§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁允超、主管会计工作负责人付恩平及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明:保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 汤臣倍健 |
股票代码 | 300146 |
法定代表人 | 梁允超 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 梁水生 | 唐金银 |
联系地址 | 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼 | 广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼 |
电话 | 020-38372403 | 020-38372403 |
传真 | 020-38312692 | 020-38312692 |
电子信箱 | tcbj@by-health.com | tcbj@by-health.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 280,797,617.09 | 161,551,600.35 | 73.81% |
营业利润(元) | 104,375,810.37 | 64,676,690.53 | 61.38% |
利润总额(元) | 105,772,754.61 | 64,787,400.28 | 63.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,481,967.54 | 54,483,314.51 | 64.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 88,295,826.03 | 54,406,214.60 | 62.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,499,668.42 | 37,858,097.88 | 33.39% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,705,469,816.45 | 1,753,646,608.79 | -2.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,659,170,114.56 | 1,624,368,147.02 | 2.14% |
股本(股) | 109,360,000.00 | 54,680,000.00 | 100.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位:元
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 43,700,000 | 79.92% | | | 41,000,000 | -2,700,000 | 38,300,000 | 82,000,000 | 74.98% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 43,700,000 | 79.92% | | | 41,000,000 | -2,700,000 | 38,300,000 | 82,000,000 | 74.98% |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 43,700,000 | 79.92% | | | 41,000,000 | -2,700,000 | 38,300,000 | 82,000,000 | 74.98% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 10,980,000 | 20.08% | | | 13,680,000 | 2,700,000 | 16,380,000 | 27,360,000 | 25.02% |
1、人民币普通股 | 10,980,000 | 20.08% | | | 13,680,000 | 2,700,000 | 16,380,000 | 27,360,000 | 25.02% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 54,680,000 | 100.00% | | | 54,680,000 | | 54,680,000 | 109,360,000 | 100.00% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.66 | 24.24% |
稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.66 | 24.24% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.66 | 22.73% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.39% | 40.58% | 减少35.19个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.32% | 40.53% | 减少35.21个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.46 | 0.92 | -50.00% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 15.17 | 29.71 | -48.94% |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
梁允超 | 31,437,883 | 0 | 31,437,883 | 62,875,766 | 首发承诺 | 2013-12-15 |
汤 晖 | 2,026,668 | 0 | 2,026,668 | 4,053,336 | 首发承诺 | 2,851,668股2011-12-15解禁,1,201,668股2012-12-15解禁 |
陈 宏 | 1,524,206 | 0 | 1,524,206 | 3,048,412 | 首发承诺 | 2,105,006股2011-12-15解禁,244,200股2012-10-28解禁,699,206股2012-12-15解禁 |
梁水生 | 1,517,106 | 0 | 1,517,106 | 3,034,212 | 首发承诺 | 2,105,006股2011-12-15解禁,237,100股2012-10-28解禁,692,106股2012-12-15解禁 |
兰俊杰 | 1,321,673 | 0 | 1,321,673 | 2,643,346 | 首发承诺 | 1,226,672股2011-12-15解禁,95,000股2012-10-28解禁,1,321,674股2012-12-15解禁 |
孙晋瑜 | 1,279,966 | 0 | 1,279,966 | 2,559,932 | 首发承诺 | 2013-12-15 |
龚炳辉 | 983,320 | 0 | 983,320 | 1,966,640 | 首发承诺 | 960,020股2011-12-15解禁,23,300股2012-10-28解禁,983,320股2012-12-15解禁 |
王中伟 | 336,007 | 0 | 336,007 | 672,014 | 首发承诺 | 336,006股2011-12-15解禁,336,008股2012-12-15解禁 |
周许挺 | 162,708 | 0 | 162,708 | 325,416 | 首发承诺 | 92,808股2011-12-15解禁,69,900股2012-10-28解禁,162,708股2012-12-15解禁 |
龙翠耘 | 85,463 | 0 | 85,463 | 170,926 | 首发承诺 | 121,962股2011-12-15解禁,5,500股2012-10-28解禁,43,464股2012-12-15解禁 |
黄 敏 | 63,700 | 0 | 63,700 | 127,400 | 首发承诺 | 63,700股2012-10-28解禁,63,700股2012-12-15解禁 |
蒋 钢 | 29,200 | 0 | 29,200 | 58,400 | 首发承诺 | 29,200股2012-10-28解禁,29,200股2012-12-15解禁 |
孙大千 | 27,600 | 0 | 27,600 | 55,200 | 首发承诺 | 27,600股2012-10-28解禁,27,600股2012-12-15解禁 |
王志辉 | 27,300 | 0 | 27,300 | 54,600 | 首发承诺 | 27,300股2012-10-28解禁,27,300股2012-12-15解禁 |
李祖伟 | 22,400 | 0 | 22,400 | 44,800 | 首发承诺 | 22,400股2012-10-28解禁,22,400股2012-12-15解禁 |
周 霆 | 20,300 | 0 | 20,300 | 40,600 | 首发承诺 | 20,300股2012-10-28解禁,20,300股2012-12-15解禁 |
朱新发 | 20,100 | 0 | 20,100 | 40,200 | 首发承诺 | 20,100股2012-10-28解禁,20,100股2012-12-15解禁 |
梁英男 | 19,600 | 0 | 19,600 | 39,200 | 首发承诺 | 19,600股2012-10-28解禁,19,600股2012-12-15解禁 |
余 刚 | 19,600 | 0 | 19,600 | 39,200 | 首发承诺 | 19,600股2012-10-28解禁,19,600股2012-12-15解禁 |
杨守志 | 18,500 | 0 | 18,500 | 37,000 | 首发承诺 | 18,500股2012-10-28解禁,18,500股2012-12-15解禁 |
吴震瑜 | 13,700 | 0 | 13,700 | 27,400 | 首发承诺 | 13,700股2012-10-28解禁,13,700股2012-12-15解禁 |
熊汉华 | 13,000 | 0 | 13,000 | 26,000 | 首发承诺 | 13,000股2012-10-28解禁,13,000股2012-12-15解禁 |
余 震 | 12,500 | 0 | 12,500 | 25,000 | 首发承诺 | 12,500股2012-10-28解禁,12,500股2012-12-15解禁 |
赵春丽 | 6,700 | 0 | 6,700 | 13,400 | 首发承诺 | 6,700股2012-10-28解禁,6,700股2012-12-15解禁 |
郑钟侨 | 5,500 | 0 | 5,500 | 11,000 | 首发承诺 | 5,500股2012-10-28解禁,5,500股2012-12-15解禁 |
邓杰伟 | 5,300 | 0 | 5,300 | 10,600 | 首发承诺 | 5,300股2012-10-28解禁,5,300股2012-12-15解禁 |
网下询价发行股份 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 网下配售相关规定 | 已于2011年3月15日解禁 |
合计 | 43,700,000 | 2,700,000 | 41,000,000 | 82,000,000 | - | - |
3.2 主营业务分地区情况
单位:万元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -9,282.72 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,301,500.00 | 详见2011年半年度报告全文之财务报告中的“附注五、32” |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,726.96 | |
所得税影响额 | -210,802.73 | |
合计 | 1,186,141.51 | - |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
蛋白质/维生素/矿物质系列 | 10,095.94 | 3,851.05 | 61.86% | 90.50% | 80.50% | 上升2.11个百分点 |
补钙及骨骼健康系列 | 4,140.81 | 1,515.06 | 63.41% | 52.93% | 48.57% | 上升1.07个百分点 |
心脑血管健康系列 | 1,629.90 | 791.07 | 51.47% | 60.31% | 85.69% | 下降6.63个百分点 |
女性健康系列 | 4,405.84 | 1,356.72 | 69.21% | 108.45% | 109.92% | 下降0.22个百分点 |
婴幼/儿童/青少年健康系列 | 3,058.59 | 1,236.55 | 59.57% | 79.55% | 135.45% | 下降9.60个百分点 |
男性健康系列 | 568.87 | 140.82 | 75.25% | 32.19% | 27.23% | 上升0.97个百分点 |
草本植物健康系列 | 1,585.43 | 586.15 | 63.03% | 31.11% | 25.76% | 上升1.57个百分点 |
功能性健康系列 | 2,321.42 | 755.93 | 67.44% | 58.43% | 42.51% | 上升3.64个百分点 |
膳食营养补充剂销售收入合计 | 27,806.81 | 10,233.34 | 63.20% | 74.38% | 74.69% | 下降0.06个百分点 |
品牌使用及管理费收入 | 240.00 | 0.00 | 100.00% | 83.62% | 0.00% | 持平 |
合计 | 28,046.81 | 10,233.34 | 63.51% | 74.46% | 74.69% | 下降0.05个百分点 |
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 1,641.22 | 93.40% |
华北 | 2,996.45 | 93.05% |
华东 | 7,528.56 | 72.90% |
华南 | 8,445.18 | 70.27% |
华中 | 3,994.25 | 90.15% |
西北 | 977.45 | 177.33% |
西南 | 2,463.71 | 29.08% |
合计 | 28,046.81 | 74.46% |
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺:“自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份”。
本公司其他股东承诺:“自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份”。
汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘8名股东承诺:“本人有在2009年7月27日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份,在公司股票上市之日起24个月内,转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的50%”。
陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大千、王志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、熊汉华、余震、赵春丽、郑钟侨、邓杰伟22名股东承诺:“本人有在2009年10月28日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份,该新增股份在2012年10月28日之前不得转让”。
梁允超、汤晖、梁水生3名董事,蒋钢、周霆2名监事,陈宏、龙翠耘、周许挺3名高级管理人员承诺:“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离职半年后的三年内,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”。
孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方,承诺:“梁允超在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份;在梁允超申报离职半年后的三年内,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”。
报告期内,上述人员均完全履行了股份锁定与限制的相关承诺。
(二)关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的控股股东及实际控制人梁允超先生向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺函的主要内容如下:
“1、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣倍健其他股东的利益。
2、在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间,本人保证本人及本人全资子公司、实际控制的公司(除汤臣倍健之外)不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣倍健主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。”
报告期内,公司的控股股东及实际控制人梁允超先生完全履行了上述承诺。
(三)关于关联交易的承诺
为规范和减少与公司的关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,公司的控股股东及实际控制人梁允超先生承诺:“本人将尽量避免与汤臣倍健进行关联交易,对于因汤臣倍健生产经营需要而发生的关联交易,本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作”。
公司全体董事(梁允超、汤晖、梁水生、陈平、林斌)承诺:“在公司涉及关联交易事项时,本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》对关联交易做出的规定进行操作”。
报告期内,相关人员均完全履行了上述承诺。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位:股
募集资金总额 | 142,525.80 | 本报告期投入募集资金总额 | 22,145.41 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,145.41 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
生产车间新建项目 | 否 | 13,902.00 | 13,902.00 | 6,205.14 | 6,205.14 | 44.63% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
营销网络优化技术改造项目 | 否 | 12,300.00 | 12,300.00 | 4,631.41 | 4,631.41 | 37.65% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
信息系统技术改造项目 | 否 | 1,866.00 | 1,866.00 | 429.32 | 429.32 | 23.01% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 28,068.00 | 28,068.00 | 11,265.87 | 11,265.87 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
品牌建设项目 | 否 | 0.00 | 26,235.00 | 3,879.54 | 3,879.54 | 14.79% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 33,235.00 | 10,879.54 | 10,879.54 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 28,068.00 | 61,303.00 | 22,145.41 | 22,145.41 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
2011年1月9日,公司第一届董事会第十五次会议决议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》及《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》,同意使用7000万元偿还银行贷款和使用2.6235亿元开展品牌建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见,同意本议案。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2011年1月9日,公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,将募集资金3,235.82元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:生产车间新建项目1,513.95万元,营销网络优化技术改造项目1,402.43万元,信息系统技术改造项目319.44万元;2011年3月18日,公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,将募集资金2,425.22万元置换预先投入品牌建设项目同等金额的自筹资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,剩余81,222.80万元超募资金,公司将结合业务发展目标和未来发展战略,合理安排使用资金,积极推进募投项目建设,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,规范、科学的使用募集资金和超募资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
限售股份变动情况表
单位:股
股东总数 | 8,127 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
梁允超 | 境内自然人 | 57.49% | 62,875,766 | 62,875,766 | 0 |
汤 晖 | 境内自然人 | 3.71% | 4,053,336 | 4,053,336 | 0 |
陈 宏 | 境内自然人 | 2.79% | 3,048,412 | 3,048,412 | 0 |
梁水生 | 境内自然人 | 2.77% | 3,034,212 | 3,034,212 | 0 |
兰俊杰 | 境内自然人 | 2.42% | 2,643,346 | 2,643,346 | 0 |
孙晋瑜 | 境内自然人 | 2.34% | 2,559,932 | 2,559,932 | 0 |
龚炳辉 | 境内自然人 | 1.80% | 1,966,640 | 1,966,640 | 0 |
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.34% | 1,463,474 | 0 | 0 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33% | 1,456,758 | 0 | 0 |
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 1,330,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金 | 1,463,474 | 人民币普通股 |
交通银行-汉兴证券投资基金 | 1,456,758 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 1,330,000 | 人民币普通股 |
交通银行-安顺证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
国信证券股份有限公司 | 916,942 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 | 538,000 | 人民币普通股 |
莱阳市巨隆煤化有限公司 | 405,144 | 人民币普通股 |
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 343,945 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 280,551 | 人民币普通股 |
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 279,556 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母,除此之外,其他前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
梁允超 | 董事长 | 男 | 42 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 31,437,883 | 62,875,766 | 公积金转股 | 18.03 | 否 |
汤 晖 | 总经理 | 男 | 42 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 2,026,668 | 4,053,336 | 公积金转股 | 18.00 | 否 |
梁水生 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 1,517,106 | 3,034,212 | 公积金转股 | 18.00 | 否 |
陈 平 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 0 | 0 | 无 | 2.40 | 否 |
林 斌 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 0 | 0 | 无 | 2.40 | 否 |
蒋 钢 | 监事 | 男 | 42 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 29,200 | 58,400 | 公积金转股 | 12.11 | 否 |
余惠仙 | 监事 | 女 | 49 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 0 | 0 | 无 | 10.09 | 否 |
周 霆 | 监事 | 男 | 35 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 20,300 | 40,600 | 公积金转股 | 5.40 | 否 |
陈 宏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 1,524,206 | 3,048,412 | 公积金转股 | 18.00 | 否 |
龙翠耘 | 副总经理 | 女 | 34 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 85,463 | 170,926 | 公积金转股 | 18.03 | 否 |
周许挺 | 副总经理 | 男 | 32 | 2008年09月16日 | 2011年09月15日 | 162,708 | 325,416 | 公积金转股 | 18.00 | 否 |
付恩平 | 财务总监 | 男 | 30 | 2009年11月18日 | 2011年09月15日 | 0 | 0 | 无 | 14.96 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 36,803,534 | 73,607,068 | - | 155.42 | - |
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
2011年5月10日,公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》(公告编号:2011-026),以2010年末公司总股本5,468万股为基数,按每10股派发现金红利10元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
根据2010年年度股东大会决议,公司于2011年5月18日在巨潮资讯网上刊登了《2010年度权益分配实施公告》(公告编号:2011-027),本次权益分派股权登记日为2011年5月23日,除权除息日为2011年5月24日。利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后,公司总股本由5,468万股增至10,936万股。 |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,324,137,454.06 | 1,284,144,702.54 | 1,503,596,218.59 | 1,488,911,993.87 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 1,162,095.60 | 1,099,868.40 | 608,550.12 | 608,550.12 |
应收账款 | 25,410,609.81 | 34,643,302.93 | 12,982,034.01 | 20,002,696.67 |
预付款项 | 78,842,525.87 | 68,452,907.43 | 87,591,647.10 | 86,075,278.44 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 11,178,110.56 | 11,178,110.56 | 1,709,607.31 | 1,709,607.31 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 5,860,589.95 | 4,313,668.48 | 2,394,903.96 | 9,172,862.11 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 76,367,058.88 | 68,410,297.04 | 67,094,795.83 | 62,135,588.53 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,522,958,444.73 | 1,472,242,857.38 | 1,675,977,756.92 | 1,668,616,577.05 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 43,971,846.63 | | 4,171,846.63 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 63,267,729.94 | 51,219,192.78 | 56,786,230.51 | 47,505,760.29 |
在建工程 | 103,470,391.29 | 103,470,391.29 | 7,814,125.42 | 7,814,125.42 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 2,687,121.42 | 2,687,121.42 | 2,578,320.64 | 2,578,320.64 |
开发支出 | 4,905,492.00 | 4,905,492.00 | 3,187,852.00 | 3,187,852.00 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 7,748,620.19 | 6,912,578.48 | 6,834,608.56 | 6,042,838.38 |
递延所得税资产 | 432,016.88 | 160,293.57 | 467,714.74 | 74,981.62 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 182,511,371.72 | 213,326,916.17 | 77,668,851.87 | 71,375,724.98 |
资产总计 | 1,705,469,816.45 | 1,685,569,773.55 | 1,753,646,608.79 | 1,739,992,302.03 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 22,045,869.19 | 21,881,329.49 | 20,193,600.58 | 20,015,904.48 |
预收款项 | 5,182,935.23 | 4,726,609.13 | 20,075,665.12 | 19,023,783.36 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 4,242,885.54 | 3,371,980.00 | 6,611,945.82 | 5,016,100.00 |
应交税费 | 9,908,938.30 | 9,134,933.11 | 1,273,534.18 | 969,605.33 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 4,769,073.63 | 3,171,271.84 | 10,973,716.07 | 10,801,924.86 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 46,149,701.89 | 42,286,123.57 | 129,128,461.77 | 125,827,318.03 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
非流动负债合计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
负债合计 | 46,299,701.89 | 42,436,123.57 | 129,278,461.77 | 125,977,318.03 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 109,360,000.00 | 109,360,000.00 | 54,680,000.00 | 54,680,000.00 |
资本公积 | 1,366,449,821.64 | 1,361,329,499.44 | 1,421,129,821.64 | 1,416,009,499.44 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 17,321,666.98 | 15,923,412.40 | 17,321,666.98 | 15,923,412.40 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 166,038,625.94 | 156,520,738.14 | 131,236,658.40 | 127,402,072.16 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,659,170,114.56 | 1,643,133,649.98 | 1,624,368,147.02 | 1,614,014,984.00 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 1,659,170,114.56 | 1,643,133,649.98 | 1,624,368,147.02 | 1,614,014,984.00 |
负债和所有者权益总计 | 1,705,469,816.45 | 1,685,569,773.55 | 1,753,646,608.79 | 1,739,992,302.03 |
7.2.2 利润表
编制单位:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 280,797,617.09 | 255,122,703.64 | 161,551,600.35 | 145,286,050.30 |
其中:营业收入 | 280,797,617.09 | 255,122,703.64 | 161,551,600.35 | 145,286,050.30 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 176,421,806.72 | 158,019,042.20 | 96,874,909.82 | 85,299,633.64 |
其中:营业成本 | 102,396,603.77 | 97,802,950.04 | 59,311,832.18 | 55,899,356.84 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,410,240.63 | 3,063,007.90 | 1,777,615.10 | 1,547,747.62 |
销售费用 | 67,141,402.61 | 57,856,631.04 | 23,557,910.70 | 18,110,871.34 |
管理费用 | 18,756,160.74 | 14,832,836.69 | 11,455,827.22 | 9,145,062.58 |
财务费用 | -16,366,426.95 | -16,107,764.34 | 178,619.77 | 178,015.69 |
资产减值损失 | 1,083,825.92 | 571,380.87 | 593,104.85 | 418,579.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 104,375,810.37 | 97,103,661.44 | 64,676,690.53 | 59,986,416.66 |
加:营业外收入 | 1,407,900.96 | 1,387,536.02 | 215,710.72 | 113,178.48 |
减:营业外支出 | 10,956.72 | 3,202.72 | 105,000.97 | 53,603.37 |
其中:非流动资产处置损失 | 10,956.72 | 3,202.72 | 8,385.46 | 1,606.97 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 105,772,754.61 | 98,487,994.74 | 64,787,400.28 | 60,045,991.77 |
减:所得税费用 | 16,290,787.07 | 14,689,328.76 | 10,304,085.77 | 8,976,202.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,481,967.54 | 83,798,665.98 | 54,483,314.51 | 51,069,788.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | 89,481,967.54 | 83,798,665.98 | 54,483,314.51 | 51,069,788.88 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.82 | 0.77 | 0.66 | 0.62 |
(二)稀释每股收益 | 0.82 | 0.77 | 0.66 | 0.62 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 89,481,967.54 | 83,798,665.98 | 54,483,314.51 | 51,069,788.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,481,967.54 | 83,798,665.98 | 54,483,314.51 | 51,069,788.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,527,224.50 | 267,045,048.48 | 174,238,200.25 | 154,522,006.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,384,565.74 | 8,513,848.25 | 275,490.14 | 260,756.76 |
经营活动现金流入小计 | 299,911,790.24 | 275,558,896.73 | 174,513,690.39 | 154,782,763.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,145,966.99 | 118,347,348.13 | 67,015,033.43 | 62,592,967.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,270,771.60 | 17,441,885.90 | 13,858,067.65 | 11,640,678.98 |
支付的各项税费 | 40,485,082.51 | 36,910,725.11 | 27,996,437.52 | 24,826,083.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,510,300.72 | 49,360,728.23 | 27,786,053.91 | 22,875,767.23 |
经营活动现金流出小计 | 249,412,121.82 | 222,060,687.37 | 136,655,592.51 | 121,935,497.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,499,668.42 | 53,498,209.36 | 37,858,097.88 | 32,847,265.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 63,770.03 | 62,970.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | 63,770.03 | 62,970.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,960,463.25 | 89,467,530.99 | 6,954,590.04 | 6,011,834.33 |
投资支付的现金 | | 39,800,000.00 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 100,960,463.25 | 129,267,530.99 | 6,954,590.04 | 6,011,834.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,960,463.25 | -129,267,530.99 | -6,890,820.01 | -5,948,864.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | | |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,977,500.00 | 54,977,500.00 | 306,033.00 | 306,033.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,020,469.70 | 4,020,469.70 | | |
筹资活动现金流出小计 | 128,997,969.70 | 128,997,969.70 | 306,033.00 | 306,033.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,997,969.70 | -128,997,969.70 | -306,033.00 | -306,033.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -179,458,764.53 | -204,767,291.33 | 30,661,244.87 | 26,592,368.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,503,596,218.59 | 1,488,911,993.87 | 41,085,937.86 | 35,964,595.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,324,137,454.06 | 1,284,144,702.54 | 71,747,182.73 | 62,556,964.23 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
董事长:梁允超
二○一一年七月二十七日
证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2011-034