本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 被担保人：大连大商集团有限公司

　● 本次担保数量：２．５亿元人民币，累计为其担保数量：５．５７亿元人民币

　● 本次未有反担保

　● 公司及控股子公司对外担保累计数量：６．１７亿元人民币

　● 对外担保逾期的累计数量：０

　一、担保情况概述

　经２０１１年４月１９日大商股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年度股东大会审议通过，２０１１年１０月８日本公司作为保证人与中国农业银行股份有限公司大连中山支行（以下简称“农业银行”）签署一份《保证合同》（编号８５１００５２０１１０００１１６７），本公司为大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）与农业银行签订的三份借款合同（编号：８５１０２００９０００００４８０、签署日期：２００９年６月９日；编号：８５１０２００９０００００５１０、签署日期：２００９年６月２４日；编号：８５１０２００９０００００５１５、签署日期：２００９年６月２５日）项下中期流动资金共计２．５亿元人民币提供保证。

　至此，本公司累计为大商集团担保５．５７亿元人民币，本公司及控股子公司对外担保累计数量为６．１７亿元人民币。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：大连大商集团有限公司

　住 所：大连市中山区青三街１号

　法 定 代表人：牛钢

　注 册 资 本：２４，６１９万元

　经 营 范 围：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；经营广告业务等。

　信 用 等 级：ＡＡ－

　截止２０１１年９月３０日，大商集团总资产１６６．８８亿元，净资产３２．８７亿元，２０１１年１－９月实现营业收入２６２．６７亿元，利润总额５．３６亿元，净利润３．３３亿元（以上数据未经审计）。

　大连大商集团有限公司通过大连大商国际有限公司间接持有本公司８．８０％股权，与本公司为关联关系。

　三、担保协议的主要内容

　１、本公司作为保证人与农业银行签署的《保证合同》（编号８５１００５２０１１０００１１６７）主要内容：

　被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为中长期流动资金，本金数额为人民币２．５亿元整。

　保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即２０１２年６月２５日至２０１４年６月２４日。

　保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　保证方式：连带责任保证。

　四、董事会意见

　２０１１年４月１９日，本公司２０１０年度股东大会已审议通过《关于与大连大商集团有限公司相互提供担保的议案》，因大商集团多年来一直为公司提供担保，公司在对等条件下，向大商集团提供对等数额１０亿元以内银行贷款担保。截至本次担保事项发生前，大商集团已为本公司提供５．８５亿元银行贷款担保，本公司已为大商集团提供３．０７亿元银行贷款担保，本公司加上本次累计担保远低于股东大会授权额度，也低于被担保人对本公司的担保额度，公司董事会认为，大商集团的资信状况良好、销售盈利实力强，本公司在对等条件下为大商集团提供２．５亿元银行贷款担保不存在任何利益风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本公司及控股子公司对外担保累计数量为６．１７亿元人民币。未有逾期对外担保。

　六、备查文件目

　１、《保证合同》；

　２、大商股份有限公司第七届董事会第８次会议决议；

　３、大商股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　４、大连大商集团有限公司２０１１年第三季度财务报表；

　５、大连大商集团有限公司营业执照复印件。

　特此公告。

　大商股份有限公司

　董事会

　２０１１年１１月４日