第J07版:上市基金 上一版3  4下一版
 
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2012年03月19日 星期一 上一期  下一期
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华安深300
市场交易活跃
上海证券基金评价研究中心 刘亦千

 □上海证券基金评价研究中心 刘亦千

 

 华安深证300指数证券投资基金(LOF,简称“华安深300”)设立于2011年9月2日,同年10月18日在深圳交易所上市交易,基金管理人是华安基金管理有限公司。该基金采用完全被动的指数化投资策略,密切跟踪深证300价格指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。截至2011年底,华安深300资产净值合计3.33亿。该基金市场交易活跃,2012年以来(截至3月15日,以下同)二级市场交易量为2964.94万元,在全部LOF基金中排名第七;换手率达7.43%,排名第四。

 华安深300近期业绩较好。自2012年以来借势于市场回暖,基金净值持续回升,截至3月15日净值上涨11.74%,超越基准表现0.35个百分点,绝对业绩在121只指数型基金中排名第20位,在LOF基金中排名第五位。长期来看,尽管设立于弱市之中,但华安深300仍体现出较好的业绩优势,自设立以来净值下跌6.7%,优于基准5.98个百分点,在106只指基中排名36位。

 华安深300的跟踪标的深证300指数可投资性强。从选样标准来看,指数选样充分考虑了成份股质量、流通规模和流动性;从成份股构成来看,成份股全方位覆盖了包括中小板和创业板在内的深圳多层次市场;从市场覆盖程度来看,指数成份股流通市值占深圳市场流通市值合计64.73%,深圳市场代表性更强;从行业覆盖面来看,全方位覆盖21个证监会行业,内含丰富投资主题;从指数结构来看,行业结构均衡,具备较强的抗操纵性;指数以流通市值作为权重编制,设计简练。

 整体来看,深证300指数覆盖全面,具备较好的深圳市场代表性、抗操作性和可复制性,体现出较为明显的中小盘风格,可投资性强,投资于跟踪该指数的华安深300可以更为充分的分享深圳市场中小市值股票的高成长性,值得关注。

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