§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人(会计主管人员)王丽波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 中南传媒 |
股票代码 | 601098 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 高军 | 龚湖南 |
联系地址 | 湖南省长沙市营盘东路38号 | 湖南省长沙市营盘东路38号 |
电话 | 0731-84302628 | 0731-84405062 |
传真 | 0731-84405056 | 0731-84405056 |
电子信箱 | gaojun4477@yahoo.cn | gonghunan@foxmail.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 10,137,318,811.15 | 9,729,731,786.54 | 4.19 |
所有者权益(或股东权益) | 7,292,470,377.09 | 7,030,722,184.24 | 3.72 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.06 | 3.91 | 3.84 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 349,132,920.51 | 248,652,269.58 | 40.41 |
利润总额 | 368,682,491.41 | 281,906,305.67 | 30.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 369,508,192.85 | 276,685,511.80 | 33.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 365,207,089.33 | 273,891,011.07 | 33.34 |
基本每股收益(元) | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.13 | 10.42 | 减少5.29个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,736,223.61 | 134,426,964.64 | 65.69 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.12 | 0.10 | 20.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -3,018,720.80 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,572,521.56 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,287,538.30 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,826,546.24 |
少数股东权益影响额(税后) | -791,705.18 |
合计 | 4,301,103.52 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 1,477,600,000 | 82.27 | | | | -79,600,000 | -79,600,000 | 1,398,000,000 | 77.84 |
1、国家持股 | 1,103,789,306 | 61.46 | | | | | | 1,103,789,306 | 61.46 |
2、国有法人持股 | 149,210,694 | 8.31 | | | | | | 149,210,694 | 8.31 |
3、其他内资持股 | 224,600,000 | 12.5 | | | | -79,600,000 | -79,600,000 | 145,000,000 | 8.07 |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 318,400,000 | 17.73 | | | | 79,600,000 | 79,600,000 | 398,000,000 | 22.16 |
1、人民币普通股 | 318,400,000 | 17.73 | | | | 79,600,000 | 79,600,000 | 398,000,000 | 22.16 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,796,000,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 1,796,000,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 89,678户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
湖南出版投资控股集团有限公司 | 国家 | 61.46 | 1,103,789,306 | 0 | 1,103,789,306 | 无 |
湖南红马创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.62 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | 未知 |
湖南盛力投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.23 | 58,094,174 | 0 | 58,094,174 | 无 |
湖南华鸿财信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 未知 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.22 | 39,800,000 | 0 | 39,800,000 | 未知 |
深圳市达晨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 未知 |
湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.62 | 29,047,087 | 0 | 29,047,087 | 未知 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.24 | 22,269,433 | 0 | 22,269,433 | 未知 |
招商证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28 | 4,996,599 | 1,796,599 | 0 | 未知 |
同德证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.18 | 3,273,495 | 3,273,495 | 0 | 未知 |
股东情况的说明 | 上述前十名股东中,湖南盛力投资有限责任公司为控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
招商证券股份有限公司 | 4,996,599 | 人民币普通股 | 4,996,599 |
同德证券投资基金 | 3,273,495 | 人民币普通股 | 3,273,495 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,838,400 | 人民币普通股 | 2,838,400 |
石磊 | 2,168,892 | 人民币普通股 | 2,168,892 |
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 | 2,001,950 | 人民币普通股 | 2,001,950 |
全国社保基金六零二组合 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,949,607 | 人民币普通股 | 1,949,607 |
史双富 | 1,545,200 | 人民币普通股 | 1,545,200 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 1,451,084 | 人民币普通股 | 1,451,084 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 1,451,084 | 人民币普通股 | 1,451,084 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
出版 | 652,077,084.54 | 449,543,944.00 | 31.06 | 14.45 | 17.01 | 减少1.50个百分点 |
发行 | 1,721,356,253.94 | 1,140,082,890.62 | 33.77 | 13.47 | 10.69 | 增加1.66个百分点 |
物资 | 271,323,176.53 | 262,157,458.36 | 3.38 | 12.17 | 12.93 | 减少0.65个百分点 |
印刷 | 346,235,529.83 | 280,924,829.96 | 18.86 | 5.94 | 5.03 | 增加0.70个百分点 |
报媒 | 320,323,694.51 | 172,378,073.76 | 46.19 | 50.48 | 34.06 | 增加6.59个百分点 |
小计 | 3,311,315,739.35 | 2,305,087,196.70 | 30.39 | 15.44 | 12.86 | 增加1.59个百分点 |
内部抵销数 | -868,709,161.68 | -866,564,218.70 | | | | |
合计 | 2,442,606,577.67 | 1,438,522,978.00 | 41.11 | 22.01 | 22.85 | 减少0.40个百分点 |
分产品 |
一、出版 | 652,077,084.54 | 449,543,944.00 | 31.06 | 14.45 | 17.01 | 减少1.50个百分点 |
一般图书 | 109,788,332.28 | 56,446,071.13 | 48.59 | 26.56 | 11.94 | 增加6.72个百分点 |
教材教辅 | 500,555,299.75 | 363,428,720.42 | 27.39 | 9.78 | 15.28 | 减少3.47个百分点 |
期刊 | 2,654,914.79 | 1,231,108.09 | 53.63 | 34.51 | 32.16 | 增加0.82个百分点 |
音像制品 | 38,579,508.37 | 28,336,887.49 | 26.55 | 56.23 | 62.73 | 减少2.93个百分点 |
其他 | 499,029.35 | 101,156.87 | 79.73 | 50.14 | -46.50 | 增加36.62个百分点 |
二、发行 | 1,721,356,253.94 | 1,140,082,890.62 | 33.77 | 13.47 | 10.69 | 增加1.66个百分点 |
一般图书 | 262,035,059.92 | 204,721,719.32 | 21.87 | 38.58 | 50.09 | 减少5.99个百分点 |
教材教辅 | 1,389,989,648.82 | 881,396,970.11 | 36.59 | 8.74 | 3.36 | 增加3.30个百分点 |
音像制品 | 2,138,481.31 | 1,392,698.57 | 34.87 | -17.90 | -16.47 | 减少1.12个百分点 |
文化用品 | 67,193,063.89 | 52,571,502.62 | 21.76 | 42.73 | 34.30 | 增加4.91个百分点 |
三、物资 | 271,323,176.53 | 262,157,458.36 | 3.38 | 12.17 | 12.93 | 减少0.65个百分点 |
纸张、印刷耗材等 | 271,323,176.53 | 262,157,458.36 | 3.38 | 12.17 | 12.93 | 减少0.65个百分点 |
四、印刷业务 | 346,235,529.83 | 280,924,829.96 | 18.86 | 5.94 | 5.03 | 增加0.70个百分点 |
印刷产品 | 342,219,169.37 | 277,082,814.59 | 19.03 | 5.98 | 4.99 | 增加0.76个百分点 |
防伪产品 | 4,016,360.46 | 3,842,015.37 | 4.34 | 2.81 | 8.26 | 减少4.82个百分点 |
五、报媒 | 320,323,694.51 | 172,378,073.76 | 46.19 | 50.48 | 34.06 | 增加6.59个百分点 |
报纸发行 | 23,138,326.02 | 129,425,458.64 | -459.36 | 14.29 | 59.84 | 减少159.40个百分点 |
广告发布 | 277,810,197.10 | 31,036,888.64 | 88.83 | 56.94 | -14.74 | 增加9.39个百分点 |
网站 | 3,855,003.68 | 889,362.45 | 76.93 | -24.47 | -30.51 | 增加2.00个百分点 |
电子出版物 | 1,304,107.12 | 697,904.41 | 46.48 | | | |
其他 | 14,216,060.59 | 10,328,459.62 | 27.35 | 35.24 | 4.04 | 增加21.79个百分点 |
小计 | 3,311,315,739.35 | 2,305,087,196.70 | 30.39 | 15.44 | 12.86 | 增加1.59个百分点 |
内部抵销数 | -868,709,161.68 | -866,564,218.70 | | | | |
合计 | 2,442,606,577.67 | 1,438,522,978.00 | 41.11 | 22.01 | 22.85 | 减少0.40个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额153.85万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
湖南省内 | 203,255.35 | 25.03 |
湖南省外 | 41,005.31 | 8.95 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入
金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
出版创意策划项目 | 否 | 29,695.00 | | | 详见表后说明 | | | | |
中南基础教育复合出版项目 | 否 | 20,013.00 | | | 详见表后说明 | | | | |
数字资源全屏服务平台项目 | 否 | 30,262.00 | | | 详见表后说明 | | | | |
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目 | 否 | 31,982.13 | | | 详见表后说明 | | | | |
湖南省新华书店电子商务平台项目 | 否 | 9,888.00 | | | 详见表后说明 | | | | |
全国出版物营销渠道建设项目 | 否 | 9,772.43 | | | 详见表后说明 | | | | |
湖南天闻新华印务有限公司技改项目 | 否 | 19,991.00 | | | 详见表后说明 | | | | |
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目 | 否 | 15,118.00 | 3,933.89 | | 详见表后说明 | | | | |
补充流动资金项目 | 否 | 18,500.00 | 18,500.00 | | —— | | | | |
合计 | / | 185,221.56 | 22,433.89 | / | / | | / | / | / |
2011年上半年募集资金使用情况说明:
1、募集资金项目进度说明
(1)出版创意策划项目:设立创意策划分公司将涉及公司出版资源的整合、运行模式的调整等,对现有出版运行体系产生影响,该项目具体实施方案正在进一步完善中。
(2)中南基础教育复合出版项目:前期该项目的实施仍主要体现在名师网的运营中,目前名师网平台已引入了小学、初中阶段同步学习课程,策划开展了一系列线上线下活动,为下一步的实施做更充分的准备。
(3)数字资源全屏服务平台项目:目前项目实施主体天闻数媒科技(北京)有限公司正在进行数字资源全屏服务中心平台的搭建,并与华为技术有限公司、中广传播集团等达成战略合作,开始电子书、手机报、客户端、原创内容网站等产品与服务的运营。公司与华为技术有限公司共同增资天闻数媒科技(北京)有限公司,其中公司运用募集资金增资人民币1.432亿元,该议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,目前天闻数媒科技(北京)有限公司已经完成变更注册地的工商手续,正在办理税务变更手续,待该手续完成后正式增资,拨付募集资金。
(4)湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目:该项目目前已有部分先期投入,主要涉及湖南省图书城及部分市店图书城的装修改造工程,该部分投入拟以募集资金置换。
(5)湖南省新华书店电子商务平台项目:该项目目前已有部分先期投入,拟以募集资金置换。现公司正依据市场环境变化对项目实施方案进行进一步论证和完善。
(6)全国出版物营销渠道建设项目:该项目目前在省级服务平台建设、综合软件开发及网站改造的前期准备及调研工作中,为适应市场环境,项目具体实施方案在进一步完善中,所以一直未拨付募集资金。
(7)湖南天闻新华印务有限公司技改项目:报告期内公司已依据技改规划采购部分技改设备,并申请拨付募集资金。2011年8月1日和4日,中南传媒向其拨付募集资金6574.06万元。公司其他技改项目尚在实施前的考察和谈判之中。
(8)中南传媒出版发行信息平台建设项目:该项目包含出版业务管理信息系统和新华书店发行及物流信息系统建设,其中新华书店物流信息系统建设项目已按实施进度拨付募集资金3,933.89万元。在出版业务管理信息系统项目方面,公司前期开展了项目的调研、需求分析、标准制定等工作,目前出版社信息平台建设已进入招标准备阶段。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止至2010年12月31日止,募集资金投资项目先期投入总金额共计3,622.96万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元;中南传媒发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,拟以募集资金3,622.96万元置换预先已投入的自筹资金, 2011年7月15日公司2011年第二次临时股东大会审议通过该议案,截至报告披露日,该事项正在实施中。
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
潇湘晨报社 | 58,096.93 | 0 | 23,071,450.00 | 1,150,000.00 |
湖南远景光电实业有限公司 | | | 18,046,196.79 | 2,749,566.44 |
湖南文盛出版实业发展有限公司 | | | 44,400.00 | 36,000.00 |
湖南普瑞园林景观工程有限公司 | | | 28,380 | 25,150.00 |
湖南普瑞物业服务有限公司 | | | 57,522.12 | 0 |
长沙远航高分子材料有限公司 | | | 1,252,420.1 | 779,815.34 |
长沙市宝新实业有限公司 | | | 325,664.5 | 154,664.50 |
湖南新华印刷集团有限责任公司 | | | 1,222,122.00 | 369,948.00 |
长沙新华物业管理有限公司 | | | | 500,000.00 |
湖南出版投资控股集团有限公司 | | | 679,300.00 | 667,917,497.02 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司 | | | 688,735.16 | 688,735.16 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司株洲市分公司 | | | 4,718.50 | 4,718.50 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司衡阳市分公司 | | | 7,512.50 | 7,512.50 |
洞口县新华宾馆有限责任公司 | | | 12,600 | 12,600 |
湖南新华书店实业发展有限公司岳阳市经营部 | | | 5,500 | 5,500 |
湖南省新华书店实业公司娄底市分公司 | | | 14,900 | 14,900 |
湖南省新华书店实业发展有限责任公司郴州经营部 | | | 23,505.99 | 23,505.99 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司怀化经营管理部 | | | 18,279.10 | 18,279.10 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司湘西州分公司 | | | 16,300.00 | 16,300.00 |
湖南新华书店实业发展有限责任公司张家界经营管理部 | | | | 2,424,568.21 |
北京国风网球体育发展有限公司 | | | 774,451.05 | 5,366,787.81 |
合计 | 58,096.93 | 0 | 46,293,957.81 | 682,266,048.57 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额58,096.93元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 六、1 | 6,304,211,822.36 | 6,324,433,988.54 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 六、2 | 582,044.22 | 1,885,734.32 |
应收账款 | 六、3 | 602,761,670.49 | 268,890,576.12 |
预付款项 | 六、5 | 59,546,448.94 | 52,829,762.25 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 六、4 | 220,656,700.98 | 188,173,469.79 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 六、6 | 911,100,640.94 | 814,507,037.51 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 8,098,859,327.93 | 7,650,720,568.53 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 六、7 | 7,800,242.97 | 4,576,284.85 |
投资性房地产 | 六、8 | 117,519,139.55 | 121,117,583.39 |
固定资产 | 六、9 | 1,115,226,401.94 | 1,157,515,267.72 |
在建工程 | 六、10 | 29,082,480.94 | 17,657,174.77 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 六、11 | 755,217,330.64 | 765,662,364.08 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 六、12 | 13,613,887.18 | 12,482,543.20 |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,038,459,483.22 | 2,079,011,218.01 |
资产总计 | | 10,137,318,811.15 | 9,729,731,786.54 |
流动负债: | |
短期借款 | 六、14 | | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 六、15 | 123,499,796.16 | 108,530,755.33 |
应付账款 | 六、16 | 1,445,809,337.12 | 1,096,987,540.55 |
预收款项 | 六、17 | 209,564,079.83 | 193,505,350.68 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 六、18 | 83,467,178.76 | 172,287,969.61 |
应交税费 | 六、19 | 33,770,463.67 | 56,264,161.32 |
应付利息 | | | |
应付股利 | 六、20 | 1,463,735.60 | 81,239.13 |
其他应付款 | 六、21 | 876,529,213.90 | 905,535,952.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,774,103,805.04 | 2,633,192,969.60 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | 六、22 | 97,450.13 | 97,450.13 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 六、23 | 26,299,334.82 | 12,099,856.38 |
非流动负债合计 | | 26,396,784.95 | 12,197,306.51 |
负债合计 | | 2,800,500,589.99 | 2,645,390,276.11 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 六、24 | 1,796,000,000.00 | 1,796,000,000.00 |
资本公积 | 六、25 | 4,537,385,785.82 | 4,537,385,785.82 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 六、26 | 53,257,308.63 | 53,257,308.63 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 六、27 | 905,827,282.64 | 644,079,089.79 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 7,292,470,377.09 | 7,030,722,184.24 |
少数股东权益 | | 44,347,844.07 | 53,619,326.19 |
所有者权益合计 | | 7,336,818,221.16 | 7,084,341,510.43 |
负债和所有者权益总计 | | 10,137,318,811.15 | 9,729,731,786.54 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 4,207,972,669.93 | 4,279,065,595.30 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | 十三、1 | 42,599,032.81 | 13,341,142.29 |
预付款项 | | 3,010,000.00 | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 341,828,639.60 | 136,556,974.93 |
其他应收款 | 十三、2 | 699,445,147.86 | 691,096,111.12 |
存货 | | 75,271,179.43 | 96,411,870.12 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 5,370,126,669.63 | 5,216,471,693.76 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十三、3 | 2,375,882,502.61 | 2,333,543,602.61 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 55,437,221.98 | 56,385,466.83 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 30,169,980.83 | 30,706,257.35 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,461,489,705.42 | 2,420,635,326.79 |
资产总计 | | 7,831,616,375.05 | 7,637,107,020.55 |
流动负债: | |
短期借款 | | | 100,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 105,412,899.13 | 108,776,454.67 |
预收款项 | | 10,618,995.28 | 6,970,227.63 |
应付职工薪酬 | | 8,353,625.90 | 16,065,203.50 |
应交税费 | | 4,445,884.80 | 5,068,533.08 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 675,745,696.93 | 815,979,255.65 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 804,577,102.04 | 1,052,859,674.53 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 12,262,952.74 | 1,956,504.30 |
非流动负债合计 | | 12,262,952.74 | 1,956,504.30 |
负债合计 | | 816,840,054.78 | 1,054,816,178.83 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,796,000,000.00 | 1,796,000,000.00 |
资本公积 | | 4,614,097,483.76 | 4,614,097,483.76 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 53,257,308.63 | 53,257,308.63 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 551,421,527.88 | 118,936,049.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 7,014,776,320.27 | 6,582,290,841.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,831,616,375.05 | 7,637,107,020.55 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,796,000,000.00 | 4,537,385,785.82 | 53,257,308.63 | 644,079,089.79 | 53,619,326.19 | 7,084,341,510.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,796,000,000.00 | 4,537,385,785.82 | 53,257,308.63 | 644,079,089.79 | 53,619,326.19 | 7,084,341,510.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 261,748,192.85 | -9,271,482.12 | 252,476,710.73 |
(一)净利润 | | | | 369,508,192.85 | -825,701.44 | 368,682,491.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | 369,508,192.85 | -825,701.44 | 368,682,491.41 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -107,760,000.00 | -8,445,780.68 | -116,205,780.68 |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -107,760,000.00 | -8,445,780.68 | -116,205,780.68 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,796,000,000.00 | 4,537,385,785.82 | 53,257,308.63 | 905,827,282.64 | 44,347,844.07 | 7,336,818,221.16 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,398,000,000.00 | 812,383,805.82 | 7,239,004.13 | 456,752,913.80 | 24,971,011.57 | 2,699,346,735.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | |
其他 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,398,000,000.00 | 812,383,805.82 | 7,239,004.13 | 456,752,913.80 | 24,971,011.57 | 2,699,346,735.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 43,346,370.59 | -127,040,587.08 | 10,563,297.93 | -73,130,918.56 |
(一)净利润 | | | | 276,685,511.80 | 5,119,276.79 | 281,804,788.59 |
(二)其他综合收益 | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | 276,685,511.80 | 5,119,276.79 | 281,804,788.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | 43,346,370.59 | -403,726,098.88 | -9,255,978.86 | -369,635,707.15 |
1.提取盈余公积 | | | 43,346,370.59 | -43,346,370.59 | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -360,379,728.29 | -9,255,978.86 | -369,635,707.15 |
4.其他 | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,398,000,000.00 | 812,383,805.82 | 50,585,374.72 | 329,712,326.72 | 35,534,309.50 | 2,626,215,816.76 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 六、28 | 2,479,971,836.86 | 2,034,712,052.35 |
其中:营业收入 | 六、28 | 2,479,971,836.86 | 2,034,712,052.35 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,131,062,874.47 | 1,786,320,736.44 |
其中:营业成本 | 六、28 | 1,445,585,561.45 | 1,179,589,634.64 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 六、29 | 29,573,544.37 | 21,810,385.51 |
销售费用 | 六、30 | 253,013,868.69 | 227,656,879.79 |
管理费用 | 六、31 | 377,589,289.57 | 320,648,218.38 |
财务费用 | 六、32 | -50,171,305.82 | -4,964,579.16 |
资产减值损失 | 六、34 | 75,471,916.21 | 41,580,197.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、33 | 223,958.12 | 260,953.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 223,958.12 | 260,953.67 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 349,132,920.51 | 248,652,269.58 |
加:营业外收入 | 六、35 | 25,954,803.61 | 42,786,746.34 |
减:营业外支出 | 六、36 | 6,405,232.71 | 9,532,710.25 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,199,800.89 | 842,720.22 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 368,682,491.41 | 281,906,305.67 |
减:所得税费用 | 六、37 | | 101,517.08 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 368,682,491.41 | 281,804,788.59 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 369,508,192.85 | 276,685,511.80 |
少数股东损益 | | -825,701.44 | 5,119,276.79 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 六、38 | 0.21 | 0.20 |
(二)稀释每股收益 | 六、38 | 0.21 | 0.20 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 368,682,491.41 | 281,804,788.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 369,508,192.85 | 276,685,511.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -825,701.44 | 5,119,276.79 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,796,000,000.00 | 4,614,097,483.76 | 53,257,308.63 | 118,936,049.33 | 6,582,290,841.72 |
加:会计政策变更 | | | | | |
前期差错更正 | | | | | |
其他 | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,796,000,000.00 | 4,614,097,483.76 | 53,257,308.63 | 118,936,049.33 | 6,582,290,841.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 432,485,478.55 | 432,485,478.55 |
(一)净利润 | | | | 540,245,478.55 | 540,245,478.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | 540,245,478.55 | 540,245,478.55 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -107,760,000.00 | -107,760,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -107,760,000.00 | -107,760,000.00 |
4.其他 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | |
1.本期提取 | | | | | |
2.本期使用 | | | | | |
(七)其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,796,000,000.00 | 4,614,097,483.76 | 53,257,308.63 | 551,421,527.88 | 7,014,776,320.27 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十三、4 | 341,478,627.19 | 313,254,974.17 |
减:营业成本 | 十三、4 | 254,502,506.03 | 231,038,933.63 |
营业税金及附加 | | 1,239,082.76 | 1,519,064.53 |
销售费用 | | 9,402,438.56 | 11,573,224.67 |
管理费用 | | 55,728,462.07 | 39,016,991.96 |
财务费用 | | -51,272,505.01 | -4,310,136.78 |
资产减值损失 | | 8,694,078.95 | 2,053,186.03 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十三、5 | 469,304,270.39 | 389,366,998.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 532,488,834.22 | 421,730,708.25 |
加:营业外收入 | | 10,234,251.91 | 18,950,474.58 |
减:营业外支出 | | 2,477,607.58 | 7,217,476.95 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 555,358.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 540,245,478.55 | 433,463,705.88 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 540,245,478.55 | 433,463,705.88 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 540,245,478.55 | 433,463,705.88 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,398,000,000.00 | 889,095,503.76 | 7,239,004.13 | 65,151,037.18 | 2,359,485,545.07 |
加:会计政策变更 | | | | | |
前期差错更正 | | | | | |
其他 | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,398,000,000.00 | 889,095,503.76 | 7,239,004.13 | 65,151,037.18 | 2,359,485,545.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 43,346,370.59 | 29,737,607.00 | 73,083,977.59 |
(一)净利润 | | | | 433,463,705.88 | 433,463,705.88 |
(二)其他综合收益 | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | 433,463,705.88 | 433,463,705.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | 43,346,370.59 | -403,726,098.88 | -360,379,728.29 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,234,664,819.10 | 1,905,713,262.76 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 21,227,305.86 | 58,152,298.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、40 | 181,700,793.24 | 126,312,301.95 |
经营活动现金流入小计 | | 2,437,592,918.20 | 2,090,177,863.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,212,796,853.43 | 1,159,097,928.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 409,849,156.78 | 314,400,220.36 |
支付的各项税费 | | 126,787,568.94 | 115,293,954.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、40 | 465,423,115.44 | 366,958,796.33 |
经营活动现金流出小计 | | 2,214,856,694.59 | 1,955,750,898.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 222,736,223.61 | 134,426,964.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 449,607.50 | 211,217.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 600,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | | 1,049,607.50 | 211,217.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,413,454.60 | 36,764,975.44 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 33,413,454.60 | 36,764,975.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -32,363,847.10 | -36,553,757.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 14,700,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 14,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | | | 330,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 344,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 429,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 111,593,560.01 | 370,084,025.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,698,456.57 | 7,722,842.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 199,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 211,792,560.01 | 799,584,025.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -211,792,560.01 | -454,884,025.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -198,798.68 | -48,065.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,618,982.18 | -357,058,883.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 6,313,460,804.54 | 2,178,940,823.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,291,841,822.36 | 1,821,881,939.85 |
单位:元 币种:人民币
1.提取盈余公积 | | | 43,346,370.59 | -43,346,370.59 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -360,379,728.29 | -360,379,728.29 |
4.其他 | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | |
1.本期提取 | | | | | |
2.本期使用 | | | | | |
(七)其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,398,000,000.00 | 889,095,503.76 | 50,585,374.72 | 94,888,644.18 | 2,432,569,522.66 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
湖南生活经典杂志社经营有限公司 | 9,429,071.71 | -70,928.29 |
法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本期本公司下属子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司投资设立湖南生活经典杂志社经营有限公司,股权比例100%,本期纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 351,155,442.93 | 318,529,409.07 |
收到的税费返还 | | 9,502,925.35 | 17,574,678.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 182,676,722.63 | 210,859,472.69 |
经营活动现金流入小计 | | 543,335,090.91 | 546,963,560.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 273,286,619.35 | 196,929,391.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 43,045,881.89 | 20,976,401.82 |
支付的各项税费 | | 13,844,497.22 | 8,605,255.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 301,273,417.48 | 348,544,319.84 |
经营活动现金流出小计 | | 631,450,415.94 | 575,055,369.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -88,115,325.03 | -28,091,808.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 264,032,605.72 | 236,848,714.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 38,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 264,032,605.72 | 236,886,714.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,577,202.62 | 3,256,000.63 |
投资支付的现金 | | 39,338,900.00 | 35,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 40,916,102.62 | 38,256,000.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 223,116,503.10 | 198,630,714.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 330,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 330,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 105,895,103.44 | 362,153,628.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 199,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 206,094,103.44 | 762,153,628.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -206,094,103.44 | -432,153,628.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -71,092,925.37 | -261,614,722.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,279,065,595.30 | 514,203,962.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,207,972,669.93 | 252,589,239.54 |
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2011-023
中南出版传媒集团股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次(临时)会议于2011年8月18日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。
为了公司资金使用效益,提升公司业绩,根据公司2011年第二次临时股东大会通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,利用公司闲置的自有资金实施以下委托理财项目:
(一)购买银行理财产品项目
购买银行发行的风险较低、年化收益率不低于一年期银行定期存款利率的理财产品,任意时点的理财产品总额控制在人民币2亿元以内,单次期限不超过三个月,循环使用,具体由公司董事会授权董事长在以上限额内审批实施。
(二)委托贷款项目
公司拟与中国民生银行股份有限公司长沙分行、湘电集团有限公司签订委托贷款协议,通过该银行向湘电集团有限公司发放委托贷款人民币3亿元,年化收益率不低于8%,委托贷款期限2011年8月至2012年5月。本次委托贷款不构成关联交易。
1、借款人的基本情况
名称:湘电集团有限公司
企业类型:国有独资有限责任公司
注册资金:人民币8.2亿元
注册地:湖南省湘潭市岳塘区下摄司街302号
法定代表人:周建雄
经营范围:湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理;电气机械及器材,电子设备,专用设备,通用设备,交通运输设备制造、销售;法律、法规允许经营的对外贸易;职业技能培训;安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应(限分公司经营)。
经营情况:截至2011年6月30 日湘电集团有限公司总资产为人民币20,497,795,949.98元,净资产为人民币4,666,619,650.49元,2011年上半年净利润为228,645,510.20元。
2、委托贷款合同的主要内容
(1)委托贷款主要信息
委托人:中南出版传媒集团股份有限公司
受托人:中国民生银行股份有限公司长沙分行
借款人:湘电集团有限公司
委托贷款总额:人民币3亿元
委托贷款用途:流动资金周转
委托贷款期限:2011年8月至2012年5月
委托贷款利息:年化收益率不低于8%
违约责任:
委托贷款合同生效后,各方均应履行本合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同所约定之义务,应当承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。
3、借款方式
公司通过银行委托贷款方式借款给湘电集团有限公司。
4、担保方及担保方式:
中国民生银行股份有限公司长沙分行对本委托贷款项目承担连带担保法律责任。
5、委托贷款的目的及对公司的影响
本次用于委托贷款的3亿元资金为公司的自有闲置资金,通过委托银行贷款给湘电集团有限公司,可以提高公司自有闲置资金的使用效率,提升公司业绩。
6、委托贷款的风险分析与防范
本次委托贷款项目存在借款人湘电集团有限公司违约,逾期归还或不足额归还借款的理财风险,但鉴于湘电集团有限公司等合同各方均有履约的能力和义务,且本项目由中国民生银行股份有限公司长沙分行出具担保函,承担连带担保责任,以防范公司资金安全风险。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十二日
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2011-024
中南出版传媒集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2011年8月18日以现场形式在公司总部四楼会议室召开,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席汪华先生召集,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于公司2011年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于利用公司自有闲置资金实施委托理财项目的议案》。
根据公司2011年第二次临时股东大会通过的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,利用公司闲置的自有资金实施以下委托理财项目:
(一)购买银行理财产品项目
购买银行发行的风险较低、年化收益率不低于一年期银行定期存款利率的理财产品,任意时点的理财产品总额控制在人民币2亿元以内,单次期限不超过三个月,循环使用,具体由公司董事会授权董事长在以上限额内审批实施。
(二)委托贷款项目
公司拟与中国民生银行股份有限公司长沙分行、湘电集团有限公司签订委托贷款协议,通过该银行向湘电集团有限公司发放委托贷款人民币3亿元,年化收益率不低于8%,委托贷款期限2011年8月至2012年5月。本次委托贷款不构成关联交易。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一一年八月二十二日
证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2011-025
关于公司2011年上半年募集资金存放及
实际使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1274号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行价格为10.66元/股,本次发行募集资金总额人民币424,268.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币412,300.20万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔2010〕第268号《验资报告》审验,前述募集资金已于2010年10月25日全部到位。
截止至2011年6月30日,公司募集资金累计使用22,433.89万元,募集资金余额394,961.22万元(含利息收入),分别存储于公司募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》、《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理实施细则》的规定和要求,公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”)与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部(以下统称“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理,严格按照协议实施管理。
截止至2011年6月30日,各开户行募集资金存储余额见下表:
单位:元
附表1: |
募集资金使用情况对照表 |
金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 412,300.20 | 本年度投入募集资金总额 | 3,933.89 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,433.89 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更)【如有】 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
出版创意策划项目 | | 29,695.00 | | 9,864.00 | 0.00 | 0.00 | -9,864.00 | - | 2011年 | - | - | 否 |
中南基础教育复合出版项目 | | 20,013.00 | | 7,948.00 | 0.00 | 0.00 | -7,948.00 | - | 2012年 | - | - | 否 |
数字资源全屏服务平台项目 | | 30,262.00 | | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | -8,760.00 | - | 2013年 | - | - | 否 |
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目 | | 31,982.13 | | 15,277.62 | 0.00 | 0.00 | -15,277.62 | - | 2012年 | - | - | 否 |
湖南省新华书店电子商务平台项目 | | 9,888.00 | | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | -4,460.00 | - | 2011年 | - | - | 否 |
全国出版物营销渠道建设项目 | | 9,772.43 | | 4,551.72 | 0.00 | 0.00 | -4,551.72 | - | 2012年 | - | - | 否 |
湖南天闻新华印务有限公司技改项目 | | 19,991.00 | | 9,715.00 | 0.00 | 0.00 | -9,715.00 | - | 2011年 | - | - | 否 |
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目 | | 15,118.00 | | 7,559.00 | 3,933.89 | 3,933.89 | -3,625.11 | 52.04% | 2011年 | - | - | 否 |
补充流动资金项目 | | 18,500.00 | | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 100.00% | 2010年 | - | - | 否 |
合计 | - | 185,221.56 | - | 86,635.34 | 3,933.89 | 22,433.89 | -64,201.45 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 | 详见专项报告中募集资金项目未达到计划进度说明 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止至2010年12月31日,募投项目先期投入总金额共计3,622.96万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元;中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,拟以募集资金3,622.96 万元置换预先已投入的自筹资金,待公司股东大会通过后实施。2011年7月15日公司股东大会通过了该议案。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截止至2011年6月30日,募集资金累计已使用22,433.89万元,募集资金余额为394,961.22万元。
按照公司招股说明书中募投项目投资预算,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目中物流信息系统的工程费用金额为3,933.89万元。公司于2011年6月28日向该项目实施主体湖南省新华书店有限责任公司以增资方式拨付募集资金3,933.89万元,目前项目正在实施中。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
|
【注1:“截至期末承诺投入金额(1)”以《中南出版传媒集团股份有限公司募投项目可行性研究报告》中项目实施计划以及进度安排表为依据填列,报告中未明确截止至2011年6月30日应投入募集资金总额的,以进度安排表的第一年投入募集资金金额为准。 |
三、2011年上半年募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
按照公司招股说明书中募投项目投资预算,中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目中物流信息系统的工程费用金额为3,933.89万元。公司于2011年6月28日向该项目实施主体湖南省新华书店有限责任公司以增资方式拨付募集资金3,933.89万元,目前项目正在实施中。
2、募集资金项目未达计划进度的说明
(1)出版创意策划项目:设立创意策划分公司将涉及公司出版资源的整合、运行模式的调整等,对现有出版运行体系产生影响,该项目具体实施方案正在进一步完善中。
(2)中南基础教育复合出版项目:目前该项目的实施仍主要体现在名师网的运营中,已引入了小学、初中阶段同步学习课程,策划开展了一些线上线下活动,为下一步的实施做更充分的准备。
(3)数字资源全屏服务平台项目:目前项目实施主体天闻数媒科技(北京)有限公司正在进行数字资源全屏服务中心平台的搭建,并与华为技术有限公司、中广传播集团等达成战略合作,开始电子书、手机报、原创内容网站等产品与服务的运营。公司与华为技术有限公司共同增资天闻数媒科技(北京)有限公司,目前已经完成变更注册地的工商手续,正在办理税务变更手续,待该手续完成后正式增资,拨付募集资金。
(4)湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目:该项目目前已有部分先期投入,主要涉及湖南省图书城及部分市店图书城的装修改造工程,该部分投入拟以募集资金置换(详见下文募投项目先期投入及置换情况)。
(5)湖南省新华书店电子商务平台项目:该项目目前已有部分先期投入,拟以募集资金置换(详见下文募投项目先期投入及置换情况)。现公司正依据市场环境变化对项目实施方案进行进一步论证和完善。
(6)全国出版物营销渠道建设项目:该项目目前在省级服务平台建设、综合软件开发及网站改造的前期准备及调研工作中,为适应市场环境变化,项目具体实施方案正在进一步完善中,所以一直未拨付募集资金。
(7)湖南天闻新华印务有限公司技改项目:报告期内湖南天闻新华印务有限公司已依据技改规划采购部分设备,并申请拨付募集资金。2011年8月1日和4日,公司向其拨付募集资金6574.06万元。其他技改项目尚在实施前的考查和谈判之中。
(8)中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目:该项目包含出版业务管理信息系统和新华书店发行及物流信息系统建设,其中新华书店发行及物流信息系统建设项目前期已有部分先期投入,拟以募集资金置换(详见下文募投项目先期投入及置换情况),并已对物流信息系统建设项目按实施进度拨付募集资金3,933.89万元。在出版业务管理信息系统项目方面,公司前期开展了项目的调研、需求分析、标准制定等工作,目前出版社信息平台建设已进入招标准备阶段。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截止至2010年12月31日止,募集资金投资项目先期投入总金额共计3,622.96万元,其中:湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入772.26万元;湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入121.16万元;中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入1,533.38万元;湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入1,196.16万元。2011年6月18日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于运用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,拟以募集资金3,622.96万元置换预先已投入的自筹资金,待股东大会通过后实施。2011年7月15日公司股东大会通过了该议案。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止至2011年6月30日,公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四)结余募集资金使用情况
截止至2011年6月30日,公司无结余募集资金使用情况。
(五)募集资金使用的其他情况
截止至2011年6月30日,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止至2011年6月30日,公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,公司不存在募集资金管理违规情形。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月十八日
开户行 | 2011年6月30日余额 |
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 462,016,075.75 |
中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行 | 505,923,786.14 |
中国银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 30,018,731.66 |
中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行 | 1,009,107,582.66 |
交通银行股份有限公司长沙五一路支行 | 609,712,398.01 |
华融湘江银行股份有限公司营业部 | 874,585,612.55 |
长沙银行股份有限公司高信支行 | 305,888,248.87 |
中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 152,359,733.47 |
合 计 | 3,949,612,169.11 |