§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
薛武 | 董事 | 出差 | 郑盛端 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
是。欲了解详细情况的,应当阅读公司半年度报告全文。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人(会计主管人员)许建才声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 福建水泥 |
股票代码 | 600802 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 蔡宣能 | 林国金 |
联系地址 | 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 | 福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦 |
电话 | 0591-87617751 | 0591-87617751 |
传真 | 0591-87527300 | 0591-87527300 |
电子信箱 | dmcement@pub5.fz.fj.cn | dmcement@pub5.fz.fj.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 3,365,125,594.55 | 3,363,568,721.65 | 0.05 |
所有者权益(或股东权益) | 1,209,715,224.67 | 1,109,843,842.72 | 9.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.17 | 2.91 | 9.00 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 100,782,926.78 | -71,804,801.76 | 不适用 |
利润总额 | 107,566,755.39 | -71,844,663.56 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | 91,751,890.53 | -71,220,985.19 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 87,777,529.90 | -71,086,988.18 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.24 | -0.19 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.23 | -0.19 | 不适用 |
稀释每股收益(元) | 0.24 | -0.19 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.49 | -5.63 | 增加13.12个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,742,356.50 | 87,994,912.04 | -87.79 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.03 | 0.23 | -87.79 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 4,530,391.01 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,031,837.54 |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -4,234,820.27 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -778,399.94 |
所得税影响额 | 1,503,802.29 |
少数股东权益影响额(税后) | -78,450.00 |
合计 | 3,974,360.63 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
福建省建材(控股)有限责任公司 | 国有法人 | 28.78 | 109,913,089 | 0 | 无 |
南方水泥有限公司 | 国有法人 | 7.88 | 30,090,951 | 0 | 无 |
福建投资开发总公司 | 国有法人 | 4.56 | 17,413,000 | 0 | 无 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.36 | 9,002,440 | 0 | 无 |
上海新永溢投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.99 | 7,600,000 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.44 | 5,499,925 | 0 | 无 |
王程 | 境内自然人 | 0.89 | 3,400,000 | 0 | 无 |
中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 0.76 | 2,909,681 | 0 | 无 |
中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.65 | 2,500,000 | 0 | 无 |
德意控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45 | 1,700,000 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
福建省建材(控股)有限责任公司 | 109,913,089 | 人民币普通股 |
南方水泥有限公司 | 30,090,951 | 人民币普通股 |
福建投资开发总公司 | 17,413,000 | 人民币普通股 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | 9,002,440 | 人民币普通股 |
上海新永溢投资有限责任公司 | 7,600,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 5,499,925 | 人民币普通股 |
王程 | 3,400,000 | 人民币普通股 |
中国长城资产管理公司 | 2,909,681 | 人民币普通股 |
中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
德意控股集团有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述国有法人股东之间及与其他股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;此外,公司未详其他股东间的关联关系及其一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
1、报告期经营情况讨论与分析
报告期,公司生产要素价格全面上涨,水泥市场需求和价格也总体呈现“前高、走低、回升、趋稳”的态势,出现了多年少有的淡季不淡的较好局面。面对市场机遇,公司一方面精心组织生产,适时安排主机设备大修,合理调配资源,确保生产踏准市场节拍;另一方面,推进销售体系变革,促进市场营销管理,通过完善“统一管理、分区销售”的体系建设、建立经销商法人制、完善销售业务内控和绩效考核制度、加强市场相关方沟通协调等措施,提高了市场应对能力和营销价值,主营盈利能力有所提高,与上年同期相比,取得了扭亏增盈的较好成绩。
报告期,全资子公司福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线(9#窑)于3月投产,由于前期涉农问题造成矿山工程建设滞后,石灰石供应尚不能满足达产需要等原因,致使公司产、销量与计划有较大差异,制约了公司取得更好的经营业绩。报告期,公司经营情况如下:
上半年,公司共生产熟料186.27万吨(统计口径,下同),生产水泥200.12万吨,同比分别增长10.55%和-0.62%,销售商品218.45万吨(水泥193.19万吨、商品熟料25.26万吨),同比增长2.10%。实现营业收入87266.04万元,比增55.83%,营业利润10078.29万元,同比增加17258.77万元,归属于母公司所有者的净利润9175.19万元,同比增加16297.29万元。经营活动产生的现金流量净额1074.24万元,同比下降87.79%。重点分析如下:
单位:万元 币种:人民币
项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减额 | 增减幅(%) |
营业收入 | 87,266.04 | 56,001.01 | 31,265.04 | 55.83 |
营业成本 | 63,140.77 | 49,774.79 | 13,365.98 | 26.85 |
销售费用 | 1,725.84 | 4,233.38 | -2,507.54 | -59.23 |
管理费用 | 8,482.38 | 6,576.36 | 1,906.01 | 28.98 |
财务费用 | 4,491.37 | 3,929.71 | 561.65 | 14.29 |
投资收益 | 1,707.26 | 1,603.96 | 103.30 | 6.44 |
营业利润 | 10,078.29 | -7,180.48 | 17,258.77 | 240.36 |
利润总额 | 10,756.68 | -7,184.47 | 17,941.14 | 249.72 |
所得税费用 | 1,584.46 | -43.59 | 1,628.05 | 3,735.22 |
归属于母公司所有者的净利润 | 9,175.19 | -7,122.10 | 16,297.29 | 228.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,074.24 | 8,799.49 | -7,725.26 | -87.79 |
注:上表“增减幅(%)”,当分母为负值时取绝对值计算。
(1)营业收入增长55.83%,高于商品销量增长53.73个百分点,主要是公司产品账面售价同比有较大涨幅所致。
(2)营业成本增长26.85%,高于商品销量增长24.75个百分点。主要原因是报告期煤、电、油等原燃材料价格及人工成本上涨,以及本报告期袋装水泥包装费列入产品成本核算,而去年在销售费用核算。
(3)销售费用下降59.23%,主要是为更合理区别散装水泥和袋装水泥成本,便于内部管理和销售定价,本报告期开始将袋装水泥包装费列入产品成本核算。
(4)管理费用增长28.98%,主要原因:一是在该项费用核算的职工薪酬增加1312.76万元(主要是最低工资标准上调,增加内退费用423.48万元;子公司安砂建福公司投产及永安建福公司开始运行相应增加管理人员薪酬;公司绩效制度改革,工资水平有所提高。);二是在该项费用核算的折旧增加325.81万(建福水泥厂资产现由永安建福公司(尚未投产)使用,部分资产折旧由原来在建福水泥厂成本核算,报告期在永安建福公司管理费用核算。)
(5)财务费用增长14.29%。报告期内公司借贷规模逐步缩减,财务费用增长主要是子公司安砂建福公司投产,项目贷款停止利息资本化,以及报告期银行贷款利率提高所致。
(6)营业利润增加17,258.77万元,比增240.36%,主要是报告期商品售价涨幅较大及销量有所增加所致。
(7)利润总额增加17,941.14万元,大幅增长249.72%,主要是报告期营业利润大幅增长, 以及营业外收支净额增加682.37万元(主要是转让部分住宅、小车等资产及政府补助收入增加)。
(8)所得税费用增加1,628.05万元,主要是报告期子公司盈利大幅增加所致。
(9)归属于母公司所有者的净利润增加16,297.29万元,比增228.83%,主要是报告期利润总额大幅增加所致。
(10)经营活动产生的现金流量净额减少87.79%,主要是报告期公司经营性项目的应付票据大幅减少,以及产销规模扩大,存货、应收款项相应增加所致。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
主营业务 | 865,883,045.61 | 628,813,805.14 | 27.38 | 55.43 | 26.82 | 增加16.39个百分点 |
其他业务 | 6,777,399.65 | 2,593,881.36 | 61.73 | 131.22 | 36.12 | 增加26.74个百分点 |
分产品 |
水泥 | 784,288,067.05 | 604,182,852.18 | 22.96 | 49.46 | 24.98 | 增加15.09个百分点 |
商品熟料 | 77,586,267.47 | 17,296,685.98 | 77.71 | 161.68 | 68.70 | 增加12.29个百分点 |
其他 | 4,008,711.09 | 7,334,266.98 | -82.96 | 48.52 | 237.58 | 减少102.47个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
福建 | 865,883,045.61 | 55.43 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期,公司主营业务毛利率27.38%,比上年同期增加了16.39个百分点。主要原因是商品平均售价较上年有较大涨幅及商品销量有所增长。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线(9#窑) | 57,920.56 | 已于2011年3月投产 | 报告期实现利润828.81万元 |
安砂9#窑配套余热发电项目 | 5,648.81 | 2011年7月7日并网发电 | |
建福水泥厂综合节能改造项目 | 48,528.6 | 截至报告期末,累计投入438.35万元 | |
合计 | 112,097.97 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | □亏损 | □同向大幅上升 |
□同向大幅下降 | √扭亏 |
业绩预告的说明 | 预计公司2011年1—9月归属于母公司所有者的净利润在1.2亿元左右(上年同期:-8883.87万元)。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,342 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 46,342 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 46,342 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 38.31 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
福建省建材(控股)有限责任公司 | 16 | 16 | 0 | 0 |
三明新型建材总厂 | 0 | 237.21 | 0 | 0 |
盛唐广告公司 | 0 | 198.34 | 0 | 0 |
永安建福水泥运输公司 | 0 | 102.38 | 0 | 0 |
福建省永安金银湖水泥有限公司 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0 |
莆田建福大厦 | 58 | 189.89 | 0 | 0 |
泉州泉港金泉福建材有限公司 | 17.89 | 322.69 | 0 | 0 |
漳州金石新型建材有限公司 | 0 | 501.28 | 0 | 0 |
福建安砂建福水泥有限公司 | 0 | 277.52 | 0 | 0 |
永安市建福设备安装维修有限公司 | 97.07 | 97.07 | 0 | 0 |
福建永安建福水泥有限公司 | 144.88 | 215.67 | 0 | 0 |
福州炼石水泥有限公司 | 11.63 | 12.98 | 0 | 0 |
厦门金福鹭建材有限公司 | | 11.69 | 0 | 0 |
厦门建福散装水泥有限公司 | | 16.91 | 0 | 0 |
合计 | 354.09 | 2,208.25 | 0 | 0 |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额16元,余额16元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:万元
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 175,936,786.68 | 268,195,935.88 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 61,293,909.40 | 82,276,396.78 |
应收账款 | | 72,627,286.88 | 38,167,409.61 |
预付款项 | | 67,667,966.74 | 58,329,921.64 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 26,102,183.16 | 17,083,388.34 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 251,034,146.01 | 207,892,106.33 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 9,651,407.23 | 3,445,268.64 |
流动资产合计 | | 664,313,686.10 | 675,390,427.22 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 928,522,300.56 | 917,696,312.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,735,388.00 | 1,735,388.00 |
投资性房地产 | | 4,591,887.73 | 4,657,536.73 |
固定资产 | | 1,486,107,612.43 | 998,677,762.14 |
在建工程 | | 21,014,062.78 | 530,129,386.20 |
工程物资 | | 997,290.65 | 1,017,816.52 |
固定资产清理 | | 2,199,806.53 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 187,852,125.46 | 190,531,742.02 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 48,704,434.63 | 24,230,324.01 |
递延所得税资产 | | 19,086,999.68 | 19,502,026.81 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,700,811,908.45 | 2,688,178,294.43 |
资产总计 | | 3,365,125,594.55 | 3,363,568,721.65 |
流动负债: | |
短期借款 | | 655,420,000.00 | 658,490,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 3,000,000.00 | 136,767,332.12 |
应付账款 | | 178,025,323.40 | 139,020,210.35 |
预收款项 | | 49,033,969.36 | 58,000,345.63 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 50,415,554.63 | 58,427,329.03 |
应交税费 | | -24,483,148.13 | -21,250,008.95 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 154,611,627.71 | 122,741,205.08 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 520,193,830.12 | 211,128,862.86 |
其他流动负债 | | 32,936,478.45 | 11,089,527.34 |
流动负债合计 | | 1,619,153,635.54 | 1,374,414,803.46 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 344,000,000.00 | 679,474,591.42 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 7,150,000.00 | 16,829,500.00 |
专项应付款 | | 10,295,476.45 | 10,295,476.45 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 168,478,271.60 | 165,771,774.46 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 529,923,748.05 | 872,371,342.33 |
负债合计 | | 2,149,077,383.59 | 2,246,786,145.79 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 381,873,666.00 | 381,873,666.00 |
资本公积 | | 725,976,315.23 | 717,856,823.81 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,940,598.71 | 25,940,598.71 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 75,924,644.73 | -15,827,245.80 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,209,715,224.67 | 1,109,843,842.72 |
少数股东权益 | | 6,332,986.29 | 6,938,733.14 |
所有者权益合计 | | 1,216,048,210.96 | 1,116,782,575.86 |
负债和所有者权益总计 | | 3,365,125,594.55 | 3,363,568,721.65 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.6.4 委托理财情况
□ 适用 √不适用
6.6.5 委托贷款情况
□ 适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601166 | 兴业银行 | 25,168.33 | 0.603 | 87,678.06 | 1,662.21184 | 579.97 | 可供出售金融资产 | 原始股、二级市场购入及配股 |
601377 | 兴业证券 | 292.59 | 0.137 | 5,174.17 | 45.045 | 231.98 | 可供出售金融资产 | 原始股 |
合计 | 25,460.92 | / | 92,852.23 | 1,707.25684 | 811.95 | / | / |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 122,350,041.90 | 204,195,654.33 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 31,685,038.95 | 25,169,648.76 |
应收账款 | | 52,586,834.48 | 32,129,295.26 |
预付款项 | | 35,230,821.60 | 51,773,799.97 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 40,319,322.10 | 20,746,438.02 |
存货 | | 147,698,732.82 | 134,105,800.72 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 4,454,444.12 | 816,284.74 |
流动资产合计 | | 434,325,235.97 | 468,936,921.80 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 928,522,300.56 | 917,696,312.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 618,983,680.03 | 598,983,680.03 |
投资性房地产 | | 4,591,887.73 | 4,657,536.73 |
固定资产 | | 661,236,202.45 | 684,522,690.61 |
在建工程 | | 7,912,367.06 | 9,631,610.43 |
工程物资 | | 997,290.65 | 1,017,816.52 |
固定资产清理 | | 1,206,476.55 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 102,079,635.36 | 103,987,615.44 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 15,637,738.92 | 16,064,907.54 |
递延所得税资产 | | 17,861,653.10 | 18,576,443.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,359,029,232.41 | 2,355,138,612.32 |
资产总计 | | 2,793,354,468.38 | 2,824,075,534.12 |
流动负债: | |
短期借款 | | 572,000,000.00 | 610,500,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 107,850,000.00 |
应付账款 | | 217,630,203.16 | 146,362,982.07 |
预收款项 | | 47,828,258.28 | 72,783,163.96 |
应付职工薪酬 | | 44,874,901.47 | 49,945,844.64 |
应交税费 | | 4,090,806.91 | 11,357,403.57 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 150,065,205.72 | 115,777,767.27 |
一年内到期的非流动负债 | | 340,076,330.12 | 139,468,862.86 |
其他流动负债 | | 24,079,985.09 | 7,991,527.34 |
流动负债合计 | | 1,400,645,690.75 | 1,262,037,551.71 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 56,000,000.00 | 285,474,591.42 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 7,150,000.00 | 7,772,000.00 |
专项应付款 | | 10,295,476.45 | 10,295,476.45 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 168,478,271.60 | 165,771,774.46 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 241,923,748.05 | 469,313,842.33 |
负债合计 | | 1,642,569,438.80 | 1,731,351,394.04 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 381,873,666.00 | 381,873,666.00 |
资本公积 | | 723,737,610.92 | 715,618,119.50 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,940,598.71 | 25,940,598.71 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 19,233,153.95 | -30,708,244.13 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,150,785,029.58 | 1,092,724,140.08 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,793,354,468.38 | 2,824,075,534.12 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 872,660,445.26 | 560,010,065.94 |
其中:营业收入 | | 872,660,445.26 | 560,010,065.94 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 788,950,086.88 | 647,854,467.70 |
其中:营业成本 | | 631,407,686.50 | 497,747,897.34 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 10,139,725.51 | 1,837,127.22 |
销售费用 | | 17,258,416.14 | 42,333,796.84 |
管理费用 | | 84,823,750.58 | 65,763,623.36 |
财务费用 | | 44,913,658.14 | 39,297,146.67 |
资产减值损失 | | 406,850.01 | 874,876.27 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 17,072,568.40 | 16,039,600.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 100,782,926.78 | -71,804,801.76 |
加:营业外收入 | | 7,836,840.58 | 777,620.60 |
减:营业外支出 | | 1,053,011.97 | 817,482.40 |
其中:非流动资产处置损失 | | 242,517.85 | 726,430.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 107,566,755.39 | -71,844,663.56 |
减:所得税费用 | | 15,844,611.71 | -435,863.69 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 91,722,143.68 | -71,408,799.87 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 91,751,890.53 | -71,220,985.19 |
少数股东损益 | | -29,746.85 | -187,814.68 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.24 | -0.19 |
(二)稀释每股收益 | | 0.24 | -0.19 |
七、其他综合收益 | | 8,119,491.42 | -391,542,675.60 |
八、综合收益总额 | | 99,841,635.10 | -462,951,475.47 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 99,871,381.95 | -462,763,660.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -29,746.85 | -187,814.68 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 717,856,823.81 | | | 25,940,598.71 | | -15,827,245.80 | | 6,938,733.14 | 1,116,782,575.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 717,856,823.81 | | | 25,940,598.71 | | -15,827,245.80 | | 6,938,733.14 | 1,116,782,575.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 8,119,491.42 | | | | | 91,751,890.53 | | -605,746.85 | 99,265,635.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 91,751,890.53 | | -29,746.85 | 91,722,143.68 |
(二)其他综合收益 | | 8,119,491.42 | | | | | | | | 8,119,491.42 |
上述(一)和(二)小计 | | 8,119,491.42 | | | | | 91,751,890.53 | | -29,746.85 | 99,841,635.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -576,000.00 | -576,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -576,000.00 | -576,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 725,976,315.23 | | | 25,940,598.71 | | 75,924,644.73 | | 6,332,986.29 | 1,216,048,210.96 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 1,075,899,062.22 | | | 25,940,598.71 | | -23,963,488.71 | | 7,464,323.64 | 1,467,214,161.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 1,075,899,062.22 | | | 25,940,598.71 | | -23,963,488.71 | | 7,464,323.64 | 1,467,214,161.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -358,042,238.41 | | | | | 8,136,242.91 | | -525,590.50 | -350,431,586.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,136,242.91 | | 50,409.50 | 8,186,652.41 |
(二)其他综合收益 | | -358,042,238.41 | | | | | | | | -358,042,238.41 |
上述(一)和(二)小计 | | -358,042,238.41 | | | | | 8,136,242.91 | | 50,409.50 | -349,855,586.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -576,000.00 | -576,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -576,000.00 | -576,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 717,856,823.81 | | | 25,940,598.71 | | -15,827,245.80 | | 6,938,733.14 | 1,116,782,575.86 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 729,934,280.49 | 474,697,627.44 |
减:营业成本 | | 589,978,509.35 | 435,805,337.26 |
营业税金及附加 | | 8,276,411.95 | 1,059,930.48 |
销售费用 | | 13,169,702.36 | 32,099,720.69 |
管理费用 | | 60,911,996.17 | 52,687,139.72 |
财务费用 | | 30,449,377.01 | 31,159,258.16 |
资产减值损失 | | -997,390.96 | 670,983.21 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 17,072,568.40 | 16,039,600.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 45,218,243.01 | -62,745,142.08 |
加:营业外收入 | | 5,705,025.24 | 588,758.07 |
减:营业外支出 | | 266,658.91 | 125,928.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 218,003.93 | 39,655.70 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,656,609.34 | -62,282,312.30 |
减:所得税费用 | | 715,211.26 | 427.38 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,941,398.08 | -62,282,739.68 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | 8,119,491.42 | -391,542,675.60 |
七、综合收益总额 | | 58,060,889.50 | -453,825,415.28 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 941,502,242.55 | 683,260,156.03 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 948,504.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 44,674,654.47 | 48,079,617.67 |
经营活动现金流入小计 | | 987,125,401.24 | 731,339,773.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 738,130,050.94 | 476,006,494.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 72,374,230.56 | 55,837,739.05 |
支付的各项税费 | | 95,051,618.25 | 32,439,632.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 70,827,144.99 | 79,060,996.07 |
经营活动现金流出小计 | | 976,383,044.74 | 643,344,861.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 10,742,356.50 | 87,994,912.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 17,072,568.40 | 16,039,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,832,336.82 | 1,365,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 27,904,905.22 | 17,405,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 62,878,101.58 | 205,506,712.19 |
投资支付的现金 | | | 115,485,120.00 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 62,878,101.58 | 320,991,832.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -34,973,196.36 | -303,586,532.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 483,420,000.00 | 785,087,598.99 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 483,420,000.00 | 785,087,598.99 |
偿还债务支付的现金 | | 521,735,817.44 | 555,014,635.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 43,415,933.43 | 41,380,134.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,980,612.47 | 1,878,978.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 567,132,363.34 | 598,273,748.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -83,712,363.34 | 186,813,850.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -107,943,203.20 | -28,777,769.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 268,195,935.88 | 345,789,839.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 160,252,732.68 | 317,012,070.50 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 715,618,119.50 | | | 25,940,598.71 | | -30,708,244.13 | 1,092,724,140.08 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 715,618,119.50 | | | 25,940,598.71 | | -30,708,244.13 | 1,092,724,140.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 8,119,491.42 | | | | | 49,941,398.08 | 58,060,889.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,941,398.08 | 49,941,398.08 |
(二)其他综合收益 | | 8,119,491.42 | | | | | | 8,119,491.42 |
上述(一)和(二)小计 | | 8,119,491.42 | | | | | 49,941,398.08 | 58,060,889.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 723,737,610.92 | | | 25,940,598.71 | | 19,233,153.95 | 1,150,785,029.58 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 381,873,666.00 | 1,073,660,357.91 | | | 25,940,598.71 | | -32,498,438.02 | 1,448,976,184.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 381,873,666.00 | 1,073,660,357.91 | | | 25,940,598.71 | | -32,498,438.02 | 1,448,976,184.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -358,042,238.41 | | | | | 1,790,193.89 | -356,252,044.52 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,790,193.89 | 1,790,193.89 |
(二)其他综合收益 | | -358,042,238.41 | | | | | | -358,042,238.41 |
上述(一)和(二)小计 | | -358,042,238.41 | | | | | 1,790,193.89 | -356,252,044.52 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 381,873,666.00 | 715,618,119.50 | | | 25,940,598.71 | | -30,708,244.13 | 1,092,724,140.08 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 767,440,240.16 | 607,736,796.30 |
收到的税费返还 | | 948,504.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 37,986,416.18 | 81,488,665.25 |
经营活动现金流入小计 | | 806,375,160.56 | 689,225,461.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 634,984,562.09 | 447,947,222.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 61,468,028.94 | 48,479,081.56 |
支付的各项税费 | | 57,259,678.34 | 21,862,805.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 54,969,469.95 | 77,447,320.74 |
经营活动现金流出小计 | | 808,681,739.32 | 595,736,430.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -2,306,578.76 | 93,489,030.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 17,072,568.40 | 16,039,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,700,036.82 | 6,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 27,772,605.22 | 16,046,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,274,885.81 | 17,804,037.65 |
投资支付的现金 | | 20,000,000.00 | 195,485,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 23,274,885.81 | 213,289,157.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 4,497,719.41 | -197,242,857.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 400,000,000.00 | 677,097,598.99 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 400,000,000.00 | 677,097,598.99 |
偿还债务支付的现金 | | 467,745,817.44 | 487,514,635.74 |
单位:元 币种:人民币
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 28,494,377.17 | 27,182,498.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,980,612.47 | 1,878,978.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 498,220,807.08 | 516,576,112.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -98,220,807.08 | 160,521,486.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -96,029,666.43 | 56,767,660.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 204,195,654.33 | 165,973,525.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 108,165,987.90 | 222,741,186.27 |
法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:许建才
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:郑盛端
福建水泥股份有限公司
2011年7月26日
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2011-011
福建水泥股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年7月26日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面和电子邮件方式于7月16日发出,会议应到董事9名,实到董事8名,董事薛武因出差委托董事郑盛端出席表决,公司部分监事和高级管理人员(均个别因公请假)列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议,一致通过了本次会议各项议程。本次会议决议如下:
一、审议通过《公司总经理2011年上半年工作报告》
二、审议通过《公司2011年半年度报告》及其摘要
三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司总经理提名,同意聘任公司现副总经理严飞先生为公司常务副总经理。
四、审议通过《关于设立公司供应部的议案》
根据公司战略发展规划及目前采购业务布局,为优化采购管理流程,降低采购成本,更好地服务于生产,同意设立公司供应部。
五、审议通过《关于申请办理银行信贷的议案》
为保证公司生产经营对资金的正常需求,同意申请办理以下信贷:
(一)中国工商银行股份有限公司授信12000万元
截止当前,本公司在中国工商银行股份有限公司鼓楼支行借款总额共计7000万元,将于8月份陆续到期。经协商,该行初步同意给本公司增加授信至12000万元。
(二)招商银行股份有限公司五一支行授信2000万元
上一年度,本公司在招行五一支行借款为2000万元。经协商,该行同意本公司在该笔借到期后重新办理授信,金额仍为2000万元。
(三)向中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信25000万元
上一年度,本公司在中国民生银行股份有限公司福州分行申请授信总额为15000万元。经协商,该行初步同意给本公司新一轮授信,额度增加到25000万元(不包含子公司金银湖已获授信4000万元),其中:母公司20000万元,安砂建福公司5000万元,该授信拟由福建省建材(控股)有限责任公司提供担保。
六、审议通过《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》
公司现持有兴业证券股票300.3万股,将在本年内解除限售。根据公司实际情况及筹集发展项目资金需要,同意提请股东大会授权董事会在公司所持兴业证券股票解除限售后全权处置所持的全部股票(含在持股期间的送股、配股和资本公积金转增股份),包括:通过上海证券交易所股票交易系统出售股票的具体时间、二级市场上的出售价格和数量。
本议案,需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于成立福建石狮建福水泥有限公司的议案》
根据公司发展规划,公司拟在福建沿海投资建设水泥粉磨项目。为加快相关项目进展,同意在福建省石狮市成立福建石狮建福水泥有限公司,作为项目投资主体。有关情况如下:
1、公司名称:暂定为福建石狮建福水泥有限公司,最终名称以工商注册为准。
2、公司地点:石狮市鸿山镇
3、注册资本金:暂定1000万元,今后根据项目实际需要进行增资。
4、投资主体和方式:暂由本公司控股设立。
5、拟建项目:规划建设年产2×150万吨(暂定)资源综合利用水泥粉磨项目,分两期实施,配套建设一座5000吨级散杂货运码头。具体规模待进一步论证后确定。
6、授权事项:授权公司经营层对项目拟合作方进行最终谈判,并签订投资合作协议。加快项目前期工作,进一步细化项目建设方案,待项目建设条件成熟时再行提交董事会审议。
八、审议通过《关于合作投资德化海峡水泥项目进展情况的报告》
为做大做强水泥主业,加快推进公司“十二五”战略发展目标的实现,公司就选择合作方共同投资水泥项目方面做了大量工作,并取得了积极进展。
本次会议听取了《关于合作投资德化海峡水泥项目进展情况的报告》。会议对公司出资控股海峡水泥公司并合作投资4500t/d新型干法熟料水泥生产线项目所做的工作及取得的进展,予以充分肯定和积极评价。鉴于本项目对公司战略布局的重要性和对公司今后可能产生的较大影响,会议强调,对矿山资源储量及品质、矿山开采可行性、采矿许可、安全影响评价和环境影响评价、以及项目投资可行性方面,公司已经完成的,应当进一步确认核实,对尚未完成的,应当从严落实;对项目资产的评估工作,要加快进行。会议同意,授权公司经营层对项目投资合作进行最终谈判,并签订投资合作协议,在条件成熟时提交项目投资议案,经董事会审议后报股东大会批准。
九、审议通过《福建水泥股份公司高管人员薪酬管理补充规定》
十、审议通过《公司关于“开展规范财务会计基础工作专项活动”的自查报告及整改计划》
经公司审计委员会审查,并经董事会审议通过,同意将本自查报告及整改计划呈报有关监管机构。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2011年7月26日
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2011-012
福建水泥股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第六届监事会第六次会议于2011年7月26日下午在福建省福州市本公司19楼会议室召开。公司监事应到7人,实到7人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席郑亨荣先生主持,形成如下决议:
一、审议了《公司总经理2011年半年度工作报告》。
二、审议了《公司2011年半年度报告》。会议认为,半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议了《关于授权处置所持兴业证券股票的议案》。
四、审议了《福建水泥股份有限公司高管人员薪酬管理补充规定(草案)》。
五、审议了《潘其星监事辞呈》。公司监事会于会前7月22日收到潘其星先生的书面辞呈,因其派出方福建省青山纸业股份有限公司已转让所持本公司股权,会议同意其辞去公司第六届监事职务。经研究,拟不再增补公司监事,建议董事会修改公司章程相应条款。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会
二〇一一年七月二十六日