§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
??本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人董事长张剑武、总经理杨溪林、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨光浩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 金自天正 |
股票代码 | 600560 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 胡邦周 | 杨光浩 |
联系地址 | 北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室 | 北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室 |
电话 | (010)83671666-6104 | (010)83671666-6104 |
传真 | (010)63713257 | (010)63713257 |
电子信箱 | hubangzhou@163.com | yanggh@aritime.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 2,117,107,636.44 | 2,130,200,837.88 | -0.61 |
所有者权益(或股东权益) | 556,980,430.75 | 533,892,305.68 | 4.32 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.74 | 5.37 | -30.45 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 41,748,804.37 | 27,895,178.80 | 49.66 |
利润总额 | 42,207,798.69 | 28,558,510.73 | 47.79 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,027,925.07 | 22,455,143.08 | 47.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,674,045.51 | 22,166,757.23 | 47.40 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 47.08 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 47.40 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.15 | 47.08 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.02 | 4.46 | 增加1.56个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,160,278.69 | 3,067,647.76 | -659.40 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.12 | 0.03 | -472.93 |
注释:基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益之上年同期数是按照《每股收益》准则之每股收益列报的要求,将去年同期股本数据换算为本年度利润分配后的149097000股为基数重新计算所得。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 413,030.40 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,298.50 |
所得税影响额 | -62,449.34 |
合计 | 353,879.56 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 99,398,000 | 100 | | 49,699,000 | | | | 149,097,000 | 100 |
1、人民币普通股 | 99,398,000 | 100 | | 49,699,000 | | | | 149,097,000 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 99,398,000 | 100 | | 49,699,000 | | | | 149,097,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 13,964户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
冶金自动化研究设计院? | 国有法人 | 44.07 | 65,707,350 | 21,902,450 | 0 | 无 |
中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 2.03 | 3,032,933 | 1,010,978 | 0 | 无 |
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63 | 2,424,338 | 341,626 | 0 | 未知 |
北京富丰高科技发展总公司 | 国有法人 | 1.45 | 2,158,350 | 719,450 | 0 | 未知 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.14 | 1,697,100 | 580,200 | 0 | 未知 |
北京市机电研究院? | 国有法人 | 0.66 | 981,000 | 327,000 | 0 | 未知 |
刘建乐 | 境内自然人 | 0.63 | 932,499 | 474,499 | 0 | 未知 |
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.55 | 827,250 | 827,250 | 0 | 未知 |
中钢设备有限公司 | 国有法人 | 0.53 | 784,800 | 261,600 | 0 | 未知 |
吴明华 | 境内自然人 | 0.44 | 651,100 | 651,100 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
冶金自动化研究设计院 | 65,707,350 | 人民币普通股 65,707,350 |
中国钢研科技集团有限公司 | 3,032,933 | 人民币普通股 3,032,933 |
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金 | 2,424,338 | 人民币普通股 2,424,338 |
北京富丰高科技发展总公司 | 2,158,350 | 人民币普通股 2,158,350 |
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,697,100 | 人民币普通股 1,697,100 |
北京市机电研究院 | 981,000 | 人民币普通股 981,000 |
刘建乐 | 932,499 | 人民币普通股 932,499 |
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 827,250 | 人民币普通股 827,250 |
中钢设备有限公司 | 784,800 | 人民币普通股 784,800 |
吴明华 | 651,100 | 人民币普通股 651,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 冶金自动化研究设计院为公司的第一大股东,中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人,与公司其他股东之间无关联关系;公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
钢铁行业 | 454,753,988.08 | 367,553,292.83 | 18.66 | 41.59 | 40.23 | 增加0.63个百分点 |
分产品 |
电气传动装置 | 366,980,433.51 | 311,569,211.29 | 14.58 | 28.15 | 32.00 | 减少2.63个百分点 |
工业计算机控制系统 | 140,606,846.07 | 105,601,235.26 | 24.38 | 129.35 | 133.92 | 减少1.63个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额407.00万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 164,569,037.90 | 88.37 |
华中地区 | 74,535,227.00 | 295.05 |
华东地区 | 145,540,449.10 | -28.14 |
西北地区 | 62,732,548.69 | 831.59 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
冶金自动化研究设计院 | -559,917.50 | 0 | 12,458,477.65 | 33,004,290.53 |
北京金自天和缓冲技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 39,781.05 |
北京金自益卓光电科技有限公司 | 72,501.75 | 72,501.75 | 13,455.00 | 13,455.00 |
中国钢研科技集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1,557,920.00 |
钢铁研究总院 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000.00 |
安泰科技股份有限公司 | 0 | 1,225,888.96 | 0 | 0 |
新冶高科技集团有限公司 | 434,200.00 | 484,200.00 | -25,780.00 | 181,560.00 |
中钢设备有限公司 | 344,200.00 | 3,466,099.90 | -34,300.00 | 0 |
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司 | 2,181,521.06 | 2,629,221.06 | 5,195,900.00 | 12,335,400.00 |
合计 | 2,472,505.31 | 7,877,911.67 | 17,607,752.65 | 57,732,406.58 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-487,415.75元,余额72,501.75元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 八.1 | 209,991,713.38 | 242,067,511.08 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | 八.2 | 239,562,224.00 | 254,522,057.71 |
应收账款 | 八.4 | 239,757,472.25 | 184,242,162.55 |
预付款项 | 八.6 | 485,686,894.91 | 352,015,718.87 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | 八.3 | 1,468,241.68 | 923,442.23 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 八.5 | 20,936,490.21 | 9,025,296.14 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 八.7 | 741,510,921.78 | 909,814,706.47 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,938,913,958.21 | 1,952,610,895.05 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 八.9 | 2,368,495.37 | 2,026,521.90 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 八.10 | 148,834,394.61 | 147,140,103.59 |
在建工程 | 八.11 | | 2,675,436.83 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 八.12 | 13,327,074.77 | 13,654,825.72 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | 八.13 | 13,663,713.48 | 12,093,054.79 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 178,193,678.23 | 177,589,942.83 |
资产总计 | | 2,117,107,636.44 | 2,130,200,837.88 |
流动负债: | |
短期借款 | 八.16 | | 10,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 八.17 | 167,650,678.13 | 224,261,193.85 |
应付账款 | 八.18 | 231,021,936.86 | 192,516,748.94 |
预收款项 | 八.19 | 1,113,391,192.50 | 1,124,287,922.37 |
卖出回购金融资产款 | | | |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 八.20 | 11,402,661.80 | 12,464,566.95 |
应交税费 | 八.21 | -4,625,857.60 | -6,692,870.90 |
应付利息 | 八.22 | | 15,583.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 八.23 | 16,876,842.61 | 16,204,413.24 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,535,717,454.30 | 1,573,057,557.78 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | 八.24 | 5,150,000.00 | 4,150,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 八.25 | 7,730,712.40 | 8,143,742.80 |
非流动负债合计 | | 12,880,712.40 | 12,293,742.80 |
负债合计 | | 1,548,598,166.70 | 1,585,351,300.58 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 八.26 | 149,097,000.00 | 99,398,000.00 |
资本公积 | 八.27 | 251,866,418.58 | 251,866,418.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 八.28 | 36,498,849.15 | 36,498,849.15 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 八.29 | 119,518,163.02 | 146,129,037.95 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 556,980,430.75 | 533,892,305.68 |
少数股东权益 | | 11,529,038.99 | 10,957,231.62 |
所有者权益合计 | | 568,509,469.74 | 544,849,537.30 |
负债和所有者权益总计 | | 2,117,107,636.44 | 2,130,200,837.88 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 167,630,559.12 | 216,304,401.91 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 210,921,980.00 | 210,697,139.36 |
应收账款 | 二十一.1 | 165,594,291.35 | 133,504,358.94 |
预付款项 | | 404,751,994.28 | 285,435,959.58 |
应收利息 | | 1,440,850.01 | 889,166.67 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 二十一.2 | 28,951,019.49 | 5,457,735.05 |
存货 | | 583,837,858.99 | 723,551,240.69 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,563,128,553.24 | 1,575,840,002.20 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 二十一.3 | 38,015,432.12 | 37,673,458.65 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 119,357,451.52 | 118,454,746.94 |
在建工程 | | | 2,675,436.83 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,674,264.94 | 12,991,476.71 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 11,835,348.27 | 10,823,787.91 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 181,882,496.85 | 182,618,907.04 |
资产总计 | | 1,745,011,050.09 | 1,758,458,909.24 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 165,084,728.13 | 222,168,693.85 |
应付账款 | | 209,039,079.83 | 189,472,101.68 |
预收款项 | | 862,233,081.68 | 868,683,394.03 |
应付职工薪酬 | | 9,728,906.13 | 10,748,537.69 |
应交税费 | | -6,284,155.89 | -11,022,447.92 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 12,775,340.23 | 11,851,480.57 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,252,576,980.11 | 1,291,901,759.90 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 3,850,000.00 | 2,850,000.00 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 7,730,712.40 | 8,143,742.80 |
非流动负债合计 | | 11,580,712.40 | 10,993,742.80 |
负债合计 | | 1,264,157,692.51 | 1,302,895,502.70 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 149,097,000.00 | 99,398,000.00 |
资本公积 | | 251,866,418.58 | 251,866,418.58 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 36,498,849.15 | 36,498,849.15 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 43,391,089.85 | 67,800,138.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 480,853,357.58 | 455,563,406.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,745,011,050.09 | 1,758,458,909.24 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 547,870,091.63 | 354,894,114.80 |
其中:营业收入 | 八.30 | 547,870,091.63 | 354,894,114.80 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 506,463,260.73 | 326,958,402.91 |
其中:营业成本 | 八.30 | 452,281,998.18 | 286,213,040.54 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 八.31 | 2,841,396.84 | 1,273,304.81 |
销售费用 | 八.32 | 8,876,703.49 | 7,438,066.62 |
管理费用 | 八.33 | 33,161,184.57 | 25,960,598.53 |
财务费用 | 八.34 | -1,311,583.22 | -893,067.17 |
资产减值损失 | 八.36 | 10,613,560.87 | 6,966,459.58 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 八.35 | 341,973.47 | -40,533.09 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 341,973.47 | -40,533.09 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 41,748,804.37 | 27,895,178.80 |
加:营业外收入 | 八.37 | 460,994.32 | 677,964.73 |
减:营业外支出 | 八.38 | 2,000.00 | 14,632.80 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 42,207,798.69 | 28,558,510.73 |
减:所得税费用 | 八.39 | 6,921,066.25 | 4,430,895.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,286,732.44 | 24,127,615.47 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 33,027,925.07 | 22,455,143.08 |
少数股东损益 | | 2,258,807.37 | 1,672,472.39 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 二十二.1 | 0.22 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 二十二.1 | 0.22 | 0.15 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 35,286,732.44 | 24,127,615.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 33,027,925.07 | 22,455,143.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,258,807.37 | 1,672,472.39 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 146,129,037.95 | | 10,957,231.62 | 544,849,537.30 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 146,129,037.95 | | 10,957,231.62 | 544,849,537.30 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,699,000.00 | | | | | | -26,610,874.93 | | 571,807.37 | 23,659,932.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 33,027,925.07 | | 2,258,807.37 | 35,286,732.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,027,925.07 | | 2,258,807.37 | 35,286,732.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 49,699,000.00 | | | | | | -59,638,800.00 | | -1,687,000.00 | -11,626,800.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 49,699,000.00 | | | | | | -59,638,800.00 | | -1,687,000.00 | -11,626,800.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 149,097,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 119,518,163.02 | | 11,529,038.99 | 568,509,469.74 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 二十一.4 | 367,436,348.93 | 256,131,485.83 |
减:营业成本 | 二十一.4 | 316,057,495.05 | 219,256,200.22 |
营业税金及附加 | | 1,300,356.45 | 1,113,836.07 |
销售费用 | | 5,032,873.32 | 3,834,189.05 |
管理费用 | | 20,214,986.13 | 16,200,953.14 |
财务费用 | | -1,408,036.17 | -1,328,445.26 |
资产减值损失 | | 6,886,238.65 | 5,733,997.60 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 二十一.5 | 18,521,973.47 | 17,104,466.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 341,973.47 | -40,533.09 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,874,408.97 | 28,425,221.92 |
加:营业外收入 | | 460,994.32 | 566,162.43 |
减:营业外支出 | | 2,000.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 38,333,403.29 | 28,991,384.35 |
减:所得税费用 | | 3,103,652.25 | 1,634,014.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,229,751.04 | 27,357,370.12 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.24 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.24 | 0.18 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 35,229,751.04 | 27,357,370.12 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 33,742,093.46 | | 106,965,341.42 | | 8,385,193.23 | 500,357,046.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 33,742,093.46 | | 106,965,341.42 | | 8,385,193.23 | 500,357,046.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 207,500.00 | | | | | 14,503,303.08 | | 567,472.39 | 15,278,275.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,455,143.08 | | 1,672,472.39 | 24,127,615.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 22,455,143.08 | | 1,672,472.39 | 24,127,615.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 207,500.00 | | | | | | | 500,000.00 | 707,500.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 207,500.00 | | | | | | | | 207,500.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,951,840.00 | | -1,605,000.00 | -9,556,840.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,951,840.00 | | -1,605,000.00 | -9,556,840.00 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 400,093,749.39 | 263,727,525.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 42,665.42 | 576,566.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | | |
经营活动现金流入小计 | | 400,136,414.81 | 264,304,092.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 352,453,869.00 | 216,184,121.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 29,094,737.02 | 25,018,277.28 |
支付的各项税费 | | 33,490,937.86 | 17,426,575.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八.40 | 2,257,149.62 | 2,607,471.05 |
经营活动现金流出小计 | | 417,296,693.50 | 261,236,444.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -17,160,278.69 | 3,067,647.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 3,430,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 3,430,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,807,050.26 | 11,999,825.90 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,807,050.26 | 11,999,825.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,807,050.26 | -8,569,775.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八.40 | 1,000,000.00 | 2,090,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,000,000.00 | 12,590,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,108,468.75 | 4,635,390.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 220,000.00 | 280,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 13,108,468.75 | 14,635,390.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -12,108,468.75 | -2,045,390.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -32,075,797.70 | -7,547,518.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 242,067,511.08 | 250,038,906.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 八.41 | 209,991,713.38 | 242,491,387.81 |
单位:元 币种:人民币
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 99,398,000.00 | 252,073,918.58 | | | 33,742,093.46 | | 121,468,644.50 | | 8,952,665.62 | 515,635,322.16 |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 67,800,138.81 | 455,563,406.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 67,800,138.81 | 455,563,406.54 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,699,000.00 | | | | | | -24,409,048.96 | 25,289,951.04 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,229,751.04 | 35,229,751.04 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,229,751.04 | 35,229,751.04 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 49,699,000.00 | | | | | | -59,638,800.00 | -9,939,800.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 49,699,000.00 | | | | | | -59,638,800.00 | -9,939,800.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 149,097,000.00 | 251,866,418.58 | | | 36,498,849.15 | | 43,391,089.85 | 480,853,357.58 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 33,742,093.46 | | 50,941,177.59 | 435,947,689.63 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 33,742,093.46 | | 50,941,177.59 | 435,947,689.63 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 19,405,530.12 | 19,405,530.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 27,357,370.12 | 27,357,370.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 27,357,370.12 | 27,357,370.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -7,951,840.00 | -7,951,840.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -7,951,840.00 | -7,951,840.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 99,398,000.00 | 251,866,418.58 | | | 33,742,093.46 | | 70,346,707.71 | 455,353,219.75 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 280,361,945.20 | 203,760,048.88 |
收到的税费返还 | | 42,665.42 | 212,398.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | | |
经营活动现金流入小计 | | 280,404,610.62 | 203,972,447.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 280,910,978.26 | 156,280,566.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,234,666.94 | 17,956,782.13 |
支付的各项税费 | | 20,997,983.45 | 12,465,801.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,912,082.38 | 2,111,705.92 |
经营活动现金流出小计 | | 325,055,711.03 | 188,814,855.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 二十一.6 | -44,651,100.41 | 15,157,591.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 226,000.00 | 1,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 3,430,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 226,000.00 | 4,430,050.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,551,981.96 | 837,840.74 |
投资支付的现金 | | | 4,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 2,551,981.96 | 5,337,840.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -2,325,981.96 | -907,790.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 2,090,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,000,000.00 | 2,090,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,696,760.42 | 4,056,973.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 2,696,760.42 | 4,056,973.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,696,760.42 | -1,966,973.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 二十一.6 | -48,673,842.79 | 12,282,827.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 二十一.6 | 216,304,401.91 | 212,341,498.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 二十一.6 | 167,630,559.12 | 224,624,325.79 |
法定代表人:张剑武 总经理:杨溪林 财务总监:陈斌 财务部长:杨光浩
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600560 股票简称:金自天正 编号:临2011-08
北京金自天正智能控制股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2011年8月5日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年8月15日在公司综合楼八楼大会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事刘晓榛先生因公未能出席董事会,委托独立董事吕晓峰先生代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持,公司5名监事列席了本次会议。
三、 议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议:
1、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要》。
2、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司的控股子公司成都金自天
正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360万元授信额度的议案》。
董事会同意成都金自天正智能控制有限公司以自有资产“成都高新区科技孵化园5号楼1层5,7号”为抵押向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360万元授信额度,并授权成都金自天正智能控制有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。
董事会同意辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度并为其提供连带责任担保,并授权辽宁金自天正智能控制有限公司总经理签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。
董事会认为:公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
公司三位独立董事就该项担保也发表了独立意见,认为公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益;公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保。
详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于对外提供担保的公告》
此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
4、 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体修改事项如下:
第三条 原为:公司于1999年12月经国家经济贸易委员会的批准,首次发行人民币
普通股4646万股,全部由发起人认购;公司于2002年8月23日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3000万股,并于2004年9月19日在上海证券交易所上市。2004 年4月27日,经公司2003年度股东大会批准,以公司2003年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股送3股股票股利,公司股份总数变更为9939.8万股。
现修改为:公司于1999年12月经国家经济贸易委员会的批准,首次发行人民币普通股4646万股,全部由发起人认购;公司于2002年8月23日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3000万股,并于2004年9月19日在上海证券交易所上市。2004 年4月27日,经公司2003年度股东大会批准,以公司2003年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股送3股股票股利,公司股份总数变更为9939.8万股。2011年4月13日,经公司2010年度股东大会批准,以公司2010年度末总股本9939.8万股为基数,向全体股东每10股送5股股票股利,公司股份总数变更为14909.7万股。
第六条 原为 公司注册资本为人民币9939.8万元。
现修改为:公司注册资本为人民币14909.7万元。
第十九条 原为:公司的股份总数为99398000股。公司的股本结构为:普通股99398000股,其他种类股0股。
现修改为:公司的股份总数为149097000股。公司的股本结构为:普通
股149097000股,其他种类股0股。
此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2011年9月6日上午9:00在公司综合楼八楼大会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。
详见《北京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2011年8月17日
证券代码:600560 股票简称:金自天正 公告编号:2011-09
北京金自天正智能控制股份有限公司关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称:辽宁金自天正智能控制有限公司
本次担保金额及为其担保余额:本次对辽宁金自天正智能控制有限公司担保的金额为1,000 万元。目前,公司已为其担保的余额为0。
本公司累计对外担保余额为0 。
对外担保逾期的累计数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》,公司拟为辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
1、被担保方名称:辽宁金自天正智能控制有限公司
2、注册地址:辽宁省沈阳市浑南新区世纪路5-2号606室
3、法定代表人:陈春雨
4、企业性质:有限责任
5、注册资本:人民币五百万元
6、成立日期:2006年2月20日
7、注册号:210132000050177(1-1)
8、公司持股比例:90%
9、主营业务:计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包:机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造(异地)、销售;系统集成;相关技术服务。
10、2010年末主要财务数据:经审计,截至2010年12 月31 日,该公司总资产为105,461,121.66 元,净资产为14,501,503.18 元;2010 年度实现营业总收入47,438,788.92 元,净利润4,569,703.73 元。
三、董事会意见
公司为其控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
公司本次为辽宁金自天正智能控制有限公司提供担保额为1,000 万元,占公司2010 年末经审计净资产值的1.87%。
截止目前,本公司累计对外担保余额为0,无逾期对外担保。
该担保议案须经公司2011年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场,我们认为,公司为控股子公司申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于控股子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益;公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交公司2011年临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二六次会议决议;
2、独立董事就本次担保发表的独立意见;
特此公告!
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2011年8 月17 日
证券代码:600560 股票简称:金自天正 编号:临2011-10
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定于2011年9月6日召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2011年9月6日上午9:00开始。
二、会议期限:半天。
三、会议地点:北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼
大会议室。
四、会议召开方式:现场表决方式。
五、会议召集人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会。
六、会议审议事项:
1、关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360万元授信额度的议案。
2、关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案。
3、关于修改公司章程的议案。
七、出席会议的人员:
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师。
2、2011年8月31日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席会议,股东因故不能亲自到会,可以委托(授权委托书格式详见附件)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
八、 会议登记办法:
1、登记时间:2011年9月1日,9月2日(9:00-11:30,14:00-16:00)。
2、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式:直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
4、登记地点:北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。
5、通信地址:北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室;邮政编码:100070;来函请在信封注明“股东大会”字样。
6、联系人:胡邦周、杨光浩、薛磊。
7、联系电话:010-83671666-6104,传真:010-63713257
九、其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理
特此公告!
附: 授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司
董事会
2011年8月17日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
1、审议《关于公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请360万元授信额度的议案》。 赞成□、反对□、弃权□
2、审议《关于为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。 赞成□、反对□、弃权□
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 赞成□、反对□、弃权□
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号码: 委托人持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托日期及受托权限:
注:1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代
表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成□、反对□、弃权□)进行表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。