§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	焦承尧
主管会计工作负责人姓名	向家雨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郭德生

公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人（会计主管人员）郭德生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，９６２，９９９，８４０．４３	９，０２６，６０６，９６２．５４	１０．３７
所有者权益（或股东权益）（元）	５，５５５，０８１，４５０．４５	４，９９５，０１８，１５０．００	１１．２１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．９４	７．１４	１１．２０
	年初至报告期期末 （１－９月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	４９９，２１５，９１４．７２		－６．９３
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．７１		－７．７９
	报告期 （７－９月）	年初至报告期期末 （１－９月）	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	３２８，６５３，１９１．４７	８７５，０６３，３００．４５	４１．６２
基本每股收益（元／股）	０．４７	１．２５	１９．０５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．４６	１．２４	２２．７７
稀释每股收益（元／股）	０．４７	１．２５	１９．０５
加权平均净资产收益率（％）	５．７４	１６．１１	减少１０．０９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．５８	１５．９４	减少９．４９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （１－９月）
非流动资产处置损益	２，３４６，３２１．３２
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９，０１０，０００．００
债务重组损益	１１，７１２．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７４０，８５９．９９
所得税影响额	－２，８７４，１１９．００
少数股东权益影响额（税后）	－２４９，４３２．７０
合计	８，９８５，３４１．６１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	２９，０７９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海立言股权投资中心（有限合伙）	８３，３５０，４００	人民币普通股
北京鸿智慧通实业有限公司	１７，７３５，２００	人民币普通股
杭州如山创业投资有限公司	１７，７３５，２００	人民币普通股
深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙）	１７，２７０，２００	人民币普通股
天津博信一期投资中心（有限合伙）	１６，５３３，０００	人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司	１６，０７３，７６５	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	１４，０００，０００	人民币普通股
上海鼎丰信息科技有限公司	１２，８０８，７５６	人民币普通股
西安汉高科技发展有限公司	１２，１３９，３５２	人民币普通股
常州信辉创业投资有限公司	８，８６４，８００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

重要变动科目	２０１１年９月３０日	２０１０年１２月３１日	增减比例	变化原因
预付款项	３６１，０８６，７２５．５２	２３５，２７４，９９９．７０	５３．４７％	订货增加造成预付账款增加
固定资产	１，２８９，４３２，６７３．５９	４５５，３０５，３９９．７１	１８３．２０％	募投项目结转造成固定资产增加
应付票据	１，００７，７２８，８４２．２６	５６１，２３５，６０４．４０	７９．５６％	采购增加造成应付票据增加
在建工程	８４，３２９，５４７．３０	６０３，３２９，０９２．６６	－８６．０２％	募投项目结转造成在建工程减少
长期借款	７０，０００，０００．００	１２３，０００，０００．００	－４３．０９％	归还借款造成长期借款减少

重要变动科目	２０１０ 年１－９ 月	２００９ 年１－９ 月	增减比例	变化原因
营业收入	６，０８９，６４９，３８５．５１	４，６３９，７０２，１１８．９１	３１．２５％	市场开拓力度加大造成营业收入增加
销售费用	１４８，４２９，９１６．２６	９６，１５６，５９６．４３	５４．３６％	市场开拓力度加大造成销售费用增加
所得税费用	２５０，１３３，４２０．７４	１１８，１４１，４４０．０１	１１１．７２％	公司业绩增长及税率变动造成所得税费用增加

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１１年９月２８日召开的郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行Ｈ股之前滚存利润分配方案的议案》，并于９月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

分配方案：于分红方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，每１０股分配现金红利人民币４．５０元（含税）。

利润分配实施公告已经于２０１１年１０月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告，股权登记日为２０１１年１０月１８日，除息日为２０１１年１０月１９日，现金红利发放日为２０１１年１０月２４日；分红派息对象为截止２０１１年１０月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

上述现金分红方案于２０１１年１０月２４日实施完毕。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

法定代表人：焦承尧

２０１１年１０月３１日

股票代码：６０１７１７ 股票简称：郑煤机 公告编号：临２０１１—０１４

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议于２０１１年１０月２８日上午１０：００在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、周水文，独立董事李斌、高国安现场出席会议，独立董事骆家駹以传真形式出席会议。

会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向子公司委托贷款的议案》，同意向控股子公司以委托贷款的形式提供５０，０００，０００元的资金支持，用于补充流动资金，有效期自本次董事会审议通过日起至２０１１年１２月３１日。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月三十一日