§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人盛发强、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人吕沂海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位:元
■
2.3.2 主要财务指标
单位:元
■
注1:报告期内公司以资本公积金向全体股东每10 股转增10股,转增后股本为26800万股,公司以26800万股作为权数计算报告期每股收益,遵循可比性原则,以上期同期股本13400万股乘以2计26800万股作为权数重新计算上期同期的每股收益。
注2:公司首期股票期权激励计划经2010年12月公司2010年第四次临时股东大会逐项审议通过,由于报告期内公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案且有部分激励对象人员在期权等待期内离职。根据公司股东大会的授权,2011年5月25日公司召开第一届董事会第三十一次会议对首次授出的股票期权行权价格、激励对象人员、期权数量等进行了调整。经过本次调整后,首次计划授予股票期权总数(包括首次授出的期权和预留期权)调整为505.70万份。报告期稀释每股收益的计算考虑了上述期权的影响。
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
■
3.2 主营业务分地区情况
单位:万元
■
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
■
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
■
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
√ 适用 □ 不适用
■
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
报告期内,公司未发生重大关联交易事项,只与关联方北京亚丁科技开发有限公司(以下简称“亚丁公司”)发生小额关联交易,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《关联交易决策制度》的规定,价格公允,属于与日常经营相关的事项,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
(一)租赁资产
本公司控股股东王静持有亚丁公司80%的股权,因此,本公司和亚丁公司构成关联关系。报告期内,本公司从亚丁公司租赁位于北京市昌平区宏福创业园28号房产用于办公及仓储。2010年4月15日公司召开总经理办公会,根据实际经营需要,自2010年5月1日起增加库房租赁面积1024.80平方米。2010年下半年公司对北方物流中心进行了迁址改造后,宏福创业园28号房产仅规划作为公司工程道具仓储用地及北京子公司(即北京探路者飞越)的货品仓储用地,2010年12月10日公司召开总经理办公会,决定自2011年1月1日起,减少综合楼租赁面积175平方米,减少库房租赁面积5716.8平方米,本次减少后公司直接租赁综合楼面积25平方米,库房面积1000平方米。另由北京子公司根据实际经营需要向亚丁公司租赁库房面积1500平方米。具体情况如下表:
■
上述关联交易金额为较小,未对公司日常经营活动造成重大影响。
(二)报告期内,公司未有前述事项以外其它关联交易。
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位:股
■
限售股份变动情况表
单位:股
■
注1:本年限售股增加是因为公司于2011年4月28日实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2010年末总股本134,000,000股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),资本公积金每10股转增10股。
注2:上表中未包括高管锁定股份,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,公司高级管理人员所持公司股票在其任职期间内每年按75%锁定,离任后半年内不得转让所持的公司股份。
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
■
5.3 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
√ 适用 □ 不适用
■
§7 财务报告
7.1 审计意见
■
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
■
7.2.2 利润表
编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
■
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,402,787.48元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
■
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
■
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京探路者户外用品股份有限公司
法定代表人:盛发强
二0一一年八月十六日
股票简称 | 探路者 |
股票代码 | 300005 |
法定代表人 | 盛发强 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张成 | 陶旭 |
联系地址 | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层 | 北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层 |
电话 | 010-82800289 | 010-81788188 |
传真 | 010-81788593 | 010-81783289 |
电子信箱 | zhang.cheng@toread.com.cn | tao.xu@toread.com.cn |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 249,331,750.23 | 154,014,301.79 | 61.89% |
营业利润(元) | 51,456,428.84 | 27,606,508.23 | 86.39% |
利润总额(元) | 51,402,472.27 | 29,994,650.32 | 71.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,534,502.06 | 25,256,329.38 | 72.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,588,458.63 | 23,226,408.60 | 87.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,751,622.38 | -14,195,421.48 | -208.21% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 614,425,166.55 | 626,163,065.38 | -1.87% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 536,528,340.36 | 498,730,338.30 | 7.58% |
股本(股) | 268,000,000.00 | 134,000,000.00 | 100.00% |
募集资金总额 | 32,160.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,448.94 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,875.88 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
营销网络建设项目 | 否 | 20,041.20 | 20,041.20 | 2,199.42 | 6,725.87 | 33.56% | 2011年10月30日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
信息系统建设项目 | 否 | 1,949.00 | 1,949.00 | 130.00 | 606.75 | 31.13% | 2011年10月30日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 21,990.20 | 21,990.20 | 2,329.42 | 7,332.62 | - | - | 不易量化 | - | - |
超募资金投向 | |
户外产品研发技术、生产管理中心建设项目 | 否 | 6,600.00 | 6,600.00 | 98.72 | 6,012.28 | 91.10% | 2010年06月30日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
2010年品牌与市场推广项目 | 否 | 1,786.70 | 1,727.08 | 0.00 | 1,727.08 | 100.00% | 2010年12月31日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
2011年“探路者”品牌与市场推广项目 | 否 | 0.00 | 59.62 | 20.80 | 20.80 | 34.89% | 2011年12月31日 | 不易量化 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 1,783.10 | 1,783.10 | 0.00 | 1,783.10 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 10,169.80 | 10,169.80 | 119.52 | 9,543.26 | - | - | - | - | - |
合计 | - | 32,160.00 | 32,160.00 | 2,448.94 | 16,875.88 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、信息系统建设项目:在系统建设方面基本符合计划进度,资金投入方面未达到计划进度。公司在《招股说明书》中披露,计划在募集资金到位且达到可实际使用日后的两年内,投入募集资金1949.00万元,主要完成企业资源管理系统(ERP)、客户关系管理系统(CRM)、供应商关系管理系统(SRM)、商业智能(BI)和自动化办公(OA)等信息系统的建设,其中计划在第一年投入1144.3万元,第二年投入804.7万元。
截止2011年6月30日,公司《信息系统建设项目》累计使用募集资金606.75万元,已累计完成650家店铺的ERP信息系统建设,实现了办公自动化系统(OA)、财务预算软件系统的上线运行以及商业智能(BI)的需求分析调研等相关工作,并已规划引入SAP系统对公司整体信息系统进行改造和集成,基本符合《招股说明书》中规划的进度;但由于信息化建设的内在规律,在前期进行需求调研和业务流程规划再造等事项的耗时较长,导致该项目目前的资金投入相对较少,在资金的投入使用方面未达到计划进度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
4、根据公司第一届董事会第二十九次会议决议,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司决定将《2010年度"探路者"品牌与市场推广项目》的结余资金59.62万元用于2011年度“探路者”品牌与市场推广;截止2011年6月30日,已累计投入超募资金20.80万元;
5、1783.10万元超募资金按计划用于补充公司流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
1、2011年3月16日,公司第一届董事会召开第二十九次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“加盟专卖店71”、“加盟专卖店57”、“直营专卖店07”、“直营专卖店09”、“加盟专卖店51”、“直营专卖店02”、“加盟专卖店75”、“加盟专卖店50” 等8家募投店铺实施地点进行了变更。
2、2011年5月25日,公司第一届董事会召开第三十一次会议审议通过了《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案》,对“加盟专卖店68”、“加盟专卖店66”、“直营专卖店12”、“加盟专卖店58”和“加盟专卖店78”等 5家募投店铺实施地点进行了变更。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
1、《户外产品研发技术、生产管理中心建设项目》已于2010年6月30日基本实施完毕,研发技术中心和生产管理中心也已迁入北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座24层新址,但由于财务款项结算周期原因,部分装修费及研发设备购置费尚未向对方全部付款,导致该项目资金至今尚有部分结余。
2、《2010年度"探路者"品牌与市场推广项目》已于2010年12月31日按计划投入完毕,结余资金金额为59.62万元。根据公司第一届董事会第二十九次会议决议,并经公司保荐机构东兴证券股份有限公司、独立董事一致同意,公司决定将该部分结余资金用于2011年度“探路者”品牌与市场推广。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.162 | 0.094 | 72.34% |
稀释每股收益(元/股) | 0.159 | 0.094 | 69.15% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.163 | 0.087 | 87.36% |
加权平均净资产收益率(%) | 8.44% | 5.43% | 增加3.01个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.45% | 4.99% | 增加3.46个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.16 | -0.11 | -45.45% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.00 | 3.72 | -46.24% |
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -40,872.71 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 100,000.00 | |
所得税影响额 | 0.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -113,083.86 | |
合计 | -53,956.57 | - |
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
户外服装 | 15,780.54 | 7,890.60 | 50.00% | 65.77% | 58.66% | 增加2.24个百分点 |
户外鞋品 | 6,192.97 | 3,120.81 | 49.61% | 72.28% | 64.04% | 增加2.54个百分点 |
户外装备 | 2,959.66 | 1,493.20 | 49.55% | 29.41% | 33.18% | 下降1.43个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 10,668.85 | 34.70% |
东北地区 | 3,294.93 | 86.71% |
西北地区 | 3,146.88 | 91.80% |
西南地区 | 2,223.87 | 85.65% |
华南地区 | 1,815.17 | 134.84% |
华东地区 | 2,601.32 | 46.32% |
海外市场 | 38.98 | -63.61% |
电子商务 | 1,143.17 | 420.34% |
公司控股股东及实际控制人盛发强、王静夫妇分别做出承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东蒋中富、李润渤、王冬梅、李小煜和盛晓舟分别做出承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东上海力鼎投资管理有限公司(以下简称“力鼎投资”)、石信、肖功荣、廖红涛、高银珍、高红、李宇辉、范勇建、冯铁林、于惠海、伍松林、李质辉、韩涛、尹亮、张成、孙红分别做出承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东肖功荣同时承诺:其子周敏担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的25%,且在其子周敏离职后的半年内不转让所持的公司股份。公司其他21名自然人股东同时承诺:在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的25%,且在离职后的半年内不转让所持的公司股份。
报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺,未发现违反上述承诺情况。 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 77,591,648 | 57.90% | | | 77,591,648 | 67,952 | 77,659,600 | 155,251,248 | 57.93% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 76,844,126 | 57.35% | | | 76,844,126 | | 76,844,126 | 153,688,252 | 57.35% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 76,844,126 | 57.35% | | | 76,844,126 | | 76,844,126 | 153,688,252 | 57.35% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 747,522 | 0.56% | | | 747,522 | 67,952 | 815,474 | 1,562,996 | 0.58% |
二、无限售条件股份 | 56,408,352 | 42.10% | | | 56,408,352 | -67,952 | 56,340,400 | 112,748,752 | 42.07% |
1、人民币普通股 | 56,408,352 | 42.10% | | | 56,408,352 | -67,952 | 56,340,400 | 112,748,752 | 42.07% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 134,000,000 | 100.00% | | | 134,000,000 | | 134,000,000 | 268,000,000 | 100.00% |
股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
盛发强 | 42,570,194 | 0 | 42,570,194 | 85,140,388 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
王静 | 19,101,500 | 0 | 19,101,500 | 38,203,000 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
蒋中富 | 5,571,294 | 0 | 5,571,294 | 11,142,588 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
李润渤 | 3,672,100 | 0 | 3,672,100 | 7,344,200 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
王冬梅 | 2,387,666 | 0 | 2,387,666 | 4,775,332 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
李小煜 | 2,261,500 | 0 | 2,261,500 | 4,523,000 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
肖功荣 | 1,189,272 | 0 | 1,189,272 | 2,378,544 | 股东承诺 | 2011年7月28日 |
盛晓舟 | 90,600 | 0 | 90,600 | 181,200 | 股东承诺 | 2012年10月30日 |
合计 | 76,844,126 | 0 | 76,844,126 | 153,688,252 | - | - |
股东总数 | 9,371 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
盛发强 | 境内自然人 | 31.77% | 85,140,388 | 85,140,388 | 0 |
王静 | 境内自然人 | 14.25% | 38,203,000 | 38,203,000 | 0 |
哥伦比亚大学 | 境外法人 | 4.25% | 11,391,558 | 0 | 0 |
蒋中富 | 境内自然人 | 4.16% | 11,142,588 | 11,142,588 | 0 |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.16% | 8,460,018 | 0 | 0 |
李润渤 | 境内自然人 | 2.74% | 7,344,200 | 7,344,200 | 0 |
石信 | 境内自然人 | 1.92% | 5,154,078 | 0 | 0 |
王冬梅 | 境内自然人 | 1.78% | 4,775,332 | 4,775,332 | 0 |
李小煜 | 境内自然人 | 1.69% | 4,523,000 | 4,523,000 | 0 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.53% | 4,098,272 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
哥伦比亚大学 | 11,391,558 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 8,460,018 | 人民币普通股 |
石信 | 5,154,078 | 人民币普通股 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 4,098,272 | 人民币普通股 |
中信证券股份有限公司 | 3,913,080 | 人民币普通股 |
刘成 | 3,073,576 | 人民币普通股 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 2,716,232 | 人民币普通股 |
钟佳富 | 2,636,006 | 人民币普通股 |
钟辉 | 2,605,164 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东盛发强与第二大股东王静为夫妻关系,王静与王冬梅为姐妹关系,蒋中富和王冬梅为夫妻关系,李润渤为盛发强的外甥,李小煜为盛发强的外甥女;除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
盛发强 | 董事长 | 男 | 42 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 42,570,194 | 85,140,388 | 2010年度公司权益分配 | 31.73 | 否 |
彭昕 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 42.13 | 否 |
蒋中富 | 董事、常务副总经理 | 男 | 40 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 5,571,294 | 11,142,588 | 2010年度公司权益分配 | 19.78 | 否 |
王静 | 董事、研发产品技术指导 | 女 | 36 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 19,101,500 | 38,203,000 | 2010年度公司权益分配 | 7.82 | 否 |
张成 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 男 | 38 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 113,300 | 226,600 | 2010年度公司权益分配 | 17.83 | 否 |
谢林平 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 否 |
程源 | 独立董事 | 男 | 41 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
姜彦福 | 独立董事 | 男 | 68 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
李小煜 | 监事会主席 | 女 | 32 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 2,261,500 | 4,523,000 | 2010年度公司权益分配 | 4.12 | 否 |
杨睿 | 监事 | 女 | 34 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 1.66 | 否 |
王海英 | 监事 | 女 | 34 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 3.77 | 否 |
韩涛 | 副总经理 | 女 | 42 | 2011年06月24日 | 2014年06月23日 | 113,300 | 226,600 | 2010年度公司权益分配 | 9.99 | 否 |
张学军 | 董事 | 男 | 39 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 在力鼎投资领取 |
张玉明 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 0 | 0 | - | 1.50 | 否 |
李润渤 | 监事 | 男 | 32 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 3,672,100 | 7,344,200 | 2010年度公司权益分配 | 8.20 | 否 |
蒋萌 | 监事 | 男 | 36 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 0 | 0 | - | 1.02 | 在力鼎投资领取 |
康泰 | 监事 | 男 | 33 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 0 | 0 | - | 10.15 | 否 |
冯铁林 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 407,700 | 815,400 | 2010年度公司权益分配 | 22.66 | 否 |
伍松林 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年06月29日 | 2011年06月23日 | 271,800 | 407,700 | 2010年度公司权益分配及个人减持 | 13.16 | 否 |
周敏 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年06月29日 | 2011年01月28日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
孟永立 | 副总经理 | 男 | 49 | 2011年08月02日 | 2014年06月23日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 74,082,688 | 148,029,476 | - | 198.52 | - |
2011年4月18日公司2010 年度股东大会审议通过了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司总股本13400万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,上述利润分配及资本公积金转增股本方案于2011年4月28日实施完毕,公司总股本已增至26800万股。
公司2011年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 |
鉴于公司主营业务发展良好,市场规模不断扩大,且2011年秋冬季产品期货预订情况良好,并预期基本能够得到有效执行。同时公司将进一步精细化营销、运营管理,加强对成本费用的控制,有效发挥规模效益,提升主营业务盈利能力。预计2011年1月-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%--100%。 |
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 303,020,649.01 | 296,159,382.12 | 379,406,296.27 | 371,583,496.08 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 15,158,159.40 | 19,906,580.96 | 7,729,076.15 | 12,207,956.35 |
预付款项 | 21,496,874.71 | 21,496,874.71 | 4,396,832.49 | 4,396,832.49 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 8,924,632.11 | 15,186,151.09 | 5,716,201.81 | 12,500,631.19 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 114,322,382.38 | 109,080,519.18 | 89,217,438.94 | 87,735,955.70 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | 0.00 | 2,472,472.11 | 1,551,894.71 |
流动资产合计 | 462,922,697.61 | 461,829,508.06 | 488,938,317.77 | 489,976,766.52 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 11,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 124,168,124.60 | 117,333,402.31 | 109,110,589.69 | 102,384,232.23 |
在建工程 | 20,330,141.00 | 20,330,141.00 | 19,450,228.00 | 19,450,228.00 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 1,429,211.51 | 1,429,211.51 | 1,555,948.71 | 1,555,948.71 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 4,494,446.91 | 4,107,736.22 | 6,027,436.29 | 6,027,436.29 |
递延所得税资产 | 1,080,544.92 | 1,080,544.92 | 1,080,544.92 | 1,080,544.92 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 151,502,468.94 | 155,281,035.96 | 137,224,747.61 | 139,498,390.15 |
资产总计 | 614,425,166.55 | 617,110,544.02 | 626,163,065.38 | 629,475,156.67 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 28,147,394.96 | 28,147,394.96 | 57,361,089.47 | 57,361,089.47 |
预收款项 | 27,830,412.78 | 24,855,516.50 | 30,352,490.61 | 29,820,792.19 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | | | 7,996,981.46 | 7,996,981.46 |
应交税费 | 8,960,627.83 | 8,500,775.41 | 12,680,984.24 | 12,687,887.18 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 12,958,390.62 | 12,789,689.75 | 19,041,181.30 | 18,992,028.51 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 77,896,826.19 | 74,293,376.62 | 127,432,727.08 | 126,858,778.81 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 77,896,826.19 | 74,293,376.62 | 127,432,727.08 | 126,858,778.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
资本公积 | 137,486,569.03 | 137,486,569.03 | 263,823,069.03 | 263,823,069.03 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 11,819,330.88 | 11,819,330.88 | 11,819,330.88 | 11,819,330.88 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 119,222,440.45 | 125,511,267.49 | 89,087,938.39 | 92,973,977.95 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 536,528,340.36 | 542,817,167.40 | 498,730,338.30 | 502,616,377.86 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 536,528,340.36 | 542,817,167.40 | 498,730,338.30 | 502,616,377.86 |
负债和所有者权益总计 | 614,425,166.55 | 617,110,544.02 | 626,163,065.38 | 629,475,156.67 |
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新增股票期权数量 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
彭昕 | 董事、总经理 | 150,000 | 150,000 | 0 | 11.125 | 300,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
张成 | 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 | 310,000 | 310,000 | 0 | 11.125 | 620,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
韩涛 | 副总经理 | 80,000 | 80,000 | 0 | 11.125 | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
冯铁林 | 原副总经理 | 80,000 | 80,000 | 0 | 11.125 | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
伍松林 | 原副总经理 | 80,000 | 80,000 | 0 | 11.125 | 160,000 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
合计 | - | 700,000 | 700,000 | 0 | - | 1,400,000 | 0 | 0 | - | 0 |
租赁期间 | 租赁面积(m2) | 定价原则 | 租赁单价(元/m2*天) | 月租金(元) |
2009年10月31日至2010年4月30日 | 综合楼200
库房5692 | 市场价 | 综合楼0.7
库房0.25 | 46890 |
2010年5月1日至2010年12月31日 | 综合楼200
库房6716.8 | 市场价 | 综合楼0.7
库房0.25 | 54576 |
2011年1月1日至2011年10月30日 | 综合楼25
库房2500(合计) | 市场价 | 综合楼0.7
库房0.25 | 19275(合计) |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 249,331,750.23 | 240,645,334.50 | 154,014,301.79 | 151,445,425.78 |
其中:营业收入 | 249,331,750.23 | 240,645,334.50 | 154,014,301.79 | 151,445,425.78 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 197,875,321.39 | 187,030,097.56 | 126,407,793.56 | 122,241,480.40 |
其中:营业成本 | 125,046,144.37 | 125,046,144.37 | 79,971,180.12 | 78,460,889.91 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 933,668.49 | 868,650.63 | 714,572.51 | 667,038.55 |
销售费用 | 42,208,953.77 | 33,142,801.59 | 29,793,117.61 | 27,581,222.32 |
管理费用 | 31,693,822.54 | 30,005,752.82 | 17,535,274.63 | 17,146,198.71 |
财务费用 | -2,059,869.60 | -2,085,853.67 | -1,682,747.12 | -1,690,264.90 |
资产减值损失 | 52,601.82 | 52,601.82 | 76,395.81 | 76,395.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,456,428.84 | 53,615,236.94 | 27,606,508.23 | 29,203,945.38 |
加:营业外收入 | 102,050.50 | 72,928.80 | 2,736,267.28 | 2,732,825.28 |
减:营业外支出 | 156,007.07 | 147,713.02 | 348,125.19 | 348,065.36 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 22,365.64 | 22,365.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,402,472.27 | 53,540,452.72 | 29,994,650.32 | 31,588,705.30 |
减:所得税费用 | 7,867,970.21 | 7,603,163.18 | 4,738,320.94 | 4,738,320.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 43,534,502.06 | 45,937,289.54 | 25,256,329.38 | 26,850,384.36 |
归属于母公司所有者的净利润 | 43,534,502.06 | 45,937,289.54 | 25,256,329.38 | 26,850,384.36 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.162 | 0.171 | 0.094 | 0.100 |
(二)稀释每股收益 | 0.159 | 0.168 | 0.094 | 0.100 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 43,534,502.06 | 45,937,289.54 | 25,256,329.38 | 26,850,384.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,534,502.06 | 45,937,289.54 | 25,256,329.38 | 26,850,384.36 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,777,173.35 | 264,941,988.11 | 170,189,198.49 | 166,877,893.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | 28,647.66 | 28,647.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,992,889.20 | 3,896,846.00 | 6,242,659.46 | 6,163,874.12 |
经营活动现金流入小计 | 279,770,062.55 | 268,838,834.11 | 176,460,505.61 | 173,070,415.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,090,471.75 | 217,813,941.87 | 122,508,709.99 | 122,508,709.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,757,917.95 | 26,488,810.73 | 18,150,845.35 | 17,111,992.32 |
支付的各项税费 | 25,065,958.03 | 24,443,965.41 | 11,836,996.16 | 11,337,373.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,607,337.20 | 43,462,871.87 | 38,159,375.59 | 37,712,923.65 |
经营活动现金流出小计 | 323,521,684.93 | 312,209,589.88 | 190,655,927.09 | 188,670,999.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,751,622.38 | -43,370,755.77 | -14,195,421.48 | -15,600,583.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,269,024.88 | 18,688,358.19 | 69,239,948.29 | 68,969,098.29 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 19,269,024.88 | 18,688,358.19 | 69,239,948.29 | 68,969,098.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,234,024.88 | -18,653,358.19 | -69,220,948.29 | -68,950,098.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | | | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,325,551.00 | 1,325,551.00 |
筹资活动现金流出小计 | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 | 14,725,551.00 | 14,725,551.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,400,000.00 | -13,400,000.00 | -14,725,551.00 | -14,725,551.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -100.98 | -100.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -76,385,647.26 | -75,424,113.96 | -98,142,021.75 | -99,276,334.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 379,406,296.27 | 371,583,496.08 | 409,543,658.72 | 408,924,047.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,020,649.01 | 296,159,382.12 | 311,401,636.97 | 309,647,713.52 |
根据第一届董事会第十六次会议决议,通过关于设立广州探路者户外用品有限公司(筹)的议案,拟注册资本为100万元;结合后期发展需要,公司第一届董事会第二十三次会议决议,拟增加设立注册资本至200万元设立全资子公司广州探路者户外用品有限公司,在本期内已经完成注册并开始营运,故纳入合并范围。 |
证券代码:300005 证券简称:探路者 公告编号:2011-44
合并所有者权益变动表
编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011半年度 单位:元
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母公司所有者权益变动表
编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011半年度 单位:元
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