帐户操作人 起始日 报告日 初始资金 累计净入金 报告日总资产 累计收益率 保监账户 ００２２５３１８８８

圆融投资 ２０１１－２－１６ ２０１１－７－２７ １，００６，８８６．２６ ０．００ １，２２５，９５５．５１ ２１．７６％ 保监密码 １２３４５６

持仓品种 买卖 数量 开仓均价 最新价 浮动盈亏 交易过程：ＣＦ１２０１买入开仓３手２１８２５、卖出平仓３手２１７９５；ｙ１２０５买入开仓４手１０３１２。　　

ｌ１２０１ 买 １４ １１，９８７．５０ １２，１８５．００ １３，８２５．００

ｙ１２０５ 买 ４ １０，３１２．００ １０，３１０．００ －８０

ｃｕ１１１０ 买 ２ ７２，１６０．００ ７２，８１０．００ ６，５００．００

ｒｕ１２０１ 买 １０ ３５，８３０．００ ３６，２８０．００ ２２，５００．００

ＣＦ１２０１ 买 ３ ２１，８２５．００ ２１，８５５．００ ４５０

ＳＲ１２０１ 买 １２ ７，３８８．００ ７，４９３．００ １２，６００．００

品种 买卖 数量 开仓均价 最新价 浮动盈亏 交易过程：９７６０买进１月ｐｔａ，９６７２卖出止损；７４４５卖出１月白糖，７４９０买进止损；２９８１买进８月股指，２９９６卖出止盈。日内交易整体亏损。

ｊ１１０９ 卖 ６ ２，２８６．００ ２，２８４．００ １，２００．００

ｌ１２０１ 买 ８ １１，９６０．００ １２，１８５．００ ９，０００．００

ｍ１２０５ 买 ３０ ３，３２５．００ ３，４２９．００ ３１，２００．００

ａｕ１１１２ 买 ２ ３１９．０１ ３３６．６２ ３５，２２０．００

ｃｕ１１０９ 买 ２ ７１，０００．００ ７２，５００．００ １５，０００．００

ｒｂ１１１０ 买 １０ ４，９１３．００ ４，９１７．００ ４００

ＣＦ１２０１ 卖 ４ ２１，６１２．５０ ２１，８５５．００ －４，８５０．００

ＳＲ１２０１ 买 １０ ７，４７０．００ ７，４９３．００ ２，３００．００

帐户操作人 起始日 报告日 初始资金 累计净入金 报告日总资产 累计收益率 保监账户 ００２２５３１６９８

旭东投资 ２０１１－２－１５ ２０１１－７－２７ １，５０５，０５０．６７ ０．００ １，３７８，７８２．２８ －８．３９％ 保监密码 １２３４５６