§１重要提示

．１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 副董事长、执行董事马泽华先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事严志冲先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事林建清先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因出差未能参加此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、顾功耘先生代为行使表决权。

四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对五项议案均投赞成票。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５ 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６ 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	中海发展
股票代码	６０００２６
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中海发展股份
股票代码	０１１３８
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	姚巧红
联系地址	中国上海市东大名路７００号
电话	０２１－６５９６６６６６－７７４２／７１６５／７１６０
传真	０２１－６５９６６１６０
电子信箱	ｙｑｈ＠ｃｎｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ

２．１主要财务数据和指标

２．１．１主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４５，９０４，１４４，１２５．８８	４０，７１０，１７６，２４３．６２	１２．７６
所有者权益（或股东权益）	２２，５４４，６４４，８５５．３０	２２，５７８，５４５，６６９．８８	－０．１５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	６．６２１９	６．６３１９	－０．１５
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	６９７，９８０，２６４．５３	１，１４１，９０５，６８９．９７	－３８．８８
利润总额	８３０，６８４，５３４．１３	１，３０３，０１４，０７２．８８	－３６．２５
归属于上市公司股东的净利润	６８４，４０５，９６５．４６	９７８，７６６，６４７．４０	－３０．０７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５７８，０３６，５７１．９８	８７６，１４９，６３６．２３	－３４．０３
基本每股收益（元）	０．２０１０	０．２８７５	－３０．０９
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．１６９８	０．２５７３	－３４．０１
稀释每股收益（元）	０．２０１０	０．２８７５	－３０．０９
加权平均净资产收益率（％）	２．９９	４．５１	减少１．５２个百分点
经营活动产生的现金流量净额	１，１４８，２４０，５８３．４５	１，４５６，８４２，４４１．８１	－２１．１８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．３３７３	０．４２７９	－２１．１８

２．１．２非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１１５，１２９，３９４．１５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	２５，２１１，２００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－７，６３６，３２４．５５
所得税影响额	－２６，２５６，３４９．４５
少数股东权益影响额（税后）	－７８，５２６．６７
合计	１０６，３６９，３９３．４８

§３股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２股东数量和持股情况单位：股

报告期末股东总数：１１９，８９９户（其中Ａ股１１９，５１５户，Ｈ股３８４户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运（集团）总公司	国有法人	４６．３６	１，５７８，５００，０００	０	无
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	３７．８５	１，２８８，６２２，８９７	０	未知
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	０．２７	９，２３３，６６０	０	未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	０．１２	３，９８２，９６０	０	未知
安石投资管理有限公司－安石大中华基金	其他	０．１１	３，７４２，７１９	０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	其他	０．１０	３，３３２，３２１	０	未知
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	其他	０．０９	３，１２４，００２	０	未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	０．０９	２，９９９，９０７	０	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	其他	０．０７	２，３４０，０００	０	未知
文登泰宇皮件有限公司	其他	０．０６	２，０４２，４５０	０	未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份的数量	股份种类
中国海运（集团）总公司	１，５７８，５００，０００	人民币普通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	１，２８８，６２２，８９７	境外上市外资股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	９，２３３，６６０	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	３，９８２，９６０	人民币普通股
安石投资管理有限公司－安石大中华基金	３，７４２，７１９	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	３，３３２，３２１	人民币普通股
银河证券－招行－银河金星１号集合资产管理计划	３，１２４，００２	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２，９９９，９０７	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	２，３４０，０００	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	２，０４２，４５０	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：

（１）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

（２）中国海运（集团）总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。

（３）ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表单位：千元 币种：人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业 利润率（％）	上年同期 增减（％）	上年同期 增减（％）	比上年同期 增减（％）
油品运输	３，２９４，５６６	２，９０９，５８９	１１．７	７．６	１７．５	减少７．５个百分点
煤炭运输	１，９１６，１２６	１，４７２，５１６	２１．０	９．８	１５．４	减少３．７个百分点
铁矿石运输	６６６，９４５	５８３，０２９	１２．０	１２４．１	１４７．４	减少７．５个百分点
其他干散货运输	３２３，７８６	２９５，１３８	８．０	－３３．４	１１．６	减少３６．７个百分点
合计	６，２０１，４２３	５，２６０，２７２	１４．４	１０．９	２３．７	减少８．７个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额３３０万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内运输	４，０３６，２３４	１４．７
国际运输	２，１６５，１８９	４．４

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７非募集资金项目情况

于２０１１年，本集团在对外投资及船队发展方面均取得了进一步发展。

于２０１１年上半年，本集团总投资额为人民币４０．７３亿元，其中用于购置船舶固定资产等项目支付的现金为人民币３８．２８亿元。

值得一提的是本集团ＬＮＧ项目取得突破性进展，于２０１１年上半年，本集团与与日本商船三井株式会社就合资设立四家单船公司、建造四艘ＬＮＧ船舶参与ＬＮＧ运输达成共识并已于７月份签署有关协议，该四艘船舶在２０１６年投产后预期将为本公司带来较稳定的收益，ＬＮＧ项目将为公司未来业务发展提供新的增长点。

在船队发展方面，２０１１年上半年本集团有１艘新造油轮合计３０．８万载重吨运力、１０艘新造货轮合计７８．１万载重吨运力投入使用。２０１１年上半年，本集团对５艘船舶（资产净值为人民币１２，８３７万元）进行了更新改造，用于船舶更新改造支付的现金为人民币５，２６６万元。２０１１年上半年，本集团报废处置老旧船舶６艘２０．５万载重吨，获得处置收益１１，５２７万元。本集团船队结构进一步优化，单船载重量不断上升，平均船龄逐年降低。

５．８董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１收购资产

□适用√不适用

６．２ 出售资产

√适用□不适用单位：千元 币种：人民币

被出售资产	出售价格	出售产生 的损益	关联 交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海州轮	２３，３２４	２１，０６９	否	市场价	是	是
柳州轮	２４，４６７	２１，８９０	否	市场价	是	是
华凯轮	３７，２８４	３３，６８４	否	市场价	是	是
华歌轮	２３，８８１	２２，６２４	否	市场价	是	是
紫云山	２０，３２１	９，０５４	否	市场价	是	是
金盘岭	１７，２４８	７，４９２	否	市场价	是	是

６．３担保事项

√适用□不适用单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	有关 情况	履行完 毕	是否 逾期		逾期 金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中海发展股份有限公司	公司本部	广州发展航运有限公司	２５０，０００，０００．００	见下文	否	否		０	否	否	－
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						２５０，０００，０００．００
报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）						２５０，０００，０００．００
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计							０
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）							０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）							２５０，０００，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）							１．０８
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）							０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）							０
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）							０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）							０

担保有关情况：为确保中信银行股份有限公司广州分行与广州发展航运有限公司在一定期限内连续发生多笔债权，广州发展实业控股集团股份有限公司愿意提供最高额保证担保，中海发展股份有限公司提供反担保。

担保发生日期（协议签署日）：２０１０．１２．２２

担保起始日：２０１０．１２．２２

担保到期日：２０２１．１２．３１

担保类型：一般担保

６．４关联债权债务往来

□适用√不适用

６．５重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用□不适用

对象 名称	最初投资成本 （元）	数量 （股）	比例 （％）	价值 （元）	损益 （元）	所有者 权益变动（元）	核算 科目	股份 来源
中海集团财务有限责任公司	７５，０００，０００	７５，０００，０００	２５	９２，６３９，３６７．７１	４８，９７６，８９５．９２	３１，６７６，８９５．９２	长期股权投资	人 股份
合计	７５，０００，０００	７５，０００，０００	／	９２，６３９，３６７．７１	４８，９７６，８９５．９２	３１，６７６，８９５．９２	／	／

中海集团财务有限责任公司是由本公司与控股股东中国海运（集团）总公司及其全资子公司广州海运（集团）有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司以及中海（海南）海盛船务股份有限公司合资成立的财务公司，主要业务为中国海运集团内成员单位提供金融服务。

中海集团财务有限责任公司初始注册资本为人民币３ 亿元，其中本公司出资７，５００ 万元，占注册资本的２５％。

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

未经审计

７．２ 财务报表（附后）

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李绍德

中海发展股份有限公司

２０１１年８月１６日

财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	六．１	１，７９３，７７０，１０２．９６	１，０６１，７３４，７１６．７４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	六．２	１１０，４７７，１１４．８４	１０９，９６２，９０１．２３
应收账款	六．３	１，０５６，６６８，４１３．６６	７８１，１００，５５２．６６
预付款项	六．４	２５３，７９８，４６３．５５	１５７，６１４，０９５．５９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	六．５	１５２，６０６，３２３．５５	１８６，００５，０５４．５９

买入返售金融资产
存货	六．６	５９５，９８０，４３３．６６	４４９，２８４，６０８．１５
一年内到期的非流动资产		５６９，１５７．８４	１，７０７，４７３．５２
其他流动资产
流动资产合计		３，９６３，８７０，０１０．０６	２，７４７，４０９，４０２．４８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	六．７	２，９７９，２７１，０６６．５１	２，５７８，５１７，４５６．７８
投资性房地产	六．８	１８９，６１０，４５１．９７
固定资产	六．９	３０，３８２，６３１，３７５．２９	２７，１４４，２６４，７６５．０７
在建工程	六．１０	８，２９２，９２６，４０５．７９	８，１３６，８２６，３５３．３６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	六．１１	２５，８６３，６５９．６０	２９，４１７，２７３．６６
开发支出
商誉
长期待摊费用	六．１２	６９，９７１，１５６．６６	７３，７４０，９９２．２７
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		４１，９４０，２７４，１１５．８２	３７，９６２，７６６，８４１．１４
资产总计		４５，９０４，１４４，１２５．８８	４０，７１０，１７６，２４３．６２

流动负债：
短期借款	六．１５	４，３２８，４１７，７１５．１４	１，６６２，８０９，８７１．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	六．１６	７２８，１０６，７５８．８４	２７２，８５０，０００．００
应付账款	六．１７	１，０６０，８５１，４０５．５８	６４０，８７０，７０１．４４
预收款项	六．１８	３７，７７６，４４２．５１	５９，０１９，７８６．７８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	六．１９	２８，０５２，１４７．８５	１２３，１１９，７３９．９２
应交税费	六．２０	７５，３０５，０８５．４３	１１２，４５５，９１５．７７
应付利息		１７６，３４１，３６１．２９	７２，１１１，７０６．４１
应付股利
其他应付款	六．２１	１，０４９，３２１，０３５．９３	８５８，１０４，６８９．５１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	六．２２	８９１，１０４，７３３．５６	７６１，０４０，２８３．２１
其他流动负债
流动负债合计		８，３７５，２７６，６８６．１３	４，５６２，３８２，６９４．０４
非流动负债：
长期借款	六．２３	８，３３９，５９４，５６６．０１	７，１３２，３４６，９４３．１３
应付债券	六．２４	４，９９１，６９７，９７２．７７	４，９８９，８７２，４７３．８７
长期应付款	六．２５	５２０，１７２，１３４．１５	４２９，９３４，０２８．４３
专项应付款
预计负债	六．２６	５４，５００，０００．００	８５，５００，０００．００
递延所得税负债	六．１３	３８３，６５６，１５４．４６	４０５，４６０，１１９．６５
其他非流动负债	六．２７	１５，０７８，５７２．９３	１３，２１８，３２９．３６
非流动负债合计		１４，３０４，６９９，４００．３２	１３，０５６，３３１，８９４．４４
负债合计		２２，６７９，９７６，０８６．４５	１７，６１８，７１４，５８８．４８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六．２８	３，４０４，５５２，２７０．００	３，４０４，５５２，２７０．００
资本公积	六．２９	４，１１２，４８９，０５２．１９	４，１１４，６６９，１１５．４６
减：库存股
专项储备
盈余公积	六．３０	２，７５５，９０９，９４１．９７	２，７５５，９０９，９４１．９７
一般风险准备
未分配利润	六．３１	１３，０５３，２７２，７７９．９９	１２，９４７，６４０，７００．４３
外币报表折算差额		－７８１，５７９，１８８．８５	－６４４，２２６，３５７．９８
归属于母公司所有者权益合计		２２，５４４，６４４，８５５．３０	２２，５７８，５４５，６６９．８８
少数股东权益	六．３２	６７９，５２３，１８４．１３	５１２，９１５，９８５．２６
所有者权益合计		２３，２２４，１６８，０３９．４３	２３，０９１，４６１，６５５．１４
负债和所有者权益总计		４５，９０４，１４４，１２５．８８	４０，７１０，１７６，２４３．６２

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		７６５，６８２，０１３．１９	４０２，１３６，９８２．６６
交易性金融资产
应收票据		７８，８８２，４１１．５０	７３，３４２，９０１．２３
应收账款	八．１	８１５，５５５，７８１．８７	５９９，１９７，１７９．３９
预付款项		１２５，００１，０１３．５３	９１，６０８，９５９．０３
应收利息
应收股利
其他应收款	八．２	４，０２０，３７９，５２４．８１	３，９９３，６９０，７６７．３８
存货		４２６，１４５，８７４．７８	３３１，５４１，２５８．９３
一年内到期的非流动资产		５６９，１５７．８４	１，７０７，４７３．５２
其他流动资产
流动资产合计		６，２３２，２１５，７７７．５２	５，４９３，２２５，５２２．１４
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		４３５，６６８，１１２．００	４４５，８４０，１６４．００
长期股权投资	八．３	３，７３４，２４７，６８０．２５	３，１５０，９０５，６７０．５２
投资性房地产		１８９，６１０，４５１．９７
固定资产		２０，９２３，０９６，３３６．８８	１８，４７８，５４４，３７２．５４
在建工程		３，１０８，１８５，３８５．１７	４，５０６，７１４，８０１．４４
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２４，７２３，８１１．４１	２８，１２１，８９３．８５
开发支出
商誉
长期待摊费用		６５，６１７，３９９．６３	６７，９４３，４９０．２９
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		２８，４８１，１４９，１７７．３１	２６，６７８，０７０，３９２．６４
资产总计		３４，７１３，３６４，９５４．８３	３２，１７１，２９５，９１４．７８

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１１４，６６９，１１５．４６			２，７５５，９０９，９４１．９７		１２，９４７，６４０，７００．４３	－６４４，２２６，３５７．９８	５１２，９１５，９８５．２６	２３，０９１，４６１，６５５．１４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１１４，６６９，１１５．４６			２，７５５，９０９，９４１．９７		１２，９４７，６４０，７００．４３	－６４４，２２６，３５７．９８	５１２，９１５，９８５．２６	２３，０９１，４６１，６５５．１４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－２，１８０，０６３．２７					１０５，６３２，０７９．５６	－１３７，３５２，８３０．８７	１６６，６０７，１９８．８７	１３２，７０６，３８４．２９
（一）净利润							６８４，４０５，９６５．４６		１６，７９６，０４６．９０	７０１，２０２，０１２．３６
（二）其他综合收益		－２，１８０，０６３．２７						－１３７，３５２，８３０．８７	－４７６，４４８．０３	－１４０，００９，３４２．１７
上述（一）和（二）小计		－２，１８０，０６３．２７					６８４，４０５，９６５．４６	－１３７，３５２，８３０．８７	１６，３１９，５９８．８７	５６１，１９２，６７０．１９
（三）所有者投入和减少资本									１５０，２８７，６００．００	１５０，２８７，６００．００
１．所有者投入资本									１５０，２８７，６００．００	１５０，２８７，６００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－５７８，７７３，８８５．９０			－５７８，７７３，８８５．９０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５７８，７７３，８８５．９０			－５７８，７７３，８８５．９０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１１２，４８９，０５２．１９			２，７５５，９０９，９４１．９７		１３，０５３，２７２，７７９．９９	－７８１，５７９，１８８．８５	６７９，５２３，１８４．１３	２３，２２４，１６８，０３９．４３

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

流动负债：
短期借款		２，９５０，０００，０００．００	１，２３１，７９４，５００．００
交易性金融负债
应付票据		７２８，１０６，７５８．８４	２７２，８５０，０００．００
应付账款		７９０，０３１，５２３．５８	４３４，８０７，２６８．７５
预收款项		２６，１７９，２１１．２５	３５，０８５，３３４．１８
应付职工薪酬		２６，０４８，４８８．６０	１１７，４９５，５７５．１８
应交税费		６８，７６７，５２９．１３	１０６，３１７，７１７．１７
应付利息		１６４，８４４，５６５．７７	６２，１２２，２２２．０８
应付股利
其他应付款		３４４，０２３，９９３．６３	３７１，１０５，０００．７２
一年内到期的非流动负债		２３５，５３８，７５９．６０	２３５，５３８，７５９．６０
其他流动负债
流动负债合计		５，３３３，５４０，８３０．４０	２，８６７，１１６，３７７．６８
非流动负债：
长期借款		２，８６１，４００，１６６．２０	２，８６１，４００，１６６．２０
应付债券		４，９９１，６９７，９７２．７７	４，９８９，８７２，４７３．８７
长期应付款
专项应付款
预计负债		５４，５００，０００．００	８５，５００，０００．００
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		７，９０７，５９８，１３８．９７	７，９３６，７７２，６４０．０７
负债合计		１３，２４１，１３８，９６９．３７	１０，８０３，８８９，０１７．７５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３，４０４，５５２，２７０．００	３，４０４，５５２，２７０．００
资本公积		４，１２７，３７６，４３５．１９	４，１２７，３７６，４３５．１９
减：库存股
专项储备
盈余公积		２，７５５，９０９，９４１．９７	２，７５５，９０９，９４１．９７
一般风险准备
未分配利润		１１，１８４，３８７，３３８．３０	１１，０７９，５６８，２４９．８７
所有者权益（或股东权益）合计		２１，４７２，２２５，９８５．４６	２１，３６７，４０６，８９７．０３
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３４，７１３，３６４，９５４．８３	３２，１７１，２９５，９１４．７８

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１２８，３１０，９１２．３９			２，５８０，６７８，３９３．４１		１１，７４６，８０４，９８１．２８	－４６５，７７３，３４０．８９	２４３，２８１，３２３．６８	２１，６３７，８５４，５３９．８７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１２８，３１０，９１２．３９			２，５８０，６７８，３９３．４１		１１，７４６，８０４，９８１．２８	－４６５，７７３，３４０．８９	２４３，２８１，３２３．６８	２１，６３７，８５４，５３９．８７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１５，１５５，６２４．３０					６３８，３１１，４２０．４０	－３９，４７７，７０１．７７	２５７，８３２，４３８．９２	８４１，５１０，５３３．２５
（一）净利润							９７８，７６６，６４７．４０		－６，６９６，１３４．０１	９７２，０７０，５１３．３９
（二）其他综合收益		－１５，１５５，６２４．３０						－３９，４７７，７０１．７７	－７１，４２７．０７	－５４，７０４，７５３．１４
上述（一）和（二）小计		－１５，１５５，６２４．３０					９７８，７６６，６４７．４０	－３９，４７７，７０１．７７	－６，７６７，５６１．０８	９１７，３６５，７６０．２５
（三）所有者投入和减少资本									２６４，６００，０００．００	２６４，６００，０００．００
１．所有者投入资本									２６４，６００，０００．００	２６４，６００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－３４０，４５５，２２７．００			－３４０，４５５，２２７．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４０，４５５，２２７．００			－３４０，４５５，２２７．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１１３，１５５，２８８．０９			２，５８０，６７８，３９３．４１		１２，３８５，１１６，４０１．６８	－５０５，２５１，０４２．６６	５０１，１１３，７６２．６０	２２，４７９，３６５，０７３．１２

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６，２０５，４９８，３５９．１３	５，５９３，５６１，９１８．５６
其中：营业收入	六．３３	６，２０５，４９８，３５９．１３	５，５９３，５６１，９１８．５６
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		５，６７１，７４１，９６７．６３	４，５６１，２７７，７０２．２７
其中：营业成本	六．３３	５，２６２，４３１，３４１．１７	４，２５２，２９５，３０２．５２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	六．３４	６０，４２２，６２０．６１	６４，２８９，２７０．２８
销售费用	六．３５	２３，１８２，６２８．５３	２０，２７３，６４６．４９
管理费用	六．３６	１３４，９６２，１５３．１７	１２５，３６１，１４９．２２
财务费用	六．３７	１９０，４４３，２２４．１５	９９，２６４，８８６．３０
资产减值损失	六．３８	３００，０００．００	－２０６，５５２．５４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	六．３９	１６４，２２３，８７３．０３	１０９，６２１，４７３．６８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１６４，２２３，８７３．０３	１０９，６２１，４７３．６８
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		６９７，９８０，２６４．５３	１，１４１，９０５，６８９．９７
加：营业外收入	六．４０	１４１，１０４，３６０．２０	１６４，７４０，９３３．７７
减：营业外支出	六．４１	８，４００，０９０．６０	３，６３２，５５０．８６
其中：非流动资产处置损失		１３６，７２５．１３	４４，５６４．３８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		８３０，６８４，５３４．１３	１，３０３，０１４，０７２．８８
减：所得税费用	六．４２	１２９，４８２，５２１．７７	３３０，９４３，５５９．４９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		７０１，２０２，０１２．３６	９７２，０７０，５１３．３９
归属于母公司所有者的净利润		６８４，４０５，９６５．４６	９７８，７６６，６４７．４０
少数股东损益	六．３２	１６，７９６，０４６．９０	－６，６９６，１３４．０１
六、每股收益：
（一）基本每股收益	六．４３	０．２０１０	０．２８７５
（二）稀释每股收益	六．４３	０．２０１０	０．２８７５
七、其他综合收益	六．４４	－１４０，００９，３４２．１７	－５４，７０４，７５３．１４
八、综合收益总额		５６１，１９２，６７０．１９	９１７，３６５，７６０．２５
归属于母公司所有者的综合收益总额		５４４，８７３，０７１．３２	９２４，１３３，３２１．３３
归属于少数股东的综合收益总额		１６，３１９，５９８．８７	－６，７６７，５６１．０８

项目	本期金额
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１２７，３７６，４３５．１９			２，７５５，９０９，９４１．９７		１１，０７９，５６８，２４９．８７	２１，３６７，４０６，８９７．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１２７，３７６，４３５．１９			２，７５５，９０９，９４１．９７		１１，０７９，５６８，２４９．８７	２１，３６７，４０６，８９７．０３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１０４，８１９，０８８．４３	１０４，８１９，０８８．４３
（一）净利润							６８３，５９２，９７４．３３	６８３，５９２，９７４．３３
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６８３，５９２，９７４．３３	６８３，５９２，９７４．３３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－５７８，７７３，８８５．９０	－５７８，７７３，８８５．９０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－５７８，７７３，８８５．９０	－５７８，７７３，８８５．９０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３，４０４，５５２，２７０．００	４，１２７，３７６，４３５．１９			２，７５５，９０９，９４１．９７		１１，１８４，３８７，３３８．３０	２１，４７２，２２５，９８５．４６