§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称	友好集团
股票代码	６００７７８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建平	吕亮
联系地址	乌鲁木齐市友好南路６６８号	乌鲁木齐市友好南路６６８号
电话	０９９１－４５４１００８	０９９１－４５５３７００
传真	０９９１－４８１５０９０	０９９１－４８１５０９０
电子信箱	ｙｈｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ	ｙｈｚｑｂ＠ｍａｉｌ．ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	４，３５１，１７１，４０５．４１	２，８７７，７６８，６１４．５２	５１．２０
所有者权益（或股东权益）	１，０８６，５９４，０８７．４３	１，０３９，７３１，４０１．３６	４．５１
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４８８	３．３３８	４．４９
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	７５，３４０，７４０．６７	５０，５４６，２６２．９１	４９．０５
利润总额	７５，００９，０９１．１７	５０，３５３，４０９．０４	４８．９７
归属于上市公司股东的净利润	６６，１９７，９５７．２３	４５，０６５，８２７．５４	４６．８９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６５，４１１，４８９．３５	４６，８８７，１５５．０９	３９．５１
基本每股收益（元）	０．２１３	０．１４５	４６．９０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２１０	０．１５１	３９．０７
稀释每股收益（元）	０．２１３	０．１４５	４６．９０
加权平均净资产收益率（％）	６．２３	４．６４	增加１．５９个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２２５，９２７，５１７．５７	－１９，２２４，６７０．０３	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．７２５３	－０．０６１７	不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
１	股票	６０００２８	中国石化＊	１０，３９９，８１９．３１	１，１５７，２０７	９，５２３，８１３．６１	４８．６９	－７２５，５６８．７９
２	股票	６００６８８	Ｓ上石化	５，１５０，９２６．２７	５７０，８０３	５，０５１，６０６．５５	２５．８３	－９９，３１９．７０
３	股票	０００００１	深发展	２，７９０，９７８．１５	１５０，２９５	２，５６５，５３５．６５	１３．１２	－２２５，４４２．５０
４	股票	００２３６５	永安药业＊＊	３，４２３，１７２．４２	１５９，６４８	２，４１７，０７０．７２	１２．３６	－９８２，１５４．５０
期末持有的其他证券投资				０	／	０
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	０
合计				２１，７６４，８９６．１５	／	１９，５５８，０２６．５３	１００	－２，０３２，４８５．４９

§３ 股本变动及股东情况

３．１股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	６１，５５５．１７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１８４，２２１．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，１９７，３９９．９９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－５７７，４２５．６７
所得税影响额	－９７，５４３．９８
少数股东权益影响额（税后）	１８，２６１．３７
合计	７８６，４６７．８８

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					２８，９７６户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家		１７．７０	５５，１４６，３０８		０	质押	２７，５７０，０００
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他		４．５４	１４，１５５，６９０		０	无
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其他		２．８３	８，８００，９１４		０	无
新疆天正实业总公司	国有法人		２．２２	６，９１７，８６４		０	冻结	６，９１７，８６４
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他		１．９６	６，１２０，０００		０	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他		１．９４	６，０４２，５８１		０	无
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他		１．８２	５，６７６，５９６		０	无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他		１．７７	５，４９９，８４１		０	无
全国社保基金一零二组合	其他		１．６７	５，２０２，１１１		０	无
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	其他		１．５９	４，９４０，１３６		０	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		５５，１４６，３０８				人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		１４，１５５，６９０				人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		８，８００，９１４				人民币普通股
新疆天正实业总公司		６，９１７，８６４				人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		６，１２０，０００				人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		６，０４２，５８１				人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		５，６７６，５９６				人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金		５，４９９，８４１				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		５，２０２，１１１				人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）		４，９４０，１３６				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６００５４５	新疆城建	７，０５０，６０３．１０	１．７２	１０６，８８３，１５３．１０		－３，７６０，７０３．５５	可供出售金融资产	受让法人股
合计		７，０５０，６０３．１０	／	１０６，８８３，１５３．１０		－３，７６０，７０３．５５	／	／

伊犁天百国际购物中心于２０１１年４月３０日开业。

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期房产销售收入与上年同期相比减少了１６，０５８．２３万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要原因系公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期净利润与上年同期相比减少了８３４．２０万元，主要原因系本报告期该公司未开发新的项目。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐商业银行股份有限公司	１４，８１０，０００．００	１４，８１０，０００．００	０．７９	１４，８１０，０００．００			长期股权投资
合计	１４，８１０，０００．００	１４，８１０，０００．００	／	１４，８１０，０００．００			／	／

①公司购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路３１３号嘉和园小区悦苑１号楼１区的商业房产开设定位于满足消费者一站式购物需求的大型超市，项目总面积为１２，０１２．６９平方米，价格每平方米：５，５００元；共计：６６，０６９，７９５元。项目的总投资额预计为：９，９３７．３５万元。上述事项已经公司六届八次董事会会议审议通过，相关公告刊登在２０１０年６月１日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用４９９．７８万元。截至２０１１年６月３０日，公司已支付购房款及相关税费５，１８４．５３万元，装修费用１，０３３．８６万元。该项目已于２０１１年１月１日正式营业。

②公司购买位于伊宁市斯大林街与解放路交汇处“伊犁铜锣湾”Ｂ区商业房产，该项目地处伊宁市中心，为地下一层、地上五层的独栋商业用房，总面积为３２，１９２．４２平方米，价格每平方米５，５００元，共计１７７，０５８，３１０元。项目总投资额预计为：２．５６亿元。上述事项已分别经公司六届八次董事会会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在２０１０年６月１日和６月１９日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

本报告期内，公司对该项目支付房款１，５５０万元，支付回租商铺租金８１４．４４万元，支付装修费用２，４０４．８９万元。截至２０１１年６月３０日，公司支付购房款及相关税费１５，０５１．３９万元，装修费用４，８６４．０５万元，支付回租商铺租金３，３１４．４０万元。该项目已于２０１１年４月３０日开业。

③公司于２００８年７月２４日召开的五届十四次董事会审议通过了《关于公司购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路１３号的佳雨大厦三层底商项目的议案》。详见刊登在２００８年７月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告全文。

本报告期内，公司对该项目支付装修改造费用８．５３万元。截至２０１１年６月３０日，公司按该合同已付房款６，３５０万元，支付装修改造费用２２４．１３万元。该项目已于２０１０年８月２８日正式开业。

④公司购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街４１号东方雅园第２栋第１层建筑面积为３９３．５４平方米的商业房产，价格每平方米：１０，２９１．２０元；房款总计４２０．２５万元；公司另租赁该项目３号楼１层约７００平方米的商业房产，租赁期限１０年（２０１０年１２月１６日起至２０２０年１２月１５日止），租金标准：年租金２５万元。上述两个商业房产相通，面积合计为１，０９３．５４平方米，用于开设标准超市。项目的总投资额预计为：８００万元。

本报告期内，公司对该项目支付装修费用４７．５０万元。截至２０１１年６月３０日，公司已支付购房款及相关费用４９１．６０万元。该项目已于２０１１年１月２０日正式营业。

⑤公司购买位于乌鲁木齐市西山路１００号的地下一层至地上一层的商业房产开设超市大卖场，其中负一层使用性质为仓库，面积为５，９７８．３９平方米，价格为每平方米８，８００元；一层面积为２，８７２．７０平方米，价格为每平方米２３，０００元，总面积８，８５１．０９平方米，购房总金额为：１１８，６８１，９３２元。项目总投资额预计为：１３，７４９．４５万元。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在２０１１年５月１４日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款５００万元。

⑥公司购买位于新疆奎屯市飞鸿里小区商业房产地下一层至地上五层，共计六层的商业部分，总面积约４７，５００平方米，该项目单价每平方米５，５００元，共计约２６，１２５万元。该项目总投资额预计为：３５，５８３．６３万元。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在２０１１年３月１２日和３月３０日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

报告期内，公司按《预购意向书》对该项目支付房款１０，４５０万元。预计该项目将于２０１２年年内开业。

⑦公司购买位于新疆阿克苏市塔中路 ２号商业房产，该项目总建筑面积１１７，５３９．６平方米，其中公司购买地下一层、地上五层，共计六层的商业部分，总面积计约７０，４６５．１４平方米，该项目单价每平方米６，０４５．２１元，共计约４２，５９７．６万元。该项目总投资额预计为：５９，６５８．８６万元。上述事项已分别经公司六届十一次董事会会议和公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在２０１０年１２月１４日和２０１１年１月６日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

报告期内，公司对该项目支付房款４，４００万元。预计该项目将于２０１２年年内开业。

⑧公司租赁位于乌鲁木齐市钱塘江路２１６号地上一层至地上三层，总面积为５，９８３．５２平方米的商业房产，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在２０１１年５月１４日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

报告期内，公司对该项目支付租金６１１．５０万元。

⑨公司租赁位于乌鲁木齐市天山区新民路 ５号地下一层至地上二层的商业房产，总面积为５，６００平方米，开设超市大卖场和家电卖场。上述事项已经公司六届十五次董事会会议审议通过，相关公告刊登在２０１１年５月１４日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

报告期内，公司对该项目支付租金５１０万元。

⑩本报告期公司支付便利店租金７３．６３万元，主要包括支付宝山路店、喀什西路店和马市小区店的租金，上述三个便利店已于２０１１年７月开业。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

出售资产情况

为了公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司尽快开展一运司宗地的商品房开发与建设，公司向该公司转让分别位于乌鲁木齐市沙区克拉玛依西路、新市区外环路和新市区迎宾路的九宗国有建设用地使用权，面积共计约５０．７９万平方米，转让资产总价为人民币７０，５００万元 （含税） 。上述事项已分别经公司六届十二次董事会会议和公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别刊登在２０１１年３月１２日和３月３０日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

本报告期，公司按《土地转让协议》收到控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司支付的首期土地转让款３４，９１１．３６万元，营业税等相关税费７，９２７．３２万元（含契税６５６．５５万元），其他８４６．４４万元，合计４３，６８５．１２万元。

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 （％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
商业	１，５２５，４６５，９５１．６６	１，２５２，０９６，９８８．０２	１７．９２	４８．５５	４９．７９	减少０．６８个百分点
公用事业供暖	６４，４５４，３７０．４４	５９，５８４，０３８．４４	７．５６	０．７５	１．６７	减少０．８４个百分点
酒店服务业	３３，６２１，０８２．３９	１３，２７６，６３４．３５	６０．５１	４４．５０	７６．４４	减少７．１５个百分点
工业	１８，８１２，０１９．３０	１４，２８６，６３７．８８	２４．０６	９４．１２	１７８．４４	减少２３．００个百分点
零售业（油、气）	１３，０６０，３８５．３６	１１，１２５，５４４．１３	１４．８１
物流	１２，１６６，４２８．０２	５，２１４，３３５．１０	５７．１４	４５．５７	１５２．３２	减少１８．１３个百分点
房地产	５，８５４，９９３．８２	４，１８９，０３１．３７	２８．４５	－９６．４８	－９６．６７	增加４．０７个百分点
广告	４９７，４９７．４５	４４７，７７４．００	９．９９	１３４．５４		减少９０．０１个百分点
旅游	４８９，７１１．００	４３０，０８７．４９	１２．１８	－１５．７３	－１４．４２	减少１．３５个百分点
其他	４６，５０６．００			－９２．２９
合计	１，６７４，４６８，９４５．４４	１，３６０，６５１，０７０．７８	１８．７４	２８．８０	３１．３７	减少１．５９个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

√适用 □不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市	１，５００，８０２，９７１．８５	２３．９２
克拉玛依市	５６，０６５，３８０．０８	３８．２３
库尔勒市	８５，２８７，２０７．２９	９０．６５
伊犁市	２８，９４３，８１６．７６
上海市	３，３６９，５６９．４６	－５．８６
合计	１，６７４，４６８，９４５．４４	２８．８０

＊报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为１５０，４３６．９１元，公允价值变动损益为－８７６，００５．７０元，合计－７２５，５６８．７９元。

＊＊报告期内，公司因持有该股票取得的股息收入为２３，９４７．２０元，公允价值变动损益为－１，００６，１０１．７０元，合计－９８２，１５４．５０元。

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购买位于乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路３１３号嘉和园小区悦苑１号楼１区的商业房产。	４９９．７８	该项目已于２０１１年１月１日开业。	／
新疆伊宁天百国际购物中心项目	４，７６９．３３	该项目已于２０１１年４月３０日开业。	／
购买位于新疆乌鲁木齐市克拉玛依东路１３号的佳雨大厦三层底商项目。	８．５３	该项目已于２０１０年８月２８日开业。	／
购买位于乌鲁木齐市天山区碱泉二街４１号东方雅园的商业房产。	４７．５０	该项目已于２０１１年１月２０日开业。	／
购买位于乌鲁木齐市西山路１００号的商业房产	５００	预计该项目将于２０１２年年内开业。	／
奎屯天百购物中心项目	１０，４５０	预计该项目将于２０１２年年内开业。	／
阿克苏天百购物中心项目	４，４００	预计该项目将于２０１２年年内开业。	／
乌鲁木齐市钱塘江路大型超市卖场	６１１．５０	预计该项目将于２０１１年年内开业。	／
乌鲁木齐新民路超市项目	５１０	预计该项目将于２０１１年年内开业。	／
便利店租金	７３．６３	２０１１年７月开业。	／
合计	２１，８７０．２７	／	／

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
乌鲁木齐市热力总公司		４９，２４３，９１７．３９
新疆神州热力建筑安装有限公司		４，６６９，０４１．０１
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司		１３，０８０，４６１．４６
新疆天信企业（集团）有限公司		９，８８７，５１１．７９
天百名店		１０，７４１，２３５．５７
友好百盛商业发展有限公司		１９，３５２．９１
巴州领先实业有限公司		１，３５７，７０９．４９
新疆中粮可口可乐饮料公司		２，４００．００
新疆神州热力建筑安装有限公司				４８３，０７３．６７
新疆友好（集团）新世纪贸易有限责任公司				４，４５１，４２０．４０
乌鲁木齐热力总公司				５９，７５７，７９６．７９
乌鲁木齐热力工程监理有限公司				６１，０００．００
新疆城建股份有限公司				６７，５７３．７７
合计		８９，００１，６２９．６２		６４，８２０，８６４．６３

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）、１	５７７，１８１，１６３．１３	６６４，９７２，４３４．７４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）、２	１９，５５８，０２６．５３	１９，１１７，３７４．６３
应收票据
应收账款	（六）、３	１２７，１１５，４４３．７６	１１０，８６４，２３１．１９
预付款项	（六）、５	２２９，２４１，５４３．６４	２２５，４５４，２８３．３７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）、４	１６２，５９５，０２５．８３	４９，００３，５２５．５４
买入返售金融资产
存货	（六）、６	１，４０８，３２３，５５５．５８	４７１，１８０，０５７．９８
一年内到期的非流动资产		４７４，２３８．１２	１，２３４，４４０．８５
其他流动资产
流动资产合计		２，５２４，４８８，９９６．５９	１，５４１，８２６，３４８．３０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）、７	１０６，８８３，１５３．１０	１１１，３０７，５１０．２０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）、９	５３，０１８，１５２．５０	５３，２５４，１４７．３８
投资性房地产	（六）、１０	２１０，９２５，０１６．９９	２１５，０５０，２０９．７７
固定资产	（六）、１１	９２１，０１７，１８２．３９	７４５，６８０，４４１．４６
在建工程	（六）、１２	２９７，３００，８７５．６５	１８，０９６，９２２．１３
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）、１３	１１２，６２８，８３６．５７	１１４，３８３，５２０．３０
开发支出
商誉	（六）、１４	２，０５９，９０３．６６	２，０５９，９０３．６６
长期待摊费用	（六）、１５	７０，６７６，７４８．９４	６３，１４４，１１３．１６
递延所得税资产	（六）、１６	５２，１７２，５３９．０２	１２，９６５，４９８．１６
其他非流动资产
非流动资产合计		１，８２６，６８２，４０８．８２	１，３３５，９４２，２６６．２２
资产总计		４，３５１，１７１，４０５．４１	２，８７７，７６８，６１４．５２
流动负债：
短期借款	（六）、１８	１０５，４１０，０００．００	１８５，４１０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（六）、１９	３１０，５２９，４６８．７６	３７５，５１２，５２５．０４
预收款项	（六）、２０	１，５９７，１０４，８２３．４５	６９３，９１４，９９４．８１
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）、２１	２６，６０５，７３２．６７	１３，８６２，３９５．４５
应交税费	（六）、２２	－７５，７０３，５５５．００	－１６，７３７，２８９．１２
应付利息
应付股利	（六）、２３	３，４５３，６８８．７９	５８９，０８９．３５
其他应付款	（六）、２４	４０４，３５２，０９６．８３	２０５，７３９，９７６．７６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２，３７１，７５２，２５５．５０	１，４５８，２９１，６９２．２９
非流动负债：
长期借款	（六）、２６	２６９，６０９，１００．００	２１６，１０９，１００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（六）、２５	３１４，０８６，１２９．７９	５３，２７２，０４０．６５
递延所得税负债	（六）、１６	１４，９７４，８８３．０３	１５，６３８，５３６．５８
其他非流动负债	（六）、２７	１２，９９０，７０１．０８	１３，４９７，３２６．４２
非流动负债合计		６１１，６６０，８１３．９０	２９８，５１７，００３．６５
负债合计		２，９８３，４１３，０６９．４０	１，７５６，８０８，６９５．９４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）、２８	３１１，４９１，３５２．００	３１１，４９１，３５２．００
资本公积	（六）、２９	４９４，３４１，６７３．８５	４９８，１０２，３７７．４０
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）、３０	２８，５０１，９１４．１７	２８，５０１，９１４．１７
一般风险准备
未分配利润	（六）、３１	２５２，２５９，１４７．４１	２０１，６３５，７５７．７９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		１，０８６，５９４，０８７．４３	１，０３９，７３１，４０１．３６
少数股东权益		２８１，１６４，２４８．５８	８１，２２８，５１７．２２
所有者权益合计		１，３６７，７５８，３３６．０１	１，１２０，９５９，９１８．５８
负债和所有者权益总计		４，３５１，１７１，４０５．４１	２，８７７，７６８，６１４．５２

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		３５０，０５６，８５６．９９	４０５，３０２，６４２．１０
交易性金融资产		１９，５５８，０２６．５３	１９，１１７，３７４．６３
应收票据
应收账款	（十三）、１	３８９，２１２．７１	２１５，７９５．１２
预付款项		１６０，９５４，４５０．７５	２１８，０６８，２４８．０７
应收利息
应收股利
其他应收款	（十三）、２	３６６，７６９，８７５．６２	９８，３３９，７３０．７２
存货		５６，０７４，６１４．７３	４０２，７７１，２６８．９４
一年内到期的非流动资产		４５９，９４１．８１	１，１０５，９４２．９０
其他流动资产
流动资产合计		９５４，２６２，９７９．１４	１，１４４，９２１，００２．４８
非流动资产：
可供出售金融资产		１０６，８８３，１５３．１０	１１１，３０７，５１０．２０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）、３	５５３，２８０，２３７．６７	３５３，２８０，２３７．６７
投资性房地产		２１０，９２５，０１６．９９	２１５，０５０，２０９．７７
固定资产		７５９，６６５，９９３．１８	５７３，８３８，７３３．１５
在建工程		２９２，１８６，６２４．５６	１３，７５４，１９５．８９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		２９，２０３，８８５．０７	２９，５７０，６４１．３２
开发支出
商誉		７８８，６８１．０４	７８８，６８１．０４
长期待摊费用		６４，０４７，４１５．６０	５６，１９０，０８５．０７
递延所得税资产		５１，８９３，７５０．９４	１２，６８８，１１３．３４
其他非流动资产
非流动资产合计		２，０６８，８７４，７５８．１５	１，３６６，４６８，４０７．４５
资产总计		３，０２３，１３７，７３７．２９	２，５１１，３８９，４０９．９３
流动负债：
短期借款		１０５，０００，０００．００	１８５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款		２１７，９３３，４２３．１７	２９５，４６８，６９２．６４
预收款项		６５４，１４２，３６５．１０	６０５，８０５，６７８．１８
应付职工薪酬		２４，７７７，４９４．２９	１１，３３０，９３７．３１
应交税费		２０，８１４，６８７．５９	－２２，０４８，９２４．０７
应付利息
应付股利		３，３０３，０２１．０１	４１０，０８８．２４
其他应付款		３０１，６９６，６７７．１５	１００，９３８，１０２．０１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		１，３２７，６６７，６６８．３１	１，１７６，９０４，５７４．３１
非流动负债：
长期借款		２６２，５００，０００．００	２０９，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		３１２，３４１，８１３．７６	５０，５２０，８８８．０６
递延所得税负债		１４，９７４，８８３．０３	１５，６３８，５３６．５８
其他非流动负债
非流动负债合计		５８９，８１６，６９６．７９	２７５，１５９，４２４．６４

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３１１，４９１，３５２．００	４９８，１０２，３７７．４０			２８，５０１，９１４．１７		２０１，６３５，７５７．７９		８１，２２８，５１７．２２	１，１２０，９５９，９１８．５８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

二、本年年初余额	３１１，４９１，３５２．００	４９８，１０２，３７７．４０			２８，５０１，９１４．１７		２０１，６３５，７５７．７９		８１，２２８，５１７．２２	１，１２０，９５９，９１８．５８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３，７６０，７０３．５５					５０，６２３，３８９．６２		１９９，９３５，７３１．３６	２４６，７９８，４１７．４３
（一）净利润							６６，１９７，９５７．２３		－５９１，４５０．０７	６５，６０６，５０７．１６
（二）其他综合收益		－３，７６０，７０３．５５								－３，７６０，７０３．５５
上述（一）和（二）小计		－３，７６０，７０３．５５					６６，１９７，９５７．２３		－５９１，４５０．０７	６１，８４５，８０３．６１
（三）所有者投入和减少资本									２００，５２７，１８１．４３	２００，５２７，１８１．４３
１．所有者投入资本									２００，５２７，１８１．４３	２００，５２７，１８１．４３
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１５，５７４，５６７．６１			－１５，５７４，５６７．６１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１５，５７４，５６７．６１			－１５，５７４，５６７．６１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３１１，４９１，３５２．００	４９４，３４１，６７３．８５			２８，５０１，９１４．１７		２５２，２５９，１４７．４１		２８１，１６４，２４８．５８	１，３６７，７５８，３３６．０１

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	３１１，４９１，３５２．００	４８５，６３２，６７６．７１			２０，９２６，１６１．３０		１１９，６７９，１６０．４５		８０，６２７，１９０．６４	１，０１８，３５６，５４１．１０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	３１１，４９１，３５２．００	４８５，６３２，６７６．７１			２０，９２６，１６１．３０		１１９，６７９，１６０．４５		８０，６２７，１９０．６４	１，０１８，３５６，５４１．１０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		２３，６５２，８４５．９２					４５，０６５，８２７．５４		２５２，９７６．４０	６８，９７１，６４９．８６
（一）净利润							４５，０６５，８２７．５４		２５２，９７６．４０	４５，３１８，８０３．９４
（二）其他综合收益		２３，６５２，８４５．９２								２３，６５２，８４５．９２
上述（一）和（二）小计		２３，６５２，８４５．９２					４５，０６５，８２７．５４		２５２，９７６．４０	６８，９７１，６４９．８６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３１１，４９１，３５２．００	５０９，２８５，５２２．６３			２０，９２６，１６１．３０		１６４，７４４，９８７．９９		８０，８８０，１６７．０４	１，０８７，３２８，１９０．９６

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

负债合计		１，９１７，４８４，３６５．１０	１，４５２，０６３，９９８．９５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		３１１，４９１，３５２．００	３１１，４９１，３５２．００
资本公积		４９０，２０３，３４８．８９	４９３，９６４，０５２．４４
减：库存股
专项储备
盈余公积		２８，５０１，９１４．１７	２８，５０１，９１４．１７
一般风险准备
未分配利润		２７５，４５６，７５７．１３	２２５，３６８，０９２．３７
所有者权益（或股东权益）合计		１，１０５，６５３，３７２．１９	１，０５９，３２５，４１０．９８
负债和所有者权益（或股东权益）总计		３，０２３，１３７，７３７．２９	２，５１１，３８９，４０９．９３

法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：兰建新先生 会计机构负责人：兰建新先生

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	（六）、３２	１，７２３，６８３，６０７．４１	１，３３３，１０８，７２７．１９
其中：营业收入	（六）、３２	１，７２３，６８３，６０７．４１	１，３３３，１０８，７２７．１９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		１，６６１，１６０，８８４．７６	１，２８０，５３５，６６９．４４
其中：营业成本	（六）、３２	１，３６５，８８３，５１６．０２	１，０４２，３２７，９６７．２２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）、３３	２１，９７３，９１６．７２	２２，２２１，３９９．９９
销售费用	（六）、３４	８３，９６９，４１３．５９	６３，４３５，８６６．８５
管理费用	（六）、３５	１７５，９６９，４５５．４７	１４５，２３７，９８１．０１
财务费用	（六）、３６	１３，３６３，９０４．２９	７，３０９，６２８．５５
资产减值损失	（六）、３９	６７８．６７	２，８２５．８２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）、３７	４４０，６５１．９０	－２，６３８，０６０．２３
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）、３８	１２，３７７，３６６．１２	６１１，２６５．３９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		７５，３４０，７４０．６７	５０，５４６，２６２．９１
加：营业外收入	（六）、４０	７６２，５３４．７０	１，４６０，３４２．５１
减：营业外支出	（六）、４１	１，０９４，１８４．２０	１，６５３，１９６．３８
其中：非流动资产处置损失		９，１１２．５６	４６５，４４７．３７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		７５，００９，０９１．１７	５０，３５３，４０９．０４
减：所得税费用	（六）、４２	９，４０２，５８４．０１	５，０３４，６０５．１０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		６５，６０６，５０７．１６	４５，３１８，８０３．９４
归属于母公司所有者的净利润		６６，１９７，９５７．２３	４５，０６５，８２７．５４
少数股东损益		－５９１，４５０．０７	２５２，９７６．４０
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）、４３	０．２１３	０．１４５
（二）稀释每股收益	（六）、４３	０．２１３	０．１４５
七、其他综合收益	（六）、４４	－３，７６０，７０３．５５	２３，６５２，８４５．９２
八、综合收益总额		６１，８４５，８０３．６１	６８，９７１，６４９．８６
归属于母公司所有者的综合收益总额		６２，４３７，２５３．６８	６８，７１８，６７３．４６
归属于少数股东的综合收益总额		－５９１，４５０．０７	２５２，９７６．４０