§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

１．６ 公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购 价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吴赵峰、任有成	山西灵石孙义煤业有限公司１００％股权	２０１１年１月１日	３２，０００	－２	－	否	否	－
宋志明、孟庆斌	山西灵石昕益致富煤业有限公司４９％股权	２０１１年１月１日	１６，９５４	－３１	－	否	否	－
山西天星能源产业集团有限公司	与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛集广煤业有限公司（暂定名），持有其５１％股权，并通过山西灵石华瀛集广煤业有限公司（暂定名）收购山西省灵石县静升镇集广煤矿所持有的与煤炭生产相关的全部经营性资产（含采矿权）	２０１１年１月１日	３７，２３０	４４２	－	否	是	－
山西天星能源产业集团有限公司	与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司（暂定名），持有其５１％股权，并通过山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司（暂定名）收购山西省灵石县英武乡柏沟煤矿所持有的与煤炭生产相关的全部经营性资产（含采矿权）	２０１１年１月１日	３９，２７０	－１４	－	否	是	－
郭景山、乔战奎、郭发威、杨建芝、朱世祯、汤兴商	新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司１００％股权	２０１１年５月１日	１６，５００	－２４４	－	否	是	－
山西天星能源产业集团有限公司	山西天星集团灵石县煤炭有限公司４９％股权	２０１１年２月２７日	４９０	－１１	－	否	是	－

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

股票简称	永泰能源
股票代码	６００１５７
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王 军	李 军
联系地址	北京市朝阳区芍药居北里１０１号世奥国际中心Ａ座１２０８室	北京市朝阳区芍药居北里１０１号世奥国际中心Ａ座１２０８室
电 话	０１０－８４３５１３６９	０１０－８４３５１３５９
传 真	０１０－８４３５１５５９	０１０－８４３５１５５９
电子信箱	ｗｔｅｃｌｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ	ｗｔｅｃｌｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ

＊因报告期内公司总股本增加，对上年同期“每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额”指标进行调整计算。

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	１０，１４７，５９３，５９４．２７	４，０６１，６７０，６８４．６２	１４９．８４
所有者权益（或股东权益）	２，５９７，７６５，０４２．５４	７２８，４３６，１５１．７１	２５６．６２
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．５７６３	２．４６４７	８５．６７
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	７９，８５８，４２２．８１	１０４，０７６，９２５．６７	－２３．２７
利润总额	１５５，３１９，７６８．０２	１１２，４５２，７７５．８５	３８．１２
归属于上市公司股东的净利润	１１２，３６９，２２２．８２	６２，９４４，６９２．５５	７８．５２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	３７，０４０，５８９．９９	４０，６２２，２４４．５４	－８．８２
基本每股收益（元）	０．２１３０	０．１１９３＊	７８．５４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．０７０２	０．０７７０＊	－８．８３
稀释每股收益（元）	０．２１３０	０．１１９３＊	７８．５４
加权平均净资产收益率（％）	１０．４１	１６．４８	减少６．０７个百分点
经营活动产生的现金流量净额	７，７４１，３０１．８８	１３０，６７８，９７５．２５	－９４．０８
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．０１４７	０．２４７７＊	－９４．０７

＊系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	３９，８７５，３８９	１３．４９	８０，０００，０００	４，７１７，０９６	５６，６０３，９６０		１４１，３２１，０５６	１８１，１９６，４４５	３１．９２
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３９，８７５，３８９	１３．４９	８０，０００，０００	４，７１７，０９６	５６，６０３，９６０		１４１，３２１，０５６	１８１，１９６，４４５	３１．９２
其中：境内非国有法人持股	３９，８７５，３８９	１３．４９	８０，０００，０００	４，７１７，０９６	５６，６０３，９６０		１４１，３２１，０５６	１８１，１９６，４４５	３１．９２
？ 境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
？ 境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	２５５，６６９，２４３	８６．５１		１０，０６０，５８５	１２０，７２４，４６０		１３０，７８５，０４５	３８６，４５４，２８８	６８．０８
１、人民币普通股	２５５，６６９，２４３	８６．５１		１０，０６０，５８５	１２０，７２４，４６０		１３０，７８５，０４５	３８６，４５４，２８８	６８．０８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	２９５，５４４，６３２	１００	８０，０００，０００	１４，７７７，６８１	１７７，３２８，４２０		２７２，１０６，１０１	５６７，６５０，７３３	１００

３．２股东数量和持股情况

单位：股

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	１７７，０６０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，８００，４４３．０７
处置无法支付的款项＊	７７，０８４，７２８．２８
所得税影响额	－１３２，７１２．３８
合计	７５，３２８，６３２．８３

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数		１９，６９２户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例（％）	持股总数		报告期内增减	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的 股份数量
永泰投资控股有限公司	境内非国有法人	３８．８２	２２０，３３７，５６４		９８，５６７，３１４	３６，２７６，９６０		质押２２０，２７２，９４４
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	４．１５	２３，５７９，７１１		１９，７７９，７１１	０		无
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	３．８０	２１，５６０，７６５		７，２９６，６６０	０		无
华宝信托有限责任公司	未知	３．５１	１９，９５２，３２８		１９，９５２，３２８	１９，９５２，３２８		无
济南北安投资有限公司	未知	２．６６	１５，１１５，４００		１５，１１５，４００	１５，１１５，４００		质押１５，１１５，４００
江苏荣华资产管理有限公司	未知	２．３４	１３，３０１，５５２		１３，３０１，５５２	１３，３０１，５５２		质押４，２６０，０００
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	未知	２．１３	１２，０９２，３２０		１２，０９２，３２０	１２，０９２，３２０		无
海通证券股份有限公司	未知	２．１３	１２，０９２，３２０		１２，０９２，３２０	１２，０９２，３２０		无
中国华电集团资本控股有限公司	未知	２．１３	１２，０９２，３２０		１２，０９２，３２０	１２，０９２，３２０		无
铁岭新鑫铜业有限公司	未知	１．８６	１０，５８０，７８０		３，５８０，７８０	１０，５８０，７８０		质押１０，５８０，７８０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 股份的数量			股份种类及数量
永泰投资控股有限公司				１８４，０６０，６０４			人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金				２３，５７９，７１１			人民币普通股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会				２１，５６０，７６５			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪				６，４０９，３７２			人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金				５，５０８，９４６			人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金				４，６１６，９０６			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金				３，２６７，６１４			人民币普通股
广发证券股份有限公司				２，４１４，０３２			人民币普通股
华宝投资有限公司				２，１６８，５３１			人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金				１，９７６，５７０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				从公司已知的资料查知，前三名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为０万元。

５．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、１	６９２，５２９，５３７．９２	９２０，１４７，４３８．５４
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、２	２４９，２０５，５００．００	５８，６５０，０００．００
应收账款	八、３	９５，７３５，１７８．７９	５４，３６２，１０８．０７
预付款项	八、４	３，９１７，７７５，２７５．１６	１，０８８，７２８，７１４．２０
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		１，４６４，０５７．４１
应收股利			９４１，７００．００
其他应收款	八、５	６１，５７２，３３３．２７	３９，２２６，３０９．９６
买入返售金融资产
存货	八、６	３５，９１３，０８５．９８	１６，２６４，４２６．３３
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		５，０５４，１９４，９６８．５３	２，１７８，３２０，６９７．１０
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	八、７	２７，９０４，９８０．００	２７，６０２，７６０．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、８	２２９，１２５，７７９．０２	１，２００，０００．００
投资性房地产	八、９	２２７，６６９，７３２．５３	２２９，８９２，０８８．６０
固定资产	八、１０	４００，３４５，８３２．４１	１８２，７０５，３４２．５８
在建工程	八、１１	２８８，１８５，１８０．７７	６１，６１６，６４１．４９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、１２	３，６３４，７４９，８４８．７２	１，３１６，５１４，４１０．１２
开发支出
商誉	八、１３	２０９，０９６，９１３．９４	３２，４３３，６７４．２２
长期待摊费用	八、１４	７３，３８３，２４０．５９	２９，８９１，６３８．３１
递延所得税资产	八、１５	２，９３７，１１７．７６	１，４９３，４３２．２０
其他非流动资产
非流动资产合计		５，０９３，３９８，６２５．７４	１，８８３，３４９，９８７．５２
资产总计		１０，１４７，５９３，５９４．２７	４，０６１，６７０，６８４．６２

５．３主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（１）本期营业收入较去年同期有较大幅度减少，主要是公司于２０１０年将原有的房地产、石化、黄金等业务子公司转让，本期不再核算上述业务的收入所致。

（２）本期公司营业收入主要是煤炭采选业务，公司已成功实现向煤炭业务为主的能源类公司转型。

５．４主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营业务实现销售毛利较去年同期增长６２．３５％，综合毛利率较去年同期增长６３．０１％，主要是煤炭采选业务销售实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。

５．５利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

（１）本期营业收入较去年同期大幅度减少，主要是公司于２０１０年将原有的房地产、石化、黄金等子公司转让，不再核算上述业务的收入所致，本期主要核算煤炭采选和煤炭贸易业务收入。

（２）本期销售毛利较去年同期有较大幅度增加，主要是煤炭业务实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。

（３）本期发生费用较去年大幅增加，主要是本期银行借款增加导致利息支出、缴纳的资源补偿费及行政事业收费等增加所致。

（４）本期投资收益较去年同期减少，主要是去年同期转让子公司取得收益较大所致。

（５）本期营业外收入较去年同期增加，主要是本期处置长期应付款所形成的收益。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	八、１７	１，８０４，５００，０００．００	１，０７７，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	八、１８		５５２，０００，０００．００
应付账款	八、１９	７２，１６１，６５７．４１	６２，９６４，２１４．５８
预收款项	八、２０	３９，４０６，３１７．３１	２９，００５，４６６．７０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、２１	６，１４４，９９９．０５	５，２６８，９８１．９７
应交税费	八、２２	６２，５２３，４６１．８５	４７，７８１，２６８．０１
应付利息		３，３０３，０９２．３８	６０２，１７９．５９
应付股利
其他应付款	八、２３	１，５８０，９７５，５８１．７８	２３１，７５７，３０９．８２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	八、２４	５００，０００，０００．００	２００，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计		４，０６９，０１５，１０９．７８	２，２０６，３７９，４２０．６７
非流动负债：
长期借款	八、２５	１，９４２，５００，０００．００	７００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款	八、２６	８４，９０５，８７０．８６	２３５，０６０，９１７．０９
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	八、１５	６９５，８６９，７６５．３６	１３１，９２１，０３２．０５
其他非流动负债
非流动负债合计		２，７２３，２７５，６３６．２２	１，０６６，９８１，９４９．１４
负债合计		６，７９２，２９０，７４６．００	３，２７３，３６１，３６９．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、２７	５６７，６５０，７３３．００	２９５，５４４，６３２．００
资本公积	八、２８	１，７０２，９４２，６８４．８６	２０２，６９４，４３９．８６
减：库存股
专项储备	八、２９	８，４１６，１５８．９４	６，０７７，６１９．６３
盈余公积	八、３０	６３，２９２，２１９．１８	６３，２９２，２１９．１８
一般风险准备
未分配利润	八、３１	２５５，４６３，２４６．５６	１６０，８２７，２４１．０４
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		２，５９７，７６５，０４２．５４	７２８，４３６，１５１．７１
少数股东权益		７５７，５３７，８０５．７３	５９，８７３，１６３．１０
所有者权益合计		３，３５５，３０２，８４８．２７	７８８，３０９，３１４．８１
负债和所有者权益总计		１０，１４７，５９３，５９４．２７	４，０６１，６７０，６８４．６２

５．６．２变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	利润率 （％）	营业收入比上年 增减（％）	营业成本比上年 增减（％）	营业利润率 比上年增减（％）
分行业
煤炭采选	４８８，３５４，１４９．８４	１８４，３７９，０１６．８７	６２．２４	１１３．３８	１２４．３５	减少１．８５个百分点
煤炭贸易	３６，７１２，００８．５０	３２，７４２，６９４．７９	１０．８１	－３３．８２	－３９．０６	增加７．６７个百分点
合计	５２５，０６６，１５８．３４	２１７，１２１，７１１．６６	５８．６５	８４．６６	５９．７５	增加６．４５个百分点
分产品
煤炭	５１９，０３２，５０８．８１	２１１，５２４，２６４．６６	５９．２５	１２６．７９	１５７．３８	减少４．８４个百分点
贸易煤	６，０３３，６４９．５３	５，５９７，４４７．００	７．２３	－８９．１２	－８９．５８	增加４．０９个百分点
合计	５２５，０６６，１５８．３４	２１７，１２１，７１１．６６	５８．６５	８４．６６	５９．７５	增加６．４５个百分点

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山西省内	４８２，８１７，００４．５１	１１０．９６
山西省外	４２，２４９，１５３．８３	－９７．５２

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入 金额	实际投入 金额	是否符合计划进度	预计 收益	产生收益情况
收购山西灵石孙义煤业有限公司１００％股权项目	否	３２，０００．００	３２，０００．０００	是	－	预计２０１３年产生收益
收购山西灵石致富煤业有限公司４９％股权项目	否	１６，９５４．００	１６，９５４．００	是	－	预计２０１３年产生收益
设立山西灵石华瀛集广煤业有限公司，并通过其收购灵石县静升镇集广煤矿全部经营性资产项目	否	３７，２３０．００	３７，２３０．００	是	－	预计２０１２年产生收益
设立山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司，并通过其收购灵石县英武乡柏沟煤矿全部经营性资产项目	否	３９，２７０．００	３９，２７０．００	是	－	预计２０１３年产生收益
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司９０万吨／年矿井兼并重组整合项目	否	４７，５００．００	４３，４７２．９５	是	－	预计２０１３年产生收益
合计	／	１７２，９５４	１６８，９２６．９５	／	－	／
尚未使用的募集资金用途及去向			募投项目山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司９０万吨／年矿井兼并重组整合项目后续投入资金。

６．２出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		２８，１５１，１５４．３３	３８６，６５３，７３９．９３
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十四、１	７，１４１，１９６．４４	８，５５２，３８０．２５
预付款项		１，７８９，５４０，４７５．６１	１３，０００，４７５．６１
应收利息
应收股利		１５１，７０６，４００．００	１５２，６４８，１００．００
其他应收款	十四、２	８３３，６９４，９２３．９０	９６９，９２３，７１８．１９
存货		５０，１８６．６７	５０，１８６．６７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		２，８１０，２８４，３３６．９５	１，５３０，８２８，６００．６５
非流动资产：
可供出售金融资产		２７，９０４，９８０．００	２７，６０２，７６０．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、３	２，９２４，３１５，５３９．６６	１，０５２，１２５，５３９．６６
投资性房地产
固定资产		５７，１１０．１２	７１，６２７．６０
在建工程

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司	１６，５００．００	报告期内已完成收购	实现净利润－２４４万元
灵石县昌隆煤化有限公司	１，７１８	报告期内已完成收购	实现净利润１，０９４万元
灵石县晋泰源选煤有限公司	１，０３８	报告期内已完成收购	实现净利润７１８万元
灵石县华瀛农业开发有限公司	１，０００	报告期内新增投资１，０００万元设立	无
山西天星集团灵石县煤炭有限公司	５，８８０	报告期内以现金４９０万元收购其４９％股权，并对其增资５，３９０万元	实现净利润－２２万元
合计	２６，１３６	／	／

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将增长５０％以上，主要原因系公司煤炭产量增长、非经常性损益增加所致。

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		１３，４１７，５９７．６６	１５，６１３，９８０．３０
其他非流动资产
非流动资产合计		２，９６５，６９５，２２７．４４	１，０９５，４１３，９０７．５６
资产总计		５，７７５，９７９，５６４．３９	２，６２６，２４２，５０８．２１

７．２ 财务报表

合并资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		１２０，０００，０００．００	４１２，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据			３７２，０００，０００．００
应付账款		１６，５８８，３５０．１６	１７，８７３，５７８．６５
预收款项		１１，０４３．００	１１，０４３．００
应付职工薪酬		２８１，１５６．４３	２８６，３５６．４３
应交税费		１，４５１，６６７．７７	６５９，０８６．６１
应付利息
应付股利
其他应付款		２，３１７，１８３，９０８．４３	２２９，９５２，２５５．１１
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		２，４５５，５１６，１２５．７９	１，０３２，７８２，３１９．８０
非流动负债：
长期借款		５００，０００，０００．００	５００，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		４，５１６，６２０．００	４，４４１，０６５．００
其他非流动负债
非流动负债合计		５０４，５１６，６２０．００	５０４，４４１，０６５．００
负债合计		２，９６０，０３２，７４５．７９	１，５３７，２２３，３８４．８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		５６７，６５０，７３３．００	２９５，５４４，６３２．００
资本公积		２，１０９，４３２，６７３．７６	６１１，５２４，４２８．７６
减：库存股
专项储备
盈余公积		６１，３０１，９００．３３	６１，３０１，９００．３３
一般风险准备
未分配利润		７７，５６１，５１１．５１	１２０，６４８，１６２．３２
所有者权益（或股东权益）合计		２，８１５，９４６，８１８．６０	１，０８９，０１９，１２３．４１
负债和所有者权益（或股东权益）总计		５，７７５，９７９，５６４．３９	２，６２６，２４２，５０８．２１

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	０
报告期末担保余额合计	０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	２９９，５００
报告期末对子公司担保余额合计	４４４，２５０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	４４４，２５０
担保总额占公司净资产的比例（％）	１７１．０１
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额	８０，５００
担保总额超过净资产５０％部分的金额	３２９，５００
上述三项担保金额合计	３５２，５００

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

母公司资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
江苏永泰石油化工有限公司	－	－	６４，７５０	６４，７５０

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１３２８	交通银行	６，８８２，０００	０．００９	２７，９０４，９８０		２２６，６６５	可供出售金融资产	发起人股份
合计		６，８８２，０００	／	２７，９０４，９８０		２２６，６６５	／	／

财务报告	√未经审计　　　　　 □审计

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

合并利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、４		６５７，４７９，０６０．２６
减：营业成本	十四、４		６４９，７１９，０８１．９５
营业税金及附加			４２０，５８６．７９
销售费用		９９，４１３．２９	２，２３０，９３６．９９
管理费用		３，４７０，０７８．８５	６，２０７，９２８．２３
财务费用		２７，６１２，７１７．１５	７，８４６，７４９．６９
资产减值损失		－８，７８５，５３０．５２	１４，４００，７０８．６２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、５	２０２，８００．００	２７，０１８，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		－２２，１９３，８７８．７７	３，６７１，０６７．９９
加：营业外收入		０．６３	１０，３１８，２１３．０２
减：营业外支出		２３，２０２．１６	１０，８１２．１６
其中：非流动资产处置损失			－３，４８６，５１６．７７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２２，２１７，０８０．３０	１３，９７８，４６８．８５
减：所得税费用		３，１３６，３５３．２１	－３，８１１，４４０．７１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－２５，３５３，４３３．５１	１７，７８９，９０９．５６
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		２２６，６６５．００	－１０，２２７，８４７．５０
七、综合收益总额		－２５，１２６，７６８．５１	７，５６２，０６２．０６

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

母公司利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			７４５，３０１，８４０．０６
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		１，９６５，２０７．７０	１０５，２０４，３５２．７１
经营活动现金流入小计		１，９６５，２０７．７０	８５０，５０６，１９２．７７
购买商品、接受劳务支付的现金		３，１０９，２８６．１２	７２２，６６８，５９７．０１
支付给职工以及为职工支付的现金		８１，０３６．９５	２，１５６，９１４．０１
支付的各项税费		１，９００，０９９．９６	５，７５０，１５５．６７
支付其他与经营活动有关的现金		３，１５１，９３６．３７	６，５４１，０４３．９７

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

合并现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币

经营活动现金流出小计		８，２４２，３５９．４０	７３７，１１６，７１０．６６
经营活动产生的现金流量净额		－６，２７７，１５１．７０	１１３，３８９，４８２．１１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		１，１４５，２６６．８８	４３８，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			４１，０４４，７８６．１３
收到其他与投资活动有关的现金		７１２，２５３，９２７．５６
投资活动现金流入小计		７１３，３９９，１９４．４４	４１，４８２，７８６．１３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１，２００，０００．００	１６，８４１．００
投资支付的现金		２，８６１，１９０，０００．００	２２８，０９９，３５７．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			３１６，２３７，７８２．５６
投资活动现金流出小计		２，８６２，３９０，０００．００	５４４，３５３，９８０．５６
投资活动产生的现金流量净额		－２，１４８，９９０，８０５．５６	－５０２，８７１，１９４．４３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１，７６１，０００，０００．００
取得借款收到的现金		７５０，５００，０００．００	１，１３３，６１０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		２，５１１，５００，０００．００	１，１３３，６１０，０００．００
偿还债务支付的现金		６８４，０００，０００．００	６４２，１２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２６，３５４，６２８．３４	２２，５３９，７４８．４４
支付其他与筹资活动有关的现金		４，３８０，０００．００	３００，０００．００
筹资活动现金流出小计		７１４，７３４，６２８．３４	６６４，９５９，７４８．４４
筹资活动产生的现金流量净额		１，７９６，７６５，３７１．６６	４６８，６５０，２５１．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		－３５８，５０２，５８５．６０	７９，１６８，５３９．２４
加：期初现金及现金等价物余额		３８６，６５３，７３９．９３	２２４，７４４，６９８．２１
六、期末现金及现金等价物余额		２８，１５１，１５４．３３	３０３，９１３，２３７．４５

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２９５，５４４，６３２．００	２０２，６９４，４３９．８６		６，０７７，６１９．６３	６３，２９２，２１９．１８		１６０，８２７，２４１．０４		５９，８７３，１６３．１０	７８８，３０９，３１４．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２９５，５４４，６３２．００	２０２，６９４，４３９．８６		６，０７７，６１９．６３	６３，２９２，２１９．１８		１６０，８２７，２４１．０４		５９，８７３，１６３．１０	７８８，３０９，３１４．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２７２，１０６，１０１．００	１，５００，２４８，２４５．００		２，３３８，５３９．３１			９４，６３６，００５．５２		６９７，６６４，６４２．６３	２，５６６，９９３，５３３．４６
（一）净利润							１１２，３６９，２２２．８２		４，０８４，２５２．１６	１１６，４５３，４７４．９８
（二）其他综合收益		２，５６６，６６５．００								２，５６６，６６５．００
上述（一）和（二）小计		２，５６６，６６５．００					１１２，３６９，２２２．８２		４，０８４，２５２．１６	１１９，０２０，１３９．９８
（三）所有者投入和减少资本	８０，０００，０００．００	１，６７５，０１０，０００．００							６９２，４８１，１３８．９９	２，４４７，４９１，１３８．９９
１．所有者投入资本	８０，０００，０００．００	１，６７５，０１０，０００．００							６９２，４８１，１３８．９９	２，４４７，４９１，１３８．９９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	１４，７７７，６８１．００						－１７，７３３，２１７．３０			－２，９５５，５３６．３０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配	１４，７７７，６８１．００						－１７，７３３，２１７．３０			－２，９５５，５３６．３０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１７７，３２８，４２０．００	－１７７，３２８，４２０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１７７，３２８，４２０．００	－１７７，３２８，４２０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				２，３３８，５３９．３１					１，０９９，２５１．４８	３，４３７，７９０．７９
１．本期提取				１５，２３４，１０６．１２					１，０９９，２５１．４８	１６，３３３，３５７．６０
２．本期使用				１２，８９５，５６６．８１						１２，８９５，５６６．８１
（七）其他
四、本期期末余额	５６７，６５０，７３３．００	１，７０２，９４２，６８４．８６		８，４１６，１５８．９４	６３，２９２，２１９．１８		２５５，４６３，２４６．５６		７５７，５３７，８０５．７３	３，３５５，３０２，８４８．２７

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

母公司现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司 ２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币

项 目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	２５５，６６９，２４３．００	２８，９０３，７９４．６６		１，０５８，９１３．３７	５１，４３０，２４４．０１		４０，６２４，５４６．０３		２２１，１９３，１４８．４３	５９８，８７９，８８９．５０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２５５，６６９，２４３．００	２８，９０３，７９４．６６		１，０５８，９１３．３７	５１，４３０，２４４．０１		４０，６２４，５４６．０３		２２１，１９３，１４８．４３	５９８，８７９，８８９．５０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－１０，０６８，６６０．００		５，３６０，０９２．６１	－２２，６１４，３３０．８０		６２，９４４，６９２．５５		－６９，２５３，１０４．８４	－３３，６３１，３１０．４８
（一）净利润							６２，９４４，６９２．５５		１５，８５４，６７３．０８	７８，７９９，３６５．６３
（二）其他综合收益		－１０，２２７，８４７．５０								－１０，２２７，８４７．５０
上述（一）和（二）小计		－１０，２２７，８４７．５０					６２，９４４，６９２．５５		１５，８５４，６７３．０８	６８，５７１，５１８．１３
（三）所有者投入和减少资本		－８９８，０４４．６６			－２２，６１４，３３０．８０				－８７，８５８，７８０．４８	－１１１，３７１，１５５．９４
１．所有者投入资本									３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－８９８，０４４．６６			－２２，６１４，３３０．８０				－１１７，８５８，７８０．４８	－１４１，３７１，１５５．９４
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转		１，０５７，２３２．１６		－１，０５７，２３２．１６
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		１，０５７，２３２．１６		－１，０５７，２３２．１６
（六）专项储备				６，４１７，３２４．７７					２，７５１，００２．５６	９，１６８，３２７．３３
１．本期提取				７，１９３，５２２．９５					３，０９０，５８７．７０	１０，２８４，１１０．６５
２．本期使用				７７６，１９８．１８					３３９，５８５．１４	１，１１５，７８３．３２
（七）其他
四、本期期末余额	２５５，６６９，２４３．００	１８，８３５，１３４．６６		６，４１９，００５．９８	２８，８１５，９１３．２１		１０３，５６９，２３８．５８		１５１，９４０，０４３．５９	５６５，２４８，５７９．０２