§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人向坤宏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ５，４７６，２７３，７７７．８３ | ４，０６４，８８３，９９７．２２ | ３４．７２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，７５６，０１７，３０１．９５ | ２，３７５，０８７，４７３．１９ | １６．０４％ |
| 股本（股） | ７４２，３６５，０００．００ | ７４２，３６５，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．７１ | ３．２０ | １５．９４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ９０３，６１４，６６８．９３ | ５８１，７３０，３４８．２６ | ５５．３３％ |
| 营业利润（元） | ２０５，３３８，５５０．４５ | １４１，６３０，９４１．３５ | ４４．９８％ |
| 利润总额（元） | ２１７，３００，７１３．１８ | １７７，５９５，０２８．７４ | ２２．３６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １７７，５４０，２０６．４１ | １４６，７２９，８８１．２７ | ２１．００％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １７４，３９１，２４２．８６ | ９２，３８３，５５９．７１ | ８８．７７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２４ | ０．２０ | ２０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２４ | ０．２０ | ２０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ７．２０％ | ６．３２％ | ０．８８％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．０８％ | ３．９８％ | ３．１０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －４５１，３６８，５６５．９５ | ９０，６５０，１３９．０１ | －５９７．９２％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．６１ | ０．１２ | －６０８．３３％ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 股票简称 | 软控股份 |
| 股票代码 | ００２０７３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张焱 | 郑雷 |
| 联系地址 | 青岛市郑州路４３号 | 青岛市郑州路４３号 |
| 电话 | ０５３２－８４０１２３８７ | ０５３２－８４０１２３７９ |
| 传真 | ０５３２－８４０１１５１７ | ０５３２－８４０１１５１７ |
| 电子信箱 | ｚｈａｎｇｙ＠ｍｅｓｎａｃ．ｃｏｍ | ｚｈｅｎｇｌ＠ｍｅｓｎａｃ．ｃｏｍ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２，０４５，８６０．９４ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，９００，１４９．４１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２９６，２９１．４５ | |
| 所得税影响额 | －４１４，０６２．４４ | |
| 少数股东权益影响额 | ５，０２８．９７ | |
| 合计 | ３，１４８，９６３．５５ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东总数 | ２８，５５１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 袁仲雪 | 境内自然人 | １９．３６％ | １４３，７３４，５００ | １０７，８００，８７５ | ０ |
| 王健摄 | 境内自然人 | ３．２５％ | ２４，１３６，９９２ | １３，６３６，４７６ | ２０，０００，０００ |
| 张君峰 | 境内自然人 | ３．２３％ | ２３，９５５，７５０ | １７，９６６，８１２ | ０ |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 国有法人 | ２．９２％ | ２１，６５０，２３６ | ０ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | 境内非国有法人 | ２．８６％ | ２１，２４９，８９３ | ０ | ０ |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．６８％ | １９，９２７，６２６ | ０ | ０ |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．５６％ | １９，０００，０００ | ０ | ０ |
| 李志华 | 境内自然人 | ２．５１％ | １８，６３２，２５０ | １１，９７７，８７５ | ０ |
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．７５％ | １２，９７６，９３５ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６４％ | １２，１４６，７８３ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 袁仲雪 | ３５，９３３，６２５ | 人民币普通股 |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | ２１，６５０，２３６ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深 | ２１，２４９，８９３ | 人民币普通股 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | １９，９２７，６２６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | １９，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | １２，９７６，９３５ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | １２，１４６，７８３ | 人民币普通股 |
| 王健摄 | １０，５００，５１６ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | １０，４６６，１８７ | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | １０，００１，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东袁仲雪与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １８７，３１５，６６３ | ２５．２３％ | | | | －３５，９３３，６２５ | －３５，９３３，６２５ | １５１，３８２，０３８ | ２０．３９％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １８７，３１５，６６３ | ２５．２３％ | | | | －３５，９３３，６２５ | －３５，９３３，６２５ | １５１，３８２，０３８ | ２０．３９％ |
| 二、无限售条件股份 | ５５５，０４９，３３７ | ７４．７７％ | | | | ３５，９３３，６２５ | ３５，９３３，６２５ | ５９０，９８２，９６２ | ７９．６１％ |
| １、人民币普通股 | ５５５，０４９，３３７ | ７４．７７％ | | | | ３５，９３３，６２５ | ３５，９３３，６２５ | ５９０，９８２，９６２ | ７９．６１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ７４２，３６５，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | ７４２，３６５，０００ | １００．００％ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１０５８ | 赛轮股份 | ３，０６３，９００．００ | ６．０２％ | ２２８，１８１，４５２．００ | ０．００ | ２２，１３４，８１１．８７ | 可供出售金融资产 | 初始投资 |
| 合计 | ３，０６３，９００．００ | － | ２２８，１８１，４５２．００ | ０．００ | ２２，１３４，８１１．８７ | － | － |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 袁仲雪 | 公司董事长袁仲雪先生承诺：截至２００９年３月１８日其持有的全部公司股份于２００９年１０月１８日锁定到期后，继续延长锁定１８个月至２０１１年４月１８日。 | 履行 |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，４２９，８１９，９９７．３８ | １，０８８，００７，１２３．３９ | ８３０，５４２，０４７．８２ | ３４４，６６４，０９１．４８ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ５１９，７２８，７３１．２８ | ７３，７１４，２９８．５８ | ２３１，７９５，６８３．７２ | ９０，９１７，４５４．６０ |
| 应收账款 | １，２９４，５１８，９７９．９９ | １，２５０，２８３，９８３．１３ | １，２３７，６５９，３１０．５２ | １，１００，５８１，７００．４０ |
| 预付款项 | ２７９，６１６，１１９．７１ | １０９，０００，９３７．２１ | ２１４，８１３，９２６．２５ | ９１，２７０，７６４．０３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ８１２，５００．００ | | |
| 其他应收款 | ３８，５３７，０４１．８４ | ７３６，８５５，５９８．０３ | ２５，１９１，３６２．０２ | ５４１，６５１，４７９．４３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ７５６，８９９，８６１．４７ | １５１，３０３，６１３．２３ | ６３７，０７２，７３５．３０ | １２５，１５８，９３０．８５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４，３１９，１２０，７３１．６７ | ３，４０９，９７８，０５３．５７ | ３，１７７，０７５，０６５．６３ | ２，２９４，２４４，４２０．７９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２２８，１８１，４５２．００ | ２２８，１８１，４５２．００ | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １０，１６９，４０８．３１ | ５８５，１５９，４９４．４８ | ４，０６３，９１２．０３ | ５７１，５２２，２６１．７１ |
| 投资性房地产 | １７，８０２，１３４．４６ | １７，８０２，１３４．４６ | １８，０２３，４６１．６８ | １８，０２３，４６１．６８ |
| 固定资产 | ６９３，３５０，７１４．８１ | ７８，８００，７５５．６８ | ５５１，７８７，７２１．１７ | ８２，９２８，２９２．２８ |
| 在建工程 | ２６，９００，３０２．１２ | ７，２３０，６７８．０１ | １３０，０９４，３０４．４５ | ４，２１１，７０１．３４ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３５，８１１，３０２．７９ | １５，６９１，１２０．９１ | １３７，１５３，０３９．０６ | １５，６７９，９９１．７５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０，７０４，６１７．００ | | １０，７０４，６１７．００ | |
| 长期待摊费用 | １７，１５６，３９６．５４ | ４，５８１，５００．６３ | １２，００９，６８３．４４ | ３，４３９，７５８．０７ |
| 递延所得税资产 | １７，０７６，７１８．１３ | ５，６７０，１８７．２３ | ２３，９７２，１９２．７６ | ７，２６７，５２４．２９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，１５７，１５３，０４６．１６ | ９４３，１１７，３２３．４０ | ８８７，８０８，９３１．５９ | ７０３，０７２，９９１．１２ |
| 资产总计 | ５，４７６，２７３，７７７．８３ | ４，３５３，０９５，３７６．９７ | ４，０６４，８８３，９９７．２２ | ２，９９７，３１７，４１１．９１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４００，０００，０００．００ | ３２５，０００，０００．００ | ２４８，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ４５２，６９８，７２１．６２ | １０６，１１４，７１０．００ | ４３５，８８７，７５４．０２ | ４９，９０３，２５１．６０ |
| 应付账款 | ４８２，２４２，１３４．１６ | １２９，６３４，１００．６３ | ４６５，０２８，１２４．６２ | １１４，４８９，４７１．９２ |
| 预收款项 | ３３７，７８０，６３７．１５ | １６２，９５０，４５７．４２ | ４５５，３２２，１０２．６３ | ２９５，３４２，４７９．９９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ９，０９４，９７１．５７ | ２，５８０，５０２．７５ | ７，３８５，００６．５０ | ２，０５６，８２５．８０ |
| 应交税费 | －１６，２６４，８５２．５７ | １８，９３５，７７６．８１ | －７４８，２９１．２２ | ２７，２７０，８７４．５７ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２２，７５４，７５７．３２ | ８，０１７，５０６．４３ | ３３，３７７，７７０．８２ | ７，２６６，３７０．２２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，６８８，３０６，３６９．２５ | ７５３，２３３，０５４．０４ | １，６４４，２５２，４６７．３７ | ６８６，３２９，２７４．１０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４０，０００，０００．００ | | ２０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | ９４０，２９３，７２２．３４ | ９４０，２９３，７２２．３４ | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | ３５０，０００．００ | | ３５０，０００．００ | |
| 预计负债 | ２，５９５，２０１．１６ | ２，５９５，２０１．１６ | ２，９８６，８４３．４９ | ２，９８６，８４３．４９ |
| 递延所得税负债 | ３４，０３２，３０２．５８ | ３３，７８４，６２９．８６ | １１，０８２，２６８．９６ | １０，８０９，４０１．４２ |
| 其他非流动负债 | ６，５６２，１４６．４３ | ６，５６２，１４６．４３ | ４，６４０，３３５．８４ | ４，６４０，３３５．８４ |
| 非流动负债合计 | １，０２３，８３３，３７２．５１ | ９８３，２３５，６９９．７９ | ３９，０５９，４４８．２９ | １８，４３６，５８０．７５ |
| 负债合计 | ２，７１２，１３９，７４１．７６ | １，７３６，４６８，７５３．８３ | １，６８３，３１１，９１５．６６ | ７０４，７６５，８５４．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ７４２，３６５，０００．００ | ７４２，３６５，０００．００ | ７４２，３６５，０００．００ | ７４２，３６５，０００．００ |
| 资本公积 | ５８５，９１７，７１７．８８ | ５６８，３７９，６８１．４４ | ３８２，９３４，９８９．７８ | ３６５，３９６，９５３．３４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | １５３，０１２，５９０．９０ | １５３，０１２，５９０．９０ | １５３，０１２，５９０．９０ | １５３，０１２，５９０．９０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １，２７４，６３０，３１３．６０ | １，１５２，８６９，３５０．８０ | １，０９７，０９０，１０７．１９ | １，０３１，７７７，０１２．８２ |
| 外币报表折算差额 | ９１，６７９．５７ | | －３１５，２１４．６８ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，７５６，０１７，３０１．９５ | ２，６１６，６２６，６２３．１４ | ２，３７５，０８７，４７３．１９ | ２，２９２，５５１，５５７．０６ |
| 少数股东权益 | ８，１１６，７３４．１２ | | ６，４８４，６０８．３７ | |
| 所有者权益合计 | ２，７６４，１３４，０３６．０７ | ２，６１６，６２６，６２３．１４ | ２，３８１，５７２，０８１．５６ | ２，２９２，５５１，５５７．０６ |
| 负债和所有者权益总计 | ５，４７６，２７３，７７７．８３ | ４，３５３，０９５，３７６．９７ | ４，０６４，８８３，９９７．２２ | ２，９９７，３１７，４１１．９１ |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ３８２，９３４，９８９．７８ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０９７，０９０，１０７．１９ | －３１５，２１４．６８ | ６，４８４，６０８．３７ | ２，３８１，５７２，０８１．５６ | ４９４，９１０，０００．００ | ６３０，３８９，９８９．７８ | | | １２０，７５２，５０１．５３ | | ８０５，８８１，４２１．９３ | －４２，６２３．３０ | １，５９１，９９２．８６ | ２，０５３，４８３，２８２．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ３８２，９３４，９８９．７８ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０９７，０９０，１０７．１９ | －３１５，２１４．６８ | ６，４８４，６０８．３７ | ２，３８１，５７２，０８１．５６ | ４９４，９１０，０００．００ | ６３０，３８９，９８９．７８ | | | １２０，７５２，５０１．５３ | | ８０５，８８１，４２１．９３ | －４２，６２３．３０ | １，５９１，９９２．８６ | ２，０５３，４８３，２８２．８０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | １７７，５４０，２０６．４１ | ４０６，８９４．２５ | １，６３２，１２５．７５ | ３８２，５６１，９５４．５１ | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | ２９１，２０８，６８５．２６ | －２７２，５９１．３８ | ４，８９２，６１５．５１ | ３２８，０８８，７９８．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７７，５４０，２０６．４１ | | １，５７９，６２５．７５ | １７９，１１９，８３２．１６ | | | | | | | ３７２，９５９，７７４．６３ | | １，２４８，０７３．３６ | ３７４，２０７，８４７．９９ |
| （二）其他综合收益 | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | | ４０６，８９４．２５ | | ２０３，３８９，６２２．３５ | | | | | | | | －２７２，５９１．３８ | | －２７２，５９１．３８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | １７７，５４０，２０６．４１ | ４０６，８９４．２５ | １，５７９，６２５．７５ | ３８２，５０９，４５４．５１ | | | | | | | ３７２，９５９，７７４．６３ | －２７２，５９１．３８ | １，２４８，０７３．３６ | ３７３，９３５，２５６．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ４９０，０００．００ | ４９０，０００．００ | | | | | | | | | ３，６４４，５４２．１５ | ３，６４４，５４２．１５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４９０，０００．００ | ４９０，０００．００ | | | | | | | | | ３，５００，０００．００ | ３，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | １４４，５４２．１５ | １４４，５４２．１５ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | －４３７，５００．００ | －４３７，５００．００ | | | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | －８１，７５１，０８９．３７ | | | －４９，４９１，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | －３２，２６０，０８９．３７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －４３７，５００．００ | －４３７，５００．００ | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | －４９，４９１，０００．００ | | | －４９，４９１，０００．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ５８５，９１７，７１７．８８ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，２７４，６３０，３１３．６０ | ９１，６７９．５７ | ８，１１６，７３４．１２ | ２，７６４，１３４，０３６．０７ | ７４２，３６５，０００．００ | ３８２，９３４，９８９．７８ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０９７，０９０，１０７．１９ | －３１５，２１４．６８ | ６，４８４，６０８．３７ | ２，３８１，５７２，０８１．５６ |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ２２５，１１７，５３９．９７ | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ２２，１３４，８１１．８７ | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２０２，９８２，７２８．１０ | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ４０６，８９４．２５ | －３１１，４０４．２２ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ４０６，８９４．２５ | －３１１，４０４．２２ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ２０３，３８９，６２２．３５ | －３１１，４０４．２２ |
２０１１年１－６月，公司实现净利润为１７７，５４０，２０６．４１元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润１，０９７，０９０，１０７．１９元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为１，２７４，６３０，３１３．６０元。
公司２０１１年度中期利润分配预案为：以２０１１年６月３０日公司的总股本７４，２３６．５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．８０元（含税），共计派发现金５９，３８９，２００．００元。 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、投资参股两公司：
（１）２０１１年２月２２日，公司根据公司第四届董事会第六次会议决议，联合青岛市四方区城市发展有限公司、青岛科技大学科技公司、青岛雁山集团有限公司、青岛品烁工程管理有限公司投资成立橡胶谷有限公司，注册资本１０，０００万元。本公司出资２０００万元，占２０％的股权，截至报告期末本公司已实际出资５００万元。
（２）２０１１年６月１４日，公司根据第四届董事会第六次会议决议，联合青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司、青岛开源集团有限公司、青岛富辰投资有限公司投资成立青岛华控能源科技有限公司，注册资本１，０００万元，本公司实际出资４５０万元，占４５％的股权。
２、重大合同
（１）２０１０年５月１７日，公司与抚顺伊科思新材料有限公司签订《１５万吨／年裂解碳五分离项目》承包合同，合同总金额２．９３亿元。目前该项目正按计划运作正常，部分设备安装调试完成，截至本报告期总计已确认收入１．５８亿元。
（２）２０１０年６月２２日，公司与缅甸ＭＥＣ公司签订《年产８５．５万套轮胎项目的设备供货》承包合同，合同总金额６９８３万美元，公司已收到本合同预付款１０４７．４５万美元。目前该项目正按计划处于设计、生产、加工制造的工作阶段。
（３）２０１１年３月２３日，公司公告了与山东奥赛轮胎有限公司签订设备买卖合同的公告，合同金额合计５７，２５５．２万元。目前该项目已启动，按计划正常运行。
（４）２０１１年３月３０日，公司公告了与抚顺伊科思新材料有限公司关于“４万吨／年异戊橡胶联合装置项目”的设备设计、制造、安装及服务合同，合同金额合计９１５１．２１万元。目前该项目已启动，按计划正常运行。
３、公司参股公司上市：
２０１１年５月１８日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１１年第１０４次工作会议审核，公司参股的赛轮股份有限公司首次公开发行股票申请获得通过，公司持有其２２，７７２，５５９股股票，占其发行前总股本的８．１３％。２０１１年６月３０日，赛轮股份的股票在上海证券交易所上市交易。
４、发行公司债券：
（１）２０１１年５月２７日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８０８号《关于核准软控股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过９５，０００万元的公司债券。公司债券发行工作已于２０１１年６月９日结束，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于２０１１年６月１０日汇入发行人指定的银行账户。具体内容请见２０１１－０３１《软控股份有限公司２０１１年公司债券发行结果公告》。
（２）２０１１年７月２５日，软控股份有限公司２０１１年公司债券（证券简称：１１软控债；证券代码：１１２０２９）在深圳证券交易所上市。具体情况详见２０１１－０３５《软控股份有限公司２０１１年公司债券上市公告书》。
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰达宏利、安信证券 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０３月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 博时基金、宏源证券、海通证券 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０４月２５日 | 互联网 | 书面问询 | 全体投资者 | 公司的经营情况、未来的发展等内容与投资者进行网上互动交流 |
| ２０１１年０５月０３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 纽伯格伯曼、高华证券、上投摩根基金、大成基金、华商基金、长盛基金、景顺长城基金 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月０６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 常州投资集团、华润深国投信托、同亨投资、齐鲁证券、云南国际信托 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月１１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金、广发证券 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月１３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国人保、 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国信证券 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月２０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券、博时基金 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中邮创业基金 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０５月３１日 | 公司会议室 | 实地调研 | 润晖投资 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０６月０１日 | 互联网 | 书面问询 | 全体投资者 | ２０１１年公司债券网上路演 |
| ２０１１年０６月２２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金、景顺投资、宏利资产管理、国投瑞银基金、新华资产、汇丰晋信基金 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０６月２７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 高华证券、广发基金、北京鼎天投资高盛、摩根士丹利、中国光大资本、富兰克林邓普顿、Ｔｈｅ Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
| ２０１１年０６月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金 | 公司产品、市场及未来发展等情况 |
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 募集资金总额 | ５８，８７４．３０ | 本报告期投入募集资金总额 | １２，５６７．２５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 58,874.30 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ４１，０１０．２０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 软控股份（胶州）科研制造基地 | 否 | ５８，８７４．３０ | ５８，８７４．３０ | １２，５６７．２５ | ４１，０１０．２０ | ６９．６６％ | ２０１１年０３月３１日 | ２，９０３．６９ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ５８，８７４．３０ | ５８，８７４．３０ | １２，５６７．２５ | ４１，０１０．２０ | － | － | ２，９０３．６９ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５８，８７４．３０ | ５８，８７４．３０ | １２，５６７．２５ | ４１，０１０．２０ | － | － | ２，９０３．６９ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未达到计划进度的原因：项目主要生产厂房及设备的建设已完成，为优化整个园区布局，辅助生产和办公设施的建设仍在进行。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 压力容器相关项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路３６９号其注册地实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 原由青岛软控精工有限公司实施的科研制造基地、数字化轮胎装备与物料输送配料科研制造区部分项目，调整为青岛软控机电工程有限公司实施。原压力容器项目，由青岛软控精工有限公司在胶州市胶东镇营旧路实施，部分调整为青岛软控重工有限公司在兰州东路３６９号其注册地实施。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| ２０１１年３月３１日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过５，０００万元，使用期限不超过六个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 募集资金存放专项账户余额共为１３，６４６．５９万元，较尚未使用的募集资金余额１２，８６４．１０万元多７８２．４９万元，产生差异的原因为募集资金账户利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ３６５，３９６，９５３．３４ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０３１，７７７，０１２．８２ | ２，２９２，５５１，５５７．０６ | ４９４，９１０，０００．００ | ６１２，８５１，９５３．３４ | | | １２０，７５２，５０１．５３ | | ７９０，９２７，２０８．５４ | ２，０１９，４４１，６６３．４１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ３６５，３９６，９５３．３４ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０３１，７７７，０１２．８２ | ２，２９２，５５１，５５７．０６ | ４９４，９１０，０００．００ | ６１２，８５１，９５３．３４ | | | １２０，７５２，５０１．５３ | | ７９０，９２７，２０８．５４ | ２，０１９，４４１，６６３．４１ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | １２１，０９２，３３７．９８ | ３２４，０７５，０６６．０８ | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | ２４０，８４９，８０４．２８ | ２７３，１０９，８９３．６５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２１，０９２，３３７．９８ | １２１，０９２，３３７．９８ | | | | | | | ３２２，６００，８９３．６５ | ３２２，６００，８９３．６５ |
| （二）其他综合收益 | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２０２，９８２，７２８．１０ | | | | | １２１，０９２，３３７．９８ | ３２４，０７５，０６６．０８ | | | | | | | ３２２，６００，８９３．６５ | ３２２，６００，８９３．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | －８１，７５１，０８９．３７ | －４９，４９１，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ３２，２６０，０８９．３７ | | －３２，２６０，０８９．３７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | －４９，４９１，０００．００ | －４９，４９１，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | ２４７，４５５，０００．００ | －２４７，４５５，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４２，３６５，０００．００ | ５６８，３７９，６８１．４４ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，１５２，８６９，３５０．８０ | ２，６１６，６２６，６２３．１４ | ７４２，３６５，０００．００ | ３６５，３９６，９５３．３４ | | | １５３，０１２，５９０．９０ | | １，０３１，７７７，０１２．８２ | ２，２９２，５５１，５５７．０６ |
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 软件业 | １５，８９２．７１ | ８５５．２２ | ９４．６２％ | ４７．８２％ | １０．１１％ | １．８４％ |
| 设备制造及安装业 | ７１，７６７．２４ | ５５，３９４．７５ | ２２．８１％ | ５７．６９％ | ６５．９９％ | －３．８６％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 配料系统 | １６，３５０．５７ | ９，９８７．６４ | ３８．９２％ | １１０．５８％ | １３８．５０％ | －７．１５％ |
| 橡胶装备（不含橡胶配料系统） | ４１，４３８．６５ | ２５，１８４．２２ | ３９．２３％ | ４４．８４％ | ４６．９０％ | －０．８６％ |
| 化工装备 | １７，６１３．６６ | １３，０９２．３３ | ２５．６７％ | ６２．２５％ | ７４．０３％ | －５．０３％ |
| 模具 | ４，３５９．１３ | ３，２７０．４３ | ２４．９８％ | －１８．３０％ | －１１．０５％ | －６．１２％ |
| 轮胎行业ＭＥＳ系统 | １，４２１．３８ | ３４５．１４ | ７５．７２％ | １７．６４％ | －８．５５％ | ６．９５％ |
| 工业机器人 | ３，０７９．８８ | ２，０３０．２６ | ３４．０８％ | １０４．１７％ | ９１．９９％ | ４．１８％ |
| 其他 | ３，３９６．６８ | ２，３３９．９５ | ３１．１１％ | ２４６．５０％ | １，１７５．３２％ | －５０．１７％ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ８３，４１９．５０ | ５８．３６％ |
| 国外 | ４，２４０．４５ | １８．１９％ |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：软控股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | ２００８年７月１１日的２００８－０２７号公告 | １，７９７．６０ | ２００９年０４月３０日 | １，７９７．６０ | 回购担保 | ２年 | 是 | 否 |
| 赛轮股份有限公司 | ２００９年５月２６日的２００９－０３０号公告 | ４，５６０．００ | ２００９年０６月３０日 | ４，５６０．００ | 融资租赁担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 好友轮胎有限公司 | ２００９年８月１５日的２００９－０４１号公告 | ３，１５５．００ | ２００９年１０月２０日 | ３，１５５．００ | 融资租赁担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 山东豪克国际橡胶工业有限公司 | ２００９年８月１５日的２００９－０４１号公告 | １，９９２．００ | ２００９年１２月２３日 | １，９９２．００ | 回购担保 | ２年 | 否 | 否 |
| 青岛光明轮胎有限公司 | ２００９年８月１５日的２００９－０４１号公告 | ２，４２３．２０ | ２０１０年０３月２６日 | ２，４２３．２０ | 回购担保 | ２年 | 否 | 否 |
| 山东奥格瑞轮胎有限公司 | ２０１０年３月３１日的２０１０－０１７号公告 | ５，６００．００ | ２０１０年０５月２８日 | ５，６００．００ | 回购担保 | ２年 | 否 | 否 |
| 潍坊华东橡胶有限公司 | ２０１０年３月３１日的２０１０－０１７号公告 | ３，４５６．００ | ２０１０年０５月２６日 | ３，４５６．００ | 回购担保 | ２年 | 否 | 否 |
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | ２０１０年３月３１日的２０１０－０１７号公告 | ３，１８４．００ | ２０１０年０６月０４日 | ３，１８４．００ | 回购担保 | ２年 | 否 | 否 |
| 好友轮胎有限公司 | ２０１０年３月３１日的２０１０－０１７号公告 | ７，９５０．００ | ２０１０年０６月１２日 | ７，９５０．００ | 融资租赁担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 山东德瑞宝轮胎有限公司 | ２０１０年３月３１日的２０１０－０１７号公告 | ２，８１３．５０ | ２０１０年１１月２９日 | ２，８１３．５０ | 融资租赁担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | １００，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １００，０００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １５，２７８．５８ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 青岛软控机电工程有限公司 | ２０１０年１０月２１日的２０１０－０４５号公告 | １５６，０００．００ | ２０１０年０７月２２日 | ２，５１７．１５ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年０７月２３日 | １，９９９．６３ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年０７月２９日 | ９４９．９５ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年０８月１８日 | １，８９０．００ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年０８月２０日 | ４，６４４．５７ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年０８月２７日 | ２，７９４．４４ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年１０月２９日 | ８４４．３６ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年１２月０３日 | １０．００ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１０年１２月０６日 | １，８００．８６ | 信用担保 | ６个月 | 是 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１１年０１月１８日 | ２，０３９．４３ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１１年０１月２０日 | ２，９６８．７８ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１１年０４月０８日 | ４，１７１．３０ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１１年０４月１０日 | ７，０００．００ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 同上 | １５６，０００．００ | ２０１１年０４月１２日 | ２，８２８．７０ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
７．２．２ 利润表
编制单位：软控股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９０３，６１４，６６８．９３ | ２８９，２７８，５１２．３９ | ５８１，７３０，３４８．２６ | ２１８，３７８，０６３．４６ |
| 其中：营业收入 | ９０３，６１４，６６８．９３ | ２８９，２７８，５１２．３９ | ５８１，７３０，３４８．２６ | ２１８，３７８，０６３．４６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６９７，９４５，５２６．７９ | １５９，０７２，５２４．１１ | ４４０，０９９，４０６．９１ | １２２，７０９，６９３．７６ |
| 其中：营业成本 | ５７７，８７７，７２７．４６ | １０６，９４５，５９５．９９ | ３５９，１４１，０６９．５１ | ８５，０２３，７８８．３１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６，２９２，５３０．７９ | ３，５７８，９６３．９０ | ３，６９７，５４９．５４ | ２，３１８，６７４．０３ |
| 销售费用 | １８，４６１，６６７．００ | ５，４３６，８８１．４１ | １２，２５９，９６３．５７ | ３，５５１，６２６．３６ |
| 管理费用 | １００，８１０，５６８．９４ | ３５，４６９，３２３．６９ | ７２，６００，２７５．４９ | ３０，５１７，９４２．９４ |
| 财务费用 | １４，２９１，４０９．３３ | １０，４３７，５３５．４７ | １，０１５，４３５．９１ | ３，１０８，５８１．９６ |
| 资产减值损失 | －１９，７８８，３７６．７３ | －２，７９５，７７６．３５ | －８，６１４，８８７．１１ | －１，８１０，９１９．８４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －３３０，５９１．６９ | ４８１，９０８．３１ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２０５，３３８，５５０．４５ | １３０，６８７，８９６．５９ | １４１，６３０，９４１．３５ | ９５，６６８，３６９．７０ |
| 加：营业外收入 | １４，６４７，１１３．９１ | １４，０１０，６９４．３９ | ３７，６４４，３１１．４６ | ３７，４４８，４０３．７７ |
| 减：营业外支出 | ２，６８４，９５１．１８ | ８５２，１５９．５１ | １，６８０，２２４．０７ | ５８４，８４１．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２，１０２，２２３．０４ | ４８０，８１１．８８ | ５０，５７４．６４ | ４３，４４１．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２１７，３００，７１３．１８ | １４３，８４６，４３１．４７ | １７７，５９５，０２８．７４ | １３２，５３１，９３２．１９ |
| 减：所得税费用 | ３８，１８０，８８１．０２ | ２２，７５４，０９３．４９ | ３０，５７８，０７３．５５ | ２０，３１２，５８５．５３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １７９，１１９，８３２．１６ | １２１，０９２，３３７．９８ | １４７，０１６，９５５．１９ | １１２，２１９，３４６．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １７７，５４０，２０６．４１ | １２１，０９２，３３７．９８ | １４６，７２９，８８１．２７ | １１２，２１９，３４６．６６ |
| 少数股东损益 | １，５７９，６２５．７５ | | ２８７，０７３．９２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２４ | ０．１６ | ０．２０ | ０．１５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２４ | ０．１６ | ０．２０ | ０．１５ |
| 七、其他综合收益 | ２０３，３８９，６２２．３５ | ２０２，９８２，７２８．１０ | －３１１，４０４．２２ | |
| 八、综合收益总额 | ３８２，５０９，４５４．５１ | ３２４，０７５，０６６．０８ | １４６，７０５，５５０．９７ | １１２，２１９，３４６．６６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３８０，９２９，８２８．７６ | ３２４，０７５，０６６．０８ | １４６，４１８，４７７．０５ | １１２，２１９，３４６．６６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １，５７９，６２５．７５ | | ２８７，０７３．９２ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：软控股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２１７，０１７，７１１．４７ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１１年以来公司业务能够保持较好增长，预计公司的盈利水平能够实现稳定增长。 |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：软控股份有限公司 ２０１１半年度单位：元
| 青岛软控机电工程有限公司 | ２０１１年４月１５日公告的２０１１－０１６号文件 | １２０，７８４．００ | ２０１１年０４月２８日 | ３，０００．００ | 信用担保 | ６个月 | 否 | 否 |
| 青岛软控重工有限公司 | ２０１０年１０月２１日的２０１０－０４５号公告 | １５６，０００．００ | ２０１０年１２月１３日 | ４，０００．００ | 信用担保 | １２个月 | 否 | 否 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | ２０１０年１０月２１日的２０１０－０４５号公告 | １５６，０００．００ | ２０１１年０２月２１日 | ３００．００ | 信用担保 | １２个月 | 否 | 否 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | ２０１０年１０月２１日的２０１０－０４５号公告 | １５６，０００．００ | ２０１１年０３月１４日 | ７００．００ | 信用担保 | １２个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １２０，７８４．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２７，００８．２１ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | １２０，７８４．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ２７，００８．２１ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２２０，７８４．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２７，００８．２１ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２２０，７８４．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４２，２８６．７９ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １５．３４％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２７，００８．２１ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２７，００８．２１ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：软控股份有限公司 ２０１１半年度单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６４，９５４，３６３．４３ | ２２９，３４３，９８６．６６ | ５４７，５２５，７２５．３０ | ２６２，５３５，０３８．３０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １３，７０６，０９１．０６ | ８，４０７，７７７．８９ | ３８，５２４，７０６．５２ | ３８，５２４，７０６．５２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，０４９，１５５．３２ | １０３，２２７，５３５．１４ | ４８，６５４，８６２．５２ | ９３，７３２，９７５．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | ５００，７０９，６０９．８１ | ３４０，９７９，２９９．６９ | ６３４，７０５，２９４．３４ | ３９４，７９２，７１９．９１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６６４，７４９，２５６．３６ | １０４，２２２，２８８．５９ | ３０３，３２１，３０２．３５ | １０７，５７２，８４６．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０５，９７５，３７７．２０ | ３０，３０２，８７０．７９ | ７０，４３５，３０９．３１ | ２０，３４７，５４５．２７ |
| 支付的各项税费 | １００，７４０，３５２．１５ | ５７，８４４，７０５．２７ | ８４，６２６，７１４．４９ | ５５，４９６，３４４．７４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８０，６１３，１９０．０５ | ４５１，７８２，７２６．１４ | ８５，６７１，８２９．１８ | １０４，７５２，３９４．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | ９５２，０７８，１７５．７６ | ６４４，１５２，５９０．７９ | ５４４，０５５，１５５．３３ | ２８８，１６９，１３０．４４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４５１，３６８，５６５．９５ | －３０３，１７３，２９１．１０ | ９０，６５０，１３９．０１ | １０６，６２３，５８９．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３８８，５７６．３１ | １３８，５７６．３１ | ２５，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３８８，５７６．３１ | １３８，５７６．３１ | ２５，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６，８６０，９８４．８０ | １，３４９，５４３．００ | １１８，６８７，３７１．４９ | ４，０７６，０９１．３０ |
| 投资支付的现金 | ９，５００，０００．００ | １７，０３１，７３６．４９ | | ３，３５６，７４５．７９ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | ６，８５７，４０３．８５ | ７，２００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４６，３６０，９８４．８０ | １８，３８１，２７９．４９ | １２５，５４４，７７５．３４ | １４，６３２，８３７．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４５，９７２，４０８．４９ | －１８，２４２，７０３．１８ | －１２５，５１９，７７５．３４ | －１４，６３２，８３７．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ４９０，０００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | １，２２６，９８１，０００．００ | １，１８１，９８１，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，２２７，４７１，０００．００ | １，１８１，９８１，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １１８，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，６６１，６２７．４４ | ７，０８９，０４８．７２ | ５２，０９１，１２４．７５ | ５２，０９１，１２４．７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １３０，６６１，６２７．４４ | １１７，０８９，０４８．７２ | １０２，０９１，１２４．７５ | １０２，０９１，１２４．７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，０９６，８０９，３７２．５６ | １，０６４，８９１，９５１．２８ | －２２，０９１，１２４．７５ | －２２，０９１，１２４．７５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１９０，４４８．５６ | －１３２，９２５．０９ | －５４５，４００．４０ | －５２１，３７０．５０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５９９，２７７，９４９．５６ | ７４３，３４３，０３１．９１ | －５７，５０６，１６１．４８ | ６９，３７８，２５７．１３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８３０，５４２，０４７．８２ | ３４４，６６４，０９１．４８ | ８４８，８１２，１６４．２３ | １８７，３６９，８０８．０５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，４２９，８１９，９９７．３８ | １，０８８，００７，１２３．３９ | ７９１，３０６，００２．７５ | ２５６，７４８，０６５．１８ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本期合并范围发生变更的说明：
２０１１年３月２７日，子公司大连天晟通用机械有限公司与江苏南大紫金科技集团有限公司、黄娟平、丁伟合资成立常州天晟紫金自动化设备有限公司，注册资本１００万元，大连天晟通用机械有限公司出资５１万元，占５１％的股权，常州天晟紫金自动化设备有限公司自２０１１年４月１日起纳入合并报表范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
软控股份有限公司
董事长：袁仲雪
２０１１年８月１５日
股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０３８
软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１１年８月５日以邮件方式发出通知，于２０１１年８月１５日上午９：００在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。
会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
１、审议通过《公司２０１１年半年度报告及其摘要》。
《公司２０１１年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
２、审议通过《关于公司２０１１年度中期利润分配的预案》
２０１１年１月至６月，公司实现净利润为１７７，５４０，２０６．４１元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润１，０９７，０９０，１０７．１９元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为１，２７４，６３０，３１３．６０元。
公司２０１１年度中期利润分配预案为：以２０１１年６月３０日公司的总股本７４，２３６．５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．８０元（含税），共计派发现金５９，３８９，２００．００元。
独立董事就公司２０１１年度中期利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司目前经营和发展情况，２０１１年度中期向全体股东每１０股派发现金股利０．８０元（含税）的利润分配方案符合公司实际运营情况，我们同意此利润分配预案。
本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
３、审议通过《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》
软控股份有限公司已于２０１１ 年６ 月９日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币９．５亿元。为保证资金的有效使用，公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司４，０００万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金。
大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高，业务规模不断扩大。随着其发展需求，公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。 大连天晟是公司的控股子公司，公司能够掌控其资产及经营业务情况，其未来收入与增长可以预期，具备了较好的偿债能力，财务风险较小。
本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的公告》。
本项议案须提交股东大会审议批准。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
４、审议通过《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的议案》
公司拟以自有资金９９０万元参股设立青岛青大产学研中心有限公司，本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告》。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
５、审议通过《关于公司副总裁辞职的议案》
公司收到副总裁张文军先生提交的辞职申请，张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。
独立董事就公司副总裁张文军先生辞职的议案发表如下独立意见：
张文军先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务，与实际情况一致，并对公司经营无重大影响。张文军先生申请辞职的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效，同意张文军先生的辞职申请。
本议案详细内容请见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于公司副总裁辞职的公告》。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
独立董事对上述相关事项的独立意见详见 “巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、审议通过《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于２０１１年９月７日上午９：３０在青岛市郑州路４３号软控研发中心会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》请见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
２０１１年８月１５日
股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０３９
软控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司第四届监事会第九次会议于２０１１年８月５日以邮件方式发出通知，于２０１１年８月１５日上午１１：００在公司研发中心大楼第十七会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。
会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
１、审议通过《公司２０１１年半年度报告及其摘要》
与会监事对于公司董事会编制的２０１１年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《公司２０１１年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司２０１１年半年度报告》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《摘要》详见“巨潮资讯”网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。
２、审议通过《关于公司２０１１年度中期利润分配的预案》
２０１１年１月至６月，公司实现净利润为１７７，５４０，２０６．４１元，加上上年度转入本期的可供股东分配利润１，０９７，０９０，１０７．１９元，公司本报告期末可供股东分配的利润累计为１，２７４，６３０，３１３．６０元。
公司２０１１年度中期利润分配预案为：以２０１１年６月３０日公司的总股本７４，２３６．５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．８０元（含税），共计派发现金５９，３８９，２００．００元。
本次利润分配预案须经股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
２０１１年８月１５日
证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１１－０４１
软控股份有限公司关于公司债券资金以银行委托贷款方式
提供给控股子公司使用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称 “公司”）已于２０１１ 年６ 月９日顺利完成本期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币９．５亿元。本次发行公司债券的募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，为保证资金的有效使用，公司拟以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司（以下简称 “大连天晟”）４，０００万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金，具体内容如下：
一、交易概述
公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券募集资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟４，０００万元，主要用于补充其生产经营所需的流动资金。利率按照大连天晟向金融机构借款的相同利率执行，为基准利率上浮３０％；期限一年；由大连天晟公司的其他个人股东提供连带责任保证。公司持有大连天晟７０％的股权，大连天晟的其他股东未按出资比例同等条件给予大连天晟资金支持。该事项已在２０１１ 年８月 １５日公司第四届董事会第十一次会议审议并经全体董事过半数通过，尚须提交公司股东大会审议，有效期至股东大会审议通过之日起一年有效。
公司２０１０年度股东大会通过的为大连天晟提供融资连带责任担保的决议不再执行，该决议的内容为同意其使用在恒丰银行青岛高科园支行不超过２０００万元综合授信额度并为其提供连带责任担保。
二、控股子公司的基本情况及其他股东义务
１、大连天晟主要业务为通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售，通用机械的调试及现场维修等。软控股份有限公司持有大连天晟７０％的股份。
２０１０年年度，经审计大连天晟的资产总额３５８０．３０万元，净资产５４７．９４万元，收入总额２２７４．８５万元，净利润１７．２８万元；资产负债率８４．７０％，加权平均的净资产收益率３．２０％。
２、大连天晟的其他股东为李璐、罗天韵和魏运辉，分别持有２３．００％、４．３０％及２．７０％的股份。大连天晟的其他股东与公司不存在关联关系，本次交易不属于公司为其他关联方提供资金支持。大连天晟的其他股东分别以其在大连天晟的股权为所接受的资金提供担保。
３、公司在上一会计年度未发生类似业务。
三、提供本次交易的原因
大连天晟在市场营销、生产经营等方面不断提高，业务规模不断扩大，其资金需求也不断加大。公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用，主要用于补充生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高，业务规模不断扩大。随着其发展需求，公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟使用，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。
大连天晟是公司的控股子公司，公司能够掌控其资产及经营业务情况，其未来收入与增长可以预期，具备了较好的偿债能力，财务风险较小。
五、独立董事意见
我们认为，软控股份有限公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟通用机械有限公司使用，可推动其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害股东利益，我们同意该事项实施。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
除本公告外，公司无对外提供财务资助情况。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
２０１１年８月１５日
股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０４２
软控股份有限公司
关于参股设立青岛青大产学研中心有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股设立青岛青大产学研中心有限公司，具体情况如下：
一、投资概述
当前，我国正处于经济发展的重要转型期，自主创新能力已成为国家崛起的核心竞争力，构建以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系是企业实现可持续发展的有效途径。在此背景下，公司拟以自有资金出资９９０万元与青岛青大海源集团有限公司、青特集团有限公司、青岛汉缆股份有限公司、青岛纺联控股集团有限公司、青岛众地集团有限公司、青岛海利尔药业有限公司共同投资设立“青岛青大产学研中心有限公司”（以下简称“青大中心”）。
本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。
二、其他投资主体介绍
１、青岛青大海源集团有限公司
法定代表人：夏临华
注册地址：青岛市宁夏路３０８号
注册资本：６０００万元
经营范围：一般经营项目：自有资产投资、运营、管理，高新技术开发及转让，新产品研发，新产品研发、中试，技术培训，引进技术及设备的消化吸收，技术服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
该公司由青岛大学控股。青岛大学的前身是创办于１９２４年的私立青岛大学，１９９３年经教育部批准，原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范学院合并组成新的青岛大学。新青岛大学经过近二十年的跨越发展，现在已经成为拥有国家重点学科、博士后流动站、国家重点实验室培育基地、工程技术研究中心、国家级特色专业、国家级精品课程、国家级实验教学示范中心、国家级人才培养模式创新实验区、国家大学生文化素质教育基地、国家华文教育基地的山东省与青岛市共建的省属重点高校。
２、青特集团有限公司
法定代表人：纪爱师
注册地点：青岛市城阳区城阳街道不其路２５号
注册资本：１５５１８万元
经营范围：自有资本运用与管理；汽车、专用车制造；车桥、汽车零部件、农机产品、聚氨脂制品、五金工具制造加工；特种汽车信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；批发零售：汽车（不含小轿车）、钢材、木材、建筑材料；自营进出口业务；房地产开发。
３、青岛汉缆股份有限公司
法定代表人：张华凯
注册地点：青岛市崂山区九水东路６２８号
注册资本：７０５００万元
经营范围：电线、电缆、光缆、电子通信电缆及相关材料制造，配电类空气加强绝缘型母线槽制造，电工器材、五金工具、输配电及控制设备，油漆、涂料、水暖器材、液压件销售；经营本企业进出口业务和企业所需机械设备及配件；原辅材料的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。
４、青岛纺联控股集团有限公司
法定代表人：闫勇
注册地点：青岛市市北区馆陶路３号
注册资本：３２０４万元
经营范围：自有资金投资管理；进出口业务；批发、零售：服装鞋帽、百货、纺织机械配件、包装材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、钢材、木材、皮棉、粘胶、涤纶纤维、针纺织品；针纺织品制造；纺织新产品开发、技术转让，企业管理，咨询服务及策划；自有房屋租赁。
５、青岛众地集团有限公司
法定代表人： 王文正
注册资本：９９００万元
注册地点：青岛市市南区瞿塘峡路７号
经营范围：对工业、农业、商业、房地产项目投资（不含金融业务）；针纺织品、日用百货、橡塑制品、皮革制品、钟表眼镜、文化用品、照相器材、家具、土产品、五金交电、仪器仪表、机械设备、汽车（不含小轿车）、摩托车、计算机及配件的销售；仓储服务；针织品、服装鞋帽、普通工艺品的生产、销售；货物及技术进出口（法律禁止的项目除外，需经许可的，须凭许可证经营）。
６、青岛海利尔药业有限公司
法定代表人：葛尧伦
注册地点：青岛市城阳区城东工业园内
注册资本：１４２５．６万元
经营范围：农药（凭许可证生产，不含杀鼠剂）、化工原料（不含危险品）生产；肥料生产（凭许可证生产）；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品除外；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。
三、拟投资设立的公司的基本情况
１、公司名称：青岛青大产学研中心有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。
２、拟注册资本：人民币３０００万元。
３、股东结构及出资方式：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《公司２０１１年度中期利润分配方案》 | | | |
| ２ | 《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》 | | | |
４、拟定经营范围：科技成果转化；技术转让、咨询、服务；项目孵化；项目投资及管理。
四、投资设立公司的目的及影响
设立青大中心的主要目的是搭建企业与学校之间产学研合作的平台，一方面，促使学校的科研成果产业化，从而促进学校科研水平提升及可持续发展；另一方面，也可以使企业获得学校的科技资源及技术支持，从而提高企业自身的创新能力和产业升级。公司将借助该平台不断提高创新能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
２０１１年０８月１５日
股票代码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编码：２０１１－０４３
软控股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１１年８月１２日，软控股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁张文军先生提交的辞职申请，张文军先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，张文军先生将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，张文军先生的辞职申请自公司董事会审议批准后生效。
根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，张文军先生对负责的工作已经完成交接，公司董事会同意张文军先生的辞职申请，并由衷的感谢张文军先生在职期间为公司所做的贡献。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
２０１１年８月１５日
证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１１－０４４
软控股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十一次会议决定于２０１１年９月７日上午９：３０在青岛市郑州路４３号软控研发中心召开２０１１年第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间：２０１１年９月７日上午９：３０；
（二）股权登记日：２０１１年９月２日；
（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路４３号，公司会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票的方式；
（六）出席对象：
１、凡２０１１年９月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师等相关人员；
二、会议审议事项
１、 审议《公司２０１１年度中期利润分配方案》；
２、 审议《关于公司债券资金以银行委托贷款方式提供给控股子公司使用的议案》；
三、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１１年９月６日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 资本与规划发展部
邮寄地址：青岛市郑州路４３号软控股份有限公司 资本与规划发展部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：２６６０４５
传真：０５３２－８４０１１５１７
四、其他事项
１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：公司资本与规划发展部
联系人：郑雷、鲁丽娜
联系电话：０５３２－８４０１２３８７
五、备查文件：
１、软控股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告。
（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
六、附件：
软控股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
２０１１年８月１５日附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１１年 月 日
委托书有效日期：２０１１年 月 日至 年 月 日
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
| 软控股份有限公司 | ９９０ | 货币 | ３３％ |
| 青岛青大海源集团有限公司 | ６００ | 无形资产 | ２０％ |
| 青特集团有限公司 | ２８２ | 货币 | ９．４％ |
| 青岛汉缆股份有限公司 | ２８２ | 货币 | ９．４％ |
| 青岛纺联控股集团有限公司 | ２８２ | 货币 | ９．４％ |
| 青岛众地集团有限公司 | ２８２ | 货币 | ９．４％ |
| 青岛海利尔药业有限公司 | ２８２ | 货币 | ９．４％ |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
证券代码：００２０７３ 证券简称：软控股份 公告编号：２０１１－０４０
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