§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
合资研究院建设项目 | 生物医药技术研发中心建设项目 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
合计 | - | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为了使公司将来的研发水平能够做到与国际发展形势接轨,国内达到领先水平,公司重新定位研发中心的方向和水平,另外,常州市生物医药产业园的启动也是公司变更该项目的主要外因。基于以上原因,公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议并经2010年年度股东大会批准,将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”,实施主体有本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创药研究院有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)联合实施。项目投资项目金额规划如下:原项目总投资不变的情况下,通过重新规划投资项目金额后,公司拟用本募投项目资金人民币6850万元左右建设房屋及公用系统等,租赁给合资研究院使用。经江苏五星资产评估有限公司组织有关专家对合营方投资入股的专有技术经进行评估后,合营各方于2011年8月16日签订合营合同,公司将投入578.25万美元(或等值人民币)作为对合营公司出资,占总股权的59%,由合营公司负责使用该资金进行仪器设备采购、日常运营等事项。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 该项目正在建设中。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后用募集资金建设的项目没有发生实质改变,总的投资额度也未发生变化,主要是实施主体与建设项目金额的投资额度根据实际需要进行了重新配比。 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
股票简称 | 千红制药 |
股票代码 | 002550 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蒋文群 | 郑锋林 |
联系地址 | 常州市新北区长江中路90号 | 常州市新北区长江中路90号 |
电话 | 0519-85156003 | 0519-85156003 |
传真 | 0519-85156003 | 0519-85156003 |
电子信箱 | frankie@qhsh.com.cn | frankie@qhsh.com.cn |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,731,758,823.35 | 548,526,586.04 | 215.71% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,647,652,950.02 | 394,145,038.90 | 318.03% |
股本(股) | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 33.33% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.30 | 3.28 | 214.02% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 425,484,475.87 | 664,166,336.33 | -35.94% |
营业利润(元) | 90,561,181.40 | 93,999,480.22 | -3.66% |
利润总额(元) | 91,303,944.96 | 98,188,193.82 | -7.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 78,688,851.12 | 83,623,263.09 | -5.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 78,125,459.59 | 80,120,887.89 | -2.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.70 | -22.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.70 | -22.86% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.36% | 29.29% | -22.93% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.32% | 28.24% | -21.92% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,036,983.43 | 139,697,368.48 | -51.30% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.43 | 1.16 | -62.93% |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
调整经营计划内容 | 董事会没有对下半年的经营计划进行修改。 |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 20.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 108,067,906.35 |
业绩变动的原因说明 | 业绩有所增长的原因主要是胰激肽原酶继续保持持续增长的态势,肝素钠原料药的毛利率有所提高。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 230.13 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 750,000.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -79,950.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,466.57 | |
所得税影响额 | -99,422.03 | |
合计 | 563,391.53 | - |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 120,000,000 | 100.00% | | | | | | 120,000,000 | 75.00% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 120,000,000 | 100.00% | | | | | | 120,000,000 | 75.00% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 120,000,000 | 100.00% | | | | | | 120,000,000 | 75.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | | | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% |
1、人民币普通股 | | | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 25.00% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00% | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 160,000,000 | 100.00% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司对内销进行了销售机制改革,使得内销保持了一定的增长,同时公司由于主要产品肝素钠外销价格因素和供求关系的变化,使得外销上半年销售收入和对利润的贡献有所下降。
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
由于受外销价格和供求关系的影响,公司主要内销产品-胰激肽原酶系列产品对公司的利润贡献逐步扩大占比。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600377 | 宁沪高速 | 117,000.00 | 65,000 | 351,650.00 | 100.00% | -79,950.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 117,000.00 | - | 351,650.00 | 100% | -79,950.00 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东总数 | 16,256 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
王耀方 | 境内自然人 | 22.80% | 36,486,000 | 36,486,000 | 0 |
赵刚 | 境内自然人 | 11.40% | 18,243,000 | 18,243,000 | 0 |
蒋建平 | 境内自然人 | 3.80% | 6,081,000 | 6,081,000 | 0 |
周冠新 | 境内自然人 | 3.80% | 6,081,000 | 6,081,000 | 0 |
邹少波 | 境内自然人 | 3.13% | 5,007,977 | 5,007,977 | 0 |
周南 | 境内自然人 | 2.35% | 3,760,123 | 3,760,123 | 0 |
刘军 | 境内自然人 | 2.35% | 3,760,123 | 3,760,123 | 0 |
周青 | 境内自然人 | 1.32% | 2,108,383 | 2,108,383 | 0 |
沈小蕙 | 境内自然人 | 1.05% | 1,672,843 | 1,672,843 | 0 |
苏肖冰 | 境内自然人 | 0.84% | 1,347,545 | 1,338,345 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
天安保险股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
西南证券股份有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
孙惠明 | 674,244 | 人民币普通股 |
中国工商银行-汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 446,986 | 人民币普通股 |
陆晓曙 | 419,897 | 人民币普通股 |
上海香澜宾馆有限公司 | 330,000 | 人民币普通股 |
黄德丰 | 283,148 | 人民币普通股 |
吴望晨 | 281,284 | 人民币普通股 |
陆维 | 193,500 | 人民币普通股 |
刘浩志 | 177,260 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东中赵刚和沈小蕙为夫妻关系,其他人无关联关系。 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司所有股东 | 公司控股股东王耀方先生,发行前持有公司5%以上股份的股东(赵刚先生及其妻子沈小蕙女士,蒋建平先生、周冠新先生)承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。其他股东承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其持有的该部分股份;也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。全体董事、监事和高级管理人员承诺:本人在董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%;本人离职后六个月内,不转让本人所持有的股份;在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过50%。 | 截止到报告报出日,承诺人严格履行承诺。 |
其他承诺(含追加承诺) | 本公司 | 本公司拟于3年内(2009年10月至2012年9月)为高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化项目新增投资7000万元。 | 截止到报告期末,公司已完成投资6365万元,公司将继续履行该承诺。 |
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
生物制药行业 | 42,297.98 | 26,814.10 | 36.61% | -36.29% | -46.90% | 12.67% |
主营业务分产品情况 |
肝素系列 | 31,794.85 | 25,043.76 | 21.23% | -45.34% | -48.33% | 4.55% |
胰激肽原酶系列 | 9,812.38 | 1,637.34 | 83.31% | 32.80% | -16.70% | 9.91% |
其他药品收入 | 690.75 | 133.00 | 80.75% | -16.54% | 129.03% | -12.24% |
证券投资情况说明
公司持有宁沪高速股票65,000股,系公司前身企业在上级主管部门的批准下,于2000年为支持江苏宁沪高速的建设而出资11.70万元认购的股票,持有至今已为全部可流通股票。该部分股票,公司在持有期间没有买卖和转让,由于涉及金额较小,对公司报告期业绩的影响较小。报告期内公司没有进行证券投资的情况。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 | 121,481.91 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,100.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 10,100.00 | 已累计投入募集资金总额 | 998.84 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.31% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
肝素原料药及制剂扩产项目 | 是 | 20,711.00 | 20,711.00 | 0.00 | 684.30 | 3.30% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目 | 是 | 21,634.00 | 21,634.00 | 0.00 | 20.41 | 0.09% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目 | 是 | 4,268.00 | 4,268.00 | 0.00 | 294.13 | 6.89% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
生物医药技术研发中心建设项目 | 是 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
营销网络建设项目 | 否 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 62,463.00 | 56,713.00 | 0.00 | 998.84 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
使用部分超募资金购买生产用地 | 否 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年02月18日 | 0.00 | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 28,000.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 90,463.00 | 74,113.00 | 17,400.00 | 18,398.84 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 所有募投项目正在建设中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司超募资金金额为59018.91万元。公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议,用5500万元归还银行贷款;用11900万元永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金;用10,600万元在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设。归还银行贷款和永久性补充公司日常性经营管理性需要的流动资金已经实施完毕,在常州国家级高新区生物医药产业园购买生产用地及项目前期基础设施建设正在进展当中。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议,将“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的制剂项目的建设地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施;经2010年年度股东大会批准,“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”,其实施的地点变更至常州国家级高新区生物医药产业园内实施。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
公司于2011年4月13日-14日召开的第一届董事会第十六次会议作出决议并经2010年年度股东大会批准,将“生物医药技术研发中心建设项目”变更为“合资研究院建设项目”,实施主体有本公司单独实施变更为由本公司与合资研究院—江苏众红生物工程创药研究院有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)联合实施。项目投资项目金额规划如下:原项目总投资不变的情况下,通过重新规划投资项目金额后,公司拟用本募投项目资金人民币6850万元左右建设房屋及公用系统等,租赁给合资研究院使用。经江苏五星资产评估有限公司组织有关专家对合营方投资入股的专有技术经进行评估后,合营各方于2011年8月16日签订合营合同,公司将投入578.25万美元(或等值人民币)作为对合营公司出资,占总股权的59%,由合营公司负责使用该资金进行仪器设备采购、日常运营等事项。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2011年7月12日召开的第一届董事会第十八次会议作出决议,用募集资金分别置换先期投入“肝素原料药及制剂扩产项目”、“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”三个项目的设备支出的资金,分别为684.30万元、20.41万元和294.13万元。该置换工作已经结束。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
出口 | 20,775.22 | -54.33% |
华东 | 8,217.36 | 0.02% |
华北 | 6,974.01 | 33.34% |
华南 | 3,416.43 | -31.00% |
其他地区 | 2,914.96 | 16.64% |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,312,021,039.91 | 1,273,604,071.33 | 123,309,213.72 | 83,185,466.78 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 351,650.00 | 351,650.00 | 431,600.00 | 431,600.00 |
应收票据 | 40,328,825.17 | 40,328,825.17 | 3,924,706.56 | 3,924,706.56 |
应收账款 | 110,571,209.08 | 110,571,209.08 | 86,120,796.05 | 86,120,796.05 |
预付款项 | 16,846,582.76 | 16,499,082.76 | 20,440,458.37 | 20,440,458.37 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 9,448,230.95 | 9,448,230.95 | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 5,922,841.22 | 6,237,841.22 | 2,458,765.85 | 2,498,765.85 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 135,416,079.98 | 135,416,079.98 | 219,423,859.06 | 219,423,859.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 353,134.98 | 353,134.98 | 160,152.66 | 160,152.66 |
流动资产合计 | 1,631,259,594.05 | 1,592,810,125.47 | 456,269,552.27 | 416,185,805.33 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 21,139,516.65 | | 21,139,516.65 |
投资性房地产 | 47,776.13 | 47,776.13 | 50,366.96 | 50,366.96 |
固定资产 | 77,561,902.53 | 77,223,218.18 | 77,647,871.49 | 77,647,871.49 |
在建工程 | 707,215.56 | 2,350.43 | 236,376.10 | 236,376.10 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 18,954,116.43 | 14,886,731.43 | 12,428,841.00 | 12,428,841.00 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 280,277.04 | | 15,538.15 | |
递延所得税资产 | 2,913,279.61 | 2,309,394.61 | 1,843,378.07 | 1,889,878.07 |
其他非流动资产 | 34,662.00 | 34,662.00 | 34,662.00 | 34,662.00 |
非流动资产合计 | 100,499,229.30 | 115,643,649.43 | 92,257,033.77 | 113,427,512.27 |
资产总计 | 1,731,758,823.35 | 1,708,453,774.90 | 548,526,586.04 | 529,613,317.60 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 7,481,643.62 | 7,477,817.62 | 33,170,028.54 | 33,170,028.54 |
预收款项 | | | 111,428.40 | 111,428.40 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 6,338,484.93 | 6,322,884.93 | 12,331,084.95 | 12,331,084.95 |
应交税费 | 3,950,072.58 | 3,984,787.45 | -6,063,076.20 | -6,063,076.20 |
应付利息 | | | 110,845.83 | 110,845.83 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 2,572,498.81 | 3,435,498.81 | 2,696,043.08 | 3,276,225.08 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | 4,605,809.44 | 4,605,809.44 | 1,914,922.51 | 1,914,922.51 |
流动负债合计 | 24,948,509.38 | 25,826,798.25 | 99,271,277.11 | 99,851,459.11 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | 34,515.59 | 34,515.59 | 46,508.09 | 46,508.09 |
其他非流动负债 | 10,494,234.00 | 6,433,334.00 | 6,433,334.00 | 6,433,334.00 |
非流动负债合计 | 39,528,749.59 | 35,467,849.59 | 35,479,842.09 | 35,479,842.09 |
负债合计 | 64,477,258.97 | 61,294,647.84 | 134,751,119.20 | 135,331,301.20 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
资本公积 | 1,182,651,572.52 | 1,182,681,572.52 | 7,832,512.52 | 7,862,512.52 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 36,641,950.38 | 36,641,950.38 | 36,641,950.38 | 36,641,950.38 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 268,359,427.12 | 267,835,604.16 | 229,670,576.00 | 229,777,553.50 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,647,652,950.02 | 1,647,159,127.06 | 394,145,038.90 | 394,282,016.40 |
少数股东权益 | 19,628,614.36 | | 19,630,427.94 | |
所有者权益合计 | 1,667,281,564.38 | 1,647,159,127.06 | 413,775,466.84 | 394,282,016.40 |
负债和所有者权益总计 | 1,731,758,823.35 | 1,708,453,774.90 | 548,526,586.04 | 529,613,317.60 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国银河证券 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 湘财证券研究所 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年05月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国银河证券 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年05月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天风证券 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年05月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利华鑫基金 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 台湾群益证券 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年06月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安资产管理 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年06月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信诚基金 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年06月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年06月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中海基金 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
2011年06月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 农银汇理基金 | 公司主营业务方面的内容,未提供资料。 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:常州千红生化制药股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:常州千红生化制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 425,484,475.87 | 425,484,475.87 | 664,166,336.33 | 664,166,336.33 |
其中:营业收入 | 425,484,475.87 | 425,484,475.87 | 664,166,336.33 | 664,166,336.33 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 334,843,344.47 | 334,822,035.33 | 570,098,606.11 | 570,204,477.87 |
其中:营业成本 | 268,200,846.70 | 268,200,846.70 | 504,972,561.59 | 504,972,561.59 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,811,444.66 | 4,811,444.66 | 2,188,010.47 | 2,188,010.47 |
销售费用 | 39,028,537.79 | 39,028,537.79 | 27,105,852.75 | 27,105,852.75 |
管理费用 | 29,780,286.73 | 29,759,150.29 | 28,671,828.42 | 28,652,847.98 |
财务费用 | -6,977,771.41 | -6,977,944.11 | 7,343,391.63 | 7,343,243.83 |
资产减值损失 | | | -183,038.75 | -58,038.75 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -79,950.00 | -79,950.00 | -68,250.00 | -68,250.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 90,561,181.40 | 90,582,490.54 | 93,999,480.22 | 93,893,608.46 |
加:营业外收入 | 752,059.83 | 752,059.83 | 5,262,799.30 | 5,262,799.30 |
减:营业外支出 | 9,296.27 | 9,207.29 | 1,074,085.70 | 1,073,960.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 975.00 | 975.00 | 260.00 | 260.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 91,303,944.96 | 91,325,343.08 | 98,188,193.82 | 98,082,447.76 |
减:所得税费用 | 12,616,907.42 | 13,267,292.42 | 14,566,867.31 | 14,548,117.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,687,037.54 | 78,058,050.66 | 83,621,326.51 | 83,534,330.45 |
归属于母公司所有者的净利润 | 78,688,851.12 | 78,058,050.66 | 83,623,263.09 | 83,534,330.45 |
少数股东损益 | -1,813.58 | | -1,936.58 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.54 | | 0.70 | |
(二)稀释每股收益 | 0.54 | | 0.70 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 78,687,037.54 | 78,058,050.66 | 83,621,326.51 | 83,534,330.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,688,851.12 | 78,058,050.66 | 83,623,263.09 | 83,534,330.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,813.58 | | -1,936.58 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-6,045.26元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:常州千红生化制药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,238,758.74 | 401,238,758.74 | 703,585,130.16 | 703,585,130.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 18,929,133.20 | 14,868,233.20 | 54,668,253.00 | 54,668,253.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,630,895.72 | 7,988,088.97 | 7,576,404.08 | 7,576,171.88 |
经营活动现金流入小计 | 427,798,787.66 | 424,095,080.91 | 765,829,787.24 | 765,829,555.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,600,398.43 | 237,600,398.43 | 535,912,384.48 | 535,912,384.48 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,697,181.30 | 29,673,668.00 | 30,033,745.92 | 30,033,745.92 |
支付的各项税费 | 33,603,227.70 | 33,591,929.26 | 20,052,988.53 | 20,041,642.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,860,996.80 | 58,860,996.80 | 40,133,299.83 | 40,125,160.13 |
经营活动现金流出小计 | 359,761,804.23 | 359,726,992.49 | 626,132,418.76 | 626,112,932.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,036,983.43 | 64,368,088.42 | 139,697,368.48 | 139,716,622.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,174,884.82 | 1,799,211.45 | 4,429,939.33 | 4,429,939.33 |
投资支付的现金 | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 7,174,884.82 | 1,799,211.45 | 4,459,939.33 | 4,459,939.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,174,884.82 | -1,799,211.45 | -4,459,939.33 | -4,459,939.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 1,222,300,000.00 | 1,222,300,000.00 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,222,300,000.00 | 1,222,300,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,176,591.14 | 38,176,591.14 | 42,033,877.50 | 42,033,877.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 93,176,591.14 | 93,176,591.14 | 234,033,877.50 | 234,033,877.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,129,123,408.86 | 1,129,123,408.86 | -54,033,877.50 | -54,033,877.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,273,681.28 | -1,273,681.28 | -736,410.04 | -736,410.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,188,711,826.19 | 1,190,418,604.55 | 80,467,141.61 | 80,486,395.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,309,213.72 | 83,185,466.78 | 99,917,904.94 | 99,764,379.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,312,021,039.91 | 1,273,604,071.33 | 180,385,046.55 | 180,250,775.35 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
常州千红生化制药股份有限公司
董事长:
2011年8月18日
证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2011-033
合并所有者权益变动表
编制单位:常州千红生化制药股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 7,832,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,670,576.00 | | 19,630,427.94 | 413,775,466.84 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 21,599,317.65 | | 94,185,558.54 | | 34,058.87 | 243,681,447.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 7,832,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,670,576.00 | | 19,630,427.94 | 413,775,466.84 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 21,599,317.65 | | 94,185,558.54 | | 34,058.87 | 243,681,447.58 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | 38,688,851.12 | | -1,813.58 | 1,253,506,097.54 | | -30,000.00 | | | 15,042,632.73 | | 135,485,017.46 | | 19,596,369.07 | 170,094,019.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 78,688,851.12 | | -1,813.58 | 78,687,037.54 | | | | | | | 150,527,650.19 | | -3,630.93 | 150,524,019.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 78,688,851.12 | | -1,813.58 | 78,687,037.54 | | | | | | | 150,527,650.19 | | -3,630.93 | 150,524,019.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | | | | 1,214,819,060.00 | | | | | | | | | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | | | | 1,214,819,060.00 | | | | | | | | | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -40,000,000.00 | | | -40,000,000.00 | | | | | 15,042,632.73 | | -15,042,632.73 | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 15,042,632.73 | | -15,042,632.73 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,000,000.00 | | | -40,000,000.00 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | -30,000.00 | | | | | | | | -30,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | | | -30,000.00 | | | | | | | | -30,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,182,651,572.52 | | | 36,641,950.38 | | 268,359,427.12 | | 19,628,614.36 | 1,667,281,564.38 | 120,000,000.00 | 7,832,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,670,576.00 | | 19,630,427.94 | 413,775,466.84 |
母公司所有者权益变动表
编制单位:常州千红生化制药股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,777,553.50 | 394,282,016.40 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 21,599,317.65 | | 94,393,858.92 | 243,855,689.09 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,777,553.50 | 394,282,016.40 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 21,599,317.65 | | 94,393,858.92 | 243,855,689.09 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | 38,058,050.66 | 1,252,877,110.66 | | | | | 15,042,632.73 | | 135,383,694.58 | 150,426,327.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 78,058,050.66 | 78,058,050.66 | | | | | | | 150,426,327.31 | 150,426,327.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 78,058,050.66 | 78,058,050.66 | | | | | | | 150,426,327.31 | 150,426,327.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | | 1,214,819,060.00 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | 40,000,000.00 | 1,174,819,060.00 | | | | | | 1,214,819,060.00 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | 15,042,632.73 | | -15,042,632.73 | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 15,042,632.73 | | -15,042,632.73 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,000,000.00 | 1,182,681,572.52 | | | 36,641,950.38 | | 267,835,604.16 | 1,647,159,127.06 | 120,000,000.00 | 7,862,512.52 | | | 36,641,950.38 | | 229,777,553.50 | 394,282,016.40 |