证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年11月4日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．０１４２		２，０２８，３４０，８７１．４１	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．０１２２	４．０４４２	２，０２４，３５１，０７９．６３	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９６７９	５．３０１９	１，９３５，７６７，５３４．９８	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．０２１９		２，０４３，７０６，１００．３０	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．９２４９		１，８４９，７４０，３５３．５９	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．０４１３	３．９０９３	２，０８２，５７３，１２８．３１	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９６９８		１，９３９，６９６，７４８．９２	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９４５５	４．２５９５	１，８９０，９１０，９０７．８５	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．０６２０	３．８６７０	２，１２４，００７，９５７．９４	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１５３		２，３０５，９６９，４２７．９４	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．０３０５		３，０９１，３５８，８６８．９６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９９１５		２，９７４，３６０，５６４．１７	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．９８９８	３．０７６２	２，９６９，４４５，６９７．９３	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	１．００７９	３．４４０９	３，０２３，６８４，２２３．０２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．９２０４		２，７６１，１８５，８０３．２７	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．０２４０	３．００１０	３，０７２，０３７，０５１．００	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．１３１０	３．２８３５	３，３９２，９９５，８７９．７２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．０８６９	３．０７０９	３，２６０，６２３，１３３．６０	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	１．００１４		３，００４，２８３，５４８．７６	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．１２０１	３．４３３１	２，２４０，１８０，３６８．２６	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７８２０	２．３５３５	１，５６３，９６２，６９５．６２	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．０２０６		３，０６１，９２１，６２５．７０	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９９７５		２，９９２，６１４，４０２．７２	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．９１９９		１，８３９，８４６，９８２．７２	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．０４４０	３．４０２０	３，１３２，０７３，６０１．７０	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．９１４０	０．９６７０	４，２７４，０４７，８０９．７３	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列11月4日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。