§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 副董事长张伟涛先生和独立董事吴乾钊先生因事在外,未能出席公司第六届董事会第十二次会议,已分别委托董事韩东奇先生和独立董事谭文晖先生代为表决。
1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵克声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 广钢股份 |
股票代码 | 600894 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 杨耀兴 |
联系地址 | 广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司 |
电话 | 020-81809182 |
传真 | 020-81809183 |
电子信箱 | yangyx@gise.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 4,103,810,004.20 | 4,372,016,510.47 | -6.13 |
所有者权益(或股东权益) | 355,374,628.76 | 484,233,563.56 | -26.61 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.47 | 0.64 | -26.56 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -136,085,985.59 | 37,442,101.99 | 不适用 |
利润总额 | -129,140,848.72 | 48,657,631.14 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | -128,858,934.80 | 49,057,985.42 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -135,793,974.17 | -2,181,904.96 | 不适用 |
基本每股收益(元) | -0.169 | 0.064 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.178 | -0.003 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | -0.169 | 0.064 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -30.70 | 7.98 | 减少38.68个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264,493,033.68 | 82,563,555.91 | 220.35 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3469 | 0.1083 | 220.31 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 18,995.81 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 6,244,020.54 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 682,120.52 |
所得税影响额 | -2,753.87 |
少数股东权益影响额(税后) | -7,343.64 |
合计 | 6,935,039.37 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 762,409,623 | 100 | | | | | | 762,409,623 | 100 |
1、人民币普通股 | 762,409,623 | 100 | | | | | | 762,409,623 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 762,409,623 | 100 | | | | | | 762,409,623 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 42,548户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 国有法人 | 38.18 | 291,104,974 | 0 | 质押135,000,000 |
金钧有限公司 | 境外法人 | 24.01 | 183,066,226 | 0 | 无 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 基金 | 2.80 | 21,360,633 | 0 | 未知 |
万联证券有限责任公司 | 基金 | 2.47 | 18,837,966 | 0 | 未知 |
广州化工集团有限公司 | 公司 | 1.10 | 8,396,552 | 0 | 未知 |
中融国际信托有限公司-融新245号 | 基金 | 0.53 | 4,073,216 | 0 | 未知 |
中融国际信托有限公司-08融新53号 | 基金 | 0.52 | 4,000,000 | 0 | 未知 |
徐佐洪 | 境内自然人 | 0.31 | 2,350,000 | 0 | 未知 |
四川万丰商贸大厦管理中心 | 公司 | 0.29 | 2,222,300 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 基金 | 0.28 | 2,171,469 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
广州钢铁企业集团有限公司 | 291,104,974 | 人民币普通股 |
金钧有限公司 | 183,066,226 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 21,360,633 | 人民币普通股 |
万联证券有限责任公司 | 18,837,966 | 人民币普通股 |
广州化工集团有限公司 | 8,396,552 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-融新245号 | 4,073,216 | 人民币普通股 |
中融国际信托有限公司-08融新53号 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
徐佐洪 | 2,350,000 | 人民币普通股 |
四川万丰商贸大厦管理中心 | 2,222,300 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,171,469 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司,除此之外,公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
制造业 | 2,996,173,886.10 | 3,024,274,018.79 | -0.94 | 8.06 | 13.65 | 减少4.97个百分点 |
贸易业 | 367,218,872.71 | 367,753,724.19 | -0.15 | -4.97 | -7.06 | 增加2.25个百分点 |
分产品 |
圆钢螺纹钢 | 2,838,726,577.51 | 2,888,392,621.74 | -1.75 | 8.78 | 14.77 | 减少5.32个百分点 |
其他产品 | 157,447,308.59 | 135,881,397.05 | 13.70 | -3.42 | -4.13 | 增加0.64个百分点 |
冶金产品贸易 | 255,735,032.11 | 254,510,638.97 | 0.48 | -19.42 | -19.05 | 减少0.45个百分点 |
冶金原材料贸易 | 6,673,563.78 | 6,155,432.45 | 7.76 | -90.33 | -92.43 | 增加25.46个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额300,499,555.72元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 3,130,458,234.70 | 26.09 |
境外 | 230,280,162.50 | -65.78 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
受公司重组的影响,资金比较紧张,导致公司的原材料采购及生产组织困难,工业生产未能完成计划进度要求,与去年同比大幅下降。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
广州广钢国际贸易有限公司 | -9,900,000.00 | | | |
广钢集团金色贸易有限公司 | -1,150,000.00 | 20,850,000.00 | | |
广州广钢集团金业有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
金钧有限公司 | -7,646,914.46 | | | |
广州钢铁企业集团有限公司 | 2,932,427.73 | 12,414,436.87 | | |
广钢集团工程建设有限公司 | 8,460,553.20 | 14,677,979.25 | | |
广钢集团金业有限公司 | 6,386,072.92 | 6,397,444.97 | | |
广州市金铎精密钢管有限公司 | 0.00 | 3,012,934.99 | | |
广州市粤港气体工业有限公司 | -2,781,405.77 | 18,432,232.93 | | |
广州珠江钢铁有限责任公司 | -4,186,421.38 | 1,223,788.66 | | |
金科澳门有限公司 | -19,574,941.23 | | | |
金力(香港)有限公司 | 2,135,653.35 | 2,701,079.55 | | |
广州广钢国际贸易有限公司 | -3,793,890.40 | 5,206,109.60 | | |
广钢集团工程建设有限公司 | -101,970.00 | | | |
广钢集团金达原料有限公司 | 83,957.94 | 12,189,838.57 | | |
广钢集团金钧国际贸易有限公司 | -10,327,228.43 | 1,053,651.36 | | |
广州广钢国际贸易有限公司 | | | -9,000,000.00 | |
广州钢铁企业集团有限公司 | | | 4,170,160.08 | 14,960,909.09 |
金力(香港)有限公司 | | | -5,101.42 | 37,491.82 |
金钧有限公司 | | | -59,697,070.25 | |
广钢集团工程建设有限公司 | | | 8,419,814.47 | 8,485,996.27 |
广钢集团金业有限公司 | | | -2,948,544.37 | 14,107,624.36 |
广钢集团金兴物资供应有限公司 | | | 309,836.96 | 1,423,688.18 |
广州珠江钢铁有限责任公司 | | | 614,020.00 | 1,936,953.91 |
广州市粤港气体工业有限公司 | | | -987,487.55 | 55,576,319.32 |
广州市金属回收公司 | | | 1,933,557.20 | 12,576,067.36 |
广钢集团金达原料有限公司 | | | 12,189,838.57 | 12,189,838.57 |
广州广钢国际贸易有限公司 | | | 4,911,032.02 | 5,261,586.14 |
金科澳门有限公司 | | | -386,661.57 | |
广州珠江钢铁有限责任公司 | | | 0.00 | 356,130.54 |
广州钢铁企业集团有限公司 | | | -68,905.96 | 64,869.93 |
广州广钢集团金业有限公司 | | | 0.00 | 240,000.00 |
广州金世纪文化发展有限公司 | | | -301.72 | 142,705.59 |
广州广钢国际贸易有限公司 | | | -800,000.00 | 135,820.00 |
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司 | | | -3,656,677.24 | |
广州广钢国际贸易有限公司 | | | -8,689,756.08 | |
广钢集团工程建设有限公司 | | | -48,000.00 | |
广钢集团金色贸易有限公司 | | | -19,723,726.32 | 9,276,273.68 |
合计 | -38,464,106.53 | 99,159,496.75 | -73,463,973.18 | 136,772,274.76 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-38,464,106.53元,余额99,159,496.75元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:美元
诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
详见重大诉讼仲裁事项的详细说明 | 509 | 已判决 | 详见重大诉讼仲裁事项的详细说明 | 未执行 |
2009年初,本公司收到由广州市荔湾区人民法院转来的英国高等法院的诉讼文件,事由为基于2007年从巴西购买进口矿石的船运合同纠纷,EMERALDIANLIMITEDPARTNERSHIP(船东,以下简称"ELP")诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费共509万美元及其利息和法律费用,同时,ELP根据其声称的一份由本公司签发的就华美公司履行前述租船合同的担保函,将本公司列为该诉讼的第二被告。
2010年6月17日,英国高等法院一审判决判定华美公司败诉。公司因"担保函"事项列为该诉讼的第二被告被判决书判定须就华美公司对ELP债务承担连带赔偿责任。2011年2月28日,公司收到原告ELP委托的广东敬海律师事务所就上述生效判决一事发出的《律师函》,诚邀公司进行友好协商,共同争取就债务清偿问题达成双方均能接受的解决方案;2011年3月11日,公司收到广州市中级人民法院转来的香港特别行政区高等法院原讼法庭高院民事诉讼2010年第1595号法律文书及附件《申索陈述书》,申索性质是申请执行"英国判决"。本公司就前述申索提出了管辖异议,该案尚在审理中。
就上述判决判定的公司对因装货港泊位不安全引起的ELP损失所承担的连带赔偿责任问题,鉴于装货港泊位是依据《买卖合同》由供货商提供,根据公司与供货商之间的《买卖合同》相关条款约定,该等责任将很有可能最终由供货商承担;同时,由于我国和英国之间不存在互相承认和执行对方法院商事判决的条约和先例,在我国境内由人民法院直接执行上述英国法院的判决暂无法律依据,而需依据我国《民事诉讼法》及其有关规定,向有管辖权的人民法院申请承认该等判决,待受理案件的人民法院作出判决后,方可执行。故目前,公司因本案件可能遭受的实质损失暂尚难以评估。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | 1 | 368,210,387.50 | 450,096,160.03 |
应收票据 | 2 | 149,589,702.67 | 142,050,508.58 |
应收账款 | 3 | 214,952,851.68 | 153,684,306.27 |
预付款项 | 4 | 225,755,461.07 | 174,704,250.29 |
其他应收款 | 5 | 37,672,203.19 | 32,425,267.76 |
存货 | 6 | 1,767,429,718.23 | 2,011,661,256.77 |
流动资产合计 | | 2,763,610,324.34 | 2,964,621,749.70 |
非流动资产: | |
长期股权投资 | 7、8 | 333,733,811.70 | 320,459,415.69 |
投资性房地产 | 9 | 43,796,666.39 | 44,365,667.64 |
固定资产 | 10 | 916,550,477.73 | 998,310,252.01 |
在建工程 | 11 | 3,550,158.38 | 1,069,903.75 |
无形资产 | 12 | 42,568,565.66 | 43,189,521.68 |
非流动资产合计 | | 1,340,199,679.86 | 1,407,394,760.77 |
资产总计 | | 4,103,810,004.20 | 4,372,016,510.47 |
流动负债: | |
短期借款 | 14 | 2,135,225,339.70 | 2,344,757,647.00 |
应付票据 | 15 | 81,619,316.17 | 205,087,570.71 |
应付账款 | 16 | 1,189,257,253.05 | 859,575,090.12 |
预收款项 | 17 | 100,801,831.55 | 252,618,955.20 |
应付职工薪酬 | 18 | 333,939.57 | 623,358.35 |
应交税费 | 19 | 23,051,743.28 | -1,753,124.33 |
应付利息 | 20 | 3,578,207.02 | 3,502,422.33 |
其他应付款 | 21 | 20,953,131.54 | 21,793,784.56 |
流动负债合计 | | 3,554,820,761.88 | 3,685,723,442.81 |
非流动负债: | |
长期借款 | 22 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
其他非流动负债 | 23 | 82,761,195.97 | 90,895,890.68 |
非流动负债合计 | | 192,761,195.97 | 200,895,890.68 |
负债合计 | | 3,747,581,957.85 | 3,886,619,333.49 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 24 | 762,409,623.00 | 762,409,623.00 |
资本公积 | 25 | 653,959,463.70 | 653,959,463.70 |
盈余公积 | 26 | 221,335,317.84 | 221,335,317.84 |
未分配利润 | 27 | -1,282,329,775.78 | -1,153,470,840.98 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 355,374,628.76 | 484,233,563.56 |
少数股东权益 | | 853,417.59 | 1,163,613.42 |
所有者权益合计 | | 356,228,046.35 | 485,397,176.98 |
负债和所有者权益总计 | | 4,103,810,004.20 | 4,372,016,510.47 |
广州钢铁股份有限公司
董事长:张若生
2011年7月26日
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:广州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:广州钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 653,959,463.70 | | | 221,335,317.84 | | -1,153,470,840.98 | | 1,163,613.42 | 485,397,176.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 653,959,463.70 | | | 221,335,317.84 | | -1,153,470,840.98 | | 1,163,613.42 | 485,397,176.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -128,858,934.80 | | -310,195.83 | -129,169,130.63 |
(一)净利润 | | | | | | | -128,858,934.80 | | -310,195.83 | -129,169,130.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -128,858,934.80 | | -310,195.83 | -129,169,130.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 653,959,463.70 | | | 221,335,317.84 | | -1,282,329,775.78 | | 853,417.59 | 356,228,046.35 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | | | 221,335,317.84 | | -1,055,579,591.05 | | -293,992.77 | 594,223,619.52 |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 666,352,262.50 | | | 221,335,317.84 | | -1,055,579,591.05 | | -293,992.77 | 594,223,619.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -12,392,798.80 | | | | | 49,057,985.42 | | 1,442,941.36 | 38,108,127.98 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,057,985.42 | | -437,948.10 | 48,620,037.32 |
(二)其他综合收益 | | -12,392,798.80 | | | | | | | | -12,392,798.80 |
上述(一)和(二)小计 | | -12,392,798.80 | | | | | 49,057,985.42 | | -437,948.10 | 36,227,238.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,880,889.46 | 1,880,889.46 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 1,880,889.46 | 1,880,889.46 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 653,959,463.70 | | | 221,335,317.84 | | -1,006,521,605.63 | | 1,148,948.59 | 632,331,747.50 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 357,013,715.16 | 449,178,650.08 |
应收票据 | | 148,291,017.03 | 141,515,508.58 |
应收账款 | 1 | 204,571,640.51 | 145,641,128.81 |
预付款项 | | 225,755,461.07 | 174,697,044.19 |
其他应收款 | 2 | 37,580,963.03 | 32,560,431.76 |
存货 | | 1,767,337,560.50 | 2,011,448,814.84 |
流动资产合计 | | 2,740,550,357.30 | 2,955,041,578.26 |
非流动资产: | |
长期股权投资 | 3 | 346,407,338.20 | 323,095,869.68 |
投资性房地产 | | 43,796,666.39 | 44,365,667.64 |
固定资产 | | 916,448,795.90 | 998,174,734.91 |
在建工程 | | 3,550,158.38 | 1,069,903.75 |
无形资产 | | 42,568,565.66 | 43,189,521.68 |
非流动资产合计 | | 1,352,771,524.53 | 1,409,895,697.66 |
资产总计 | | 4,093,321,881.83 | 4,364,937,275.92 |
流动负债: | |
短期借款 | | 2,135,225,339.70 | 2,344,757,647.00 |
应付票据 | | 81,619,316.17 | 205,087,570.71 |
应付账款 | | 1,180,859,394.27 | 855,636,535.02 |
预收款项 | | 100,151,957.32 | 252,257,583.64 |
应交税费 | | 22,784,489.62 | -2,271,943.97 |
应付利息 | | 3,578,207.02 | 3,502,422.33 |
其他应付款 | | 20,525,737.92 | 20,847,154.43 |
流动负债合计 | | 3,544,744,442.02 | 3,679,816,969.16 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
其他非流动负债 | | 82,437,823.90 | 90,426,961.27 |
非流动负债合计 | | 192,437,823.90 | 200,426,961.27 |
负债合计 | | 3,737,182,265.92 | 3,880,243,930.43 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 762,409,623.00 | 762,409,623.00 |
资本公积 | | 654,276,826.29 | 654,276,826.29 |
盈余公积 | | 221,142,227.58 | 221,142,227.58 |
未分配利润 | | -1,281,689,060.96 | -1,153,135,331.38 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 356,139,615.91 | 484,693,345.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,093,321,881.83 | 4,364,937,275.92 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,153,135,331.38 | 484,693,345.49 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,153,135,331.38 | 484,693,345.49 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(一)净利润 | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -128,553,729.58 | -128,553,729.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,281,689,060.96 | 356,139,615.91 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 28 | 3,419,776,957.17 | 3,182,336,693.30 |
其中:营业收入 | | 3,419,776,957.17 | 3,182,336,693.30 |
二、营业总成本 | | 3,569,137,338.77 | 3,203,275,487.37 |
其中:营业成本 | 28 | 3,429,523,974.09 | 3,067,666,372.90 |
营业税金及附加 | 29 | 8,192,547.51 | 803,356.23 |
销售费用 | 30 | 18,159,922.88 | 22,269,449.15 |
管理费用 | 31 | 39,833,634.78 | 41,962,628.99 |
财务费用 | 32 | 63,074,732.75 | 68,901,951.76 |
资产减值损失 | 33 | 10,352,526.76 | 1,671,728.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 34 | 13,274,396.01 | 58,380,896.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,274,396.01 | 18,185,092.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -136,085,985.59 | 37,442,101.99 |
加:营业外收入 | 35 | 7,327,714.77 | 11,777,493.88 |
减:营业外支出 | 36 | 382,577.90 | 561,964.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,004.19 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -129,140,848.72 | 48,657,631.14 |
减:所得税费用 | 37 | 28,281.91 | 37,593.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -129,169,130.63 | 48,620,037.32 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -128,858,934.80 | 49,057,985.42 |
少数股东损益 | | -310,195.83 | -437,948.10 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 38 | -0.169 | 0.064 |
(二)稀释每股收益 | 38 | -0.169 | 0.064 |
七、其他综合收益 | 39 | | -12,392,798.800 |
八、综合收益总额 | | -129,169,130.63 | 36,227,238.52 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -128,858,934.80 | 36,665,186.62 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -310,195.83 | -437,948.10 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,018,422,449.75 | 619,406,227.12 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,018,422,449.75 | 619,406,227.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 12,421,446.61 | 12,421,446.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 12,421,446.61 | 12,421,446.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 12,421,446.61 | 12,421,446.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 762,409,623.00 | 654,276,826.29 | | | 221,142,227.58 | | -1,006,001,003.14 | 631,827,673.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 3,415,082,152.82 | 3,175,812,447.68 |
减:营业成本 | 4 | 3,426,872,128.96 | 3,061,900,478.34 |
营业税金及附加 | | 7,925,383.82 | 518,221.67 |
销售费用 | | 18,058,580.79 | 22,209,152.35 |
管理费用 | | 38,153,264.26 | 38,296,284.55 |
财务费用 | | 63,067,669.06 | 68,341,177.82 |
资产减值损失 | | 9,797,101.80 | 1,439,333.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 13,311,468.52 | 18,188,386.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,311,468.52 | 18,188,386.90 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -135,480,507.35 | 1,296,186.64 |
加:营业外收入 | | 7,307,714.77 | 11,659,259.86 |
减:营业外支出 | | 380,937.00 | 533,999.89 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -128,553,729.58 | 12,421,446.61 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -128,553,729.58 | 12,421,446.61 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -128,553,729.58 | 12,421,446.61 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,018,722,627.04 | 1,939,580,347.62 |
收到的税费返还 | | 24,414,037.51 | 3,591,661.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 72,093,783.18 | 8,169,124.61 |
经营活动现金流入小计 | | 2,115,230,447.73 | 1,951,341,133.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,575,391,742.95 | 1,620,768,544.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 189,292,784.76 | 170,342,546.96 |
支付的各项税费 | | 62,735,872.33 | 54,493,993.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 23,317,014.01 | 23,172,492.43 |
经营活动现金流出小计 | | 1,850,737,414.05 | 1,868,777,577.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 264,493,033.68 | 82,563,555.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 17,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 | 15,657,728.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 6,545,945.74 |
投资活动现金流入小计 | | 20,000.00 | 39,703,673.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,334,570.31 | 10,937,443.30 |
投资活动现金流出小计 | | 7,334,570.31 | 10,937,443.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -7,314,570.31 | 28,766,230.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,275,628,205.94 | 1,625,290,584.66 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,275,628,205.94 | 1,625,290,584.66 |
偿还债务支付的现金 | | 1,483,746,829.67 | 1,584,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,167,899.31 | 69,328,156.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,204,454.17 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,545,914,728.98 | 1,656,332,611.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -270,286,523.04 | -31,042,026.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -681,312.86 | -1,316,854.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -13,789,372.53 | 78,970,905.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 381,999,760.03 | 381,085,995.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 368,210,387.50 | 460,056,901.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,015,716,988.35 | 1,933,629,343.22 |
收到的税费返还 | | 24,414,037.51 | 3,591,661.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 71,672,382.80 | 7,968,205.37 |
经营活动现金流入小计 | | 2,111,803,408.66 | 1,945,189,209.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,576,369,831.84 | 1,616,031,813.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 186,557,090.02 | 167,276,753.46 |
支付的各项税费 | | 61,718,982.98 | 53,911,022.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,923,632.53 | 22,535,742.30 |
经营活动现金流出小计 | | 1,847,569,537.37 | 1,859,755,331.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 264,233,871.29 | 85,433,878.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | 17,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 15,657,728.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 10,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | | 43,857,728.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,334,570.31 | 10,915,022.30 |
投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 17,334,570.31 | 10,915,022.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -17,334,570.31 | 32,942,705.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,275,628,205.94 | 1,624,790,584.66 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,275,628,205.94 | 1,624,790,584.66 |
偿还债务支付的现金 | | 1,483,746,829.67 | 1,584,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,167,899.31 | 69,191,337.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,204,454.17 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,545,914,728.98 | 1,655,695,791.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -270,286,523.04 | -30,905,207.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -681,312.86 | -1,316,854.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -24,068,534.92 | 86,154,522.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 381,082,250.08 | 372,752,679.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 357,013,715.16 | 458,907,202.04 |
法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:赵克
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
与上年相比本年新增合并单位1家,原因为2011年3月,本公司出资组建全资子公司广州钢铁控股有限公司,新设公司注册资本为人民币1,000万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
交 易
类 别 | 按产品或服务等进一步划分 | 关 联 方 | 2011年预算金额(万元) | 交易
方式 | 定价
原则 |
采购原材料 | 进口原材料 | 金钧企业(集团)有限公司 | 32000 | 购销 | 市场价 |
钢坯、生铁 | 广州广钢国际贸易有限公司 | 16000 | 购销 | 市场价 |
冶金炉料、 耐火材料 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 3100 | 购销 | 市场价 |
广州广钢金业集团有限公司 | 2200 | 购销 | 协议价 |
接受
劳务 | 汽车运输 | 广州广钢金业集团有限公司 | 4000 | 服务 | 协议价 |
绿化环保 | 广州广钢金业集团有限公司 | 900 | 服务 | 协议价 |
钢渣处理 | 广州广钢金业集团有限公司 | 1000 | 服务 | 协议价 |
合 计 | 59200万元(不含税) |
股票简称:广钢股份 证券代码:600894 编号:临2011-21
广州钢铁股份有限公司第六届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年7月 26日在公司国际会议厅召开,会议应到董事11名,实际出席和委托出席的董事11名。副董事长张伟涛先生和独立董事吴乾钊先生因事在外未能出席本次会议,已分别委托董事韩东奇先生和独立董事谭文晖先生代为表决。公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长张若生先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的内容进行了认真讨论,通过了如下决议:
1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年半年度报告》及其摘要(半年报正文刊登于上交所网站www.sse.com.cn);
2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于深圳南华气体工业有限公司增加注册资本的议案》;
3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于批准<2011年经营性关联交易框架协议>的议案》:关联董事张若生先生、孔宪鸣先生、刘标谦先生和彭勇先生回避了该议案的表决。详细内容请参阅《广州钢铁股份有限公司2011年经营性关联交易公告》(临2011-22)。
4、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。详细内容请参阅《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》(临2011-23)。
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日
股票简称:广钢股份 证券代码:600894 编号:临2011-22
广州钢铁股份有限公司2011年
经营性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
●交易内容:
广州钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年7月26日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了本公司与广州钢铁企业集团有限公司(以下简称“广钢集团”或“集团公司”)拟订的《2011年经营性关联交易框架协议》(下简称“框架协议”)。交易双方于董事会召开后签署上述协议。
广钢集团系本公司控股股东,因此上述交易为关联交易。
●关联人回避事宜:
关联董事张若生先生、孔宪鸣先生、刘标谦先生和彭勇先生回避了对本关联交易议案的表决。
●交易对本公司的影响:
本协议所规定交易内容对维持本公司正常生产经营具有重要意义,有利于发挥各方的优势,在生产经营中发挥协同效应,降低公司经营成本,提高效益,增强公司综合竞争力。
一、关联交易概述
近年以来,公司的经营模式发生了变化,对关联交易方式进行了调整,进一步完善了一体化运作,增强了公司的独立性,关联交易规模有所减少。考虑到公司的实际情况,为发挥各方的优势,促使公司专注于主营业务,公司在进出口、产品代理、后勤保障等方面仍需与关联方发生往来,但关联交易种类和金额将进一步减少。由于公司以前与广钢集团签定关联交易框架协议已于去年底到期,为规范2011年度的交易行为,公司与广钢集团重新制订了《2011年经营性关联交易框架协议》。因第一次制订的框架协议在2010年度股东大会未获通过,公司对该框架协议进行了完善,并于2011年7月26日召开了第六届董事会第十二次会议,董事会对完善后的框架协议进行了认真分析、研究,关联董事回避了该协议的表决,非关联董事(包括4名独立董事)审议通过了上述协议。协议获得批准后,本公司将与广钢集团签署《2011年经营性关联交易框架协议》,协议有效期为一年。
根据协议,广钢集团及其实际控制的公司将向本公司提供进口原材料,钢坯、生铁、冶金炉料和耐火材料,提供汽车运输、绿化环保和钢渣处理等服务,本公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电气、钢材、钢坯 (材)加工,并向广钢集团出租办公大楼、厂房和其他固定资产。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。本框架协议生效后,关联各方将根据生产经营实际情况与本公司签定具体的分项协议。
二、关联交易对方当事人情况
(一)本关联交易对方为广钢集团及其属下有关子公司(见下表),根据协商,参与交易的广钢集团属下各有关子公司均委托广钢集团签署框架协议。
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
广州钢铁控股有限公司 | 10,000,000.00 | |
(二)广钢集团公司基本情况:
1、概况
公司名称:广州钢铁企业集团有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址: 广州市芳村白鹤洞
法定代表人:张若生
成立日期:2000年6月8日
注册资本:210598.8万元
企业法人营业执照注册号:440101000026357
经营范围:授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零售贸易(除专营专控商品)。金属及原辅材料特性测试。仓储(除危险品)。汽车货运。信息咨询及劳务中介服务。出口本集团公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务。进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、历史沿革
广钢集团前身是1958年建成投产的广州钢铁厂。经过四十多年的发展,逐步发展成为年综合生产能力达400万吨钢,以钢铁冶金为主,工业、贸易、科技、金融多业并举,跨所有制、跨行业、跨地区、跨国发展的大型企业集团。广钢集团公司分别是全国520户重点企业之一,广东省重点扶持发展的50户最大工业企业之一,广州市首批产业结构调整、资产重组和国有资产授权经营的5大工业板块(集团)之一。自1993年起,广钢集团连续多年实现利润超亿元,在国家统计部门2003年公布的全国500家大企业集团中,位列118位。
3、截至2010年12月31日,广钢集团的净利润为84,938,886.20元,净资产为1,621,245,550.00元(未经审计)。
4、广钢股份与广钢集团之间存在的股权及控制关系如下:
广钢股份与广钢集团之间存在关联关系,截至2010年12月31日广钢集团共计持有广钢股份的股份数量为291,104,974股,占广钢股份总股本的38.18%,是广钢股份的第一大股东,与广钢股份之间存在实际控制关系。
5、广钢集团最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易的目的
1、规范关联交易行为,完善公司经营管理;
2、满足公司正常生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源和优势,开展专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,以达到经济效益最大化。
3、最大限度地避免与广钢集团机构重叠,控制管理幅度,减少经营支出。
四、关联交易事项的主要内容
(一)关联交易标的
1、广钢集团及其实际控制的公司将向本公司提供进口原材料,钢坯、生铁、冶金炉料和耐火材料,提供汽车运输、绿化环保和钢渣处理等服务。
甲方及其实际控制公司名称 | 与甲方的关系 |
广州钢铁企业集团有限公司 | |
广州广钢金业集团有限公司 | 甲方的全资子公司 |
广州广钢国际贸易有限公司 | 甲方的全资子公司 |
金钧企业(集团)有限公司 | 甲方的全资子公司 |
2、本公司向广钢集团及其实际控制的公司供应水、电、气,钢材、钢坯 (材)加工以及出租办公大楼和厂房等。
交 易
类 别 | 按产品或服务等进一步划分 | 关 联 方 | 2011年预算
金额(万元) | 交易
方式 | 定价
原则 |
销售产品或商品 | 水、电、气 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 730 | 购销 | 市场价 |
钢材、钢坯 (材)加工 | 广州广钢国际贸易有限公司 | 26300 | 购销 |
市场价 |
资产租赁 | 办公楼、
厂房 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 200 | 租赁 | 协议价 |
广州广钢金业集团有限公司 | 90 | 租赁 | 协议价 |
合 计 | 27320万元(不含税) |
(二)关联交易事项的说明
1、关联交易的数量
关联交易的数量根据生产经营的需要确定。
2、关联交易事项的定价原则:
按国家定价、市场价、协议价的顺序确定价格。
3、定价方法:
(1)转供水电的价格按国家(或地方)定价;
(2)代购商品的服务费、劳务服务费参考市场价兼顾成本价的原则收取,并由甲乙双方协商具体交易金额。
(3)资产租赁价格以资产折旧为基础,由双方协商确定。
4、定价(调价)时间(期间):
国家定价和市场价依据市场变化情况适时作适当的调整,协议价则在年内变化不大的情况下每年调整一次。
5、公司2011年关联交易金额将以年度审计结果为准,并在年报中详细披露。
五、关联交易对本公司的影响
公司董事会认为,框架协议所规定的定价原则是是以市场价格为依据,按照公平合理原则,经过协商确定的,无损害公司的利益;本框架协议的签定,有利于规范公司与关联方的交易行为,有利于发挥各方的优势,保证公司部分原材料的供应和提供业化服务,使公司能够专注于主营业务发展,提高企业经营效率、增强市场竞争力。
六、独立董事意见
公司独立董事认为,《2011年经营性关联交易框架协议》所规定的关联交易的价格是按照公平合理原则经过协商确定的,无损害公司及全体股东利益的行为;关联交易决策程序合法,关联董事对关联交易议案回避了表决,体现了公平公正的原则。
七、备查文件
1、本公司与广钢集团签署的《2011年经营性关联交易框架协议》
2、本公司第六届董事会第十二次会议决议
3、本公司独立董事意见
4、备查地点:广州钢铁股份有限公司董事会工作部
联系人:郑安、欧盈盈
联系电话:020-81585966、81807637
联系地址:广州市芳村白鹤洞
邮编:510381
专此公告。
广州钢铁股份有限公司董事会
二○一一年七月二十六日
证券代码:600894 证券简称:广钢股份 公告编号:临2011-23
关于召开公司2011年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开时间:2011年8月18日上午9:30
二、会议召开地点:本公司科技大楼12楼国际会议厅
三、会议方式:现场召开、现场表决
四、会议议题:
审议《2011年经营性关联交易框架协议》;
五、出席对象:
1、2011年8月15日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议;
2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后);
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员
六、登记办法:
凡符合出席条件的股东,凭本人身份证、股东帐户卡登记;代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记;法人股东凭单位证明登记;异地股东也可用信函或传真方式办理登记。
登记时间 : 2011年8月16日上午8:30—12:00。
登记地点:本公司科技大楼501室董事会工作部
联系人: 郑安、欧盈盈
联系电话:020-81807637、81809182
传真:020-81809183
七、其他事项:
1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场;
2、本次股东大会会期半天,参加会议的股东,食宿及交通费自理。
3、凡参加股东大会的记者,须在股东登记时间事先进行登记。
附件:授权委托书
广州钢铁股份有限公司
董事会
二○一一年七月二十六日
附件:
授 权 委 托 书
兹委托___________先生(女士)代表本人出席广州钢铁股份有限公司2011年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表)。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人股东帐号_____________________
持股数__________________
委托日期________________
授 权 范 围 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
关于批准《2011年经营性关联交易框架协议》
的议案 | | | |
注:委托剪报、复印均有效。