证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０11年9月16日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	１．００１９		２，００３，７０９，３９７．９４	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	１．０２４３	４．０５６３	２，０４８，６８３，１９２．１９	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９７１４	５．３０５４	１，９４２，７１４，1６８．７２	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	１．０３３２		２，０６６，３９０，８８４．５９	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．９４５７		１，８９１，３７２，４７１．２１	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	１．０４４１	３．９１２１	２，０８８，２５４，６６９．３７	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９５９１		１，９１８，１８５，８６４．６８	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９５８９	４．２７２９	１，９１７，８３９，８０７．９８	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	１．０９１７	３．８９６７	２，１８３，３３２，４７２．９９	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．１５３８		２，３０７，６５８，９６９．８０	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	１．０１５９		３，０４７，６６４，９６２．３６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９５３５		２，８６０，４７３，７６０．５６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．９９２９	３．０７９３	２，９７８，７３１，８７０．０２	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９９１８	３．４２４８	２，９７５，３７１，１３４．０９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．９２５６		２，７７６，７１７，３８４．２１	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	１．０１９２	２．９９６２	３，０５７，５２２，８３５．３６	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．１５１３	３．３０３８	３，４５３，７６５，７２８．２２	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	１．１２７４	３．１１１４	３，３８２，１４９，８９７．６５	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９９８２		２，９９４，５８１，５２７．５８	３，０００，０００，０００．００
１８４７０５	基金裕泽				５００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．１１６１	３．４２９１	２，２３２，１２９，５８１．９６	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．７８３１	２．３５４６	１，５６６，２９８，６２８．７５	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	１．０４９９		３，１４９，６８２，５２１．１０	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９８７１		２，９６１，３０１，３４７．９７	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．９２８４		１，８５６，８３４，２５８．１２	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	１．０２００	３．３７８０	３，０６１，０７６，０５０．５４	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．９１１０	０．９６４０	４，２５６，６７４，６０２．８９	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列9月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。