发行要素 内容提要
基金名称 深证300交易型开放式指数
证券投资基金
基金代码 159912
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月15日
发行截止日期 2011年9月9日
投资范围 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实信用债券型证券投资基金
基金代码 基金代码:070025(A 类)
070026(C 类)
基金类型 债券型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月8日
发行截止日期 2011年9月9日
投资范围 基金投资组合的资产配置范围为:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金
基金代码 159915
基金类型 股票型指数基金
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月15日
发行截止日期 2011年9月14日
投资范围 基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
发行要素 内容提要
基金名称 富安达优势成长股票型
证券投资基金
基金代码 710001
基金类型 股票型
管理人 富安达基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月16日
发行截止日期 2011年9月16日
投资范围 股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 平安大华行业先锋股票型
证券投资基金
基金代码 700001
基金类型 股票型
管理人 平安大华基金
管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月15日
发行截止日期 2011年9月16日
投资范围 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 深证民营交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159911
基金类型 股票型
发行起始日期 2011年7月27日
发行截止日期 2011年8月26日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 鹏华深证民营交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金代码 206010
基金类型 契约型开放式,
ETF联接基金
发行起始日期 2011年7月27日
发行截止日期 2011年8月26日
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金代码 164606
基金类型 债券型
发行起始日期 2011年7月25日
发行截止日期 2011年8月26日
发行要素 内容提要
基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金代码 164701
基金类型 基金中基金(FOF),运作方式为契约型、
上市开放式(LOF)
发行起始日期 2011年7月25日
发行截止日期 2011年8月25日
发行要素 内容提要
基金名称 南方中国中小盘股票指数
证券投资基金(LOF)
基金代码 场外基金代码:前端代码是160125;后端代码则根据不同代销机构而不同――中国工商银行后端代码是160125,其他代销机构的后端代码是160126。场内基金代码:160125。
基金类型 股票型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月25日
发行截止日期 2011年9月20日
投资范围 基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金
基金代码 A类基金份额代码:519683;B类基金份额代码:519684;C类基金份额代码:519685;场内暂只开通A类基金份额认购,场内认购基金代码:521683
基金类型 债券型
管理人 交银施罗德基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月24日
发行截止日期 2011年9月21日
投资范围 基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 上证380交易型开放式指数
证券投资基金
基金代码 510293
基金类型 股票型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年8月22日
发行截止日期 2011年9月9日
投资范围 基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
发行要素 内容提要
基金名称 易方达创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
基金代码 110026
基金类型 契约型开放式,
指数基金、
联接基金
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2011年8月15日
发行截止日期 2011年9月14日
投资范围 基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金资产中投资于创业板ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 广发制造业精选股票型
证券投资基金
基金代码 270028
基金类型 股票型
管理人 广发基金
管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2011年8月19日
发行截止日期 2011年9月16日
投资范围 基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。基金投资于制造行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。
发行要素 内容提要
基金名称 农银汇理策略精选股票型证券投资基金
基金代码 660010
基金类型 股票型
发行起始日期 2011年8月8日
发行截止日期 2011年9月2日
发行要素 内容提要
基金名称 深证基本面60交易型开放式
指数证券投资基金
基金代码 159916
基金类型 交易型、开放式
发行起始日期 2011年8月8日
发行截止日期 2011年9月2日
发行要素 内容提要
基金名称 建信深证基本面60交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金代码 530015
基金类型 契约型、开放式,
ETF联接基金
发行起始日期 2011年8月8日
发行截止日期 2011年9月2日
发行要素 内容提要
基金名称 招商安达保本混合型证券投资基金
基金代码 217020
基金类型 混合型
发行起始日期 2011年7月26日
发行截止日期 2011年8月26日
发行要素 内容提要
基金名称 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
基金代码 160415
基金类型 股票型
发行起始日期 2011年8月1日
发行截止日期 2011年8月26日
发行要素 内容提要
基金名称 金鹰策略配置股票型证券投资基金
基金代码 210008
基金类型 股票型
发行起始日期 2011年7月20日
发行截止日期 2011年8月26日