合并所有者权益变动表
编制单位:青海贤成矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 6,022,276.69 | | 2,827,787.29 | 15,988,712.38 | | -480,767,249.96 | | 33,443,821.96 | -116,100,651.64 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 355,450,719.61 | | 14,008,723.79 | 8,000,886.50 | | 68,509,907.10 | | 89,539,077.17 | 535,509,314.17 |
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 361,472,996.30 | | 16,836,511.08 | 23,989,598.88 | | -412,257,342.86 | | 122,982,899.13 | 419,408,662.53 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 146,945,796.00 | -120,033,898.07 | | 4,354,849.41 | | | 16,978,384.21 | | -19,930,662.97 | 28,314,468.58 |
(一)净利润 | | | | | | | 16,978,384.21 | | 3,340,311.03 | 20,318,695.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,978,384.21 | | 3,340,311.03 | 20,318,695.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 146,945,796.00 | -121,771,738.07 | | | | | | | -25,174,057.93 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 146,945,796.00 | 399,551,239.64 | | | | | | | | 546,497,035.64 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -521,322,977.71 | | | | | | | -25,174,057.93 | -546,497,035.64 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,354,849.41 | | | | | 640,923.93 | 4,995,773.34 |
1.本期提取 | | | | 4,354,849.41 | | | | | 640,923.93 | 4,995,773.34 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 1,737,840.00 | | | | | | | 1,262,160.00 | 3,000,000.00 |
四、本期期末余额 | 453,329,796.00 | 241,439,098.23 | | 21,191,360.49 | 23,989,598.88 | | -395,278,958.65 | | 103,052,236.16 | 447,723,131.11 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | | | 1,677,975.94 | 15,988,712.38 | | -541,417,385.33 | | 39,251,444.66 | -178,115,252.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | 7,067,550.13 | | -7,067,550.13 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 355,450,719.60 | | 7,947,605.39 | 4,370,738.76 | | 35,838,577.41 | | 81,063,104.79 | 484,670,745.95 |
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 355,450,719.60 | | 9,625,581.33 | 20,359,451.14 | | -498,511,257.79 | | 113,246,999.32 | 306,555,493.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 6,022,276.69 | | 2,972,870.98 | | | 12,288,133.95 | | 7,215,107.81 | 28,498,389.43 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,288,133.95 | | 6,440,446.65 | 18,728,580.60 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,288,133.95 | | 6,440,446.65 | 18,728,580.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 6,022,276.69 | | | | | | | | 6,022,276.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 6,022,276.69 | | | | | | | | 6,022,276.69 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 2,972,870.98 | | | | | 774,661.16 | 3,747,532.14 |
1.本期提取 | | | | 2,972,870.98 | | | | | 774,661.16 | 3,747,532.14 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 361,472,996.29 | | 12,598,452.31 | 20,359,451.14 | | -486,223,123.84 | | 120,462,107.13 | 335,053,883.03 |
法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:青海贤成矿业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | 6,022,276.69 | | | 15,988,712.38 | | -411,430,800.98 | -83,035,811.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | 6,022,276.69 | | | 15,988,712.38 | | -411,430,800.98 | -83,035,811.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 146,945,796.00 | 399,551,239.64 | | | | | -9,522,353.57 | 536,974,682.07 |
(一)净利润 | | | | | | | -9,522,353.57 | -9,522,353.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,522,353.57 | -9,522,353.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 146,945,796.00 | 399,551,239.64 | | | | | | 546,497,035.64 |
1.所有者投入资本 | 146,945,796.00 | 399,551,239.64 | | | | | | 546,497,035.64 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 453,329,796.00 | 405,573,516.33 | | | 15,988,712.38 | | -420,953,154.55 | 453,938,870.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,384,000.00 | | | | 15,988,712.38 | | -453,435,621.82 | -131,062,909.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,384,000.00 | | | | 15,988,712.38 | | -453,435,621.82 | -131,062,909.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 6,022,276.69 | | | | | -4,969,423.95 | 1,052,852.74 |
(一)净利润 | | | | | | | -4,969,423.95 | -4,969,423.95 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -4,969,423.95 | -4,969,423.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 6,022,276.69 | | | | | | 6,022,276.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 6,022,276.69 | | | | | | 6,022,276.69 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,384,000.00 | 6,022,276.69 | | | 15,988,712.38 | | -458,405,045.77 | -130,010,056.70 |
法定代表人:臧静涛 主管会计工作负责人:许小龙 会计机构负责人:王永强