１８、商誉

■

１９、长期待摊费用

■

２０、递延所得税资产

（１）已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

■

（２）未确认递延所得税资产的暂时性差异

■

２１、其他非流动资产

■

２２、所有权受到限制的资产

（１）用于担保的资产

■

（２）其他原因造成所有权受到限制的资产

■

２３、短期借款

■

２４、吸收存款及同业存款

■

２５、拆入资金

■

２６、应付票据

■

２７、应付账款

（１）应付账款明细情况

■

（２）账龄在三年以上大额应付账款情况

■

２８、预收款项

（１）预收款项明细情况

■

（２）账龄在一年以上预收款项情况

■

２９、应付职工薪酬

■

３０、应交税费

■

３１、其他应付款

（１）其他应付款明细情况

■

（２）账龄在三年以上大额其他应付款情况

■

（３）单项金额较大的其他应付款情况

■

３２、一年内到期的非流动负债

■

３３、其他流动负债

■

３４、长期借款

■

３５、应付债券

■

３６、长期应付款

■

３７、专项应付款

■

３８、预计负债

■

３９、递延所得税负债

■

４０、其他非流动负债

■

递延收益明细：

■

４１、实收资本

■

４２、资本公积

■

注：本年资本公积增加、减少明细如下

■

４３、专项储备

■

４４、盈余公积

■

盈余公积增加、减少原因、依据以及涉及的金额

■

４５、一般风险准备

■

４６、未分配利润

■

注：未分配利润本期其他减少主要事项如下：

（１）外资企业提取职工福利奖励基金７７９，４６４，１５５．６９元。

（２）无偿划出贵汽配，减少９，７１５，０８５．４５元。

４７、营业收入

（１）营业收入明细情况

■

（２）建造合同

■

４８、利息净收入

■

４９、手续费及佣金净收入

■

５０、资产减值损失

■

５１、公允价值变动收益

■

５２、投资收益

■

５３、营业外收入

（１）营业外收入类别

■

（２）政府补助

■

５４、营业外支出

■

５５、所得税费用

（１）所得税费用（收益）的组成

■

（２）所得税费用（收益）与会计利润的关系

■

５６、其他综合收益

■

５７、现金流量情况

（１）净利润调节为经营活动现金流量的信息

■

（２）取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

■

（３）现金和现金等价物的有关信息

■

注：现金及现金等价物余额与货币资金差额原因如下：

（１）一汽财务有限公司按规定向中国人民银行缴存一般性存款准备金，其中人民币存款准备金缴存比率为１３．５％，年初余额为１，１４２，４６２，１４４．４５元、年末余额为２，５９５，９８２，８７１．８４元。

（２）一汽轿车股份有限公司下属一汽马自达汽车销售有限公司于２００７年经董事会决议通过，与深圳发展银行大连分行签订了《汽车销售金融支持合作协议》，根据协议，银行以经销商月销售量对应的金额作为授信额度，一汽马自达汽车销售有限公司以在深圳发展银行大连支行的定期存款提供其经销商不超过２０％的授信额度作为保证金。年初余额为３２９，９３０，０００．００元，年末余额为３１１，３５７，０００．００元。

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

１、会计政策变更

■

２、会计估计变更

根据本集团财控部投资字〔２０１０〕１０号文件的规定，本集团对固定资产的构成标准、分类、残值率和部分固定资产的折旧年限进行了调整，使本公司固定资产目录符合国家税法相关规定及国家税务总局批复精神。由于此项会计估计变更，减少本集团本年度利润总额８４，５５０，４４３．１０元。

３、重大前期差错更正

本期由于更正前期重大会计差错共调减２００９年末所有者权益３９５，９０５，８４５．８７元，其中调减归属于母公司的所有者权益３９７，８８２，８８２．７６元，调增少数股东权益１，９７７，０３６．８９元，主要调整事项如下：

（１）根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【２０１０】２８２号《关于中国第一汽车集团公司所属富奥汽车零部件有限公司主辅分离辅业改制资产处置有关问题的批复》以及国资产权【２０１０】１５１１号《关于中国第一汽车集团公司所属长春一汽装备技术开发制造有限公司等３１户单位主辅分离辅业改制资产处置有关问题的批复》，按照批复金额对原有的账务处理进行更正，调增２００９年年初未分配利润１３６，９８１，１５９．７３元，调减２００９年初盈余公积１３６，９８１，１５９．７３元，调减２００９年末其他应收款１８９，６８９，９０９．５４元，调增２００９年度管理费用１５，６５３，８０９．５４元，调减２００９年未分配利润（所有者投入或减少）１７４，０３６，１００．００元，调减２００９年盈余公积（提取盈余公积）１，５６５，３８０．９５元，调增２００９年未分配利润（提取盈余公积）１，５６５，３８０．９５元。

（２）更正对一汽无锡柴油机厂的内部挂账金额，调减２００９年初其他应收款１０８，５８３，３１０．７９元，调减２００９年初未分配利润１０８，５８３，３１０．７９元。

（３）更正防城港土地的入账价值，调减２００９年初固定资产６０，０２７，６６０．００元，调减２００９年初资本公积６０，０２７，６６０．００元。

（４）账面核算的四平专用车土地已经出售，调减２００９年初固定资产１８，１５０，２１０．００元，调减２００９年初盈余公积１，８１５，０２１．００元，调减２００９年初未分配利润１６，３３５，１８９．００元。

（５）动能分公司调整管道资产并补提折旧，调减２００９年初长期股权投资１７，３２５，０００．００元，调减２００９年初未分配利润１５，５９２，５００．００元，调减２００９年初盈余公积１，７３２，５００．００元。

（６）进出口公司下属子公司２００９年度少缴纳的企业所得税，并相应调整了２００９年度相关报表项目。由于更正上述会计差错，调增２００９年末应交税费３，４７９，６２９．６５元，调增２００９年度所得税费用３，４７９，６２９．６５元。

（７）调整２００８年度销售子公司车辆返利，调减２００９年末应付账款８，１８０，０５６．７４元，调增２００９年初未分配利润８，１８０，０５６．７４元。

４、期初所有者权益调整汇总情况

■

第十节 其他重大事项

一、收购人能够按照《上市公司收购管理办法》 第五十条的规定提供相关文件，且不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的如下情形：

１、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。

２、最近３年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为。

３、最近３年有严重的证券市场失信行为。

４、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情

形。

二、本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

收购人及其法定代表人声明

本公司及本公司法定代表人徐建一承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国第一汽车股份有限公司

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

徐建一

２０１１年 8月 8日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

■

安信证券股份有限公司

２０１１年 8月 8日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对本报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

唐丽子 焦福刚

负责人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

王玲

金杜律师事务所

２０１１年 8月 8日

第十一节 备查文件

一、备查文件

１、中国一汽营业执照及税务登记证复印件

２、一汽股份营业执照及税务登记证复印件

３、中国一汽高级管理人员名单及身份证明

４、一汽股份董事、监事、高管人员名单及身份证明

５、中国一汽总经理办公会议纪要

６、中国一汽主业重组改制请示报告

７、《关于收购资金来源的说明》

８、《关于规范关联交易的承诺函》

９、《关于避免同业竞争的说明与承诺》

１０、《关于保持上市公司独立性的承诺》

１１、《关于持股锁定的承诺》

１２、《关于后续计划的说明》

１３、《关于刑事、行政处罚及诉讼和仲裁的说明》

１４、《关于持股５％以上的其他上市公司，以及银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的说明》

１５、《关于一汽股份的控股股东、实际控制人自本公司成立以来未发生变化的说明》

１６、关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明

１７、中国一汽２００８－２０１０年审计报告

１８、《关于中国第一汽车集团公司整体重组改制并上市有关事项的批复》

１９、《关于中国第一汽车集团公司整体重组改制并上市项目资产评估结果核准的批复》

２０、《关于中国第一汽车股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》

２１、《关于设立中国第一汽车股份有限公司的批复》

２２、《关于豁免披露部分关联方交易情况的申请》

２３、《关于内幕信息知情人范围的说明》

２４、《关于买卖一汽轿车股份有限公司股票的自查报告》

２５、发起人协议

２６、关联交易协议

２７、财务顾问意见

２８、法律意见书

二、备查地点

１、中国第一汽车股份有限公司办公室

２、深圳证券交易所

３、本报告披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ

中国第一汽车股份有限公司

２０１１年 8月 8日

附表

收购报告书

■

中国第一汽车股份有限公司

法定代表人（授权代表）：

徐建一

２０１１年 8月 8日

被投资单位	形成来源	初始金额	年初账面价值	本年增加	本年减少	期末账面价值
天津一汽夏利汽车股份有限公司	收购夏利股权	３１３，３９１，８１２．４２	３１３，３９１，８１２．４２	－	－	３１３，３９１，８１２．４２
北京花乡桥丰田汽车销售公司	收购北京花乡桥２０％股权	１，６２４，２３８．３０	１，６２４，２３８．３０	－	－	１，６２４，２３８．３０
合 计		３１５，０１６，０５０．７２	３１５，０１６，０５０．７２	－	－	３１５，０１６，０５０．７２

种 类	原始成本	年初余额	本年增加	本年减少	其中:本年摊销	期末余额	剩余摊销年限
合 计	５５３，０５３，６４５．５６	１６６，７１４，７１３．３９	１１，４８２，６７９．０１	６４，６１０，８７９．４８	６４，６１０，８７９．４８	１１３，５８６，５１２．９２
其中：托管费	８４，０００，０００．００	７５，６００，０００．００	－	１６，８００，０００．００	１６，８００，０００．００	５８，８００，０００．００	３．５０
模具支出及摊销	３８２，５８５，５３６．６５	４８，２９８，６２１．０８	－	２７，５８８，２４５．０９	２７，５８８，２４５．０９	２０，７１０，３７５．９９	０．９２
二发库房改造三期工程	７，１３４，６４０．３４	－	７，１３４，６４０．３４	１１８，９１０．６７	１１８，９１０．６７	７，０１５，７２９．６７	４．９２
经销商客流量分析服务系统	４，５４０，３４５．８３	４，０８２，４９５．７９	－	４５７，８５０．０４	４５７，８５０．０４	３，６２４，６４５．７５	７．９２
租赁房屋装修	２７，２６０，３１４．６４	１２，５９３，４０６．９８	－	９，９２３，７３２．０９	９，９２３，７３２．０９	２，６６９，６７４．８９	１．５０
专线网络费用	３，０９４，０００．００	２，７８２，０００．００	－	３１２，０００．００	３１２，０００．００	２，４７０，０００．００	７．９２
二发库房改造二期工程	４，６１５，０２６．００	３，７１７，６５９．８３	－	１，５３８，３４２．００	１，５３８，３４２．００	２，１７９，３１７．８３	１．４２
集装箱新声地地面工程	２，７６２，６１２．００	２，２１０，０８９．６０	－	５５２，５２２．４０	５５２，５２２．４０	１，６５７，５６７．２０	３．００
东风大街场地改造工程	８９８，３９５．００	－	８９８，３９５．００	１４，９７３．２５	１４，９７３．２５	８８３，４２１．７５	４．９２

项 目	期末余额		年初余额
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
安全基金	１０，７１１，２２０．１９	４２，８４４，８８０．７５	６，６７８，９３５．９６	２６，７１５，７４３．８２
长期股权投资减值准备	９，９２９，１９８．６６	３９，７５６，７９４．６４	９，８８９，１９８．６６	３９，７５６，７９４．６４
存货跌价准备	２９，７０５，６１５．４７	１２０，６９１，５６５．５４	１１３，１３５，０２２．２３	５３８，８６１，５８７．１０
贷款呆账准备	２６，４７６，３２３．８７	１０５，９０５，２９５．４８	１５，７９５，３３２．０９	６３，１８１，３２８．３４
递延收益	１０，７９８，０１６．１３	４３，９９２，０６４．５１	７，６８８，２５５．４０	３０，７５３，０２１．６１
固定资产	７１，９８２，７６２．２３	４２１，０７１，３２０．１２	６６，１９６，６２２．５２	３９１，５４１，６７５．４２
坏账准备	１４３，０３３，３５４．８９	６２９，４６８，９１６．４８	２００，５７３，４３７．４２	８６９，７０８，５１７．６５
开办费	－	－	５２２．０２	２，０８８．１０
可供出售金融资产	４，１９２，７３４．１５	１６，７７０，９３６．５９	－	－
可弥补亏损	１８，１６７，１２２．９１	９０，８３５，６１４．５５	１３，０３２，２６９．９２	６５，１６１，３４９．６０
未实现内部销售存货	３７，３３９，５９９．８５	１４９，３５８，３９９．４０	１１，７１１，７７７．４３	４６，８４７，１０９．７２
无形资产摊销	５，６４５，２０９．４０	３５，８４１，９８１．１９	４，２８４，３１４．３８	２６，８８４，６８１．２１
应付职工薪酬	３７，６２６，６５８．９０	１６０，９４６，９７３．８９	４６，７３７，２００．４６	１９９，３６０，０４０．６５
预计负债	６８３，３１２，８２１．１３	３，２２６，１５３，６１６．８１	５５４，９３３，５９７．６４	２，７７６，７２３，１３８．２６
预提费用	５８，１５９，８８４．７３	２９８，７２６，１８９．６６	５，４８０，９２８．８１	３６，４６４，２９７．９６
其他	－	－	２４，２９２．３８	９７，１６９．５２
合 计	１，１４７，０８０，５２２．５１	５，３８２，３６４，５４９．６１	１，０５６，１６１，７０７．３２	５，１１２，０５８，５４３．６０

项 目	金 额	到期日
可抵扣暂时性差异	１，２１８，５７３，２６７．８８
可抵扣的亏损	１，７４６，３８０，１２３．９５
合 计	２，９６４，９５３，３９１．８３

项 目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值	备 注
营业保证金	２，０００，０００．００	－	－	２，０００，０００．００
远期外汇买卖合约套期保值	－	１３０，６７３，９８７．５９	－	１３０，６７３，９８７．５９
合 计	２，０００，０００．００	１３０，６７３，９８７．５９	－	１３２，６７３，９８７．５９

项 目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值
货币资金	３２９，９３０，０００．００	－	１８，５７３，０００．００	３１１，３５７，０００．００
固定资产	１３７，６７０，３９６．２７	－	２，７０７，６１９．２０	１３４，９６２，７７７．０７
土地使用权	７６，４４５，５２０．６７	－	１，６８９，４３９．６８	７４，７５６，０８０．９９
应收账款	－	２５４，２７４，４１４．７７	－	２５４，２７４，４１４．７７
合 计	５４４，０４５，９１６．９４	２５４，２７４，４１４．７７	２２，９７０，０５８．８８	７７５，３５０，２７２．８３

项 目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值
质押应收票据	８４，５９３，０５９．００	３３７，７５１，６９６．００	２４９，５６１，０５９．００	１７２，７８３，６９６．００
房屋	２，５２０，２３２．２５	０．００	２３６，１０６．９９	２，２８４，１２５．２６
应收账款	９，８９７，０５４．４５	１１，５９９，８７９．４７	８，３０３，１９５．９６	１３，１９３，７３７．９６
一般性存款准备金	１，１４２，４６２，１４４．４５	１，４５３，５２０，７２７．３９	－	２，５９５，９８２，８７１．８４
合 计	１，２３９，４７２，４９０．１５	１，８０２，８７２，３０２．８６	２５８，１００，３６１．９５	２，７８４，２４４，４３１．０６

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
信用借款	７５８，０００，０００．００	８７２，５００，０００．００
保证借款	６５，１００，０００．００	２０９，４００，０００．００
抵押借款	１０１，０００，０００．００	６８，０００，０００．００
质押借款	１７，０００，０００．００	５７，０００，０００．００
合 计	９４１，１００，０００．００	１，２０６，９００，０００．００

项 目	期末账面余额	年初账面余额
活期存款	３，４９５，０３１，３７６．２３	１，８８１，９３９，４９５．９２
公司	３，４９５，０３１，３７６．２３	１，８８１，９３９，４９５．９２
定期存款（含通知存款）	１，３５０，５００，０００．００	３，３４１，６３１，０００．００
公司	１，３５０，５００，０００．００	３，３４１，６３１，０００．００
合计	４，８４５，５３１，３７６．２３	５，２２３，５７０，４９５．９２

项 目	期末账面余额	年初账面余额
境内银行同业拆入	－	３００，０００，０００．００
境内非银行金融机构拆入	－	－
合计	－	３００，０００，０００．００

票据种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	１，７９７，０７０，４６１．７５	１，４１７，５９５，９０５．５０
商业承兑汇票	－	－
合 计	１，７９７，０７０，４６１．７５	１，４１７，５９５，９０５．５０

项 目	期末数		年初数
	金额	比例（％）	金额	比例（％）
１年以内（含１年）	３８，６３４，６５７，８２４．９７	９７．９０	３０，８３２，６６５，０３８．６６	９５．７３
１－２年 （含２年）	３８２，２６０，１３７．５６	０．９７	５５４，６９１，６０９．６４	１．７２
２－３年 （含３年）	６６，００７，１６０．９８	０．１７	１８５，００１，１０７．２０	０．５７
３年以上	３７９，９４２，５７０．５８	０．９６	６３５，４７１，５４０．３５	１．９８
合 计	３９，４６２，８６７，６９４．０９	１００．００	３２，２０７，８２９，２９５．８５	１００．００

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
天内老厂搬迁项目	－	８６６，６５７，２００．００	２３８，３１２，１３４．４９	６２８，３４５，０６５．５１	市政建设政府拆迁补偿
拆迁补偿金	１５９，１６８，８００．９５	１９０，６４７，８３９．５７	１０４，０１９，８０９．４２	２４５，７９６，８３１．１０
冲压车间建设补助（第二期）	－	２２３，０００，０００．００	－	２２３，０００，０００．００	依据项目协议书
冲压车间建设补助	１００，０００，０００．００	１００，０００，０００．００	－	２００，０００，０００．００	依据项目协议书
第二发动机厂ＥＴ３项目拨款	－	１７７，１９０，０００．００	－	１７７，１９０，０００．００	资产尚未形成
重点产业振兴和技术改造	－	１８５，２５０，０００．００	９，６４５，７０５．３４	１７５，６０４，２９４．６６
三期建设项目补贴	－	１４０，０００，０００．００	－	１４０，０００，０００．００	依据龙泉区政府与一汽集团签订的协议
增容收入	９８，１２６，３０９．２３	４６，４７９，０１２．０５	１２，３９７，５３２．１５	１３２，２０７，７８９．１３
３５万辆轿车项目基础设施和公共设施建设	－	１１０，３２０，０００．００	－	１１０，３２０，０００．００	依据成经管【２０１０】２８号文
财政部基建投资－扩大内需提高研发能力项目－拨款	－	９０，７６０，０００．００	－	９０，７６０，０００．００
其他项目	１９０，８７０，６２３．４６	３７４，３２７，８５６．４８	５１，７５８，２２０．８５	５１３，４４０，２５９．４９
合 计	５４８，１６５，７３３．６４	２，５０４，６３１，９０８．５０	４１６，１３３，４０２．２５	２，６３６，６６４，２３９．８９

债权单位名称	账面余额	未收回原因
天津汽车工业物资有限公司	１６，５６０，７２３．７４	尚未结算
医用改装车公司	６，３６７，８５４．２７	尚未结算
长春一汽装备技术开发制造公司	４，５４０，４１１．７０	尚未结算
吉林省交通规费征收管理局绿园稽征所	３，８４１，１４８．９０	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司长春市驻一汽集团分公司	３，５５８，２２３．１０	尚未结算
ＨＭＩＳＨＯ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ	３，１７４，７８９．９３	尚未结算
一汽建设工业有限公司	３，０３５，３４４．５８	尚未结算
天津汽车模具股份有限公司	２，４４０，３９４．７０	尚未结算
Ｇｒｅｆｒａｐｈ Ｃｏ．	１，５６９，５７９．９０	尚未结算
吉林省消防工程公司	１，４５０，５６８．００	尚未结算
天津大发实业公司	１，１４２，８０５．００	尚未结算
环球长办	１，１１６，７０４．１１	尚未结算
河北金环模具有限公司	１，０９７，４６０．００	尚未结算
ＪＯＨＮＳＯＮ ＣＯＮＴＲＯＬＳ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＧＲＥＦ ＲＡ	１，０５５，０４６．１８	尚未结算
合 计	５０，９５１，０５４．１１

项 目	期末数		年初数
	金额	比例（％）	金额	比例（％）
１年以内（含１年）	１３，１６１，２５５，７０６．３６	９７．１１	８，７２６，８２４，１２２．７６	９６．６３
１－２年 （含２年）	２４６，０１２，３８１．４０	１．８２	１２８，２５６，１０７．９０	１．４２
２－３年 （含３年）	７６，０６９，３９４．７１	０．５６	２４，２６２，４５０．８５	０．２７
３年以上	６９，８９３，６９０．５５	０．５１	１５１，５９９，２９８．７２	１．６８
合 计	１３，５５３，２３１，１７３．０２	１００．００	９，０３０，９４１，９８０．２３	１００．００

债权单位名称	账面余额	未结转的原因
奇瑞汽车有限公司	１５３，２０７，２８２．１３	未达到收入确认标准
鄂尔多斯市华泰汽车公司	４９，６６０，３５０．１２	未达到收入确认标准
安徽华菱汽车股份有限公司	９，１３１，９６３．３１	未达到收入确认标准
浙江青年莲花汽车有限公司	８，５００，１２９．２３	未达到收入确认标准
包头北奔重型汽车有限公司	８，４９１，０９７．４１	未达到收入确认标准
泛亚汽车技术中心有限公司	５，９８７，１２４．４９	未达到收入确认标准
Ｈｍｉｓｈｏ ｔｒａｄｉｎｇ ｃｏ．	５，６５３，４５６．０７	未达到收入确认标准
柯马（上海）汽车设备有限公司	５，５９２，６６６．６７	未达到收入确认标准
厦门金龙旅行车有限公司	５，４１５，０７３．６７	未达到收入确认标准
广气长丰汽车股份有限公司	５，０１８，８０３．４１	未达到收入确认标准
东风柳州汽车有限公司	４，７２６，７１０．９２	未达到收入确认标准
四川一汽丰田汽车有限公司	４，５０１，１００．０９	未达到收入确认标准
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司	３，９３０，７１８．９０	未达到收入确认标准
云顶汽车部件股份有限公司	３，９０４，９４４．５６	未达到收入确认标准
ＬＯＹＡＬ ＣＯ ＳＨＯＰ Ｈ Ｇ／Ｆ ＳＡＮＤＳ ＢＵＩＬＤＩＮＧ	３，５４９，４２０．４４	未达到收入确认标准
北汽福田汽车股份有限公司	２，１３４，６２９．６４	未达到收入确认标准
西安西沃客车有限公司	２，０２３，６１２．２９	未达到收入确认标准
广汽本田汽车有限公司	１，７４４，７５２．６２	未达到收入确认标准
辽源市彤坤新能源科技有限公司	１，４００，０００．００	未达到收入确认标准
广汽丰田汽车有限公司	１，３６０，０４９．３７	未达到收入确认标准
上海大众汽车有限公司	１，１６６，７３５．０４	未达到收入确认标准
三一重工股份有限公司	１，０３９，８６１．８２	未达到收入确认标准
其他	１０３，８３４，９８４．４６
合 计	３９１，９７５，４６６．６６

投资者名称	年初账面余额		本年增加	本年减少	期末账面余额
	投资金额	所占比例（％）			投资金额	所占比例（％）
国务院国有资产监督管理委员会	５，１４９，８０４，１１３．４８	１００．００	２１１，７３０，０００．００	８，９５０，０００．００	５，３５２，５８４，１１３．４８	１００．００
合 计	５，１４９，８０４，１１３．４８	１００．００	２１１，７３０，０００．００	８，９５０，０００．００	５，３５２，５８４，１１３．４８	１００．００

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
资本（股本）溢价	２１６，９１３，１７５．８５	１，０７２，３０２．７７	６，５４５，８０８．９１	２１１，４３９，６６９．７１
其他资本公积	２，７４７，３２９，１１３．３０	２，６８１，０４３，０２０．６１	１，０７０，７１０，６３８．２９	４，３５７，６６１，４９５．６２
其中：被投资单位其他权益变动	２４５，２２０，４４４．０５	５４，２３７，０８３．９５	５，８１９，９８３．０２	２９３，６３７，５４４．９８
可供出售金融资产公允价值变动	１，６２０，９４３，１４２．１９	－	７３１，４３９，０１９．０２	８８９，５０４，１２３．１７
现金流量套期利得或损失	－５１２，５８２，１５４．２１	－	３３３，４５１，６３６．２５	－８４６，０３３，７９０．４６
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	－	２５４，１２０，９０７．３２	－	２５４，１２０，９０７．３２
其他	１，３９３，７４７，６８１．２７	２，３７２，６８５，０２９．３４	－	３，７６６，４３２，７１０．６１
原制度资本公积转入	４，１１４，００４，３９４．２６	－	－	４，１１４，００４，３９４．２６
合 计	７，０７８，２４６，６８３．４１	２，６８２，１１５，３２３．３８	１，０７７，２５６，４４７．２０	８，６８３，１０５，５５９．５９

项 目	变动金额	原因及依据
资本溢价	２１４，０７７．２２	成都客车对方股东投资，导致成都客车资本公积增加，客车按比例确认资本溢价。
资本溢价	－６，５４５，８０８．９１	本期一汽启明配股，母公司股比变动，按照期末时点归属于母公司实收资本及资本公积减去期末投资成本与期初股权投资准备的差额确认资本公积
资本溢价	８５８，２２５．５５	铸造公司所有者权益项目调整，母公司对应调整。
小 计	－５，４７３，５０６．１４
被投资单位其他权益变动	５３，９１０，４００．８６	母公司权益法核算的股权变动
被投资单位其他权益变动	３２６，６８３．０９	一汽富维下属公司股权变动
被投资单位其他权益变动	－５，８１９，９８３．０２	无偿划出贵汽配股权
小 计	４８，４１７，１００．９３
可供出售金融资产公允价值变动	－２２，９３２，４５０．４３	财务公司可供出售金融资产公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动	－１，２２８，２００．００	解放公司可供出售金融资产公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动	－７０７，２７８，３６８．５９	集团本部可供出售金融资产公允价值变动
小 计	－７３１，４３９，０１９．０２
现金流量套期利得或损失	－３３３，４５１，６３６．２５	一汽大众现金流量套期
小 计	－３３３，４５１，６３６．２５
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	２５４，１２０，９０７．３２	上述事项的所得税影响
小 计	２５４，１２０，９０７．３２
其他	２，３７２，６８５，０２９．３４	一汽大众奖福基金增加资本公积
小 计	２，３７２，６８５，０２９．３４

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	３，９４８，２７５，６７８．５８	６，５２１，３５８，３２２．０６	６，４００，５６５，４２０．６２	４，０６９，０６８，５８０．０２
二、职工福利费	１６４，１７３，０４３．５６	８９４，４２４，３１３．７２	８９０，３３９，６１５．０４	１６８，２５７，７４２．２４
三、社会保险费	４５，１６０，５６４．９９	１，９７９，２１５，５８６．０１	１，９６３，０５０，２７５．４８	６１，３２５，８７５．５２
其中：医疗保险费	１，７８５，１９１．７１	５７０，２７４，４４４．２２	５７１，０５４，７７９．０５	１，００４，８５６．８８
基本养老保险费	３１，５５７，９１４．０４	１，０１７，７７５，０８５．８５	１，０１８，０８０，３１４．９４	３１，２５２，６８４．９５
年金缴费（补充养老）	５，０３５，２７４．１５	２４５，４９５，６０６．０２	２２８，４６１，２５７．０２	２２，０６９，６２３．１５
失业保险费	５，９５７，４４２．８０	７９，６０７，２４５．５６	７９，２６５，０８４．８５	６，２９９，６０３．５１
工伤保险费	７０７，６９６．６３	３９，９８０，５９７．５５	４０，００６，３２２．５０	６８１，９７１．６８
生育保险费	１１７，０４５．６６	２６，０８２，６０６．８１	２６，１８２，５１７．１２	１７，１３５．３５
四、住房公积金	－１，２６４，８５７．４１	９０６，５１６，９５７．５８	９０５，８２１，５８８．５３	－５６９，４８８．３６
五、工会经费和职工教育经费	１４９，３７１，３１５．７２	２０６，６９２，５８８．２５	１８０，８７６，５３０．５６	１７５，１８７，３７３．４１
六、非货币性福利	－	２４０，６７３．００	２４０，６７３．００	－
七、辞退福利及内退补偿	３２２，６９２，５５０．１６	７７，５４７，６３６．３５	１２９，８９９，３０７．０１	２７０，３４０，８７９．５０
其中：因解除劳动关系给予的补偿	－	２，３１０，５９３．６３	２，３１０，５９３．６３	－
预计内退人员支出	３２２，６９２，５５０．１６	７５，２３７，０４２．７２	１２７，５８８，７１３．３８	２７０，３４０，８７９．５０
八、其他	１，２３７，７５２．５６	１，６３１，９１３，４０８．２１	１，６２８，０５８，１３８．１９	５，０９３，０２２．５８
其中：以现金结算的股份支付	－	－	－	－
劳务用工费	８６５，６９５．８０	１，４３７，０８２，５７９．０１	１，４３５，８６４，１６０．６０	２，０８４，１１４．２１
合 计	４，６２９，６４６，０４８．１６	１２，２１７，９０９，４８５．１８	１２，０９８，８５１，５４８．４３	４，７４８，７０３，９８４．９１

项 目	年初账面余额	本年应交	本年已交	期末账面余额
增值税	６０８，７３７，８２１．６２	１０，４７８，５５１，１０１．４２	８，９６０，１９８，７６０．４８	２，１２７，０９０，１６２．５６
消费税	２，１４６，０６３，１５２．７９	１２，３００，５４１，２７４．８０	１１，１８５，０２５，７２１．８８	３，２６１，５７８，７０５．７１
营业税	３２，９４３，３８５．０６	２４３，２５９，８４２．４０	２２０，９５０，１７５．５６	５５，２５３，０５１．９０
企业所得税	－２７９，６０４，８５０．０６	６，６０９，１１１，０５３．０５	３，４０１，９２２，４６６．２５	２，９２７，５８３，７３６．７４
城市维护建设税	６０，５００，９８７．７２	３８０，４０７，９９０．３１	３０６，０４４，５１８．２４	１３４，８６４，４５９．７９
房产税	１６，１７４，４３５．０４	１０６，８８３，３２６．７１	９８，２０５，８１５．６５	２４，８５１，９４６．１０
土地使用税	１８，３９４，８７８．３１	１２５，２６５，１８８．９６	１１６，５３３，１６１．５９	２７，１２６，９０５．６８
个人所得税	１６６，６０４，８８０．２５	８６５，３２３，７７９．５６	７１８，４００，４２３．７７	３１３，５２８，２３６．０４
教育费附加	７８，５１０，９２４．８９	１７１，０８９，８９２．２２	１４０，６０３，６２５．７７	１０８，９９７，１９１．３４
其他税费	１０６，１３０，２７１．１０	１４４，２２３，２７２．８０	１６１，７４０，８３５．１２	８８，６１２，７０８．７８
合 计	２，９５４，４５５，８８６．７２	３１，４２４，６５６，７２２．２３	２５，３０９，６２５，５０４．３１	９，０６９，４８７，１０４．６４

项 目	期末数		年初数
	金额	比例（％）	金额	比例（％）
１年以内（含１年）	８，９０５，４６４，８７５．２９	７８．４２	６，６７２，１９２，４２３．１４	７７．３２
１－２年 （含２年）	１，２６２，２７８，６６１．０３	１１．１２	１，０４７，４５９，６５８．４５	１２．１４
２－３年 （含３年）	７５０，６９０，３８７．７７	６．６１	２７６，９７２，３１０．８５	３．２１
３年以上	４３７，８８７，７８１．７３	３．８５	６３３，２２３，４８８．２５	７．３３
合 计	１１，３５６，３２１，７０５．８２	１００．００	８，６２９，８４７，８８０．６９	１００．００

债权单位名称	所欠金额	未付原因	资产负债表日后是否归还
站队抵押金	４４，５３９，９４９．７３	质量保证金	否
四平厂职工安置费	４１，９４３，７８６．２５	尚未支付	否
地方补偿金	３４，８５２，５７６．８０	尚未支付	否
０２年环改	２５，２５７，７７２．１１	未使用	否
一汽亨运曲轴有限公司	１５，４８０，０００．００	担保责任	否
奥迪技术转让费	１５，２０４，３９７．６９	对方未催要	否
街路维修	１３，５１６，４７４．７６	对方未催要	否
合 计	１９０，７９４，９５７．３４

债权单位名称	所欠金额	性质或内容
经销商佣金	１，５５０，４３２，００１．０４	佣金
经销商入网保证金	１，５２０，８０４，１２３．５０	入网保证金
中国建设银行长春市分行	６２６，０３５，７１８．３９	押汇
经销商支持	５６４，０００，０００．００	销售支持
中国银行吉林省分行	３６１，５４１，２２２．３０	押汇
ＶＯＬＫＳＷＡＧＥＮ ＡＧ	２１４，９５４，０１２．１９	业务支持费
中国工商银行一汽支行	２０２，１３２，３２８．５８	押汇
展厅升级保证金	１０６，８００，０００．００	展厅升级保证金
凯帝珂广告（上海）有限公司北京分公司	８３，７５１，３６０．７１	广告费
科思世通广告（北京）有限公司	６７，９４０，６０６．１９	广告费
吉林省长久物流有限公司	５２，９８９，１２９．００	运费
站队抵押金	４４，５３９，９４９．７３	质量保证金
日本马自达汽车株式会社	４３，８０５，７３３．８１	技术提成费
四平厂职工安置费	４１，９４３，７８６．２５	安置费
依据ＥＭＰＢ付款的在建工程	３９，７３６，１８５．０３	工程款
地方补偿金	３４，８５２，５７６．８０	补偿金
０２年环改	２５，２５７，７７２．１１	环改费
北京新势整合公关顾问有限公司	２２，７４０，０８３．０４	咨询费
一汽物流有限公司	１７，０３６，２８３．６９	运费
一汽亨运曲轴有限公司	１５，４８０，０００．００	担保责任款
奥迪技术转让费	１５，２０４，３９７．６９	转让费
北京大关快客展览服务有限公司	１４，７３４，７６８．９２	宣传费
街路维修	１３，５１６，４７４．７６	维修款
吉林省奥莱特汽车设备有限公司	１３，２１８，２４８．００	广告费
长春市泰维经贸有限公司	１３，１４６，７２９．７１	服务费
大连金湾建设集团公司	１２，２５５，９５７．８４	在建工程
吉林省财政厅	１２，０００，０００．００	尚未分配的协调发展促进资金
技术服务人工费	１１，１１１，２８４．３０	人工费
风险金	１１，０７６，４１７．４１	风险金
长春一汽新世纪仓储超市有限公司	１０，８９９，９８０．３０	费用挂账
清收客户贴息款	１０，８９２，２７９．９７	贴息款
个人业务保证金	１０，３７２，７８５．５０	保证金
合 计	５，７８５，２０２，１９６．７６

项 目	期末账面余额	年初账面余额
一年内到期的长期借款	－	８００，０００，０００．００
其中：信用借款	－	１００，０００，０００．００
保证借款	－	７００，０００，０００．００
抵押借款	－	－
质押借款	－	－
一年内到期的应付债券	－	－
一年内到期的长期应付款	－	１５，９９２，４６０．４９
一年内到期的其他长期负债	－	－
合 计	－	８１５，９９２，４６０．４９

项 目	期末账面余额	年初账面余额
贴现利息	５，０８８，４２４．６６	３，３１５，０１４．０７
政府补助	１６，９９０，０００．００	－
合 计	２２，０７８，４２４．６６	３，３１５，０１４．０７

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
保证借款	１０，９５１，２９６．７２	１４，７１０，８４５．３６
信用借款	３６０，０４９，７１４．３５	２０５，７９４，４０６．００
抵押借款	－	－
质押借款	－	－
合 计	３７１，００１，０１１．０７	２２０，５０５，２５１．３６

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
中国第一汽车集团２００９年度第一期中期票据	９，９６５，２６４，７４９．９７	８，１７２，９９９．９６	－	９，９７３，４３７，７４９．９３
合 计	９，９６５，２６４，７４９．９７	８，１７２，９９９．９６	－	９，９７３，４３７，７４９．９３

项 目	期末账面余额	年初账面余额
住房维修基金	３８７，６５２，８９６．０９	４６４，９１６，０６８．８７
科技部经费	９２，２７４，９１０．１２	８９，９１４，２３８．１１
售房款	３５，２４４，４６９．９９	３２，２２５，２４１．６１
应付地方补偿金	３４，９７５，３７９．５８	３４，９７５，３７９．５８
机械部基金会存款	６，３４４，０００．００	６，３４４，０００．００
车辆租赁	８５８，９７４．９２	１，４１０，９７４．９２
质量保证金	－	３５９，９７７．９５
国家十一五项目	－	１３８，７８６．２６
８６３项目	－	９９１．０４
合 计	５５７，３５０，６３０．７０	６３０，２８５，６５８．３４

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
合 计	２３７，８１６，６５６．１８	４３，７８７，１４０．２０	１７０，５６３，７９７．７４	１１１，０３９，９９８．６４
拆迁补偿金	２１５，０１１，８３４．６３	３８，５００，０００．００	１６１，１３１，３５３．５３	９２，３８０，４８１．１０
科技成果转化金	５，５００，３７７．３７	－	－	５，５００，３７７．３７
高压喷油泵关键技术与产品开发（８６３计划）	３，２４０，０００．００	１，９４０，０００．００	９６８，０００．００	４，２１２，０００．００
省科技厅江苏省无锡发动机节能减排公共技术服务中心项目	７００，０００．００	５４５，０００．００	－	１，２４５，０００．００

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额	变动原因
未决诉讼	２６４，１８４．００	１，９９２，３９４．００	２６４，１８４．００	１，９９２，３９４．００	本期新增未决诉讼
产品质量保证	２，８７７，０８７，７３０．７０	１，７８６，６７５，８３０．６０	２，０５８，３３７，０３０．０２	２，６０５，４２６，５３１．２８	销售商品预计三包索赔费
其他	３８，００９，４８１．００	－	２３，６３３，８００．００	１４，３７５，６８１．００
合 计	２，９１５，３６１，３９５．７０	１，７８８，６６８，２２４．６０	２，０８２，２３５，０１４．０２	２，６２１，７９４，６０６．２８

项 目	期末余额		年初余额
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
研发支出	１１，０６５，００３．１０	７３，７６６，６８７．３２	１４，４２０，８４５．８３	９６，１３８，９７２．２０
长期股权投资溢价	４８０，５０７．５８	３，２０３，３８３．８８	４８０，５０７．５８	３，２０３，３８３．８８
交易性金融资产	３２，９７８．７６	１３１，９１５．０５	１，９４５，７６６．３３	７，７８３，０６５．３２
可供出售金融资产	２２４，９１０，４８６．３４	８９９，６４１，９４５．３６	４０３，６３７，７５７．９４	１，６１４，５５１，０３１．７２
固定资产	９，５５４，６１１．９３	３８，２１８，４４７．７２	９，５５４，６１１．９３	３８，２１８，４４７．７２
远期外汇买卖合约套期保值	６３，１０１，３０１．１０	２５７，４７７，３３８．４１	１７８，９１０，６１４．４１	８１３，２３０，０６５．５０
合 计	３０９，１４４，８８８．８１	１，２７２，４３９，７１７．７４	６０８，９５０，１０４．０２	２，５７３，１２４，９６６．３４

项 目	期末账面余额	年初账面余额
递延收益	２，６３６，６６４，２３９．８９	５４８，１６５，７３３．６４
合 计	２，６３６，６６４，２３９．８９	５４８，１６５，７３３．６４

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
安全生产费	２６，７１５，７４３．８２	１９，２４７，２７０．７７	３，１１８，１３３．８４	４２，８４４，８８０．７５
合 计	２６，７１５，７４３．８２	１９，２４７，２７０．７７	３，１１８，１３３．８４	４２，８４４，８８０．７５

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
法定盈余公积金	９７０，８０２，２８６．１６	６０１，０９４，８０６．５０	－	１，５７１，８９７，０９２．６６
任意盈余公积金	２，１３８，５６７，０６３．３２	－	－	２，１３８，５６７，０６３．３２
储备基金	－	－	－	－
企业发展基金	－	－	－	－
利润归还投资	－	－	－	－
其他	－	－	－	－
合 计	３，１０９，３６９，３４９．４８	６０１，０９４，８０６．５０	－	３，７１０，４６４，１５５．９８

－－－－－－－－项 目	变动金额	原因及依据
法定盈余公积金	６０１，０９４，８０６．５０	按母公司净利润的１０％计提

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	变动原因、依据
一般准备	９９，５００，９９５．８１	３，８１０，２２４．６６	－	１０３，３１１，２２０．４７	按照金融企业净利润的１％计提
合 计	９９，５００，９９５．８１	３，８１０，２２４．６６	－	１０３，３１１，２２０．４７

项 目	本期金额	上期金额
本年年初余额	１６，７１７，８８６，８２８．３２	７，８８２，４４７，６１６．１４
本年增加额	１４，３８７，５８０，８９７．２２	９，５２４，０９３，５８５．７２
其中：本年净利润转入	１４，３８７，５８０，８９７．２２	９，３７１，０９１，４９９．２０
其他调整因素	－	１５３，００２，０８６．５２
本年减少额	１，８５１，７１９，６４６．４６	６８８，６５４，３７３．５４
其中：本年提取盈余公积数	６０１，０９４，８０６．５０	２９３，７７６，２５８．３９
本年提取一般风险准备	３，８１０，２２４．６６	２，７３５，５３０．０５
本年分配现金股利数	４５７，４２０，０００．００	１７３，８３０，０００．００
转增资本	－
其他减少	７８９，３９４，６１５．３０	２１８，３１２，５８５．１０
本年年末余额	２９，２５３，７４８，０７９．０８	１６，７１７，８８６，８２８．３２

项 目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	２７３，６１３，７５０，８３２．１３	２１３，８８８，８１５，８９７．９６	１９１，９９３，９３９，２０３．５８	１５４，９４９，８７１，１３４．８７
其他业务小计	１９，４２８，０４４，８６７．０１	１５，００９，８４２，３１９．１４	１３，８１４，６７９，０６８．６６	１０，５６５，８７６，５７４．５１
合 计	２９３，０４１，７９５，６９９．１４	２２８，８９８，６５８，２１７．１０	２０５，８０８，６１８，２７２．２４	１６５，５１５，７４７，７０９．３８

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
固定造价合同	东安黑豹项目总装＼焊装车间技术改造项目	５０６，５３５，０００．００	１６９，００５，９０９．００	１１，６９６，８７９．１５	１６８，９８１，０８５．５０
	长岭集团有限公司年产２０万套汽车零部件项目	２８０，０００，０００．００	８７，５５７，６１９．００	４，４００，８７０．５７	６６，４４７，２００．００
	东安黑豹股份公司异地搬迁项目	２４７，５３６，２９１．００	１８５，０６１，７６１．４９	５８，４５４，７５６．４２	２４７，５３６，２９１．００
	华泰集团年产１５万辆轿车项目	２１８，０３８，５００．００	１０４，２６３，０３０．８０	９，６８８，６２２．５４	１３６，８７４，２００．１２
	大连ＥＡ８８８发动机项目	９８，３３０，０６５．１６	８３，３９５，０２２．３７	１４，６３５，４２５．３７	９７，８８８，４１９．３０
	平台成都涂装线	２８，３００，０００．００	６，７０１，８８５．９８	３，８２５，２７２．７２	－
	红岩车驾大梁电泳涂装线	２４，９９０，０００．００	１９，１１９，３５０．５８	２，８８３，８４３．９２	２２，０８５，４７０．０９
	东方凯特瑞煅烧系统	２０，５１０，０００．００	１３，１９８，９９１．９１	３，４９４，３９３．１３	１７，５２９，９１４．６０
	Ｃ７Ｌ灌蜡线	９，９３６，５１８．００	１，０９２，１００．１５	１，８１４，９１１．３５	－
	其他	９０８，８７６，７０２．９０	５６０，８７５，０６３．１８	１０７，２６４，５８９．８９	６９０，４３７，０１１．７７
	合计	２，３４３，０５３，０７７．０６	１，２３０，２７０，７３４．４６	２１８，１５９，５６５．０６	１，４４７，７７９，５９２．３８

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	９６９，１３４，９２６．６４	６９１，０４１，２７７．７７
存放同业	１７４，８７６，０２４．３０	１０７，０２３，０６２．０９
发放贷款及垫款	７７０，１０９，１０７．４１	５４１，５２６，４１１．７６
其中：个人贷款和垫款	６００，４０１，８６９．２３	４００，３５７，９２５．７７
公司贷款和垫款	１５１，６８１，０７９．２８	１３９，２９２，１８３．２６
票据贴现	１８，０２６，１５８．９０	１，８７６，３０２．７３
买入返售金融资产	２，１４４，９９１．１０	－
债券投资	２２，００４，８０３．８３	４２，４９１，８０３．９２
利息支出	８３，７４１，９４８．５０	８７，１４９，０４６．５７
拆入资金	５５７，６５２．７８	３，５８５，６９７．２１
吸收存款	８１，６６５，９９９．８１	７７，２５８，７７１．７４
卖出回购金融资产	１，５１８，２９５．９１	６，０３０，４１０．９６
其他	－	２７４，１６６．６６
利息净收入	８８５，３９２，９７８．１４	６０３，８９２，２３１．２０

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	４，５８６，５２３．３８	２，５９９，６７５．２５
结算与清算手续费	１，８１３，８１６．９６	６２，３５８．００
代理业务手续费	２，７７２，７０６．４２	２，５３７，３１７．２５
手续费及佣金支出	１２，０３２，０７４．８５	１４，７９５，８７１．９６
手续费支出	４，０５４，８５９．９６	４，６１１，４７１．６０
佣金支出	７，９７７，２１４．８９	１０，１８４，４００．３６
手续费及佣金净收入	－７，４４５，５５１．４７	－１２，１９６，１９６．７１

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	８０，４１６，９７６．２８	１９３，６８９，８１４．２１
存货跌价损失	２２９，６１７，８１５．８７	１８９，２９２，７４５．５９
可供出售金融资产减值损失	－	－
持有至到期投资减值损失	－	－
长期股权投资减值损失	－	３３４，６００．００
投资性房地产减值损失	－	－
固定资产减值损失	２１，７１０，３２０．６１	１００，４９７，３９５．０３
工程物资减值损失	－	－
在建工程减值损失	－	１８４，６１５．３９
生产性生物资产减值损失	－	－
油气资产减值损失	－	－
无形资产减值损失	８，４６３，５３７．９５	－
商誉减值损失	－	－
其他减值损失	４７，８４２，４０２．３２	５，０８７，２４９．８９
合 计	３８８，０５１，０５３．０３	４８９，０８６，４２０．１１

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	－７，６５１，１５０．２５	９，６０６，１９５．７３
合 计	－７，６５１，１５０．２５	９，６０６，１９５．７３

类 别	本期金额	上期金额
交易性金融资产收益	７，４６９，１１１．１６	１４，９８３，８６９．６３
持有至到期投资收益	１，２９９，４０９．６０	１４，２０６，９０６．３７
可供出售金融资产收益	５２，２２０，２６２．６１	３９，２３６，０８１．４２
长期股权投资收益	５，０７１，４０３，２０４．４３	４，１８８，０７０，９８５．０９
其中：权益法核算确认的投资收益	４，８２５，０６４，６２３．３９	３，１７１，４６７，４０１．５２
成本法核算单位分回的股利或利润	７０，４５２，４９０．６２	３０３，９２３，４６７．１０
股权转让收益	１７５，８８６，０９０．４２	７１２，６８０，１１６．４７
交易性金融负债收益	－	－
委托贷款收益	２，４９２，４７３．４２	３，０１７，６９３．６５
其他投资收益	－	－
合 计	５，１３４，８８４，４６１．２２	４，２５９，５１５，５３６．１６

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	２７５，００５，０７８．１８	５９３，５８７，６７４．６６
其中：固定资产处置利得	１０７，４８７，２８３．３２	５６５，３９３，１６７．３４
无形资产处置利得	１６７，５１７，７９４．８６	２８，１９４，５０７．３２
在建工程处置利得	－	－
其他	－	－
非货币性资产交换利得	－	－
债务重组利得	２１，３２２，８７７．０６	２８，６６６，１７５．４１
政府补助	５６８，１８８，３７４．２６	３０３，６０１，９６７．０９
盘盈利得	－	４３０，６２５．００
受赠利得	－	２，７５９，４１８．００
违约金赔偿收入	１５，２０２，６１１．９５	４５，７０３，００１．１３
其他利得	１９４，４９４，３６３．５９	１，２９３，６１７，４６５．５３
合 计	１，０７４，２１３，３０５．０４	２，２６８，３６６，３２６．８２

项 目	金额		来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本年数	上年数
天内老厂搬迁	２３８，３１２，１３４．４９	－	拆迁补偿协议
中央财政贴息款	９１，０１６，８２０．８５	１１，５８３，９２１．９６	财政部拨付中央企业２００９年进口产品贴息资金	财企［２０１０］１５４号、财企［２００９］４２１号、发改办产业［２００９］２４２５号	财政部、国家发改委＼工信部
大连客车、成都客车及锡客非住宅拆迁补偿	１１６，１０７，４１６．２６	－		收购合同、关于成都丰田纺汽车部件有限公司和一汽客车（成都）有限公司搬迁扩能项目享受有关政策的复函（成经函【２００９】２７号）、无锡市城市非住宅房屋宅迁补偿协议书	成都市经济委员会、无锡市拆迁办
技术工人培训补助	２１，６２６，６６２．１３	－	项目投资协议书	项目投资协议书	成都市经委	无
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化	１１，７７７，６９６．６９	－	工信部（计财部）	工信专项一简〔２０１０〕６５号	中华人民共和国工业和信息化部
政府扶持资金	１０，９２０，０００．００	６，７５１，８３７．００	吉财企指［２００９］１７１７号	吉林省财政厅	财政部
重点产业振兴和技术改造项目	９，６４５，７０５．３４	－	财政部	财建（２００９）９５３号	财政部
与长春经济开发区土地置换	－	１４６，３０９，７３１．００	市政府专题会议纪要	市政府专题会议纪要	长春市人民政府办公厅
研发费用	－	３９，０００，０００．００	财企【２００９】３２９号	财企【２００９】３２９号	中华人民共和国财政部
增值税退税	２，７５２，１３９．５９	２６，７５４，７８９．８３	财税【２００３】９５号文件	国财税［２００６］１５０、１５２号、财驻苏监退字【２００９】２５５号、财驻吉监退【２００９】７号文件等	财政部驻吉林省财政监察专员办事、财政部驻苏监察
其他	６６，０２９，７９８．９１	７３，２０１，６８７．３０
合 计	５６８，１８８，３７４．２６	３０３，６０１，９６７．０９