(上接A31版)
三钢集团的钢铁业务主要由子公司三钢闽光和福建三安钢铁有限公司来运营,此外三钢集团亦有部分板材业务。截至2010年底,三钢集团生铁、钢和钢材的产能分别为452万吨、540万吨和461万吨。
三钢集团焦炭业务主要是为其钢铁主业提供焦炭,主要由子公司曲沃县闽光焦化有限责任公司运营,三明本部亦有部分焦炭业务,目前焦炭产能约90万吨,其他产品主要为焦油,产能约7.2万吨/年,其中三明本部约3.6万吨,曲沃县闽光焦化有限责任公司约3.6万吨。
三钢集团化工业务主要由福建三钢(集团)三明化工有限责任公司负责运营,三明化工是福建省最大的化肥生产企业,以生产化肥和基础化工原料为主,其中总氨约32万吨/年、尿素约45万吨/年,此外三明化工从事少量热电生产和机械加工业务。
(二)最近一年的主要财务指标
三钢集团2010年的主要财务指标
■
注:上述财务数据摘自经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的三钢集团2010年度合并口径财务报表。
(三)资信状况
三钢集团目前为福建省国资委下属国有特大型企业,与银行和客户的业务往来中无不良信用记录,能够按时足额偿还到期的债务,获得了多家商业银行的大量授信额度,截至2010年12月31日,三钢集团共获得各家银行授信额度合计人民币101.69亿元,已经使用61.51亿元,未使用授信余额40.18亿元。
(四)累计对外担保情况
截至2010年12月31日,三钢集团累计对外担保余额为人民币51.61亿元(不考虑本次债券),占其2010年度经审计的净资产比例为70.43%,其中39.01亿元为集团内的担保,而集团内担保中24.77亿元为对本公司的担保。本次债券全部发行后,三钢集团累计对外担保余额为人民币61.61亿元,占其2010年度经审计的净资产比例为84.07%。
(五)偿债能力分析
三钢集团作为福建国资委直属国有特大型企业,整体规模较大,经营情况良好,具备较强的财务实力。
三钢集团2009-2010年主要财务指标
■
注:上述财务数据摘自经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的三钢集团2010年度合并口径财务报表。其中:
1、总债务=长期债务+短期债务
2、长期债务=长期借款+应付债券
3、短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债
按合并报表口径,截至2010年12月31日,三钢集团资产总计1,881,606.94万元,所有者权益合计732,774.10 万元(其中归属于母公司所有者权益合计608,050.34万元),整体资产规模较大,实力较为雄厚。
2010年度三钢集团实现营业收入2,220,311.39万元,较2009年增加362,037.98万元;营业利润69,186.98万元,较上年大幅增加49,581.17万元;净利润51,997.18万元,较上年增加39,014.00万元(其中归属于母公司净利润为40,556.52万元,较上年增加26,536.41万元);经营活动产生的现金流量净额为209,945.12万元,较上年增加181,382.88万元。随着经营环境不断改善及经营管理水平不断提高,三钢集团经营业绩大幅提升,盈利水平增长迅速,现金获取能力大大增强。
在资产规模不断扩大、经营业绩不断上升的同时,三钢集团资产负债率稳中微降,从2009年的61.44%微幅下降至2010年的61.06%;经营活动产生的净现金流比总债务从2009年的0.04大幅上升至2010年的0.32,经营活动产生的净现金流比利息支出则从2009年的0.97大幅上升至2010年的6.27,经营净现金流对于债务的保障大大增加。
综上,三钢集团整体实力雄厚,经营业绩良好,偿债能力较强,能为发行人的债务偿付提供有效的担保保障。
二、担保函的主要内容
担保人为本次债券向债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下:
(一)被担保的债券种类、数额
本次债券为被担保债券,发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。本次债券可一期发行,也可分期发行。
(二)保证期间
若本次债券为一期发行,担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止。若本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。
债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保人免除保证责任。
(三)保证方式
在保证期间内,担保人对本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(四)保证范围
担保人保证的范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
(五)保证责任的承担
在保证期间内,如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本次债券本金和/或利息,担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后,在不超过担保人担保范围的情况下,根据担保函向债券持有人履行担保义务。
债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人可依照本次债券的受托管理协议的约定代理债券持有人要求担保人承担保证责任。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知之日起15日内向债券持有人清偿相关款项。
(六)债券的转让或出质
本次债券的债券持有人依法将本次债券转让或出质给第三人的,担保人按照本担保函的规定在原保证担保的范围内继续承担保证责任。
(七)主债权的变更
经中国证券监督管理委员会和本次债券的债券持有人会议核准或批准,本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,担保人按照担保函的规定继续提供保证担保。但是在发生前述情形时,债券受托管理人应当在前述情形发生之日起3个工作日内通知担保人。
(八)担保人的进一步声明和承诺
本担保是一项持续性的担保,只要债券发行人未按本次债券发行时确定的有关条款的规定承担债务和责任,担保人即承担本担保函项下的担保责任。
担保人权利义务的承继人(包括但不限于因改组、合并而承继)将受本担保函的约束,并继续提供本担保函规定的保证担保。
(九)担保函的生效和变更
本担保函自中国证券监督管理委员会核准债券发行人发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券之日起生效,在保证期间内不得变更或撤销本担保函。
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
债券持有人及债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况,若担保人发生影响承担担保责任能力的重大变化,包括但不限于变更本期债券的担保人或者担保方式的,债券受托管理人应在知悉该等情形之日起或收到发行人的书面通知之日起10个工作日内(以时间在先者为准)以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。
在债券存续期间内,本期债券的担保人发生解散、注销、吊销、停业且发行人未能在该等情形发生之日起30个工作日内提供债券受托管理人认可的新担保人为本期债券提供担保,则构成违约事件。若自该违约事件发生之日起持续30个连续工作日仍未消除的,按照债券持有人会议规则的相关条款规定,有表决权的本期债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议,以书面方式通知发行人和债券受托管理人,宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息立即到期。
请见募集说明书第六节“债券持有人会议”以及第七节“债券受托管理人”的相关内容。
第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称:福建三钢闽光股份有限公司
英文名称:Sansteel MinGuang CO.,LTD., Fujian
注册资本:534,700,000元
住所:福建省三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人:卫才清
成立日期:2001年12月26日
上市日期:2007年1月26日
股票简称:三钢闽光 股票代码:002110
股票上市地:深圳证券交易所
办公地址:三明市梅列区工业中路群工三路
董事会秘书:柳年
互联网址:www.sgmg.com.cn
公司经营范围为:焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售;工业生产资料(不含小轿车)的销售;收购废钢;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;钢铁技术服务;技术咨询;氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩生产(安全生产许可证有效期至2012年6月26日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
公司以生产销售钢铁产品为主业,生产销售钢铁生产过程中的副产品为辅业。公司钢铁产品涵盖建筑钢材、金属制品用线材、中厚板3大类,以螺纹钢、高线材等建筑用钢为主,主要销往福建省内及福建周边市场,在福建市场处于领先地位,在福建周边市场具有较强竞争力。
二、发行人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人设立情况
发行人是经福建省人民政府以“闽政体股〔2001〕36 号”文批准,由福建省三钢(集团)有限责任公司作为主发起人,联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司(其前身为厦门港务集团有限公司,于2005 年3 月3 日整体改制变更为厦门国际港务股份有限公司)、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、中国钢研科技集团有限公司(原名为“钢铁研究总院”,于2007年1月18日更名为“中国钢研科技集团有限公司”)、中冶集团北京钢铁设计研究总院共九家企业,以发起设立方式设立的股份有限公司。2001 年12 月26 日,公司在福建省工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币43,470 万元,《企业法人营业执照》注册号为3500001002324。
主发起人三钢集团将其拥有的与钢铁生产及加工相关的生产、供应和销售系统及相关辅助设施(包括焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、棒材厂、高线厂等6 个主生产厂和质量计量处、设备动力处、供应公司、销售公司等生产辅助单位及部门)的资产及相关负债投入本公司,上述资产以2000 年12 月31 日为评估基准日,经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估(中兴评报字〔2001〕第260 号),并经福建省财政厅“闽财企〔2001〕363 号”文确认评估后的净资产为 60,564.37 万元;其他发起人均以现金形式对股份公司出资。经福建华兴有限责任会计师事务所验资(闽华兴所〔2001〕验字71 号),各发起人共投入资本合计66,651.73 万元,均按65.22%的比例折为43,470 万股,溢价部分23,181.73 万元,计入资本公积。发起设立之时,三钢集团及其他8家发起人持股比例分别为90.87%、4.78%、1.52%、0.69%、0.69%、0.53%、0.53%、0.23%和0.16%。
(二)发行人上市及历次股本变化情况
1、2007年首次发行股票并上市导致股本变化
经中国证监会于2006年12月28日以“证监发行字〔2006〕171号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股股票10,000 万股。2007年1月11日,公司完成首次公开发行人民币普通股股票10,000 万股,其中网下向配售对象发行2,000万股,网上定价发行8,000万股,发行价格6元/股。发行完成后,公司总股本从43,470 万股增加到53,470万股。
经深圳证券交易所《关于福建三钢闽光股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2007〕10号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“三钢闽光”,股票代码“002110”,其中首次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票于2007年1 月26日起上市交易。
公司自上市之后总股本没有发生变化。
(三)发行人设立以来的重大资产重组情况
本公司自设立起至募集说明书封面载明日期止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。
三、发行人股本总额及股东持股情况
(一)股本总额和股本结构
截至2011年3月31日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:
■
(二)前十名无限售条件流通股股东持股情况
截至2011年3月31日,本公司前10 名无限售条件流通股股东持股情况如下:
■
四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
(一)发行人的组织结构
截至2011年3月31日,本公司组织结构如下:
■
(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2011年3月31日,公司无全资或控股子公司,参股福建天尊新材料制造有限公司等6家公司,相关权益投资基本情况如下:
■
此外,2010年8月24日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司参股临涣焦化股份有限公司的议案》和《关于福建三钢闽光股份有限公司参股首山焦化有限责任公司的议案》,同意公司分别出资2,000.00万元参股投资临涣焦化股份有限公司与首山焦化有限责任公司,实际出资比例以最终确定的投资方案和各股东的实际出资额计算为准。截至2011年3月31日止,上述对外投资事宜尚在有关主管部门审批中。
五、发行人控股股东和实际控制人基本情况
(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍
1、控股股东
福建省三钢(集团)有限责任公司成立于1958年,前身为福建省三明钢铁厂。2000年4月,经福建省人民政府批准改制设立福建省三钢(集团)有限责任公司。三钢集团目前注册资本为77,100万元,住所福建省三明市梅列区工业中路群工三路,法定代表人为陈军伟。经营范围:对外贸易;钢铁冶炼,钢材轧制,普通机械制造,钢坯加工,焦炭制造;生铁的批发、零售;室内装饰,收购废钢铁;经营鲜冻畜禽产品、水产品、原粮;批发兼零售预包装食品、批发兼零售散装食品(食品流通许可证有效期至2013年5月24日);制售面食小吃(食品卫生许可证有效期至2014年6月3日);煤气、碳化钙、溶解乙炔的生产(安全生产许可证有效期至2012年6月26日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华闽审字[2011]第01059号审计报告,按合并财务报表口径,截至2010年12月31日,三钢集团资产总额1,881,606.94万元,所有者权益732,774.10万元,2010年度实现营业收入2,220,311.39万元,利润总额67,804.24万元,净利润51,997.18万元。
2、实际控制人
截至2011年3月31日,公司的实际控制人为福建省国资委。
(二)发行人、控股股东及实际控制人的股权关系
■
六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至2011年3月31日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况
■
注:因公司第三届董事会、监事会任期届满,2011 年1 月30 日,公司召开2011 年第一次临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。该次股东大会选举陈军伟先生、卫才清先生、高少镛先生和曾兴富先生为公司第四届董事会非独立董事,选举陈维铉先生、苏天森先生和刘微芳女士为公司第四届董事会独立董事,选举王敏建先生、余洪明先生和谢径荣先生为公司第四届监事会中的股东代表监事。2011 年1 月30 日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举卫才清先生为董事长,聘任邱德立先生为总经理,柳年先生为副总经理兼董事会秘书,陈伯瑜先生为副总经理兼总工程师,颜金松先生为财务总监。2011 年1 月30 日,公司召开第四届监事会第一次会议,选举王敏建先生为公司第四届监事会主席。
(二)董事、监事及高级管理人员在股东单位兼职情况
■
七、发行人主要业务情况
(一)主要产品及其用途
公司2010年产钢约420万吨,产品涵盖建筑钢材、金属制品用线材、中厚板3大类,主要分为普高线、螺纹钢、拉丝材、硬线材、冷镦钢、普板、低合金板等品种。
■
(二)主要产品收入情况分析
2010年度、2009年度和2008年度,公司营业收入分别为1,598,000.59万元、1,342,781.38万元和1,746,797.10万元。
1、主营业务分产品销售情况
主营业务分产品销售情况表 单位:万元
■
分产品销售情况来看,螺纹钢和中板是公司最主要的产品,2008年到2010年,上述两种产品的销售收入占主营业务收入的比例基本保持在65%左右。
2、主营业务分地区销售情况
主营业务分地区销售情况表 单位:万元
■
从钢材产品销售情况看,公司仍以福建为主要市场,2008年到2010年,来自福建市场的销售份额稳定在70%左右,同时公司逐渐加大外省市场开拓力度,福建以外地区市场销售份额有所上升。
3、主要产品整体产销情况
主营产品产销情况表 单位:万吨,%
■
从产品产销情况来看,一方面公司产品质量过硬,销售情况较好,另外一方面公司执行以销定产的策略,实时根据市场情况调整产量,确保了各主要产品产销比保持在接近100%。
第五节 财务会计信息
本募集说明书摘要所载2008年度、2009年度、2010年度和2011年第一季度财务报告均按照中国企业会计准则编制。除特别说明外,本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业会计准则编制的最近三年及一期财务报告为基础。
本公司2008年度财务报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计、2009年度和2010年度的财务报告均经天健正信会计师事务所有限公司(天健光华(北京)会计师事务所有限公司在2009年与中和正信会计师事务所有限公司合并,合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(天健光华审(2009)GF字第020010号、天健正信审(2010)GF字第020033号、天健正信审(2011)GF字第020006号);本公司2011年一季度财务报告未经审计。
投资者可查阅本公司披露于深交所网站(www.szse.cn)的关于本公司2008年度、2009年度和2010年度经审计的财务报告以及2011年第一季度未经审计的财务报告相关内容,详细了解本公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策。
一、最近三年及一期的财务报表
(一)合并财务报表
最近三年及一期合并资产负债表
单位:元
■
最近三年及一期合并利润表
单位:元
■
最近三年及一期合并现金流量表
单位:元
■
(二)母公司财务报表
最近三年及一期母公司资产负债表
单位:元
■
最近三年及一期母公司利润表
单位:元
■
最近三年及一期母公司现金流量表
单位:元
■
二、合并财务报表范围的变化情况
2011年1-3月,发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司,合并财务报表范围无变化。
2010年,发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司,合并财务报表范围无变化。
2009年公司注销全资子公司福建三钢钢松有限公司(以下简称“钢松公司”)。2009年10 月30 日,钢松公司收到福建省三明市工商行政管理局核发的《企业注销核准通知书》(注销核准内字2009 第350400100004439 号),核准钢松公司的注销申请。公司将钢松公司截止2009年10月31日清算后的资产及负债转回并入公司,此后,发行人无纳入合并报表范围的全资或控股子公司。
2008年,公司纳入合并范围的全资子公司1家,为福建三钢钢松有限公司,注册资本26,259.39万元。
三、最近三年及一期的主要财务指标
(一)财务指标
最近三年及一期合并报表口径主要财务指标
■
最近三年及一期母公司报表口径主要财务指标
■
上述财务指标的计算方法如下:
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
3、资产负债率=负债合计/资产总计
4、归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数
5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
6、存货周转率=营业成本/存货平均余额
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
(二)非经常性损益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(2008 年修订)的规定,公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:
单位:元
■
(三)净资产收益率及每股收益情况
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露 》(2010年修订),公司近三年及一期的净资产收益率及每股收益情况如下:
■
第六节 募集资金运用
一、募集资金运用计划
经发行人2010年度股东大会批准,结合公司财务状况及未来资金需求,公司向中国证监会申请发行不超过10亿元(含10亿元)的公司债券,本次债券募集资金拟用于偿还银行借款,调整负债结构,补充流动资金。
本期债券发行不超过6亿元(含6亿元),在股东大会批准的上述用途范围内,拟将本期债券募集资金的60%用于偿还借款、调整债务结构,剩余40%用于补充公司营运资金,改善公司资金状况。
根据自身的经营状况及商业银行贷款情况,本公司初步拟订了本期债券募集资金用于偿还商业银行贷款计划,具体如下:
■
因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整及资金使用需要,对具体偿还计划进行调整。
本期债券发行募集资金剩余部分将用于补充公司流动资金,主要用于提高公司流动资金充裕度,应对原材料价格上涨带来的流动资金周转压力。
公司作为钢铁企业主要原材料是铁矿石和焦煤,其中铁矿石以进口矿为主。近年受国际矿石供应商不断提价影响,公司日常生产用矿石采购所需流动资金不断增加;同时,受国家煤炭资源整合和管理力度加大及运力限制影响,煤炭供应偏紧,价格一路走高,导致公司采购炼焦煤所需流动资金持续增加。通过此次发行公司债券募集资金对流动资金予以补充,能够增强公司应对日常生产采购面临的原材料价格上升的能力,对于保障公司生产经营平稳运行有重要意义。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
(一)将改善发行人的负债结构
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,本公司2011年3月31日流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的89.04%下降至78.88%,将改善公司的负债结构,并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
(二)对于发行人短期偿债能力的影响
若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金,本公司2011年3月31日的流动比率、速动比率将分别由本期债券发行前的0.88、0.32增加至1.00、0.40,发行人流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力将有所增强。
(三)将完善公司融资结构化解资金成本上升风险
公司近年来主要资金来源为内部经营积累和外部信贷融资,外部融资渠道较为单一,容易受到信贷政策的影响,融资结构有待完善和丰富。此外,随着国家货币政策的调整,2010年以来人民银行已经4次上调贷款基准利率,公司信贷资金的成本随之上升。公司通过发行本次债券,将拓宽融资渠道,分散现有融资结构单一的风险。同时,公司债券利率固定,能够锁定资金成本,本次发行可化解公司在加息环境下面临的资金成本上升风险。
综上,本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一,能够使公司的资产负债期限结构得以优化,流动性进一步增强,融资风险有效降低,资金成本得到有效控制,并将为公司的业务发展以及盈利增长奠定良好的基础。
第七节 备查文件
本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下:
(一)发行人最近3年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告;
(二)保荐机构出具的发行保荐书;
(三)法律意见书;
(四)资信评级报告;
(五)中国证监会核准本次发行的文件;
(六)担保合同和担保函;
(七)债券受托管理协议;
(八)债券持有人会议规则。
在本期债券发行期内,投资者可至本公司及保荐人处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件,或访问深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅本期债券募集说明书及摘要。
财务指标 | 2010年12月31日 |
净资产额(万元) | 732,774.10 |
归属于母公司的净资产额(万元) | 608,050.34 |
资产负债率 | 61.06% |
净资产收益率 | 6.67% |
流动比率 | 0.63 |
速动比率 | 0.29 |
营业收入(万元) | 2,220,311.39 |
净利润(万元) | 51,997.18 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 40,556.52 |
经营活动现金流量净额(万元) | 209,945.12 |
财务指标 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
总资产(万元) | 1,881,606.94 | 1,743,920.21 |
净资产(万元) | 732,774.10 | 672,387.99 |
归属于母公司的净资产(万元) | 608,050.34 | 557,406.69 |
营业收入(万元) | 2,220,311.39 | 1,858,273.40 |
营业利润 | 69,186.98 | 19,605.81 |
净利润(万元) | 51,997.18 | 12,983.18 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | 40,556.52 | 14,020.11 |
经营活动现金流量净额(万元) | 209,945.12 | 28,562.23 |
资产负债率 | 61.06% | 61.44% |
经营净现金流/总债务 | 0.32 | 0.04 |
经营净现金流/利息支出 | 6.27 | 0.97 |
股票类别 | 数量(股) | 比例 |
一、有限售条件股份 | | |
有限售条件股份合计 | - | 0.00% |
二、无限售条件流通股份 | | |
人民币普通股 | 534,700,000 | 100.00% |
无限售条件流通股份合计 | 534,700,000 | 100.00% |
三、股份总数 | 534,700,000 | 100.00% |
股东名称 | 股份性质 | 持股数量
(万股) | 持股
比例 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 395,000,000 | 73.87% |
厦门国贸集团股份有限公司 | 其他 | 9,350,000 | 1.75% |
厦门国际港务股份有限公司 | 国有法人 | 6,600,000 | 1.23% |
厦门市国光工贸发展有限公司 | 其他 | 2,533,433 | 0.47% |
光大保德信红利股票型证券投资基金 | 其他 | 2,509,639 | 0.47% |
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司 | 其他 | 2,300,000 | 0.43% |
新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2,119,330 | 0.40% |
光大证券股份有限公司 | 其他 | 1,800,357 | 0.34% |
诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1,653,017 | 0.31% |
中小企业板交易型开放式指数基 | 其他 | 1,254,310 | 0.23% |
合计 | | 425,120,086 | 79.51% |
公司名称 | 成立时间 | 注册资本@(万元) | 持股比例(%) | 主营业务 |
福建天尊新材料制造有限公司(原名“福建闽光冶炼有限公司”) | 2003.3.11 | 4,000 | 30.00% | 生铁冶炼 |
福建省闽光新型材料有限公司 | 2003.6.6 | 4,500 | 21.00% | 钢铁轧制 |
福建三钢国贸有限公司 | 2004.6.2 | 10,000 | 49.00% | 铁矿石进口业务 |
平顶山煤业集团天蓝能源发展有限公司 | 2002.3.20 | 22,000 | 13.64% | 煤炭产品生产销售 |
萍乡焦化有限责任公司 | 2004.3.26 | 18,000 | 5.56% | 焦炭、煤焦油冶炼及销售 |
丰城新高焦化有限公司 | 2009.3.24 | 35,000 | 3.00% | 生产销售焦炭、焦炉煤气以及附属产品 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 2010年从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 是否持有本公司股票及债券 |
卫才清 | 董事长 | 男 | 58 | 2007.12-2014.01 | 50.43 | 否 | 否 |
高少镛 | 董事 | 男 | 39 | 2007.12-2014.01 | - | 是 | 否 |
陈军伟 | 董事 | 男 | 54 | 2011.01-2014.01 | - | 是 | 否 |
曾兴富 | 董事 | 男 | 51 | 2011.01-2014.01 | - | 是 | 否 |
陈维铉 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007.12-2014.01 | 4 | 否 | 否 |
苏天森 | 独立董事 | 男 | 69 | 2011.01-2014.01 | - | 否 | 否 |
刘微芳 | 独立董事 | 女 | 41 | 2011.01-2014.01 | - | 否 | 否 |
王敏建 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2007.12-2014.01 | 48.63 | 否 | 否 |
余洪明 | 监事 | 男 | 36 | 2009.12-2014.01 | - | 是 | 否 |
郑家明 | 监事 | 男 | 57 | 2007.12-2014.01 | 5.87 | 否 | 否 |
谢径荣 | 监事 | 男 | 38 | 2011.01-2014.01 | - | 是 | 否 |
张洪山 | 监事 | 男 | 53 | 2011.01-2014.01 | - | 否 | 否 |
邱德立 | 总经理 | 男 | 49 | 2011.01-2014.01 | - | 否 | 否 |
柳 年 | 副总经理
董事会秘书 | 男 | 59 | 2007.12-2014.01 | 17.82 | 否 | 否 |
陈伯瑜 | 副总经理
总工程师 | 男 | 48 | 2007.12-2014.01
2011.01-2014.01 | 28.59 | 否 | 否 |
颜金松 | 财务总监 | 男 | 52 | 2007.12-2014.01 | 12.94 | 否 | 否 |
姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位职务 | 任职时间 |
卫才清 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 党委副书记 | 2006.01至今 |
陈军伟 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 董事长、党委书记 | 2010.03至今 |
曾兴富 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 总经理 | 2010.03至今 |
高少镛 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 副总裁 | 2010.12至今 |
王敏建 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 纪委书记
党委副书记、工会主席 | 2006.01至今
2009.12至今 |
余洪明 | 厦门国际港务股份有限公司 | 企划部副经理 | 2009.12至今 |
柳 年 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 董事
工会副主席 | 2004.03至今
2009.12至今 |
产品 | 品种 | 用途 |
建筑钢材 | 普高线 | 主要用于建筑结构 |
螺纹钢 |
金属制品用线材 | 拉丝材 | 主要用于加工金属制品,如:紧固件、铁丝、铁钉、五金工具配件、标准件、螺丝、螺母等 |
硬线材 |
冷镦钢 |
中厚板 | 普 板 | 一般承重用结构件 |
低合金板 | 对强度要求不高的结构件 |
产品名称 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
螺纹钢 | 624,580.72 | 40.74 | 580,578.74 | 45.95 | 655,170.04 | 39.35 |
钢筋混凝土线材 | 203,183.08 | 13.25 | 243,213.14 | 19.25 | 299,585.20 | 17.99 |
金属制品用线材 | 303,385.29 | 19.79 | 204,079.58 | 16.15 | 276,223.14 | 16.59 |
中板 | 402,027.43 | 26.22 | 235,683.35 | 18.65 | 434,146.96 | 26.07 |
合计 | 1,533,176.52 | 100.00 | 1,263,554.81 | 100.00 | 1,665,125.34 | 100.00 |
地区名称 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
金额 | 占比
(%) | 金额 | 占比
(%) | 金额 | 占比(%) |
福建地区 | 1,020,541.19 | 66.30 | 914,296.49 | 71.79 | 1,222,462.10 | 73.18 |
其他地区 | 518,824.38 | 33.70 | 359,265.76 | 28.21 | 447,915.10 | 26.82 |
合计 | 1,539,365.57 | 100.00 | 1,273,562.25 | 100.00 | 1,670,377.20 | 100.00 |
地区名称 | 2010年 | 2009年 | 2008年 |
产量 | 销量 | 产销比 | 产量 | 销量 | 产销比 | 产量 | 销量 | 产销比 |
建筑钢材 | 231.41 | 230.27 | 99.51 | 269.81 | 268.96 | 99.68 | 238.84 | 237.58 | 99.47 |
金属制品用线材 | 83.26 | 84.07 | 100.97 | 67.27 | 65.94 | 98.02 | 61.72 | 62.68 | 101.56 |
中厚板 | 106.00 | 103.36 | 97.51 | 76.17 | 75.62 | 99.28 | 91.35 | 89.60 | 98.08 |
合计 | 428.1 | 425.01 | 99.28 | 413.25 | 410.52 | 99.34 | 391.91 | 389.86 | 99.48 |
项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 284,969,076.92 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,516,997,202.87 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 642,200,218.25 | 201,255,016.00 | 453,809,591.14 | 548,803,636.35 |
应收账款 | 2,907,041.78 | 3,072,838.96 | 984,811.76 | 107,854.34 |
预付款项 | 236,916,936.59 | 596,340,074.06 | 212,126,055.83 | 151,663,851.16 |
其他应收款 | 389,754,949.14 | 2,334,998.86 | 1,706,396.37 | 2,460,749.92 |
存货 | 2,656,675,939.57 | 2,326,815,691.00 | 2,048,330,126.62 | 1,591,514,167.07 |
流动资产合计 | 4,213,424,162.25 | 3,682,337,552.14 | 3,660,512,343.62 | 3,811,547,461.71 |
非流动资产: | - | - | - | - |
长期股权投资 | 172,820,846.67 | 166,992,459.79 | 175,355,322.85 | 146,784,424.64 |
固定资产 | 3,409,686,304.69 | 3,514,280,700.37 | 2,524,992,587.17 | 2,626,148,920.74 |
在建工程 | 337,483,410.69 | 225,868,613.64 | 749,768,201.60 | 249,410,935.60 |
工程物资 | 11,194,557.26 | 18,602,767.19 | 256,428,870.33 | 200,520,223.92 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
无形资产 | 7,620,487.69 | 7,854,405.18 | 8,790,075.14 | 196,017.31 |
长期待摊费用 | 20,647,343.81 | 21,414,375.05 | 2,419,000.07 | 3,130,000.02 |
递延所得税资产 | 3,131,726.66 | 9,758,131.13 | 57,909,056.54 | 40,748,790.62 |
非流动资产合计 | 3,962,584,677.47 | 3,964,771,452.35 | 3,775,663,113.70 | 3,266,939,312.85 |
资产总计 | 8,176,008,839.72 | 7,647,109,004.49 | 7,436,175,457.32 | 7,078,486,774.56 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,507,000,000.00 | 2,952,000,000.00 | 2,735,000,000.00 | 2,435,150,000.00 |
应付票据 | 343,000,000.00 | - | - | 215,000,000.00 |
应付账款 | 988,500,406.88 | 693,920,173.67 | 575,184,722.78 | 372,091,399.80 |
预收款项 | 879,178,579.76 | 1,071,571,495.86 | 830,503,929.68 | 777,066,757.99 |
应付职工薪酬 | 92,839,922.09 | 84,693,937.41 | 46,222,782.66 | 13,381,908.78 |
应交税费 | -45,047,688.02 | 4,592,229.51 | -47,450,266.93 | 46,179,279.22 |
应付利息 | 4,100,000.00 | 4,550,000.00 | 4,950,000.00 | 6,171,800.00 |
其他应付款 | 40,685,602.62 | 31,712,840.90 | 59,210,403.82 | 40,941,741.21 |
一年内到期的
非流动负债 | - | - | 580,000,000.00 | 390,000,000.00 |
流动负债合计 | 4,810,256,823.33 | 4,843,040,677.35 | 4,783,621,572.01 | 4,295,982,887.00 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | 150,000,000.00 |
长期应付款 | 500,000,000.00 | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | 2,731,602.29 |
其他非流动负债 | 11,879,835.82 | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
非流动负债合计 | 591,879,835.82 | 88,000,000.00 | 9,000,000.00 | 162,731,602.29 |
负债合计 | 5,402,136,659.15 | 4,931,040,677.35 | 4,792,621,572.01 | 4,458,714,489.29 |
所有者权益
(或股东权益): | | | | |
股本 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 |
资本公积 | 706,185,114.70 | 706,185,114.70 | 706,185,114.70 | 708,633,026.70 |
盈余公积 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 |
未分配利润 | 1,183,530,445.79 | 1,125,726,592.36 | 1,053,212,150.53 | 1,026,982,638.49 |
所有者权益
(或股东权益)合计 | 2,773,872,180.57 | 2,716,068,327.14 | 2,643,553,885.31 | 2,619,772,285.27 |
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 | 8,176,008,839.72 | 7,647,109,004.49 | 7,436,175,457.32 | 7,078,486,774.56 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业收入 | 4,467,041,749.23 | 15,980,005,884.95 | 13,427,813,849.29 | 17,467,970,976.11 |
减:营业成本 | 4,262,084,023.15 | 15,335,138,110.69 | 12,989,652,340.75 | 16,915,799,271.17 |
营业税金及附加 | 25,310,086.12 | 36,825,483.89 | 32,761,785.45 | 67,706,439.07 |
销售费用 | 10,807,682.92 | 45,726,233.25 | 45,886,918.57 | 47,479,597.34 |
管理费用 | 35,855,016.72 | 159,776,096.87 | 142,936,317.49 | 114,061,523.70 |
财务费用 | 64,816,510.38 | 215,323,335.80 | 173,763,209.81 | 300,447,152.52 |
资产减值损失 | 3,271,067.17 | 11,912,312.36 | -15,673,799.09 | 18,186,537.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,928,386.88 | 24,217,905.65 | 28,525,610.21 | 28,405,299.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,928,386.88 | 11,079,318.73 | 25,570,898.21 | 28,405,299.85 |
二、营业利润
(亏损以“-”号填列) | 67,825,749.65 | 199,522,217.74 | 87,012,686.52 | 32,695,754.35 |
加:营业外收入 | 1,279,398.78 | 1,289,724.55 | 2,159,873.44 | 1,409,223.34 |
减:营业外支出 | - | 42,292,999.75 | 36,824,367.72 | 3,809,209.34 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 42,291,693.09 | 36,193,443.75 | 1,169,857.74 |
三、利润总额
(亏损总额以“-”号填列) | 69,105,148.43 | 158,518,942.54 | 52,348,192.24 | 30,295,768.35 |
减:所得税费用 | 11,301,295.00 | 48,575,500.71 | 10,077,680.20 | -4,545,048.52 |
四、净利润
(净亏损以“-”号填列) | 57,803,853.43 | 109,943,441.83 | 42,270,512.04 | 34,840,816.87 |
五、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | 0.21 | 0.08 | 0.07 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,914,315,469.59 | 11,559,116,034.79 | 10,203,190,691.46 | 14,459,908,050.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,032,356.11 | 8,153,528.05 | 22,043,741.19 | 37,979,999.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,915,347,825.70 | 11,567,269,562.84 | 10,225,234,432.65 | 14,497,888,049.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,331,220,770.26 | 10,206,036,359.61 | 9,141,500,330.53 | 12,144,208,574.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,410,442.12 | 480,264,639.96 | 437,423,335.66 | 450,478,205.97 |
支付的各项税费 | 201,959,893.81 | 305,323,172.34 | 437,554,852.14 | 796,426,809.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,156,155.10 | 104,746,998.90 | 75,628,573.22 | 79,271,422.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,689,747,261.29 | 11,096,371,170.81 | 10,092,107,091.55 | 13,470,385,013.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,600,564.41 | 470,898,392.03 | 133,127,341.10 | 1,027,503,036.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 37,180,768.71 | 506,800.00 | 6,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,270,998.78 | - | 236,409.31 | 118,260.20 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 63,798,096.1 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,270,998.78 | 100,978,864.81 | 743,209.31 | 6,868,260.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,425,566.75 | 407,641,441.89 | 836,705,617.80 | 662,661,204.75 |
投资支付的现金 | 2,900,000.00 | 4,600,000.00 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 63,800,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 139,325,566.75 | 476,041,441.89 | 839,705,617.80 | 672,661,204.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,054,567.97 | -375,062,577.08 | -838,962,408.49 | -665,792,944.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 674,000,000.00 | 3,992,000,000.00 | 4,557,660,498.00 | 3,672,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 674,000,000.00 | 3,992,000,000.00 | 4,557,660,498.00 | 3,682,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,005,000,000.00 | 4,275,000,000.00 | 4,217,810,498.00 | 3,104,252,615.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,325,852.78 | 203,872,243.59 | 199,326,773.58 | 296,497,287.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,040,895,852.78 | 4,478,872,243.59 | 4,417,137,271.58 | 3,400,749,903.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,895,852.78 | -486,872,243.59 | 140,523,226.42 | 281,850,096.97 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
四、现金及现金等价物净增加额 | -279,349,856.34 | -391,036,428.64 | -565,311,840.97 | 643,560,189.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,508,867,202.87 | 865,307,013.64 |
五、期末现金及现金等价物余额 | 273,169,076.92 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,508,867,202.87 |
项目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 284,969,076.92 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,511,005,496.41 |
交易性金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | 642,200,218.25 | 201,255,016.00 | 453,809,591.14 | 548,803,636.35 |
应收账款 | 2,907,041.78 | 3,072,838.96 | 984,811.76 | 107,854.34 |
预付款项 | 236,916,936.59 | 596,340,074.06 | 212,126,055.83 | 151,663,851.16 |
其他应收款 | 389,754,949.14 | 2,334,998.86 | 1,706,396.37 | 2,460,749.92 |
存货 | 2,656,675,939.57 | 2,326,815,691.00 | 2,048,330,126.62 | 1,593,161,223.98 |
流动资产合计 | 4,213,424,162.25 | 3,682,337,552.14 | 3,660,512,343.62 | 3,807,202,812.16 |
非流动资产: | | | | |
长期股权投资 | 172,820,846.67 | 166,992,459.79 | 175,355,322.85 | 556,988,033.98 |
固定资产 | 3,409,686,304.69 | 3,514,280,700.37 | 2,524,992,587.17 | 1,960,066,577.66 |
在建工程 | 337,483,410.69 | 225,868,613.64 | 749,768,201.60 | 249,410,935.60 |
工程物资 | 11,194,557.26 | 18,602,767.19 | 256,428,870.33 | 200,407,775.32 |
固定资产清理 | - | - | - | - |
无形资产 | 7,620,487.69 | 7,854,405.18 | 8,790,075.14 | 196,017.31 |
长期待摊费用 | 20,647,343.81 | 21,414,375.05 | 2,419,000.07 | 3,130,000.02 |
递延所得税资产 | 3,131,726.66 | 9,758,131.13 | 57,909,056.54 | 39,538,449.72 |
非流动资产合计 | 3,962,584,677.47 | 3,964,771,452.35 | 3,775,663,113.70 | 3,009,737,789.61 |
资产总计 | 8,176,008,839.72 | 7,647,109,004.49 | 7,436,175,457.32 | 6,816,940,601.77 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,507,000,000.00 | 2,952,000,000.00 | 2,735,000,000.00 | 2,435,150,000.00 |
应付票据 | 343,000,000.00 | - | - | 215,000,000.00 |
应付账款 | 988,500,406.88 | 693,920,173.67 | 575,184,722.78 | 653,606,779.76 |
预收款项 | 879,178,579.76 | 1,071,571,495.86 | 830,503,929.68 | 777,066,757.99 |
应付职工薪酬 | 92,839,922.09 | 84,693,937.41 | 46,222,782.66 | 13,381,908.78 |
应交税费 | -45,047,688.02 | 4,592,229.51 | -47,450,266.93 | 19,555,160.10 |
应付利息 | 4,100,000.00 | 4,550,000.00 | 4,950,000.00 | 5,800,000.00 |
其他应付款 | 40,685,602.62 | 31,712,840.90 | 59,210,403.82 | 37,162,867.21 |
一年内到期的非流动负债 | - | - | 580,000,000.00 | 300,000,000.00 |
流动负债合计 | 4,810,256,823.33 | 4,843,040,677.35 | 4,783,621,572.01 | 4,456,723,473.84 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | - | 80,000,000.00 |
长期应付款 | 500,000,000.00 | - | - | - |
递延所得税负债 | - | - | - | 2,731,602.29 |
其他非流动负债 | 11,879,835.82 | 8,000,000.00 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 |
非流动负债合计 | 591,879,835.82 | 88,000,000.00 | 9,000,000.00 | 92,731,602.29 |
负债合计 | 5,402,136,659.15 | 4,931,040,677.35 | 4,792,621,572.01 | 4,549,455,076.13 |
所有者权益
(或股东权益): | | | | |
股本 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 | 534,700,000.00 |
资本公积 | 706,185,114.70 | 706,185,114.70 | 706,185,114.70 | 706,185,114.70 |
盈余公积 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 | 349,456,620.08 |
未分配利润 | 1,183,530,445.79 | 1,125,726,592.36 | 1,053,212,150.53 | 677,143,790.86 |
所有者权益
(或股东权益)合计 | 2,773,872,180.57 | 2,716,068,327.14 | 2,643,553,885.31 | 2,267,485,525.64 |
负债和所有者权益
(或股东权益)总计 | 8,176,008,839.72 | 7,647,109,004.49 | 7,436,175,457.32 | 6,816,940,601.77 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业收入 | 4,467,041,749.23 | 15,980,005,884.95 | 13,479,223,581.29 | 17,594,784,141.51 |
减:营业成本 | 4,262,084,023.15 | 15,335,138,110.69 | 13,180,167,706.66 | 17,204,748,909.30 |
营业税金及附加 | 25,310,086.12 | 36,825,483.89 | 27,866,032.15 | 61,548,628.99 |
销售费用 | 10,807,682.92 | 45,726,233.25 | 45,886,918.57 | 47,479,597.34 |
管理费用 | 35,855,016.72 | 159,776,096.87 | 138,668,536.04 | 108,590,310.33 |
财务费用 | 64,816,510.38 | 215,323,335.80 | 168,803,190.12 | 283,025,734.16 |
资产减值损失 | 3,271,067.17 | 11,912,312.36 | -15,673,799.09 | 18,186,537.81 |
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
投资收益
(损失以“-”号填列) | 2,928,386.88 | 24,217,905.65 | 472,102,901.15 | 28,405,299.85 |
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 2,928,386.88 | 11,079,318.73 | 25,570,898.21 | 28,405,299.85 |
二、营业利润
(亏损以“-”号填列) | 67,825,749.65 | 199,522,217.74 | 405,607,897.99 | -100,390,276.57 |
加:营业外收入 | 1,279,398.78 | 1,289,724.55 | 2,159,873.44 | 1,409,223.34 |
减:营业外支出 | - | 42,292,999.75 | 36,824,367.72 | 3,546,424.95 |
其中:非流动资产处置损失 | - | 42,291,693.09 | 36,193,443.75 | 907,073.35 |
三、利润总额
(亏损总额以“-”号填列) | 69,105,148.43 | 158,518,942.54 | 370,943,403.71 | -102,527,478.18 |
减:所得税费用 | 11,301,295.00 | 48,575,500.71 | -21,165,955.96 | -37,974,441.62 |
四、净利润
(净亏损以“-”号填列) | 57,803,853.43 | 109,943,441.83 | 392,109,359.67 | -64,553,036.56 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,914,315,469.59 | 11,559,116,034.79 | 10,106,284,199.41 | 14,459,895,794.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,032,356.11 | 8,153,528.05 | 21,989,395.07 | 37,866,380.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,915,347,825.70 | 11,567,269,562.84 | 10,128,273,594.48 | 14,497,762,175.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,331,220,770.26 | 10,206,036,359.61 | 9,364,230,596.75 | 12,354,900,670.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,410,442.12 | 480,264,639.96 | 396,556,307.94 | 398,906,550.01 |
支付的各项税费 | 201,959,893.81 | 305,323,172.34 | 334,307,349.51 | 731,180,633.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,156,155.10 | 104,746,998.90 | 72,429,041.92 | 77,459,944.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,689,747,261.29 | 11,096,371,170.81 | 10,167,523,296.12 | 13,562,447,798.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,600,564.41 | 470,898,392.03 | -39,249,701.64 | 935,314,376.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 37,180,768.71 | 506,800.00 | 6,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,270,998.78 | - | 236,409.31 | 118,260.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | 12,908,757.87 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 63,798,096.1 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,270,998.78 | 100,978,864.81 | 13,651,967.18 | 6,868,260.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,425,566.75 | 407,641,441.89 | 836,630,395.57 | 663,971,057.56 |
投资支付的现金 | 2,900,000.00 | 4,600,000.00 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 63,800,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 139,325,566.75 | 476,041,441.89 | 839,630,395.57 | 673,971,057.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,054,567.97 | -375,062,577.08 | -825,978,428.39 | -667,102,797.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 674,000,000.00 | 3,992,000,000.00 | 4,557,660,498.00 | 3,672,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 674,000,000.00 | 3,992,000,000.00 | 4,557,660,498.00 | 3,682,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,005,000,000.00 | 4,275,000,000.00 | 4,057,810,498.00 | 3,024,252,615.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,325,852.78 | 203,872,243.59 | 193,942,004.48 | 278,896,999.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 570,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,040,895,852.78 | 4,478,872,243.59 | 4,251,752,502.48 | 3,303,149,615.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,895,852.78 | -486,872,243.59 | 305,907,995.52 | 379,450,384.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -279,349,856.34 | -391,036,428.64 | -559,320,134.51 | 647,661,963.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,502,875,496.41 | 855,213,532.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,169,076.92 | 552,518,933.26 | 943,555,361.90 | 1,502,875,496.41 |
主要财务指标 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动比率 | 0.88 | 0.76 | 0.77 | 0.89 |
速动比率 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.52 |
资产负债率 | 66.07% | 64.48% | 64.45% | 62.99% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.19 | 5.08 | 4.94 | 4.90 |
主要财务指标 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率 | 1,494.02 | 7,876.48 | 24,578.07 | 16,282.22 |
存货周转率 | 1.71 | 7.01 | 7.14 | 9.71 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.42 | 0.88 | 0.25 | 1.92 |
主要财务指标 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动比率 | 0.88 | 0.76 | 0.77 | 0.85 |
速动比率 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.50 |
资产负债率 | 66.07% | 64.48% | 64.45% | 66.74% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.19 | 5.08 | 4.94 | 4.24 |
主要财务指标 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
应收账款周转率 | 1,494.02 | 7,876.48 | 24,672.17 | 16,400.42 |
存货周转率 | 1.71 | 7.01 | 7.24 | 9.86 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.42 | 0.88 | -0.07 | 1.75 |
非经常性损益项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
非流动资产处置损益 | 1,279,398.78 | -42,291,693.09 | -33,745,531.75 | -1,130,362.35 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | - | 1,000,000.00 | 1,600,000.00 | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 4,997,393.90 | - | - |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | - |
受托经营取得的托管费收入 | - | 1,500,000.00 | - | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | 288,417.89 | -71,050.53 | -1,269,623.65 |
所得税影响额 | -191,909.82 | -5,175,882.20 | -8,916,123.57 | -599,996.50 |
合计 | 1,087,488.96 | -29,329,999.10 | -23,300,458.71 | -1,799,989.50 |
项目 | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
基本每股收益(元) | 0.108 | 0.206 | 0.079 | 0.065 |
稀释每股收益(元) | 0.108 | 0.206 | 0.079 | 0.065 |
加权平均净资产收益率 | 2.11 | 4.11 | 1.61 | 1.32 |
扣除非经常性损益后: | 2011年一季度 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
基本每股收益(元) | 0.106 | 0.260 | 0.123 | 0.069 |
稀释每股收益(元) | 0.106 | 0.260 | 0.123 | 0.069 |
加权平均净资产收益率 | 2.07 | 5.20 | 2.49 | 1.39 |
序号 | 合同编号 | 借款金额(万元) | 借款日 | 到期日 | 拟还款金额
(万元) |
| 中国光大银行福州分行 | | | | |
1 | GDWBD10001 | 5,000 | 2010/07/16 | 2011/07/15 | 5,000 |
2 | GDWBD10003 | 3,000 | 2010/07/30 | 2011/07/15 | 3,000 |
| 平安银行福州分行 | | | | |
1 | 平银(福州)贷字(2010)第(B1001300311000035)号 | 10,000 | 2010/08/10 | 2011/08/09 | 10,000 |
| 中国进出口银行 | | | | |
1 | 3080004222010111250 | 30,000 | 2010/09/29 | 2011/09/29 | 18,000 |
| 合计 | 48,000 | | | 36,000 |