（２０１１年第８号）

公告送出日期：２０１１年８月２２日

１ 公告基本信息

基金名称	嘉实货币市场基金
基金简称	嘉实货币
基金主代码	０７０００８
基金合同生效日	２００５年３月１８日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	２０１１年８月２２日
收益累计期间	自２０１１年７月２０日 至２０１１年８月２１日止

２ 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加） 基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益＋前一工作日未分配收益）／当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１１年８月２３日
收益支付对象	２０１１年８月２２日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

３ 其他需要提示的事项

（１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１１年８月２２日直接计入其基金账户，２０１１年８月２３日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（２）２０１１年８月２２日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（３）２０１１年８月２２日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１１年８月２３日。

（４）本基金投资者的累计收益将于每月２０日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（５）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、华泰联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、高华证券。

嘉实基金管理有限公司

关于增加南京银行等８家代销机构为嘉实

信用债券型证券投资基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与南京银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东兴证券股份有限公司签署的开放式基金代销协议：上述代销机构自２０１１年８月２２日起对所有投资者办理嘉实信用债券型证券投资基金的开户、认购等业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情：

１．南京银行股份有限公司

住所、办公地址：南京市白下区淮海路５０号

法定代表人：林复

电话：（０２５）８４５４４０２１

传真：（０２５）８４５４４１２９

联系人：翁俊

客服电话：４００８８９６４００

网址：ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．天津银行股份有限公司

住所、办公地址：天津市河西区友谊路１５号

法定代表人：王金龙

电话：（０２２）２８４０５３３０

传真：（０２２）２８４０５６３１

联系人：杨森

客服电话：４００６－９６０２９６

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ－ｏｆ－ｔｉａｎｊｉｎ．ｃｏｍ

３．世纪证券有限责任公司

住所、办公地址：深圳深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２层

法定代表人：卢长才

电话：（０７５５）８３１９９５９９

传真：（０７５５）８３１９９５４５

联系人：方文

客服电话：（０７５５）８３１９９５１１

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

４．东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

法定代表人：潘鑫军

电话：（０２１）６３３２５８８８

传真：（０２１）６３３２６１７３

联系人：吴宇

客服电话：９５５０３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

５．广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

电话：（０２０）８７５５５８８８

传真：（０２０）８７５５５３０５

联系人：黄岚

客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

６．中国民族证券有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城

区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

法定代表人：赵大建

电话：（０１０）５９３５５９４１

传真：（０１０）６６５５３７９１

联系人：李微

客服电话：４００－８８９－５６１８

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

７．中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

办公地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

法定代表人：李剑阁

电话：（０１０）６５０５１１６６

传真：（０１０）８５６７９５３５

联系人：王雪筠

客服电话：（０１０）８５６７９２３８；（０１０）８５６７９１６９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

８．东兴证券股份有限公司

住所、办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

法定代表人：徐勇力

电话：（０１０）６６５５５３１６

传真：（０１０）６６５５５２４６

联系人：汤漫川

客服电话：４００－８８８８－９９３

网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

９．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实信用债券型证券投资基金的开户、认购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

　２０１１年８月２２日