§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人(会计主管人员)徐佰锋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 江泉实业 |
股票代码 | 600212 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王广勇 | 陈娟 |
联系地址 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号 | 临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号 |
电话 | 0539-7100051 | 0539-7100051 |
传真 | 0539-7100153 | 0539-7100153 |
电子信箱 | wang600212@126.com | chen66511@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,296,630,718.66 | 1,280,618,104.43 | 1.25 |
所有者权益(或股东权益) | 1,058,245,660.39 | 1,044,294,829.95 | 1.34 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.068 | 2.04 | 1.37 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 13,770,536.40 | 21,034,301.33 | -34.53 |
利润总额 | 13,950,830.44 | 21,210,323.62 | -34.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 13,950,830.44 | 21,210,323.62 | -34.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,770,536.40 | 21,034,301.33 | -34.53 |
基本每股收益(元) | 0.027 | 0.041 | -34.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.027 | 0.041 | -34.15 |
稀释每股收益(元) | 0.027 | 0.041 | -34.15 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.33 | 2.05 | 减少0.72个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,530,182.89 | 49,269,803.81 | -7.59 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0890 | 0.0963 | -7.58 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 180,294.04 |
合计 | 180,294.04 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 73,728户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
华盛江泉集团有限公司 | 其他 | 18.25 | 93,403,198 | 0 | 质押88,000,000 |
广州科技风险投资有限公司 | 未知 | 1.22 | 6,243,676 | 0 | 未知 |
临沂宝泉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,520,973 | 0 | 质押3,520,973 |
迟星红 | 未知 | 0.41 | 2,091,901 | 0 | 未知 |
刘宪娥 | 未知 | 0.32 | 1,635,451 | 0 | 未知 |
宋海燕 | 未知 | 0.31 | 1,600,000 | 0 | 未知 |
陈国华 | 未知 | 0.29 | 1,500,000 | 0 | 未知 |
刘闯 | 未知 | 0.27 | 1,389,400 | 0 | 未知 |
王玲 | 未知 | 0.20 | 1,010,000 | 0 | 未知 |
李哲 | 未知 | 0.20 | 1,000,083 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
华盛江泉集团有限公司 | 93,403,198 | 人民币普通股93,403,198 |
广州科技风险投资有限公司 | 6,243,676 | 人民币普通股6,243,676 |
临沂宝泉实业有限公司 | 3,520,973 | 人民币普通股3,520,973 |
迟星红 | 2,091,901 | 人民币普通股2,091,901 |
刘宪娥 | 1,635,451 | 人民币普通股1,635,451 |
宋海燕 | 1,600,000 | 人民币普通股1,600,000 |
陈国华 | 1,500,000 | 人民币普通股1,500,000 |
刘闯 | 1,389,400 | 人民币普通股1,389,400 |
王玲 | 1,010,000 | 人民币普通股1,010,000 |
李哲 | 1,000,083 | 人民币普通股1,000,083 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
工业 | 230,278,887.22 | 190,162,328.81 | 17.42 | 20.44 | 22.32 | 增加1.27个百分点 |
贸易 | 1,578,749.87 | 1,491,129.60 | 5.55 | -87.5 | -87.4 | 减少0.78个百分点 |
分产品 |
电力 | 104,200,942.93 | 72,758,999.62 | 30.17 | 3.73 | 4.82 | 减少0.73个百分点 |
建筑陶瓷 | 89,667,514.32 | 90,096,563.23 | -0.48 | 38.20 | 33.12 | 增加3.83个百分点 |
铁路运输 | 36,410,429.97 | 27,306,765.96 | 25.00 | 40.77 | 48.65 | 减少3.98个百分点 |
贸易 | 1,578,749.87 | 1,491,129.6 | 5.55 | -87.50 | -87.40 | 减少0.78个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,249万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 230,278,887.22 | 20.44 |
海外 | 1,578,749.87 | -87.50 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年1月19日 | 3,400 | 连带责任担保 | 2011年1月20日~2011年7月20日 | 是 | 是 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年2月20日 | 4,400 | 连带责任担保 | 2011年2月20日~2011年8月20日 | 否 | 是 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年3月15日 | 1,600 | 连带责任担保 | 2011年3月16日~2010年3月15日 | 否 | 是 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年4月20日 | 2,800 | 连带责任担保 | 2011年4月20日~2012年4月19日 | 否 | 是 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年4月27日 | 4,400 | 连带责任担保 | 2011年4月28日~2011年10月27日 | 否 | 是 |
华盛江泉集团有限公司 | 2011年6月7日 | 8,000 | 连带责任担保 | 2011年6月7日~2011年12月7日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 24,600 |
报告期末担保余额合计 | 41,285 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 41,285 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 39.01 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 41,285 |
上述三项担保金额合计 | 41,285 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
资产负债表
2011年6月30日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 73,482,262.94 | 55,169,109.93 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 63,146,231.43 | 58,877,937.67 |
预付款项 | | 9,180,000 | 9,730,793.49 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 17,068,159.13 | 16,499,186.71 |
存货 | | 88,313,809.01 | 64,874,374.74 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 251,190,462.51 | 205,151,402.54 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 365,232,684.82 | 378,643,100.72 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 590,377,236.71 | 622,375,703.00 |
在建工程 | | 12,314,771.99 | 446,465.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 60,476,050.53 | 61,234,184.25 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 420,000 | 600,000 |
递延所得税资产 | | 16,619,512.10 | 12,167,248.35 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,045,440,256.15 | 1,075,466,701.89 |
资产总计 | | 1,296,630,718.66 | 1,280,618,104.43 |
流动负债: | |
短期借款 | | 156,000,000 | 170,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 55,328,183.07 | 39,048,912.69 |
预收款项 | | 3,891,862.17 | 3,269,774.72 |
应付职工薪酬 | | 5,299,449.73 | 4,455,009.27 |
应交税费 | | 3,044,990.33 | 5,743,175.74 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 14,820,572.97 | 13,806,402.06 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -5,160,791.72 | 1,044,294,829.95 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 511,697,213 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -5,160,791.72 | 1,044,294,829.95 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 13,950,830.44 | 13,950,830.44 |
(一)净利润 | | | | | | | 13,950,830.44 | 13,950,830.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 13,950,830.44 | 13,950,830.44 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 511,697,213 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | 8,790,038.72 | 1,058,245,660.39 |
法定代表人:于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋
利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
流动负债合计 | | 238,385,058.27 | 236,323,274.48 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 238,385,058.27 | 236,323,274.48 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 511,697,213 | 511,697,213 |
资本公积 | | 441,675,310.60 | 441,675,310.60 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 96,083,098.07 | 96,083,098.07 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 8,790,038.72 | -5,160,791.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,058,245,660.39 | 1,044,294,829.95 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,296,630,718.66 | 1,280,618,104.43 |
法定代表人:于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋
现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 231,857,637.09 | 203,835,790.77 |
减:营业成本 | | 191,653,458.41 | 167,302,015.94 |
营业税金及附加 | | 3,254,902.25 | 2,324,931.22 |
销售费用 | | 3,012,972.91 | 2,357,692.14 |
管理费用 | | 13,399,698.88 | 8,929,966.06 |
财务费用 | | 4,992,458.35 | 5,898,234.80 |
资产减值损失 | | -77,549.66 | -347,690.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,851,159.55 | 3,663,660.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,851,159.55 | 3,663,660.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,770,536.40 | 21,034,301.33 |
加:营业外收入 | | 180,294.04 | 176,022.29 |
减:营业外支出 | | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,950,830.44 | 21,210,323.62 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,950,830.44 | 21,210,323.62 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.027 | 0.041 |
(二)稀释每股收益 | | 0.027 | 0.041 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 13,950,830.44 | 21,210,323.62 |
法定代表人:于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋
所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 511,697,213 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -23,315,749.46 | 1,026,139,872.21 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -23,315,749.46 | 1,026,139,872.21 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,210,323.62 | 21,210,323.62 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,210,323.62 | 21,210,323.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,210,323.62 | 21,210,323.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 511,697,213 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -2,105,425.84 | 1,047,350,195.83 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 260,158,657.20 | 260,121,044.45 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,180,294.04 | 176,022.29 |
经营活动现金流入小计 | | 265,338,951.24 | 260,297,066.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 171,122,725.17 | 157,865,973.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 26,660,200.84 | 19,495,995.15 |
支付的各项税费 | | 22,025,842.34 | 18,706,384.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | | 14,958,910.46 |
经营活动现金流出小计 | | 219,808,768.35 | 211,027,262.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 45,530,182.89 | 49,269,803.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 11,559,256.35 | 13,994,600.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 11,559,256.35 | 13,994,600.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,783,827.88 | 70,347,491.53 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 19,783,827.88 | 70,347,491.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -8,224,571.53 | -56,352,890.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 14,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 0.00 | 14,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 14,000,000.00 | 15,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,992,458.35 | 5,898,234.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 18,992,458.35 | 21,398,234.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -18,992,458.35 | -7,398,234.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 18,313,153.01 | -14,481,321.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,482,262.94 | 14,450,751.31 |
法定代表人:于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2011-013
山东江泉实业股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2011年7月17日以传真方式发出关于召开公司七届第三次董事会议的通知。公司于2011年7月27日上午9:00在公司二楼会议室召开了公司七届三次董事会议,会议应到董事5名,实到董事5名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会议审议并通过了以下议案:
一、山东江泉实业股份有限公司2011年半年度报告及摘要;
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》;
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
三、关于签订《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》的议案。
公司于2009 年9 月28 日签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》,将公司下属木业厂租赁给个体经营商谢成祥先生经营。租赁期三年,即自2009 年9 月30 日起至2012 年9 月29 日止。近日,应谢成祥先生请求,公司决定同意提前解除租赁协议;2011年7月27日,公司与个体经营商赵本春先生签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》,将下属木业厂租赁给个体经营商赵本春先生经营。年租金120万元,租赁期三年,即自2011年8月1日起至2014年7月31日止。
该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十八日