§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 综艺股份 |
股票代码 | 600770 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 顾政巍 | 邢雨梅 |
联系地址 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 | 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 |
电话 | 0513-86639999 | 0513-86339987 |
传真 | 0513-86563501 | 0513-86639987 |
电子信箱 | 600770dm@jsmail.com.cn | zygf600770@jsmail.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 6,296,748,006.66 | 4,879,005,784.81 | 29.06 |
所有者权益(或股东权益) | 3,496,881,066.47 | 2,052,516,510.14 | 70.37 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.75 | 3.08 | 54.22 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 212,262,664.47 | 50,151,988.73 | 323.24 |
利润总额 | 240,919,617.14 | 68,942,164.79 | 249.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 112,712,012.91 | 40,841,920.83 | 175.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,972,299.10 | 25,487,172.06 | 260.86 |
基本每股收益(元) | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.13 | 0.06 | 116.67 |
稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.09 | 77.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.06 | 3.32 | 增加0.74个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -704,483,560.00 | -153,298,927.79 | 不适用 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.96 | -0.34 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2011年 6 月 30 日单位:元 |
资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 1,612,867,661.66 | 1,145,569,645.82 | 短期借款 | 39 | 585,138,559.72 | 489,498,224.72 |
结算备付金 | 2 | | | 向中央银行借款 | 40 | | |
拆出资金 | 3 | | | 吸收存款及同业存放 | 41 | | |
交易性金融资产 | 4 | | | 拆入资金 | 42 | | |
应收票据 | 5 | | 1,388,736.90 | 交易性金融负债 | 43 | | |
应收账款 | 6 | 482,968,781.04 | 280,822,428.35 | 应付票据 | 44 | | |
预付款项 | 7 | 161,907,749.29 | 391,757,383.29 | 应付账款 | 45 | 210,110,949.89 | 169,260,338.02 |
应收保费 | 8 | | | 预收款项 | 46 | 8,797,232.82 | 30,306,252.07 |
应收分保账款 | 9 | | | 卖出回购金融资产款 | 47 | | |
应收分保合同准备金 | 10 | | | 应付手续费及佣金 | 48 | | |
应收利息 | 11 | | | 应付职工薪酬 | 49 | 3,868,455.46 | 5,642,642.51 |
应收股利 | 12 | | | 应交税费 | 50 | -48,938,903.13 | 122,891,807.95 |
其他应收款 | 13 | 24,387,656.98 | 28,919,309.59 | 应付利息 | 51 | 1,183,103.71 | 1,031,915.07 |
买入返售金融资产 | 14 | | | 应付股利 | 52 | 4,803,805.77 | 4,803,805.77 |
存货 | 15 | 760,002,129.75 | 249,518,790.40 | 其他应付款 | 53 | 44,197,541.91 | 45,422,088.43 |
一年内到期的非流动资产 | 16 | | | 应付分保账款 | 54 | | |
其他流动资产 | 17 | | | 保险合同准备金 | 55 | | |
流动资产合计 | 18 | 3,042,133,978.72 | 2,097,976,294.35 | 代理买卖证券款 | 56 | | |
| | | | 代理承销证券款 | 57 | | |
非流动资产: | | | | 一年内到期的非流动负债 | 58 | | |
发放贷款及垫款 | 19 | | | 其他流动负债 | 59 | | |
可供出售金融资产 | 20 | 1,643,937,832.80 | 1,655,859,837.80 | 流动负债合计 | 60 | 809,160,746.15 | 868,857,074.54 |
持有至到期投资 | 21 | | | 非流动负债: | | | |
长期应收款 | 22 | | | 长期借款 | 61 | 228,000,000.00 | 265,000,000.00 |
长期股权投资 | 23 | 393,147,925.90 | 268,401,496.37 | 应付债券 | 62 | | |
投资性房地产 | 24 | 24,621,633.57 | 24,948,178.23 | 长期应付款 | 63 | | |
固定资产 | 25 | 600,538,906.17 | 622,899,116.09 | 专项应付款 | 64 | | |
在建工程 | 26 | 470,763,060.24 | 85,252,329.98 | 预计负债 | 65 | | |
工程物资 | 27 | | | 递延所得税负债 | 66 | 409,969,873.32 | 412,878,346.66 |
固定资产清理 | 28 | | | 其他非流动负债 | 67 | 5,260,000.00 | 6,760,000.00 |
生产性生物资产 | 29 | | | 非流动负债合计 | 68 | 643,229,873.32 | 684,638,346.66 |
油气资产 | 30 | | | 负债合计 | 69 | 1,452,390,619.47 | 1,553,495,421.20 |
无形资产 | 31 | 86,753,279.73 | 89,811,657.29 | 所有者权益(或股东权益): | | | |
开发支出 | 32 | 25,035,157.20 | 24,318,157.20 | 实收资本(或股本) | 70 | 736,400,000.00 | 666,600,000.00 |
商誉 | 33 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 资本公积 | 71 | 2,127,341,619.93 | 867,584,258.60 |
长期待摊费用 | 34 | 1,528,845.49 | 1,644,010.30 | 减:库存股 | 72 | | |
递延所得税资产 | 35 | 7,279,386.84 | 6,886,707.20 | 盈余公积 | 73 | 62,608,497.28 | 62,608,497.28 |
其他非流动资产 | 36 | | | 一般风险准备 | 74 | | |
非流动资产合计 | 37 | 3,254,614,027.94 | 2,781,029,490.46 | 未分配利润 | 75 | 568,568,180.30 | 455,856,167.39 |
| | | | 外币报表折算差额 | 76 | 1,962,768.96 | -132,413.13 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 77 | 3,496,881,066.47 | 2,052,516,510.14 |
| | | | 少数股东权益 | 78 | 1,347,476,320.72 | 1,272,993,853.47 |
| | | | 所有者权益合计 | 79 | 4,844,357,387.19 | 3,325,510,363.61 |
资产总计 | 38 | 6,296,748,006.66 | 4,879,005,784.81 | 负债和所有者权益总计 | 80 | 6,296,748,006.66 | 4,879,005,784.81 |
| | | | | | | |
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
证券
代码 | 证券简称 | 最初投资
成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002304 | 洋河股份 | 2,145,584.52 | 1.41 | 1,597,185,600.00 | 195,384,932.49 | -590,703.75 | 可供出售金融资产 | 购入 |
002165 | 红宝丽 | 1,912,755.00 | 1.25 | 46,752,232.80 | 0 | -8,350,800.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
合计 | 4,058,339.52 | / | 1,643,937,832.80 | 195,384,932.49 | -8,941,503.75 | / | / |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份
来源 |
南通农村商业银行 | 10,000,000.00 | 1 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购入 |
紫金财产保险股份有限公司* | 105,000,000.00 | 3.33 | 105,000,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购入 |
合计 | 115,000,000.00 | / | 115,000,000.00 | 0 | 0 | / | / |
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 35,337.86 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 28,671,400.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -49,785.19 |
所得税影响额 | -6,930,585.00 |
少数股东权益影响额(税后) | -986,653.86 |
合计 | 20,739,713.81 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | 69,800,000 | | | | 69,800,000 | 69,800,000 | 9.48 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | 7,200,000 | | | | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.98 |
3、其他内资持股 | | | 62,600,000 | | | | 62,600,000 | 62,600,000 | 8.50 |
其中: 境内非国有法人持股 | | | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 5.43 |
境内自然人持股 | | | 22,600,000 | | | | 22,600,000 | 22,600,000 | 3.07 |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 666,600,000 | 100 | | | | | | 666,600,000 | 90.52 |
1、人民币普通股 | 666,600,000 | 100 | | | | | | 666,600,000 | 90.52 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 666,600,000 | 100 | 69,800,000 | | | | 69,800,000 | 736,400,000 | 100 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 45,824户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.40 | 209,166,166 | 0 | 0 | 质押136,700,000 |
中国建设银行--华夏优势增长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 4.37 | 32,184,407 | 241,292 | 1,062,500 | 无 |
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 国有法人 | 3.14 | 23,134,000 | 3,634,000 | 2,800,000 | 无 |
南通大兴服装绣品有限公司 | 境内非国有法人 | 2.62 | 19,288,633 | 0 | 0 | 无 |
中国工商银行--诺安股票证券投资基金 | 国有法人 | 2.38 | 17,491,797 | 1,114,404 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 国有法人 | 2.05 | 15,122,159 | 5,977,340 | 850,000 | 无 |
昝圣达 | 境内自然人 | 2.04 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 无 |
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.49 | 10,970,865 | 未知 | 0 | 无 |
观唐投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44 | 10,581,116 | 2,917,580 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 |
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.36 | 10,000,000 | 未知 | 10,000,000 | 无 |
上海鼎基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36 | 10,000,000 | 未知 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 |
北京市融成源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36 | 10,000,000 | 未知 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,第一名是第四名的大股东,第七名是第一名的大股东,第二、六名的基金管理人同为华夏基金管理有限公司。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
南通综艺投资有限公司 | 209,166,166 | 人民币普通股 209,166,166 |
中国建设银行--华夏优势增长股票型证券投资基金 | 31,121,907 | 人民币普通股 31,121,907 |
中国建设银行--工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 20,334,000 | 人民币普通股 20,334,000 |
南通大兴服装绣品有限公司 | 19,288,633 | 人民币普通股 19,288,633 |
中国工商银行--诺安股票证券投资基金 | 17,491,797 | 人民币普通股 17,491,797 |
中国建设银行股份有限公司--华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 14,272,159 | 人民币普通股 14,272,159 |
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 10,970,865 | 人民币普通股 10,970,865 |
全国社保基金一零七组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 5,000,000 |
中国建设银行--海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4,988,550 | 人民币普通股 4,988,550 |
中国银行--海富通收益增长证券投资基金 | 3,866,169 | 人民币普通股 3,866,169 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,第一名是第四名的大股东,第二、六名的基金管理人同为华夏基金管理有限公司,第九、十名的基金管理人同为海富通基金管理有限公司。 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
资 产 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 800,968,395.07 | 100,707,081.93 | 短期借款 | 32 | 342,000,000.00 | 420,000,000.00 |
交易性金融资产 | 2 | | | 交易性金融负债 | 33 | | |
应收票据 | 3 | | | 应付票据 | 34 | | |
应收账款 | 4 | 1,542,630.50 | 3,103,388.39 | 应付账款 | 35 | 18,613,836.91 | 5,747,942.05 |
预付款项 | 5 | 89,165.44 | 1,078,622.58 | 预收款项 | 36 | 2,573,774.26 | 2,674,505.87 |
应收利息 | 6 | | | 应付职工薪酬 | 37 | 434,902.55 | 1,208,887.82 |
应收股利 | 7 | | | 应交税费 | 38 | 4,290,994.95 | 17,791,778.53 |
其他应收款 | 8 | 271,947,173.49 | 252,516,797.58 | 应付利息 | 39 | 588,338.89 | 613,723.29 |
存货 | 9 | 52,253,314.66 | 33,697,394.63 | 应付股利 | 40 | | |
一年内到期的非流动资产 | 10 | | | 其他应付款 | 41 | 173,218,509.82 | 28,350,044.76 |
其他流动资产 | 11 | | | 一年内到期的非流动负债 | 42 | | |
流动资产合计 | 12 | 1,126,800,679.16 | 391,103,285.11 | 其他流动负债 | 43 | | |
非流动资产: | | | | 流动负债合计 | 44 | 541,720,357.38 | 476,386,882.32 |
可供出售金融资产 | 13 | | | 非流动负债: | | | |
持有至到期投资 | 14 | | | 长期借款 | 45 | | |
长期应收款 | 15 | | | 应付债券 | 46 | | |
长期股权投资 | 16 | 1,793,206,054.67 | 1,119,051,765.14 | 长期应付款 | 47 | | |
投资性房地产 | 17 | | | 专项应付款 | 48 | | |
固定资产 | 18 | 115,333,421.90 | 119,086,514.71 | 预计负债 | 49 | | |
在建工程 | 19 | 14,661,235.00 | 6,255,619.00 | 递延所得税负债 | 50 | | |
工程物资 | 20 | | | 其他非流动负债 | 51 | | |
固定资产清理 | 21 | | | 非流动负债合计 | 52 | - | - |
生产性生物资产 | 22 | | | 负债合计 | 53 | 541,720,357.38 | 476,386,882.32 |
油气资产 | 23 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
无形资产 | 24 | 26,149,362.94 | 26,379,501.30 | 实收资本(或股本) | 54 | 736,400,000.00 | 666,600,000.00 |
开发支出 | 25 | | | 资本公积 | 55 | 1,466,868,079.41 | 202,412,079.41 |
商誉 | 26 | | | 减:库存股 | 56 | | |
长期待摊费用 | 27 | | 158,860.77 | 盈余公积 | 57 | 110,327,532.60 | 110,327,532.60 |
递延所得税资产 | 28 | 1,550,736.15 | 1,339,337.56 | 未分配利润 | 58 | 222,385,520.43 | 207,648,389.26 |
其他非流动资产 | 29 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 59 | 2,535,981,132.44 | 1,186,988,001.27 |
非流动资产合计 | 30 | 1,950,900,810.66 | 1,272,271,598.48 | | | | |
资产总计 | 31 | 3,077,701,489.82 | 1,663,374,883.59 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60 | 3,077,701,489.82 | 1,663,374,883.59 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
姓名 | 职务 | 年初
持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末
持股数 | 变动原因 |
昝圣达 | 董事长、总经理 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 认购公司2010年度非公开发行股票 |
注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
2011年6月20日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于本公司子公司北京连邦软件股份有限公司将其持有的连邦软件(南通)有限公司60%的股权转让给大连宇光虚拟网络技术股份有限公司,转让价格为8,400万元的议案。截至2011年6月末,北京连邦软件股份有限公司已收到大连宇光虚拟网络技术股份有限公司支付的首期付款500万元。详见公司相关公告。
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 82,053,841.43 | 62,767,407.56 | 23.50 | -9.56 | -9.41 | 减少0.14个百分点 |
商业 | 101,518,947.53 | 92,927,413.18 | 8.46 | 10.07 | 12.78 | 减少2.21个百分点 |
服务业 | 13,201,173.82 | 8,967,115.11 | 32.07 | -19.74 | -8.63 | 减少8.27个百分点 |
新能源 | 300,279,759.02 | 261,060,761.54 | 13.06 | 45.83 | 50.30 | 减少2.58个百分点 |
分产品 |
太阳能电池及电站 | 300,279,759.02 | 261,060,761.54 | 13.06 | 45.83 | 50.30 | 减少2.58个百分点 |
软件及网络服务 | 85,020,934.73 | 77,484,024.80 | 8.86 | 20.40 | 25.87 | 减少3.96个百分点 |
芯片设计及应用 | 76,154,085.97 | 58,282,065.69 | 23.47 | -3.55 | -1.17 | 减少1.85个百分点 |
其他 | 35,598,942.08 | 28,895,845.36 | 18.83 | -28.57 | -29.46 | 增加1.02个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 425,544,517.67 | 64.45 |
国外 | 71,509,204.13 | -51.21 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 184,925.6 | 本报告期已使用募集资金总额 | 58,328.86 |
已累计使用募集资金总额 | 91,265.60 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 否 | 45,181 | 42,198.71 | 否 | 剩余款项为尚未支付的部分设备尾款,目前募集资金投资项目生产线正在调试中,尚未正式投产,报告期内尚未产生效益。 |
意大利光伏电站项目 | 否 | 133,425.6 | 49,066.89 | 是 | 光伏电站总计建设期预期一年,已开工项目报告期正在建设过程中,报告期内尚未产生效益。 |
合计 | / | 178,606.6 | 91,265.60 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
项目名称 | 项目金额 | 项目收益情况 |
综艺太阳能(美国)有限公司 | 58,362,300.00 | 报告期正在建设过程中,尚未产生收益 |
紫金财产保险股份有限公司* | 105,000,000.00 | 已完成,尚未产生收益 |
安徽省舒城三乐童车有限责任公司* | 12,000,000.00 | 已完成,尚未产生收益 |
注:以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,000,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 154,000,000.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 154,000,000.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 4.40 |
注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.2 财务报表 附后
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1合并范围发生变更的说明
与上年相比本期新增合并单位 5 家,原因为:
本年投资新设五家海外子公司,分别是综艺太阳能(美国)有限公司、综艺(意大利)西西里光伏有限公司、综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司、综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司、综艺(意大利)普利亚光伏有限公司。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表除权益类项目外按照期末汇率:欧元1 元=人民币9.3612 元,
美元1 元=人民币6.4716 元。
利润表按照业务发生期间1-6月末平均汇率:欧元1 元=人民币9.2602 元,
美元1 元=人民币6.5293元。
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
欧贝黎新能源科技股份有限公司 | -1,351,243.94 | 0 | | |
欧贝黎新能源科技股份有限公司 | | | -54,141,050.75 | 6,850,622.11 |
北京游戏巅峰软件有限公司 | | | -70,000.00 | 0 |
合计 | -1,351,243.94 | 0 | -54,211,050.75 | 6,850,622.11 |
资 产 负 债 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司) 2011 年 6 月 30 日 单位:元
合 并 利 润 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、营业总收入 | 1 | 511,700,805.43 | 409,779,734.63 |
其中: 营业收入 | 2 | 511,700,805.43 | 409,779,734.63 |
利息收入 | 3 | | |
已赚保费 | 4 | | |
手续费及佣金收入 | 5 | | |
二、营业总成本 | 6 | 509,749,502.98 | 391,365,301.92 |
其中: 营业成本 | 7 | 428,378,264.11 | 336,471,500.31 |
利息支出 | 8 | | |
手续费及佣金支出 | 9 | | |
退保金 | 10 | | |
赔付支出净额 | 11 | | |
提取保险合同准备金净额 | 12 | | |
保单红利支出 | 13 | | |
分保费用 | 14 | | |
营业税金及附加 | 15 | 1,766,766.66 | 1,188,693.26 |
销售费用 | 16 | 5,081,754.94 | 5,527,466.19 |
管理费用 | 17 | 55,199,193.90 | 35,285,195.44 |
财务费用 | 18 | 15,500,991.44 | 12,407,443.03 |
资产减值损失 | 19 | 3,822,531.93 | 485,003.69 |
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21 | 210,311,362.02 | 31,737,556.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 23 | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24 | 212,262,664.47 | 50,151,988.73 |
加:营业外收入 | 25 | 28,719,565.23 | 18,817,752.80 |
减:营业外支出 | 26 | 62,612.56 | 27,576.74 |
其中:非流动资产处置损失 | 27 | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28 | 240,919,617.14 | 68,942,164.79 |
减:所得税费用 | 29 | 56,201,267.32 | 10,139,553.49 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | 184,718,349.82 | 58,802,611.30 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 31 | | |
归属于母公司所有者的净利润 | 32 | 112,712,012.91 | 40,841,920.83 |
少数股东损益 | 33 | 72,006,336.91 | 17,960,690.47 |
六、每股收益: | 34 | | |
(一)基本每股收益 | 35 | 0.16 | 0.09 |
(一)稀释每股收益 | 36 | 0.16 | 0.09 |
| | | |
七、其他综合收益 | 37 | 427,673.76 | 495,906,709.62 |
| | | |
八、综合收益总额 | 38 | 185,146,023.58 | 554,709,320.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 110,108,556.33 | 307,887,683.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 40 | 75,037,467.25 | 246,821,636.96 |
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华 |
利 润 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司) 2011年1-6月 单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、营业收入 | 1 | 5,806,520.07 | 14,039,732.83 |
减:营业成本 | 2 | 4,485,341.87 | 10,585,654.94 |
营业税金及附加 | 3 | 36,226.57 | 61,381.74 |
销售费用 | 4 | 443,646.96 | 573,634.90 |
管理费用 | 5 | 9,040,340.97 | 8,126,183.61 |
财务费用 | 6 | 7,923,172.38 | 4,080,023.53 |
资产减值损失 | 7 | 380,532.43 | 245,930.85 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 8 | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9 | 7,746,429.53 | 25,314,807.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11 | -8,756,311.58 | 15,681,730.86 |
加:营业外收入 | 12 | 25,477,500.00 | 14,250,000.00 |
减:营业外支出 | 13 | | |
其中:非流动资产处置损失 | 14 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15 | 16,721,188.42 | 29,931,730.86 |
减:所得税费用 | 16 | 1,984,057.25 | 1,489,195.95 |
合 并 现 金 流 量 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 560,555,491.81 | 335,266,436.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2 | | |
向中央银行借款净增加额 | 3 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | 5 | | |
收到再保险业务现金净额 | 6 | | |
保户储金及投资款净增加额 | 7 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | 8 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 9 | | |
拆入资金净增加额 | 10 | | |
回购业务资金净增加额 | 11 | | |
收到的税费返还 | 12 | 3,677,187.71 | 2,860,604.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13 | 44,122,160.55 | 46,640,767.96 |
经营活动现金流入小计 | 14 | 608,354,840.07 | 384,767,809.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15 | 1,012,803,029.55 | 450,719,798.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | 16 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 17 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 18 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 19 | | |
支付保单红利的现金 | 20 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 32,051,087.46 | 24,732,970.21 |
支付的各项税费 | 22 | 228,696,183.93 | 17,946,087.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 39,288,099.13 | 44,667,881.23 |
经营活动现金流出小计 | 24 | 1,312,838,400.07 | 538,066,737.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25 | -704,483,560.00 | -153,298,927.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | 26 | 55,138,559.72 | 7,808,798.98 |
取得投资收益收到的现金 | 27 | 7,180,000.00 | 18,590,789.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28 | 280,000.00 | 49,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | | |
投资活动现金流入小计 | 31 | 62,598,559.72 | 26,448,588.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 95,994,903.77 | 245,347,625.29 |
投资支付的现金 | 33 | 111,750,000.00 | 65,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 34 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36 | | |
投资活动现金流出小计 | 37 | 207,744,903.77 | 310,347,625.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38 | -145,146,344.05 | -283,899,036.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | 39 | 1,340,456,000.00 | 145,386,431.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | | |
取得借款收到的现金 | 41 | 535,000,000.00 | 544,359,665.00 |
发行债券收到的现金 | 42 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43 | | |
筹资活动现金流入小计 | 44 | 1,875,456,000.00 | 689,746,096.90 |
偿还债务支付的现金 | 45 | 476,359,665.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 20,561,178.52 | 26,030,983.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 1,225,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 49 | 498,145,843.52 | 226,030,983.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | 1,377,310,156.48 | 463,715,113.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51 | -5,143,676.87 | -495,857.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52 | 522,536,575.56 | 26,021,291.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53 | 1,090,331,086.10 | 650,785,698.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54 | 1,612,867,661.66 | 676,806,989.89 |
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17 | 14,737,131.17 | 28,442,534.91 |
五、每股收益: | 18 | | |
(一)基本每股收益 | 19 | | |
(一)稀释每股收益 | 20 | | |
| | | |
六、其他综合收益 | | | |
| | | |
七、综合收益总额 | | 14,737,131.17 | 28,442,534.91 |
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华 |
现金流量表
编制单位:江苏综艺股份有限公司(母公司) 2011年1-6月 单位:元 |
项 目 | 行次 | 本期金额 | 上年同期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 1 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 8,367,898.75 | 13,768,675.87 |
收到的税费返还 | 3 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 190,788,536.24 | 70,061,500.52 |
经营活动现金流入小计 | 5 | 199,156,434.99 | 83,830,176.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 8,235,767.53 | 11,021,767.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 2,396,186.03 | 2,422,089.66 |
支付的各项税费 | 8 | 16,862,689.14 | 1,138,362.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9 | 43,204,923.43 | 95,489,360.96 |
经营活动现金流出小计 | 10 | 70,699,566.13 | 110,071,580.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 128,456,868.86 | -26,241,404.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | 12 | | |
收回投资收到的现金 | 13 | | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | | 19,976,840.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 17 | | |
投资活动现金流入小计 | 18 | - | 19,976,840.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 11,814,411.16 | 6,513,189.10 |
投资支付的现金 | 20 | 665,852,860.00 | 292,113,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | | |
投资活动现金流出小计 | 23 | 677,667,271.16 | 298,626,689.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24 | -677,667,271.16 | -278,649,849.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | 25 | | |
吸收投资收到的现金 | 26 | 1,340,456,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 27 | 307,000,000.00 | 330,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28 | | |
筹资活动现金流入小计 | 29 | 1,647,456,000.00 | 330,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30 | 385,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 11,759,284.56 | 7,917,333.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 1,225,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 33 | 397,984,284.56 | 207,917,333.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 1,249,471,715.44 | 122,082,666.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | 700,261,313.14 | -182,808,587.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37 | 100,707,081.93 | 458,007,242.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 800,968,395.07 | 275,198,655.40 |
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华 |
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(附后)
所 有 者 权 益 变 动 表(附后
)证券代码:600770 证券简称:综艺股份 编号:临2011-026
江苏综艺股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2011年8月5日以专人送达和传真的方式发出,会议于2011年8月15日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达先生主持,与会董事经讨论,形成如下决议:
一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要;(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)
特此公告!
江苏综艺股份有限公司董事会
二零一一年八月十五日
证券代码:600770 证券简称:综艺股份 编号:临2011-027
江苏综艺股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2011年8月15日在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决,形成如下决议:
一、审议通过了公司2011年半年度报告(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票),并对董事会编制的半年度报告提出下列审核意见:
1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)
特此公告!
江苏综艺股份有限公司
二零一一年八月十五日
证券代码:600770 证券简称:综艺股份 编号:临2011-028
江苏综艺股份有限公司2011年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)2009年4月20日,江苏综艺股份有限公司(以下简称“综艺股份”或“本公司”)召开了第六届董事会第二十五次会议,2009年5月15日,本公司召开了2008年度股东大会,分别审议通过了关于综艺股份2009年非公开发行股票的相关议案。根据上述决议,综艺股份该次发行的募集资金总额预计不超过47,500 万元(含发行费用),拟用于综艺股份控股子公司江苏综艺光伏有限公司(以下简称“综艺光伏”)“40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目”。
2009年11月24日,综艺股份2009年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2009】1201号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份本次非公开发行股票共计3,940万股,发行价格为每股12元,募集资金总额为47,280万元,扣除发行费用2,099万元后,募集资金净额为45,181万元,已于2009年12月10日全部到位。立信会计师事务所有限公司对本次发行进行验资,并出具了信会师报字【2009】第11916号验资报告。
鉴于公司此次募集资金于2009年底到账,故2009年并未正式使用,2010年开始使用。截至2010年12月31日,综艺股份共使用募集资金449,990,519.62元,其中对综艺光伏完成全部增资449,990,010.02元,手续费支出为509.60元;2011年1-6月份,综艺股份共使用募集资金180.00元,均为账户手续费支出。截至2011年6月30日,综艺股份募集资金专项账户余额为7,302,234.22元(包括银行存款利息收入)。
本公司此次募集资金投入项目通过对综艺光伏增资来实施。截至2010年12月31日,综艺光伏共使用募集资金329,366,829.30元,其中用于采购生产设备和辅助设施金额为329,363,964.00元,手续费支出为2,865.30元;2011年1-6月份,综艺光伏共使用募集资金92,619,556.19元,其中,支付生产线设备款、工程款及进口环节增值税等为92,615,826.24元,手续费支出3,729.95元。截至2011年6月30日,综艺光伏募集资金专项账户余额为29,176,912.47元(包括银行存款利息收入),为尚未支付的设备尾款。
(二)2010 年4 月29 日和2010 年8 月2 日,本公司分别召开了第六届董事会第四十次会议和第七届董事会第二次会议,审议通过了关于综艺股份2010年非公开发行股票的相关议案。2010 年12 月3 日,本公司召开了第七届董事会第五次会议,审议通过了关于调整2010 年度非公开发行股票募集资金总额上限的议案。根据该次决议,本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币13.77 亿元(含发行费用),扣除发行费用后不超过人民币13.38 亿元,用于意大利44MW 光伏电站项目。经本公司第七届董事会第二次会议及2010 年度第一次临时股东大会审议通过的2010年度非公开发行股票方案及预案等有关内容作相应调整。
2010 年8 月18 日,本公司召开了2010 年度第一次临时股东大会会议,审议通过了关于本公司2010年度非公开发行股票的相关议案。
2011年3月17日,本公司2010年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2011】382号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。综艺股份本次非公开发行股票共计6,980万股,发行价格为每股19.72元,募集资金总额为137,645.6万元,扣除发行费用4,220万元后,募集资金净额为133,425.6万元,已于2011年3月31日全部到位。立信会计师事务所有限公司对本次发行进行验资,并出具了信会师报字【2011】第11697号验资报告。
本公司此次募集资金投向为在意大利设立四家全资子公司,开发光伏电站项目。截至2011年6月30日,本公司已累计使用募集资金607,620,665.03元,其中对四家意大利公司共计投资607,490,560.00元,手续费等其他与项目相关费用支出130,105.03元;该四家意大利公司已经支付光伏电池组件费用、电站建设费用、手续费等项目款项共计52,512,903.83欧元。
二、募集资金管理情况
为规范综艺股份的募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规,本公司已结合公司实际情况,制订了《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》,并按照该管理制度严格执行。
(一)根据上述法规及募集资金管理制度,综艺股份及其控股子公司综艺光伏在中国工商银行股份有限公司通州城中支行(以下简称“工行通州城中支行”)分别开设了募集资金的专项存储账户。2009年12月25日,综艺股份及其控股子公司综艺光伏分别与工商银行通州城中支行、保荐机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。综艺股份及综艺光伏在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。
截至2011年6月30日,募集资金专项存储账户的余额如下表所示:
序号 | 开户企业 | 开户银行 | 账号 | 金额 |
1 | 综艺股份 | 中行南通崇川支行 | 505358228916 | 209,288,249.75元 |
2 | 农行南通通州支行 | 10-713001040220598 | 149,422,317.66元 |
3 | 中信银行南通分行 | 7358010182600044616 | 179,632,520.60元 |
4 | 建行南通通州支行 | 32001647436059888999 | 192,011,932.33元 |
5 | 综艺马尔凯 | 中行米兰分行 | IT82M0309301600000000200369 | 1,125,616.23欧元 |
6 | 综艺西西里 | IT78H0309301600000000200372 | 7,999,924.70欧元 |
7 | 综艺普利亚 | IT04G0309301600000000200371 | 693,171.70欧元 |
8 | 综艺皮埃蒙特 | IT27F0309301600000000200370 | 1,968,333.54欧元 |
合计 | —— | —— | —— | —— |
注:以上账户余额包括银行存款利息收入。
(二)本公司2010年度非公开发行募集资金到位后,公司根据相关规定及管理制度,分别在中国银行股份有限公司南通崇川支行(以下简称“中行南通崇川支行”)、中国农业银行股份有限公司南通通州支行(以下简称“农行南通通州支行”)、中信银行股份有限公司南通分行(中信银行南通分行)及中国建设银行股份有限公司南通通州支行(以下简称“建行南通通州支行”)开立募集资金专项存储账户。2011年4月14日,本公司、西南证券分别与上述四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
鉴于公司此次募集资金投资项目通过在意大利下设的四家全资子公司实施,综艺股份设立了综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司(简称“综艺马尔凯”)、综艺(意大利)西西里光伏有限公司(简称“综艺西西里”)、综艺(意大利)普利亚光伏有限公司(简称“综艺普利亚”)、综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司(简称“综艺皮埃蒙特”)四家公司,2011年6 月27 日,综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特分别与中国银行股份有限公司米兰分行(简称“中行米兰分行”)、保荐人西南证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司及综艺马尔凯、综艺西西里、综艺普利亚、综艺皮埃蒙特在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。
截至2011年6月30日,此次募集资金各专项存储账户余额情况如下表所示:
募集资金总额 | 133,425.60 | 报告期投入募集资金总额 | 49,066.89 |
变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 49,066.89 |
变更用途的募集资金总额比例 | --- |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
44MW光伏电站项目 | 否 | 133,425.60 | 未调整 | 注1 | 49,066.89 | 49,066.89 | 注1 | 注1 | 注2 | 无 | 注3 | 否 |
合计 | | | | | | | | | | | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | -- |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注:1、因中国银行江苏省分行电脑系统升级,所有对公单位在中行江苏分行开立的人民币单位银行结算账户账号发生变更,由原18位账号统一变更为12至17位的新账号。本公司在中行南通崇川支行开立的募集资金专户账号840121358708096001相应升级变更为505358228916
2、以上账户余额包括银行存款利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司根据实际投入情况编制了募集资金使用情况对照表,本公司2009年度募集资金报告期使用情况对照表详见本报告附表一,2010年度募集资金报告期使用情况对照表详见本报告附表二。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
江苏综艺股份有限公司
2011年8月15日
附表一:
募集资金使用情况对照表
2011年1-6月
单位:人民币万元
序号 | 开户企业 | 开户银行 | 账号 | 金额(元) |
1 | 综艺股份 | 工行通州城中支行 | 1111426029100010886 | 7,302,234.22 |
2 | 综艺光伏 | 工行通州城中支行 | 1111426029100011815 | 29,176,912.47 |
合计 | —— | —— | —— | 36,479,146.69 |
注1:投入金额包括手续费支出,下同。
注2:剩余款项为尚未支付的部分设备尾款,目前募集资金投资项目生产线正在调试中,尚未正式投产。
附表二:
募集资金使用情况对照表
2011年1-6月
单位:人民币万元
募集资金总额 | 45,181 | 报告期投入募集资金总额 | 9,261.97(注1) |
变更用途的募集资金总额 | --- | 已累计投入募集资金总额 | 42,198.71 |
变更用途的募集资金总额比例 | --- |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目 | 否 | 45,181 | 未调整 | 45,181 | 9,261.97 | 42,198.71 | 2,982.29 | 93.40 | 注2 | 无 | 注2 | 否 |
合计 | | 45,181 | | 45,181 | 9,261.97 | 42,198.71 | 2,982.29 | 93.40 | | | | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 注2 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:未有截至本报告期末投入金额之承诺。
注2:光伏电站总计建设期预期一年,已开工项目报告期正在建设过程中。
注3:光伏电站正在建设过程中,报告期内尚未产生效益。
所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项 目 行次 本期金额 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 666,600,000.00 202,412,079.41 110,327,532.60 207,648,389.26 1,186,988,001.27 444,400,000.00 424,612,079.41 96,686,767.36 84,881,502.14 1,050,580,348.91
加:会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 666,600,000.00 202,412,079.41 110,327,532.60 207,648,389.26 1,186,988,001.27 444,400,000.00 424,612,079.41 96,686,767.36 84,881,502.14 1,050,580,348.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 6 69,800,000.00 1,264,456,000.00 14,737,131.17 1,348,993,131.17 28,442,534.91 28,442,534.91
(一)净利润 7 14,737,131.17 14,737,131.17 28,442,534.91 28,442,534.91
(二)其他综合收益 8
上述(一)和(二)小计 9 14,737,131.17 14,737,131.17 28,442,534.91 28,442,534.91
(三)所有者投入和减少资本 10 69,800,000.00 1,264,456,000.00 1,334,256,000.00
1.所有者投入资本 11 69,800,000.00 1,264,456,000.00 1,334,256,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 12
3.其他 13
(四)利润分配 14
1. 提取盈余公积 15
2. 提取一般风险准备 16
3.对所有者(或股东)的分配 17
4.其他 18
(五)所有者权益内部结转 19
1.资本公积转增资本(或股本) 20
2.盈余公积转增资本(或股本) 21
3.盈余公积弥补亏损 22
4.其他 23
(六)所有者权益内部结转 24
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 26 736,400,000.00 1,466,868,079.41 110,327,532.60 222,385,520.43 2,535,981,132.44 444,400,000.00 424,612,079.41 96,686,767.36 113,324,037.05 1,079,022,883.82
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
编制单位:江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项 目 行次 本期金额 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 外币报表折算差额 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 外币报表折算差额 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1 666,600,000.00 867,584,258.60 62,608,497.28 -132,413.13 455,856,167.39 1,272,993,853.47 3,325,510,363.61 444,400,000.00 517,517,073.98 48,967,732.04 197,324,305.10 375,101,011.49 1,583,310,122.61
加:会计政策变更 2
前期差错更正 3
其他 4
二、本年年初余额 5 666,600,000.00 867,584,258.60 62,608,497.28 -132,413.13 455,856,167.39 1,272,993,853.47 3,325,510,363.61 444,400,000.00 517,517,073.98 48,967,732.04 197,324,305.10 375,101,011.49 1,583,310,122.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 6 69,800,000.00 1,259,757,361.33 2,095,182.09 112,712,012.91 74,482,467.25 1,518,847,023.58 277,375,336.72 -1,141,387.52 40,841,920.83 371,594,906.80 688,670,776.83
(一)净利润 7 112,712,012.91 72,006,336.91 184,718,349.82 40,841,920.83 17,960,690.47 58,802,611.30
(二)其他综合收益 8 -4,698,638.67 2,095,182.09 3,031,130.34 427,673.76 277,375,336.72 -1,141,387.52 241,477,784.42 517,711,733.62
上述(一)和(二)小计 13 -4,698,638.67 2,095,182.09 112,712,012.91 75,037,467.25 185,146,023.58 277,375,336.72 -1,141,387.52 40,841,920.83 259,438,474.89 576,514,344.92
(三)所有者投入和减少资本 14 69,800,000.00 1,264,456,000.00 -555,000.00 1,333,701,000.00 121,386,431.91 121,386,431.91
1.所有者投入资本 15 69,800,000.00 1,264,456,000.00 -555,000.00 1,333,701,000.00 121,386,431.91 121,386,431.91
2.股份支付计入所有者权益的金额 16
3.其他 17
(四)利润分配 18 -9,230,000.00 -9,230,000.00
1.提取盈余公积 19
2.提取一般风险准备 20
3.对所有者(或股东)的分配 21 -9,230,000.00 -9,230,000.00
4.其他 22
(五)所有者权益内部结转 23
1.资本公积转增资本(或股本) 24
2.盈余公积转增资本(或股本) 25
3.盈余公积弥补亏损 26
4.其他 27
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 28 736,400,000.00 2,127,341,619.93 62,608,497.28 1,962,768.96 568,568,180.30 1,347,476,320.72 4,844,357,387.19 444,400,000.00 794,892,410.70 48,967,732.04 -1,141,387.52 238,166,225.93 746,695,918.29 2,271,980,899.44
法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华