§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人(会计主管人员)陈志高声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 九牧王 |
股票代码 | 601566 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴徽荣 | 李健 |
联系地址 | 厦门市思明区龙昌路12号 | 厦门市思明区龙昌路12号 |
电话 | 0592-2955789 | 0592-2955789 |
传真 | 0592-2955997 | 0592-2955997 |
电子信箱 | ir@joeone.net | ir@joeone.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,252,451,557.46 | 1,591,749,739.31 | 167.16 |
所有者权益(或股东权益) | 3,696,423,875.43 | 908,703,722.41 | 306.78 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.45 | 2.01 | 221.58 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 269,126,644.55 | 189,132,072.71 | 42.30 |
利润总额 | 273,398,897.79 | 188,604,281.38 | 44.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 235,338,738.29 | 165,280,894.42 | 42.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 231,600,504.58 | 165,922,960.64 | 39.58 |
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.36 | 38.89 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.49 | 0.37 | 32.36 |
稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.36 | 38.89 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.21 | 27.00 | 比上年同期减少10.79个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,734,567.39 | -42,836,895.33 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.17 | -0.09 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 276,680.00 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,946,200.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 49,373.24 |
所得税影响额 | -534,019.53 |
合计 | 3,738,233.71 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 452,930,000 | 100.00 | 24,000,000 | | | | 24,000,000 | 476,930,000 | 83.24 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | 2,005,571 | | | | 2,005,571 | 2,005,571 | 0.35 |
3、其他内资持股 | 115,430,000 | 25.49 | 21,994,429 | | | | 21,994,429 | 137,424,429 | 23.98 |
其中: 境内非国有法人持股 | 115,430,000 | 25.49 | 21,994,429 | | | | 21,994,429 | 137,424,429 | 23.98 |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | 337,500,000 | 74.51 | | | | | | 337,500,000 | 58.91 |
其中: 境外法人持股 | 337,500,000 | 74.51 | | | | | | 337,500,000 | 58.91 |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | | | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 96,000,000 | 16.76 |
1、人民币普通股 | | | 96,000,000 | | | | 96,000,000 | 96,000,000 | 16.76 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 452,930,000 | 100.00 | 120,000,000 | | | | 120,000,000 | 572,930,000 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 28,881户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
九牧王国际投资控股有限公司 | 境外法人 | 58.91 | 337,500,000 | 337,500,000 | 无 |
泉州市顺茂投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26 | 30,150,000 | 30,150,000 | 无 |
泉州市睿智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26 | 30,150,000 | 30,150,000 | 无 |
泉州市铂锐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.26 | 30,150,000 | 30,150,000 | 无 |
智立方(泉州)投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.85 | 22,050,000 | 22,050,000 | 无 |
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 3,860,407 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金 | 其他 | 0.58 | 3,342,632 | 3,342,632 | 未知 |
金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51 | 2,930,000 | 2,930,000 | 无 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50 | 2,849,118 | 1,671,309 | 未知 |
安信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47 | 2,674,094 | 2,674,094 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 3,860,407 | 人民币普通股3,860,407 |
中国银行股份有限公司-国联安优选行业股票型证券投资基金 | 1,568,456 | 人民币普通股1,568,456 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1,268,659 | 人民币普通股1,268,659 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,177,809 | 人民币普通股1,177,809 |
全国社保基金六零二组合 | 1,165,760 | 人民币普通股1,165,760 |
全国社保基金一零九组合 | 1,060,643 | 人民币普通股1,060,643 |
中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 998,300 | 人民币普通股998,300 |
融通新蓝筹证券投资基金 | 898,694 | 人民币普通股898,694 |
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 874,072 | 人民币普通股874,072 |
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 | 856,600 | 人民币普通股856,600 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系,陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈美箸为兄妹关系,九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈金盾的妹夫,为陈加贫、陈加芽、陈美箸的姐夫。上述四名股东非一致行动人。除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
服装行业 | 96,187.97 | 41,666.44 | 56.68 | 31.34 | 33.95 | 减少0.84个百分点 |
分产品 |
男裤 | 51,982.05 | 22,509.79 | 56.70 | 22.23 | 25.11 | 减少1.00个百分点 |
茄克 | 11,724.89 | 5,310.77 | 54.71 | 58.25 | 59.08 | 减少0.24个百分点 |
T恤 | 10,528.44 | 4,357.84 | 58.61 | 12.03 | 17.16 | 减少1.81个百分点 |
衬衫 | 12,858.85 | 5,009.68 | 61.04 | 96.98 | 105.23 | 减少1.57个百分点 |
其他 | 9,093.73 | 4,478.37 | 50.75 | 23.35 | 23.89 | 减少0.22个百分点 |
合计 | 96,187.97 | 41,666.44 | 56.68 | 31.34 | 33.95 | 减少0.84个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东 | 38,338.10 | 31.88 |
中南 | 21,982.20 | 36.54 |
华北 | 13,023.00 | 27.65 |
西南 | 9,006.11 | 23.90 |
西北 | 8,565.81 | 21.47 |
东北 | 5,272.75 | 48.79 |
合计 | 96,187.97 | 31.34 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
营销网络建设 | 否 | 131,992.60 | 5,208.46 | 是 | | |
供应链系统优化升级 | 否 | 12,996.30 | | 是 | | |
信息系统升级 | 否 | 14,597.60 | | 是 | | |
设计研发中心 | 否 | 5,147.56 | | 是 | | |
合计 | / | 164,734.06 | 5,208.46 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
成立九牧王零售投资管理有限公司 | 7,240.42 | 100% | |
收购泉州九牧王洋服时装有限公司35%股权 | 6,674.66 | 100% | |
九牧王零售投资管理有限公司是2011年1月12日在香港注册成立并有效存续的有限公司,注册资本9,000万港元,系公司的全资子公司,业务性质为投资控股、品牌推广、研发及销售,公司于2011年3月1日支付投资款1100万美元,折合人民币7,240.42万元。
为了解决公司与其控股股东九牧王国际投资控股有限公司共同持股泉州九牧王洋服时装有限公司的问题, 2011年1月13日,九牧王国际投资控股有限公司与九牧王零售投资管理有限公司签订《关于泉州九牧王洋服时装有限公司的股权转让协议》,协议约定九牧王国际投资控股有限公司将其持有的泉州九牧王洋服时装有限公司35%股权转让给九牧王零售投资管理有限公司,以泉州九牧王洋服时装有限公司2010年12月31日经审计净资产的35%为作价依据,转让价格为6,674.66万元,从而使公司通过直接和间接的方式持有泉州九牧王洋服时装有限公司100%股权。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
九牧王国际投资控股有限公司 | 泉州九牧王洋服时装有限公司35%股权 | 2011年1月13日 | 66,746,573.71 | 187,154.88 | 187,154.88 | 是。根据泉州九牧王洋服时装有限公司2010年12月31日经审计的净资产账面价值的35%进行定价 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用√不适用
6.3 担保事项
□适用√不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
九牧王国际投资控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7,268,187.14 |
福建好易居投资发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 15,014,016.97 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 22,282,204.11 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,622,740,033.75 | 220,893,378.83 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 111,008,747.10 | 76,572,153.00 |
应收账款 | | 58,493,142.48 | 77,883,008.96 |
预付款项 | | 336,692,152.96 | 137,886,394.17 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 17,436,296.42 | 9,154,377.36 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 447,883,790.68 | 448,609,203.85 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,594,254,163.39 | 970,998,516.17 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | 14,000,000.00 | 14,800,000.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | 26,900,224.00 | 27,611,226.76 |
固定资产 | | 332,821,539.27 | 299,226,637.22 |
在建工程 | | 153,652,575.55 | 146,407,333.05 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 116,697,605.37 | 117,577,864.23 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 12,409,632.48 | 13,188,515.38 |
递延所得税资产 | | 1,715,817.40 | 1,939,646.50 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 658,197,394.07 | 620,751,223.14 |
资产总计 | | 4,252,451,557.46 | 1,591,749,739.31 |
流动负债: | |
短期借款 | | 45,200,000.00 | 36,800,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 146,530,000.00 | 203,536,141.80 |
应付账款 | | 188,512,204.69 | 201,538,707.12 |
预收款项 | | 95,065,596.57 | 75,030,395.78 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 36,718,772.36 | 50,926,036.97 |
应交税费 | | -7,344,163.45 | 1,212,975.81 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 51,345,271.86 | 47,255,185.71 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 556,027,682.03 | 616,299,443.19 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 556,027,682.03 | 616,299,443.19 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 572,930,000.00 | 452,930,000.00 |
资本公积 | | 2,524,934,334.77 | 91,310,659.87 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,037,735.60 | 37,037,735.60 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 562,764,065.23 | 327,425,326.94 |
外币报表折算差额 | | -1,242,260.17 | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,696,423,875.43 | 908,703,722.41 |
少数股东权益 | | | 66,746,573.71 |
所有者权益合计 | | 3,696,423,875.43 | 975,450,296.12 |
负债和所有者权益总计 | | 4,252,451,557.46 | 1,591,749,739.31 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:九牧王股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:九牧王股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,602,452,326.54 | 197,382,847.48 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 111,008,747.10 | 76,572,153.00 |
应收账款 | | 58,441,273.72 | 77,883,680.47 |
预付款项 | | 331,327,796.08 | 135,812,923.41 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 161,596,654.20 | 127,374,445.67 |
存货 | | 444,829,692.16 | 448,570,650.34 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,709,656,489.80 | 1,063,596,700.37 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 281,315,678.42 | 208,911,478.42 |
投资性房地产 | | 26,900,224.00 | 27,611,226.76 |
固定资产 | | 187,109,484.19 | 146,912,580.06 |
在建工程 | | 4,546,280.21 | 4,563,250.21 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 45,992,436.00 | 46,116,337.80 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 12,409,632.48 | 13,188,515.38 |
递延所得税资产 | | 1,715,817.40 | 1,939,646.50 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 559,989,552.70 | 449,243,035.13 |
资产总计 | | 4,269,646,042.50 | 1,512,839,735.50 |
流动负债: | |
短期借款 | | 45,200,000.00 | 36,800,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 146,530,000.00 | 203,536,141.80 |
应付账款 | | 216,023,894.01 | 210,013,885.77 |
预收款项 | | 95,065,596.57 | 74,951,405.78 |
应付职工薪酬 | | 36,036,674.12 | 47,869,013.09 |
应交税费 | | -7,659,093.68 | -1,455,648.03 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 31,296,957.62 | 27,209,675.80 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 562,494,028.64 | 598,924,474.21 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 562,494,028.64 | 598,924,474.21 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 572,930,000.00 | 452,930,000.00 |
资本公积 | | 2,523,657,837.32 | 90,607,905.29 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,037,735.60 | 37,037,735.60 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 573,526,440.94 | 333,339,620.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,707,152,013.86 | 913,915,261.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,269,646,042.50 | 1,512,839,735.50 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 452,930,000.00 | 91,310,659.87 | | | 37,037,735.60 | | 327,425,326.94 | | 66,746,573.71 | 975,450,296.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 452,930,000.00 | 91,310,659.87 | | | 37,037,735.60 | | 327,425,326.94 | | 66,746,573.71 | 975,450,296.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 2,433,623,674.90 | | | | | 235,338,738.29 | -1,242,260.17 | -66,746,573.71 | 2,720,973,579.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 235,338,738.29 | | | 235,338,738.29 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 235,338,738.29 | | | 235,338,738.29 |
(三)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 2,433,623,674.90 | | | | | | | -66,746,573.71 | 2,486,877,101.19 |
1.所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 2,433,049,932.03 | | | | | | | | 2,553,049,932.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | -66,746,573.71 | -66,746,573.71 |
3.其他 | | 573,742.87 | | | | | | | | 573,742.87 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | -1,242,260.17 | | -1,242,260.17 |
四、本期期末余额 | 572,930,000.00 | 2,524,934,334.77 | | | 37,037,735.60 | | 562,764,065.23 | -1,242,260.17 | | 3,696,423,875.43 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 77,951,600.00 | 239,360.54 | | | 47,972,840.94 | | 397,204,845.60 | | 66,571,514.73 | 589,940,161.81 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 77,951,600.00 | 239,360.54 | | | 47,972,840.94 | | 397,204,845.60 | | 66,571,514.73 | 589,940,161.81 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 374,978,400.00 | 91,071,989.06 | | | -47,972,840.94 | | -227,786,152.43 | | -1,525,744.73 | 188,765,650.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 165,280,894.42 | | -1,525,744.73 | 163,755,149.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 165,280,894.42 | | -1,525,744.73 | 163,755,149.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | 2,930,000.00 | 22,080,501.27 | | | | | | | | 25,010,501.27 |
1.所有者投入资本 | 2,930,000.00 | 22,081,191.00 | | | | | | | | 25,011,191.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -689.73 | | | | | | | | -689.73 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 372,048,400.00 | 68,991,487.79 | | | -47,972,840.94 | | -393,067,046.85 | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 372,048,400.00 | 9,680,009.37 | | | -47,972,840.94 | | -333,755,568.43 | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | 59,311,478.42 | | | | | -59,311,478.42 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 452,930,000.00 | 91,311,349.60 | | | | | 169,418,693.17 | | 65,045,770.00 | 778,705,812.77 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 963,738,831.09 | 735,568,084.00 |
其中:营业收入 | | 963,738,831.09 | 735,568,084.00 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 694,982,376.51 | 546,710,361.48 |
其中:营业成本 | | 419,643,069.52 | 313,787,232.94 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 9,917,689.67 | 1,291,892.85 |
销售费用 | | 196,073,688.92 | 181,522,125.01 |
管理费用 | | 70,937,718.31 | 41,274,335.84 |
财务费用 | | -1,919,501.40 | 356,392.30 |
资产减值损失 | | 329,711.49 | 8,478,382.54 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 370,189.97 | 274,350.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 269,126,644.55 | 189,132,072.71 |
加:营业外收入 | | 4,375,944.52 | 790,788.24 |
减:营业外支出 | | 103,691.28 | 1,318,579.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 2,285.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 273,398,897.79 | 188,604,281.38 |
减:所得税费用 | | 38,060,159.50 | 24,849,131.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 235,338,738.29 | 163,755,149.69 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 235,338,738.29 | 165,280,894.42 |
少数股东损益 | | | -1,525,744.73 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.50 | 0.36 |
(二)稀释每股收益 | | 0.50 | 0.36 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 235,338,738.29 | 163,755,149.69 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 235,338,738.29 | 165,280,894.42 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | -1,525,744.73 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 452,930,000.00 | 90,607,905.29 | | | 37,037,735.60 | | 333,339,620.40 | 913,915,261.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 452,930,000.00 | 90,607,905.29 | | | 37,037,735.60 | | 333,339,620.40 | 913,915,261.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,000,000.00 | 2,433,049,932.03 | | | | | 240,186,820.54 | 2,793,236,752.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 240,186,820.54 | 240,186,820.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 240,186,820.54 | 240,186,820.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 120,000,000.00 | 2,433,049,932.03 | | | | | | 2,553,049,932.03 |
1.所有者投入资本 | 120,000,000.00 | 2,433,049,932.03 | | | | | | 2,553,049,932.03 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 572,930,000.00 | 2,523,657,837.32 | | | 37,037,735.60 | | 573,526,440.94 | 3,707,152,013.86 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 963,185,914.16 | 735,096,742.71 |
减:营业成本 | | 422,096,842.21 | 313,148,305.40 |
营业税金及附加 | | 9,798,117.76 | 862,577.43 |
销售费用 | | 193,744,168.09 | 181,509,765.01 |
管理费用 | | 65,530,826.01 | 36,520,816.76 |
财务费用 | | -1,826,206.50 | 513,438.57 |
资产减值损失 | | 317,737.76 | 8,471,393.61 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 40,178.18 | 136,881.27 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 273,564,607.01 | 194,207,327.20 |
加:营业外收入 | | 4,375,587.30 | 690,777.74 |
减:营业外支出 | | 103,431.09 | 1,318,528.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 2,285.26 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 277,836,763.22 | 193,579,576.15 |
减:所得税费用 | | 37,649,942.68 | 24,357,362.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 240,186,820.54 | 169,222,213.92 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 240,186,820.54 | 169,222,213.92 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 77,951,600.00 | 58,848,084.38 | | | 47,972,840.94 | | 333,755,568.43 | 518,528,093.75 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 77,951,600.00 | 58,848,084.38 | | | 47,972,840.94 | | 333,755,568.43 | 518,528,093.75 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 374,978,400.00 | 31,760,510.64 | | | -47,972,840.94 | | -164,533,354.51 | 194,232,715.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 169,222,213.92 | 169,222,213.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 169,222,213.92 | 169,222,213.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 2,930,000.00 | 22,080,501.27 | | | | | | 25,010,501.27 |
1.所有者投入资本 | 2,930,000.00 | 22,081,191.00 | | | | | | 25,011,191.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -689.73 | | | | | | -689.73 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 372,048,400.00 | 9,680,009.37 | | | -47,972,840.94 | | -333,755,568.43 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 372,048,400.00 | 9,680,009.37 | | | -47,972,840.94 | | -333,755,568.43 | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 452,930,000.00 | 90,608,595.02 | | | | | 169,222,213.92 | 712,760,808.94 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,127,778,576.61 | 932,410,675.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,548,683.00 | 36,404,986.30 |
经营活动现金流入小计 | | 1,143,327,259.61 | 968,815,661.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 540,567,035.49 | 506,813,376.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 171,077,591.98 | 149,858,060.99 |
支付的各项税费 | | 148,734,760.17 | 108,189,908.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 187,213,304.58 | 246,791,210.87 |
经营活动现金流出小计 | | 1,047,592,692.22 | 1,011,652,556.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 95,734,567.39 | -42,836,895.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 93,100,000.00 | 88,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 370,189.97 | 274,350.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 276,680.00 | 1,008.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 93,746,869.97 | 88,275,358.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 189,369,006.39 | 56,943,408.75 |
投资支付的现金 | | 92,300,000.00 | 65,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 66,746,573.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 348,415,580.10 | 121,943,408.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -254,668,710.13 | -33,668,050.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 2,560,720,800.00 | 25,011,191.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 45,200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,309,892.54 | 39,165,230.56 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,669,230,692.54 | 64,176,421.56 |
偿还债务支付的现金 | | 36,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 115,500,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 17,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 44,486,867.97 | 37,047,426.10 |
筹资活动现金流出小计 | | 81,286,867.97 | 152,547,426.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,587,943,824.57 | -88,371,004.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -669,134.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,428,340,547.46 | -164,875,950.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 165,093,486.29 | 252,143,954.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,593,434,033.75 | 87,268,003.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,127,483,779.09 | 931,010,733.22 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 15,388,158.06 | 30,074,551.11 |
经营活动现金流入小计 | | 1,142,871,937.15 | 961,085,284.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 534,246,905.93 | 504,493,322.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 161,048,570.91 | 142,483,628.77 |
支付的各项税费 | | 144,861,565.36 | 102,811,066.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 205,144,955.20 | 275,816,601.40 |
经营活动现金流出小计 | | 1,045,301,997.40 | 1,025,604,618.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 97,569,939.75 | -64,519,334.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 35,000,000.00 | 74,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 40,178.18 | 32,636,881.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 276,680.00 | 1,008.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 35,316,858.18 | 106,637,889.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 181,863,050.90 | 39,014,971.70 |
投资支付的现金 | | 35,000,000.00 | 56,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 72,404,200.00 | 35,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 289,267,250.90 | 130,014,971.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -253,950,392.72 | -23,377,082.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 2,560,720,800.00 | 25,011,191.00 |
取得借款收到的现金 | | 45,200,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 63,309,892.54 | 39,165,230.56 |
筹资活动现金流入小计 | | 2,669,230,692.54 | 64,176,421.56 |
偿还债务支付的现金 | | 36,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 98,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 44,486,867.97 | 37,047,426.10 |
筹资活动现金流出小计 | | 81,286,867.97 | 135,047,426.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,587,943,824.57 | -70,871,004.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,431,563,371.60 | -158,767,421.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 141,582,954.94 | 201,295,291.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,573,146,326.54 | 42,527,870.10 |
法定代表人:林聪颖 主管会计工作负责人:张景淳 会计机构负责人:陈志高
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
九牧王零售投资管理有限公司系公司本期新设立的全资子公司,报告期内公司将其纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 264,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,208.46 |
变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 5,208.46 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
营销网络建设项目 | 131,992.60 | 131,992.60 | / | 5,208.46 | 5,208.46 | / | | | | | 否 |
供应链系统优化升级项目 | 12,996.30 | 12,996.30 | / | 0.00 | 0.00 | / | | | | | 否 |
信息系统升级项目 | 14,597.60 | 14,597.60 | / | 0.00 | 0.00 | / | | | | | 否 |
设计研发中心建设项目 | 5,147.56 | 5,147.56 | / | 0.00 | 0.00 | / | | | | | 否 |
合计 | 164,734.06 | 164,734.06 | / | 5,208.46 | 5,208.46 | / | / | / | | / | / |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司全资子公司九牧王零售投资管理有限公司系在香港投资设立,其报表主要项目折算汇率按如下确定:
(1)资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,即6月30日港币对人民币汇率0.8306折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的历史汇率0.8451折算。
(2)利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
(3)产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。
董事长:林聪颖
九牧王股份有限公司
2011年8月18日
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2011-012
九牧王股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551号”文《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行12,000.00万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股22.00元,募集资金总额为人民币264,000.00万元。截至2011年5月24日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币264,000.00万元,扣除发行费用人民币8,695.01万元后,实际募集资金净额为255,304.99万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2011)综字第020077号”《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为加强、规范发行股票募集资金的管理,提高其使用效率和效益,保护投资者利益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司于2010年5月11日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》,并严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。
募集资金到位后,公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2011年6月9日分别与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州支行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行(以下合称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。
公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《九牧王股份有限公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。
截至2011年6月30日止,募集资金账户余额构成情况如下:
单位:人民币元
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
九牧王零售投资管理有限公司 | 71,130,649.99 | -31,289.84 |
注1、上述募集资金余额包含了以公司自有资金支付且尚未从募集资金账户扣除的发行费用190.93万元,包括:验资费4.00万元、信息披露费127.00万元、新股发行登记费用及上市初费57.73万元及招股说明书印刷费2.21万元。
注2、公司预先投入募投项目的自筹资金25,133.79万元尚未从募集资金专项账户置换转出。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资及备案情况
单位:人民币万元
开户银行 | 2011年6月30日 |
募集资金 | 利息收入及银行手续费 | 合计 |
兴业银行股份有限公司泉州新门支行 | 447,915,378.92 | 205,959.30 | 448,121,338.22 |
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行 | 400,000,000.00 | 276,240.55 | 400,276,240.55 |
中国建设银行股份有限公司泉州支行 | 640,720,800.00 | 87,596.76 | 640,808,396.76 |
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行 | 614,238,475.03 | 102,293.47 | 614,340,768.50 |
中信银行股份有限公司成都锦绣支行 | 400,000,000.00 | 130,898.75 | 400,130,898.75 |
合计 | 2,502,874,653.95 | 802,988.83 | 2,503,677,642.78 |
2、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2011年6月30日,本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
3、募投项目先期投入及置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披露内容,根据市场及项目情况,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的,则公司将先用自筹资金投入,待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
截至2011年6月30日,公司以自筹资金先行投入募投项目累计251,337,866.54元,该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核。经2011年8月1日公司第一届董事会第十四次会议审议通过,并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见,公司拟对截至2011年6月1日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的251,337,866.54元进行置换。
该次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
4、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2011年6月30日,公司并无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一一年八月十九日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投资额 | 项目核准文件 |
1 | 营销网络建设项目 | 131,992.60 | 131,992.60 | 闽发改网股证[2010]34号 |
2 | 供应链系统优化升级项目 | 12,996.30 | 12,996.30 | 泉开管经[2010]26号 |
3 | 信息系统升级项目 | 14,597.60 | 14,597.60 | 泉开管经[2010]32号 |
4 | 设计研发中心建设项目 | 5,147.56 | 5,147.56 | 泉开管经[2010]31号 |
合计 | 164,734.06 | 164,734.06 | |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2011-010
九牧王股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2011年8月18日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议现场设在公司运营中心七楼会议室,并由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年8月12日书面送达全体董事、监事。
本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事王茁先生和独立董事童锦治女士通过通讯(电话会议)方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议:
1、审议通过了《九牧王股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一一年八月十九日
证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2011-011
九牧王股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2011年8月18日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开,会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2011年8月12日书面送达全体监事。
本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议并形成了如下决议:
1、审议通过了《九牧王股份有限公司2011年半年度报告》全文及摘要的议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一一年八月十九日