数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2011-8-19

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.8200 1.835 0.82%

2 159901 易方达深证100ETF 0.7301 0.735 0.67%

3 510180 华安上证180ETF 0.5880 0.592 0.68%

4 159902 华夏中小板ETF 2.6510 2.66 0.34%

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0090 2.034 1.24%

6 510060 工银上证央企50ETF 1.1669 1.184 1.47%

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6720 0.682 1.49%

8 159903 南方深成ETF 1.1505 1.161 0.91%

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.1913 0.193 0.89%

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.7476 2.786 1.40%

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.3230 2.347 1.03%

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.8680 0.885 1.96%

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.1760 1.178 0.17%

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3757 0.379 0.88%

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.2110 2.22 0.41%

16 159905 工银深证红利ETF 0.8766 0.885 0.96%

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.2230 2.243 0.90%

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.9050 2.946 1.41%

19 510150 招商上证消费80ETF 2.8300 2.836 0.21%

20 159906 大成深证成长40ETF 0.8810 0.894 1.48%

21 510210 富国上证综指ETF 2.5570 2.578 0.82%

22 510230 国泰上证180金融ETF 2.9050 2.932 0.93%

23 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.8860 0.9 1.58%

24 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.0850 2.102 0.82%

25 159908 博时深证基本面200ETF 0.9086 0.918 1.03%

26 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9942 -- --

27 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.9870 -- --

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0824 1.08 -0.22%

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.4633 1.459 -0.29%

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.6750 1.693 1.07%

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.0228 2.065 2.09%

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9120 0.912 0.00%

6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.8240 0.827 0.36%

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.4576 1.47 0.85%

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.6553 0.68 3.77%

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.7330 0.737 0.55%

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0573 2.06 0.13%

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9874 0.994 0.67%

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5777 1.595 1.10%

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2091 1.205 -0.34%

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5487 0.549 0.05%

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7780 0.785 0.90%

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7867 0.788 0.17%

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7880 0.788 0.00%

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8986 0.903 0.49%

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 1.14 0.80%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7417 0.757 2.06%

21 162006 长城久富股票(LOF) 1.1517 1.142 -0.84%

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.8450 0.849 0.47%

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9490 0.95 0.11%

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9070 0.915 0.88%

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9000 0.908 0.89%

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9210 0.917 -0.43%

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3630 1.4 2.71%

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.9920 1.008 1.61%

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.8870 0.892 0.56%

30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.0809 1.093 1.12%

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8610 0.904 4.99%

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0460 1.045 -0.10%

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7690 0.781 1.56%

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8020 0.817 1.87%

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.9780 0.986 0.82%

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.6686 0.673 0.66%

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9201 0.948 3.03%

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.9200 0.93 1.09%

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8820 0.901 2.15%

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.7590 0.76 0.13%

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 0.919 --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.9178 0.958 4.38%

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.9200 0.934 1.52%

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.9120 0.97 6.36%

45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.771 --

46 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.8903 0.909 2.10%

47 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -- 0.933 --

48 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.9360 0.949 1.39%

49 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) -- 0.888 --

50 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.0100 1.003 -0.69%

51 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) -- 0.82 --

52 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9399 0.947 0.76%

53 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.0000 0.993 -0.70%

54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.0210 1.012 -0.88%

55 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) -- -- --

56 160123 南方中证50债券指数(LOF-A类) 1.0126 1.009 -0.36%

57 160124 南方中证50债券指数(LOF-C类) 1.0114 -- --

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.0070 1.003 -0.40%

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.9870 -- --

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.9990 -- --

封闭式

1 184688 南方开元封闭 1.0376 0.992 -4.39%

2 500001 国泰金泰封闭 1.0565 1.007 -4.69%

3 500008 华夏兴华封闭 1.0001 0.952 -4.81%

4 500003 华安安信封闭 1.0840 1.024 -5.54%

5 500006 博时裕阳封闭 0.9841 0.927 -5.80%

序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

6 184689 鹏华普惠封闭 1.0930 1.019 -6.77%

7 184690 长盛同益封闭 0.9852 0.905 -8.14%

8 500002 嘉实泰和封闭 1.0169 0.968 -4.81%

9 184691 大成景宏封闭 1.1375 1.082 -4.88%

10 500005 富国汉盛封闭 1.1932 1.131 -5.21%

11 184692 博时裕隆封闭 0.9909 0.911 -8.06%

12 500009 华安安顺封闭 1.0460 0.999 -4.49%

13 184693 鹏华普丰封闭 1.0165 0.92 -9.49%

14 500018 华夏兴和封闭 1.0111 0.913 -9.70%

15 184698 南方天元封闭 0.9480 0.845 -10.86%

16 500011 国泰金鑫封闭 1.0424 0.927 -11.07%

17 184699 长盛同盛封闭 1.2022 1.089 -9.42%

18 500015 富国汉兴封闭 1.0323 0.92 -10.88%

19 184701 大成景福封闭 1.1485 1.052 -8.40%

20 500038 融通通乾封闭 1.1886 1.093 -8.04%

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8220 0.709 -13.75%

22 500056 易方达科瑞封闭 1.1143 0.976 -12.41%

23 184721 嘉实丰和封闭 1.0246 0.9 -12.16%

24 184722 长城久嘉封闭 0.9615 0.839 -12.74%

25 500058 银河银丰封闭 1.0610 0.904 -14.80%

26 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.5570 0.591 6.10%

29 150002 大成优选封闭 0.9510 0.904 -4.94%

30 150003 建信优势动力封闭 0.9210 0.86 -6.62%

31 161010 富国天丰强化债券封闭 0.9900 0.965 -2.53%

32 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.8700 0.844 -2.99%

33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.1270 1.098 -2.57%

36 150010 国泰估值优先封闭 1.0870 1.053 -3.13%

37 150011 国泰估值进取封闭 1.0070 0.993 -1.39%

38 161713 招商信用添利债券封闭 1.0020 0.925 -7.68%

39 161813 银华信用债券封闭 1.0080 0.929 -7.84%

40 164105 华富强化回报债券封闭 0.9720 0.884 -9.05%

42 150021 富国汇利债券封闭B 0.9400 0.948 0.85%

43 150020 富国汇利债券封闭A 1.0370 0.977 -5.79%

44 165509 信诚增强收益债券封闭 0.9830 0.88 -10.48%

45 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0340 0.974 -5.80%

46 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.8040 0.749 -6.84%

48 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.9910 0.938 -5.35%

49 160617 鹏华丰润债券封闭 0.9930 0.921 -7.25%

50 166008 中欧增强回报债券封闭 0.9917 0.964 -2.79%

51 164902 交银信用添利债券封闭 0.9840 0.902 -8.33%

52 164808 工银瑞信四季收益债券 0.9880 0.908 -8.10%

53 161216 国投瑞银双债债券封闭(A类) 0.9960 0.905 -9.14%

54 150034 泰达宏利聚利(A级) 1.0120 0.89 -12.06%

56 150035 泰达宏利聚利(B级) 0.9690 0.84 -13.31%

58 165311 建信信用增强债券封闭 1.0050 -- --

59 150039 中欧鼎利分级债券(A级) 1.0070 -- --

60 150040 中欧鼎利分级债券(B级) 0.9670 -- --

61 162712 广发聚利债券 1.0000 -- --