业务是指投资者通过直销网上交易系统预先设定相应的交易触发条件，当满足触发条件后交易自动生效的一种交易方式。新版网上交易系统提供以下四类业务：定期定额申购业务、定期不定额申购业务、定期定额赎回业务和定期定额转换业务。

　１、 适用银行卡范围

　持有支持托收模式的银行卡的投资者可以办理定期定额申购业务和定期不定额申购业务）。？定期定额赎回和定期定额转换业务适用于网上交易开通的全部银行卡。今后如有新增银行卡，以该银行卡开通业务公告或网站说明为准。

　通过本公司“现金宝”可以办理定期定额投资业务和定期不定额投资业务，“现金宝”业务可通过本公司网上交易支持的所有银行卡办理。

　２、 优惠费率

　智能定投业务中所涉及到的定期不定额申购业务的申购费率和该银行卡的定期定额投资费率一致。定期定额转换和定期定额赎回业务与基金转换和基金赎回费率一致。具体详见本公司网站《网上交易费率表》。

　３、 业务规则

　具体业务规则请详见本公司网站上的《万家基金管理有限公司直销电子交易智能定投业务规则》。

　４、 风险提示

　定期不定额申购业务作为一种程序化投资功能，根据投资人主动设定的参数和指标的变化，自动为投资者选择相应的交易数量进行交易。不同的参数设置将对投资效果造成影响，投资者应对自己所设参数以及由此带来的投资结果负责。

　在不同的市场阶段和不同的考察周期中，“定期不定额”未必能够带来超越“定期定额”的投资收益。投资者应充分认识“定期不定额”的业务风险，并需要有相应的风险承受能力。

　七、预约交易

　网上交易系统允许投资者预先设定交易触发条件，当条件满足后交易委托自动生效的一种交易方式，包括预约申购、预约转换和预约赎回。

　１、 适用银行卡范围

　持有支持托收模式的银行卡的投资者可以办理预约交易，所有的银行卡均可以办理预约转换和预约赎回。今后如有新增银行卡支付渠道，以该银行卡开通业务公告为准。

　２、 交易费率

　预约交易业务适用本公司网上交易基金申购费率优惠方式，预约交易所涉及的申购费率与该银行卡的定投费率一致。

　３、 风险提示

　预约交易业务根据投资人预先设定的条件，自动为投资者进行交易申请。不同的条件设定将导致不同的投资结果，投资者需对自己所设的条件以及由此带来的投资结果负责。

　八、转账汇款交易

　“转账汇款交易”是指投资者通过本公司网上交易系统提交基金认／申购申请后，主动将认／申购资金通过预留在本公司的并已开通转账汇款交易功能的银行卡转账汇款至本公司指定收款账户（现金汇款等其他汇款方式无效）的交易行为。

　１、 适用投资者范围

　符合基金合同要求，持有中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）并已在万家基金网上交易系统开户的个人投资者。

　符合基金合同要求通过直销柜台开户并开通建行卡网上委托方式的个人投资者。

　２、 优惠费率

　通过万家网上交易系统，使用转账汇款付款方式，申购前端收费模式的基金，申购费率在该基金原申购费率基础上实行优惠，即在该基金招募说明书或招募说明书（更新）中规定的相应前端申购费率基础上实施４折优惠，若优惠折扣后费率低于０．６％，则按０．６％执行；原申购费率等于、低于０．６％或是固定费用的，按原费率执行。

　３、 本公司指定的转账汇款交易专用收款账户信息

　银行账号：３１００ １５５０ ４０００ ５００２ ９０２８

　开户名称：万家基金管理有限公司

　开户行：中国建设银行股份有限公司上海分行营业部

　４、 业务规则

　具体业务规则请参照本公司网站《万家基金管理有限公司直销转账汇款交易业务规则》。

　５、 风险提示

　投资者通过银行进行汇款时，汇款资金可能为非实时到账，尤其是跨行及异地汇款时资金到账时间可能会延迟，敬请投资者及时或提前汇款并关注资金转至本公司指定收款账户的时间。由于汇款的银行或金融机构的系统或者人为因素等不可归责于本公司的原因，导致资金未及时到账引起的交易申请无效等问题，本公司不承担任何责任。

　九、自助密码重置

　自助密码重置是指网上交易的投资者遗忘交易密码后，可以通过网上交易系统提供的自助方式重置交易密码，无需提交书面材料至直销柜台办理的功能。

　十、咨询方式：

　１、 万家基金管理有限公司

　网址： ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

　客户服务电话：９５５３８转６、４００－８８８－０８００、０２１－６８６４４５９９

　２、 通联支付网络服务股份有限公司

　网址：ｗｗｗ．ａｌｌｉｎｐａｙ．ｃｏｍ

　客户服务电话：９５１５６、４００－６６－９５１５６

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　２０１２年３月２３日