§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
龙小兵 | 董事 | 请假 | |
赵青春 | 董事 | 工作与会议时间冲突 | 李德禄 |
吴松毅 | 董事 | 工作与会议时间冲突 | 李德禄 |
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)李有军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1基本情况简介
股票简称 | 兰太实业 |
股票代码 | 600328 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李晶 | 张洪军 |
联系地址 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 | 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 |
电话 | 0473-3443785 | 0473-3443896 |
传真 | 0473-3443699 | 0473-3443900 |
电子信箱 | ltsylj@lantaicn.com | ltzqb@lantaicn.com |
2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 5,382,258,565.56 | 4,723,508,179.65 | 13.95 |
所有者权益(或股东权益) | 1,134,295,115.46 | 1,102,612,684.09 | 2.87 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.1586 | 3.0703 | 2.88 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 47,422,953.22 | 18,785,409.02 | 152.45 |
利润总额 | 52,897,539.31 | 27,747,583.97 | 90.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,952,801.39 | 22,008,089.87 | 40.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,142,147.12 | 15,972,643.52 | 69.93 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.06 | 50 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.04 | 100 |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.06 | 50 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.76 | 2.23 | 增加0.53个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,910,285.15 | 15,977,175.94 | -149.51 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0220 | 0.0445 | -149.44 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -145,400.35 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,110,992.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,508,993.82 |
所得税影响额 | -1,364,067.98 |
少数股东权益影响额(税后) | -299,863.84 |
合计 | 3,810,654.27 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 64,779户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 国有法人 | 44.87 | 161,144,150 | 0 | 质押35,000,000 |
内蒙古自治区盐业公司 | 国有法人 | 0.73 | 2,635,143 | 0 | 无 |
柯淑华 | 境内自然人 | 0.29 | 1,030,830 | 0 | 无 |
亢小平 | 境内自然人 | 0.22 | 782,400 | 0 | 无 |
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.21 | 760,000 | 0 | 无 |
俞斌 | 境内自然人 | 0.16 | 565,800 | 0 | 无 |
宁夏回族自治区盐业公司 | 国有法人 | 0.16 | 560,786 | 0 | 无 |
陈瑶清 | 境内自然人 | 0.15 | 550,000 | 0 | 无 |
冯兵元 | 境内自然人 | 0.14 | 498,049 | 0 | 无 |
董涛 | 境内自然人 | 0.13 | 463,030 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 161,144,150 | 人民币普通股161,144,150 |
内蒙古自治区盐业公司 | 2,635,143 | 人民币普通股2,635,143 |
柯淑华 | 1,030,830 | 人民币普通股1,030,830 |
亢小平 | 782,400 | 人民币普通股782,400 |
重庆国际信托有限公司-润丰柒号证券投资集合资金信托计划 | 760,000 | 人民币普通股760,000 |
俞斌 | 565,800 | 人民币普通股565,800 |
宁夏回族自治区盐业公司 | 560,786 | 人民币普通股560,786 |
陈瑶清 | 550,000 | 人民币普通股550,000 |
冯兵元 | 498,049 | 人民币普通股498,049 |
董涛 | 463,030 | 人民币普通股463,030 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
盐 | 141,593,789.44 | 60,032,278.98 | 57.6 | 27.4 | 55.57 | 减少11.76个百分点 |
盐化工 | 523,053,802.24 | 379,910,964.69 | 27.37 | 24.3 | 21.59 | 增加6.29个百分点 |
分产品 |
盐 | 141,593,789.44 | 60,032,278.98 | 57.6 | 27.4 | 55.57 | 减少11.76个百分点 |
金属钠 | 216,713,416.74 | 141,350,816.21 | 34.78 | 8.43 | 8.29 | 增加0.23个百分点 |
氯酸钠 | 178,035,217.90 | 150,274,515.92 | 15.59 | 38.09 | 38.19 | 减少0.45个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额10,527.18万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 595,800,113.66 | 8.61 |
国外销售 | 151,631,860.34 | 169.09 |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
巴音煤矿项目(兰太资源) | 268,000,000 | 71.76% | 项目建设期,暂无收益 |
污水处理项目(污水处理公司) | 100,000,000 | 90% | 项目建设期,暂无收益 |
100万吨纯碱项目(青海昆仑碱业) | 1,927,000,000 | 90% | 项目建设期,暂无收益 |
江西双氧水项目(江西兰太) | 470,000,000 | 92% | 项目建设期,暂无收益 |
合计 | 2,765,000,000 | / | / |
5.8董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1收购资产
□适用√不适用
6.2出售资产
□适用√不适用
6.3担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 397,047,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 1,786,000,000.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 1,786,000,000.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 157.45 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 1,218,852,442.27 |
上述三项担保金额合计 | 1,218,852,442.27 |
6.4关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
中盐吉兰泰盐化集团公司 | 18,597,011.25 | 2,057,830 | 24,119,172.25 | |
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 | 88,456,679.71 | 20,029,687.91 | 81,843,576.47 | |
中国海洋大学兰太药业有限公司 | 2,862,213.59 | 103,186,192.37 | | |
内蒙古兰太药业有限公司 | 6,328 | | 6,328 | |
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 | 174,488,375.84 | 73,580,719.62 | 132,927,154.71 | |
阿拉善盟兰峰化工有限公司 | 9,250,891.37 | 10,703,932.55 | 9,044,195.34 | |
内蒙古兰太资源开发有限责任公司 | 195,064,959.32 | 240,913,662.58 | 182,146,942.18 | |
中盐江西兰太化工有限公司 | 21,086,037.54 | | 22,436,143.07 | |
青海昆仑碱业有限公司 | 15,117,776.93 | 3,737,047.41 | 11,380,729.52 | |
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 10,521,195.83 | 99,084,964.07 | 2,000,000 | |
中盐北京市盐业公司 | 1,050,570 | 628,296 | 780,000 | |
内蒙古自治区盐业公司 | 22,563,178.35 | 4,063,178.35 | 18,500,000 | |
宁夏自治区盐业公司 | 4,038,632.35 | 2,155,543.94 | 3,400,000 | |
合计 | 563,103,850.08 | 560,141,054.8 | 488,584,241.54 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额107,053,690.96元,余额22,087,517.91元。
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 408,834,085.35 | 346,020,650.51 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 151,229,753.62 | 114,979,130.32 |
应收账款 | | 223,363,213.62 | 135,898,518.08 |
预付款项 | | 459,364,703.06 | 496,064,368.92 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 30,233,571.22 | 25,110,045.52 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 295,205,025.98 | 231,830,791.54 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,568,230,352.85 | 1,349,903,504.89 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 99,800,000.00 | 99,800,000.00 |
投资性房地产 | | 55,495,356.39 | 50,094,398.72 |
固定资产 | | 1,027,646,165.28 | 1,073,269,845.94 |
在建工程 | | 1,568,507,955.50 | 1,162,019,905.63 |
工程物资 | | 530,225,795.10 | 464,243,688.57 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 498,165,672.55 | 498,394,667.39 |
开发支出 | | 1,352,703.00 | 1,352,703.00 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 32,834,564.89 | 24,429,465.51 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,814,028,212.71 | 3,373,604,674.76 |
资产总计 | | 5,382,258,565.56 | 4,723,508,179.65 |
流动负债: | |
短期借款 | | 713,000,000.00 | 608,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 121,178,927.99 | 56,186,716.02 |
应付账款 | | 470,036,885.51 | 455,492,174.17 |
预收款项 | | 23,274,784.56 | 25,407,283.71 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 57,032,161.85 | 41,811,552.56 |
应交税费 | | -157,875,936.43 | -151,268,125.02 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,004,387.41 | |
其他应付款 | | 118,227,295.13 | 90,299,237.28 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 176,000,000.00 | 359,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,521,878,506.02 | 1,484,928,838.72 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 2,039,350,000.00 | 1,608,350,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 316,900,000.00 | 162,821,140.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 18,236,975.14 | 22,077,920.91 |
非流动负债合计 | | 2,374,486,975.14 | 1,793,249,060.91 |
负债合计 | | 3,896,365,481.16 | 3,278,177,899.63 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
资本公积 | | 336,292,940.91 | 336,292,940.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 10,146,057.79 | 5,971,856.91 |
盈余公积 | | 71,681,815.17 | 71,681,815.17 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 357,056,271.59 | 329,548,041.10 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,134,295,115.46 | 1,102,612,684.09 |
少数股东权益 | | 351,597,968.94 | 342,717,595.93 |
所有者权益合计 | | 1,485,893,084.40 | 1,445,330,280.02 |
负债和所有者权益总计 | | 5,382,258,565.56 | 4,723,508,179.65 |
7.2财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 158,040,347.44 | 134,020,983.01 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 96,724,084.62 | 83,244,448.73 |
应收账款 | | 216,987,139.97 | 117,046,751.46 |
预付款项 | | 18,523,970.28 | 21,265,943.47 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 3,585,165.63 | |
其他应收款 | | 401,578,524.71 | 370,251,689.84 |
存货 | | 191,789,628.27 | 148,926,667.93 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,087,228,860.92 | 874,756,484.44 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 735,181,360.00 | 705,181,360.00 |
投资性房地产 | | 40,870,227.01 | 35,237,846.46 |
固定资产 | | 867,942,784.81 | 909,870,937.20 |
在建工程 | | 495,606.88 | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 7,777,304.87 | 9,433,101.24 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 33,903,332.11 | 32,098,299.25 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,686,170,615.68 | 1,691,821,544.15 |
资产总计 | | 2,773,399,476.60 | 2,566,578,028.59 |
流动负债: | |
短期借款 | | 713,000,000.00 | 608,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 9,980,000.00 | 6,830,000.00 |
应付账款 | | 122,419,611.25 | 113,004,610.99 |
预收款项 | | 3,537,818.80 | 10,246,198.36 |
应付职工薪酬 | | 50,441,754.55 | 38,608,403.78 |
应交税费 | | -30,995,758.32 | -56,378,019.52 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 37,903,304.49 | 22,047,518.88 |
一年内到期的非流动负债 | | 140,000,000.00 | 323,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,046,286,730.77 | 1,065,358,712.49 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 589,350,000.00 | 389,350,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 17,413,397.65 | 21,167,746.52 |
非流动负债合计 | | 606,763,397.65 | 410,517,746.52 |
负债合计 | | 1,653,050,128.42 | 1,475,876,459.01 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 359,118,030.00 | 359,118,030.00 |
资本公积 | | 342,572,497.88 | 342,572,497.88 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 8,404,316.56 | 4,577,079.54 |
盈余公积 | | 71,513,486.53 | 71,513,486.53 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 338,741,017.21 | 312,920,475.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,120,349,348.18 | 1,090,701,569.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,773,399,476.60 | 2,566,578,028.59 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 336,292,940.91 | | 5,971,856.91 | 71,681,815.17 | | 329,548,041.10 | | 342,717,595.93 | 1,445,330,280.02 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 336,292,940.91 | | 5,971,856.91 | 71,681,815.17 | | 329,548,041.10 | | 342,717,595.93 | 1,445,330,280.02 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 4,174,200.88 | | | 27,508,230.49 | | 8,880,373.01 | 40,562,804.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 30,952,801.39 | | 8,880,373.01 | 39,833,174.40 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,952,801.39 | | 8,880,373.01 | 39,833,174.40 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -3,444,570.90 | | | -3,444,570.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,444,570.90 | | | -3,444,570.90 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,174,200.88 | | | | | | 4,174,200.88 |
1.本期提取 | | | | 4,174,200.88 | | | | | | 4,174,200.88 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 336,292,940.91 | | 10,146,057.79 | 71,681,815.17 | | 357,056,271.59 | | 351,597,968.94 | 1,485,893,084.40 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:30,952,801.39元。
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 807,380,969.93 | 644,702,464.47 |
其中:营业收入 | | 807,380,969.93 | 644,702,464.47 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 759,958,016.71 | 625,950,984.21 |
其中:营业成本 | | 550,584,464.52 | 435,452,912.83 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 13,321,966.66 | 13,178,395.34 |
销售费用 | | 83,067,132.02 | 71,274,237.04 |
管理费用 | | 64,693,181.16 | 57,573,314.02 |
财务费用 | | 38,873,328.50 | 37,046,118.88 |
资产减值损失 | | 9,417,943.85 | 11,426,006.10 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | 33,928.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 47,422,953.22 | 18,785,409.02 |
加:营业外收入 | | 5,652,051.26 | 11,448,430.16 |
减:营业外支出 | | 177,465.17 | 2,486,255.21 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 52,897,539.31 | 27,747,583.97 |
减:所得税费用 | | 13,064,364.91 | 5,245,317.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 39,833,174.40 | 22,502,266.03 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 30,952,801.39 | 22,008,089.87 |
少数股东损益 | | 8,880,373.01 | 494,176.16 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.06 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 39,833,174.40 | 22,502,266.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 30,952,801.39 | 22,008,089.87 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,880,373.01 | 494,176.16 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 268,572,940.91 | | 604,139.13 | 67,498,295.74 | | 282,012,233.96 | | 327,364,586.08 | 1,305,170,225.82 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 268,572,940.91 | | 604,139.13 | 67,498,295.74 | | 282,012,233.96 | | 327,364,586.08 | 1,305,170,225.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 511,963.92 | | | 18,416,909.57 | | 494,176.16 | 19,423,049.65 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,008,089.87 | | 494,176.16 | 22,502,266.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,008,089.87 | | 494,176.16 | 22,502,266.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -3,591,180.30 | | | -3,591,180.30 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,591,180.30 | | | -3,591,180.30 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 511,963.92 | | | | | | 511,963.92 |
1.本期提取 | | | | 511,963.92 | | | | | | 511,963.92 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 268,572,940.91 | | 1,116,103.05 | 67,498,295.74 | | 300,429,143.53 | | 327,858,762.24 | 1,324,593,275.47 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 342,572,497.88 | | 4,577,079.54 | 71,513,486.53 | | 312,920,475.63 | 1,090,701,569.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 342,572,497.88 | | 4,577,079.54 | 71,513,486.53 | | 312,920,475.63 | 1,090,701,569.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 3,827,237.02 | | | 25,820,541.58 | 29,647,778.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,820,541.58 | 25,820,541.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,820,541.58 | 25,820,541.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 3,827,237.02 | | | | 3,827,237.02 |
1.本期提取 | | | | 3,827,237.02 | | | | 3,827,237.02 |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 342,572,497.88 | | 8,404,316.56 | 71,513,486.53 | | 338,741,017.21 | 1,120,349,348.18 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 649,141,697.38 | 523,565,236.39 |
减:营业成本 | | 463,308,605.36 | 354,125,331.41 |
营业税金及附加 | | 11,110,160.04 | 11,831,211.24 |
销售费用 | | 64,705,269.02 | 61,728,621.39 |
管理费用 | | 49,009,510.14 | 43,208,850.04 |
财务费用 | | 25,052,359.40 | 32,629,911.36 |
资产减值损失 | | 8,398,470.71 | 22,180,967.90 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 3,585,165.63 | 33,928.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 31,142,488.34 | -2,105,728.19 |
加:营业外收入 | | 4,578,484.80 | 6,568,806.09 |
减:营业外支出 | | 37,127.04 | 405,824.17 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 35,683,846.10 | 4,057,253.73 |
减:所得税费用 | | 9,863,304.52 | -1,207,594.88 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,820,541.58 | 5,264,848.61 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 25,820,541.58 | 5,264,848.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 422,429,198.61 | 352,186,770.31 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 236,174.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,846,922.72 | 10,747,589.61 |
经营活动现金流入小计 | | 460,276,121.33 | 363,170,534.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 281,342,113.24 | 190,591,221.41 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 102,758,250.90 | 77,781,064.95 |
支付的各项税费 | | 61,539,481.83 | 54,205,297.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,546,560.51 | 24,615,774.34 |
经营活动现金流出小计 | | 468,186,406.48 | 347,193,358.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -7,910,285.15 | 15,977,175.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 150,000.00 | 15,360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 33,928.76 |
投资活动现金流入小计 | | 150,000.00 | 1,049,288.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 342,772,962.50 | 510,738,997.10 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 342,772,962.50 | 510,738,997.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -342,622,962.50 | -509,689,708.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 985,191,992.90 | 648,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 49,995,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 985,191,992.90 | 697,995,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 485,000,000.00 | 357,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 86,618,608.49 | 38,656,032.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 571,618,608.49 | 395,656,032.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 413,573,384.41 | 302,338,967.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -226,701.92 | -381,820.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 62,813,434.84 | -191,755,386.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 346,020,650.51 | 602,759,635.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 408,834,085.35 | 411,004,249.35 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 359,118,030.00 | 282,352,497.88 | | | 67,329,967.10 | | 278,859,981.07 | 987,660,476.05 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 359,118,030.00 | 282,352,497.88 | | | 67,329,967.10 | | 278,859,981.07 | 987,660,476.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 1,673,668.31 | 1,673,668.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,264,848.61 | 5,264,848.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 5,264,848.61 | 5,264,848.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -3,591,180.30 | -3,591,180.30 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -3,591,180.30 | -3,591,180.30 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 359,118,030.00 | 282,352,497.88 | | | 67,329,967.10 | | 280,533,649.38 | 989,334,144.36 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 311,501,212.92 | 267,405,711.57 |
收到的税费返还 | | | 210,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,891,717.87 | 13,269,939.93 |
经营活动现金流入小计 | | 360,392,930.79 | 280,885,651.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 240,223,377.28 | 135,323,512.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 84,871,422.95 | 63,551,853.77 |
支付的各项税费 | | 37,713,767.17 | 41,347,034.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,082,444.88 | 36,733,228.77 |
经营活动现金流出小计 | | 393,891,012.28 | 276,955,629.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -33,498,081.49 | 3,930,021.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 15,360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 33,928.76 |
投资活动现金流入小计 | | | 1,049,288.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,504,748.11 | 76,850,001.18 |
投资支付的现金 | | 9,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 20,504,748.11 | 76,850,001.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -20,504,748.11 | -75,800,712.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 738,000,000.00 | 428,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 738,000,000.00 | 428,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 616,000,000.00 | 357,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 43,977,805.97 | 38,656,032.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 659,977,805.97 | 395,656,032.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 78,022,194.03 | 32,343,967.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 24,019,364.43 | -39,526,723.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 134,020,983.01 | 188,442,777.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 158,040,347.44 | 148,916,054.57 |
法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600328 股票简称:兰太实业 编号: 临2011-018
内蒙古兰太实业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年8月5日以传真和书面的方式送达与会人员,2011年8月15日在内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开,应到董事9名,董事龙小兵因工作与会议时间冲突不能到会请假,赵青春、吴松毅先生因工作与会议时间冲突不能到会,委托李德禄先生代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主持。与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:
一、审议并通过了《2011年半年报》及《摘要》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
二、逐项审议并通过了《<关于公司非公开发行股票预案>的补充议案》
(一)标的资产定价
根据公司第四届董事会第十五次会议决议,公司委托北京国友大正评估有限公司对中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂(以下简称“目标资产)、阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%股权(以下简称“标的股权”)以2011年6月30日为基准日进行了相关评估,并应以备案后的《评估报告》确定的评估值为依据确定本次非公开发行拟收购目标资产和标的股权的收购价格。
1、目标资产的定价原则及交易价格
根据国友大正评报字(2011)第217A号《内蒙古兰太实业股份有限公司拟收购中盐吉兰太盐化集团有限公司经审定后的部分资产和相关负债项目资产评估报告》,截止2011年6月30日,吉兰泰碱厂资产评估价值为42,200万元,根据该评估结果,公司收购目标资产的交易价格暂定为42,200万元, 如备案后的《评估报告》的评估值有所变化,则目标资产的交易价格将进行相应调整。
2、标的股权的定价原则及交易价格
根据国友大正评报字(2011)第216A号《内蒙古兰太实业股份有限公司拟收购阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司股权项目资产评估报告》,截止2011年6月30日,阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司股东全部权益的评估结果为人民币4,100万元,根据该评估结果,公司收购标的股权的交易价格暂定为4,100万元,如备案后的《评估报告》的评估值有所变化,则标的股权的交易价格将进行相应调整。
综上所述,本次交易的标的资产交易价格应按经有权机构备案的《评估报告》的评估值作价;根据《评估报告》,标的资产的交易价格暂定为46,300万元,如备案后的《评估报告》的评估值有所变化,则标的资产的交易价格将进行相应调整。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。
(二)募集资金投向
公司第四届董事会第十五次会议决议向特定投资者非公开发行股票不超过7,620万股(含7,620万股)发行价格不低于每股人民币10.49 元,并审议通过了募集资金投向。因标的资产审计评估工作已完成,故在原审议通过的募集资金投向的基础上对具体使用方式进行补充,补充后的募集资金所投项目及金额具体如下表:
序号 | 项目名称 | 募集资金使用金额(万元) |
1 | 收购吉兰泰碱厂 | 42,200.00 |
2 | 制钙公司100%股权 | 4,100.00 |
3 | 公司热电联产节能综合改造工程项目 | 11,713.38 |
4 | 偿还银行贷款、补充公司流动资金 | 21,000.00 |
合计 | 79,013.38 |
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。
该补充议案与公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》构成公司本次非公开发行股票的完整方案,为不可分割的整体。公司董事会审议通过后再将该议案及本补充议案合并提交股东大会审议,
三、审议并通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。
四、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事李德禄、赵青春、吴松毅、李晶回避了对该事项的表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
五、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
公司本次拟非公开发行股票募集的部分资金将用于收购中盐吉兰泰盐化集团有限公司吉兰泰碱厂、收购阿拉善盟吉碱制钙有限责任公司100%的股权。为此,公司委托北京国友大正资产评估有限公司进行资产评估。该评估公司具有证券期货相关业务评估资格,资产评估范围包括:各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。评估机构与交易双方无除业务关系外的其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估方法适当,评估结果公允。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
六、审议并通过了《关于批准有关审计报告、评估报告的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
七、审议并通过了《关于批准公司与中盐吉兰泰盐化集团签订盈利预测补偿协议的议案》
北京国友大正资产评估有限公司2011年7月20日出具的国友大正评报字(2011)第216A号、第217A号《资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),采取收益现值法预测了吉兰泰碱厂、制钙公司2011年7月-12月、2012 年、2013年及2014年净利润,为保障公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规,公司就本次收购完成
(下转B059版)